Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 689	43 544	74 233	597 120	148 328	745 448	583 006	144 495	727 501	44 803	47 377	92 180
20206	0	0	0	28 422	33 828	62 250	27 781	32 643	60 424	641	1 185	1 826
20207	4 190	7 620	11 810	157 586	43 586	201 172	155 784	47 052	202 836	5 992	4 154	10 146
20208	11 881	0	11 881	94 518	0	94 518	92 958	0	92 958	13 441	0	13 441
20209	7 573	3 374	10 947	363 267	108 625	471 892	359 547	107 092	466 639	11 293	4 907	16 200
30102	770 952	0	770 952	765 347	0	765 347	700 532	0	700 532	835 767	0	835 767
30110	1 172	3 002	4 174	73 081	634	73 715	73 240	1 190	74 430	1 013	2 446	3 459
30114	0	34 152	34 152	0	9 912	9 912	0	18 967	18 967	0	25 097	25 097
30202	2 566	0	2 566	0	0	0	105	0	105	2 461	0	2 461
30204	210	0	210	0	0	0	20	0	20	190	0	190
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	1	7	8	1 584	0	1 584	1 403	1	1 404	182	6	188
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
32201	0	233	233	0	5	5	0	21	21	0	217	217
44205	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
44207	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44606	42 500	0	42 500	0	0	0	15 000	0	15 000	27 500	0	27 500
44607	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45206	113 996	0	113 996	26 500	0	26 500	9 756	0	9 756	130 740	0	130 740
45207	3 345 872	0	3 345 872	0	0	0	145 939	0	145 939	3 199 933	0	3 199 933
45208	240 062	0	240 062	0	0	0	0	0	0	240 062	0	240 062
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45405	0	0	0	4 875	0	4 875	0	0	0	4 875	0	4 875
45406	11 422	0	11 422	0	0	0	715	0	715	10 707	0	10 707
45407	54 826	0	54 826	300	0	300	1 209	0	1 209	53 917	0	53 917
45505	1 065	0	1 065	0	0	0	365	0	365	700	0	700
45506	104 285	0	104 285	0	0	0	9 161	0	9 161	95 124	0	95 124
45507	63 072	0	63 072	1 361	0	1 361	1 028	0	1 028	63 405	0	63 405
45509	888	0	888	0	0	0	298	0	298	590	0	590
45812	716 931	0	716 931	136 221	0	136 221	2 304	0	2 304	850 848	0	850 848
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 781	0	5 781	100	0	100	212	0	212	5 669	0	5 669
45815	11 878	0	11 878	2 421	0	2 421	258	0	258	14 041	0	14 041
45912	34 326	0	34 326	19 891	0	19 891	114	0	114	54 103	0	54 103
45913	1 077	0	1 077	357	0	357	6	0	6	1 428	0	1 428
45914	117	0	117	10	0	10	5	0	5	122	0	122
45915	1 797	0	1 797	298	0	298	28	0	28	2 067	0	2 067
47408	0	0	0	6 358	5 310	11 668	6 358	5 310	11 668	0	0	0
47415	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47423	2 412	598	3 010	6 770	4 572	11 342	3 651	4 612	8 263	5 531	558	6 089
47427	136 091	0	136 091	42 089	0	42 089	29 279	0	29 279	148 901	0	148 901
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51405	187	0	187	2	0	2	95	0	95	94	0	94
51501	11 640	0	11 640	106	0	106	0	0	0	11 746	0	11 746
51505	39 204	0	39 204	0	0	0	0	0	0	39 204	0	39 204
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	19 022	0	19 022	662	0	662	659	0	659	19 025	0	19 025
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	739	0	739	420	0	420	418	0	418	741	0	741
60310	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60312	11 951	0	11 951	6 018	0	6 018	6 144	0	6 144	11 825	0	11 825
60323	794	0	794	253	0	253	238	0	238	809	0	809
60401	114 183	0	114 183	844	0	844	927	0	927	114 100	0	114 100
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
61002	1 481	0	1 481	354	0	354	201	0	201	1 634	0	1 634
61008	1 945	0	1 945	321	0	321	318	0	318	1 948	0	1 948
61009	69	0	69	82	0	82	83	0	83	68	0	68
61011	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	916	0	916	30	0	30	121	0	121	825	0	825
70606	1 149 666	0	1 149 666	128 831	0	128 831	374	0	374	1 278 123	0	1 278 123
70608	64 658	0	64 658	7 231	0	7 231	0	0	0	71 889	0	71 889
70611	9 598	0	9 598	2 400	0	2 400	0	0	0	11 998	0	11 998
70802	812 986	0	812 986	0	0	0	0	0	0	812 986	0	812 986
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0	126 020	0	126 020
30109	69	271	340	0	6 618	6 618	258	6 801	7 059	327	454	781
30126	14	0	14	12	0	12	9	0	9	11	0	11
30222	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30223	2	0	2	1 650	0	1 650	2 117	0	2 117	469	0	469
30232	0	0	0	8	8	16	8	8	16	0	0	0
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	34 000	0	34 000	34 700	0	34 700	700	0	700
40502	4 151	349	4 500	15 094	1 979	17 073	16 837	1 979	18 816	5 894	349	6 243
40503	298	0	298	369	0	369	376	0	376	305	0	305
40602	3 614	0	3 614	3 815	0	3 815	290	0	290	89	0	89
40603	18	0	18	22	0	22	54	0	54	50	0	50
40702	67 783	224	68 007	409 529	10 051	419 580	471 287	10 886	482 173	129 541	1 059	130 600
40703	28 894	1	28 895	26 041	0	26 041	55 652	0	55 652	58 505	1	58 506
40802	19 267	2	19 269	113 184	31	113 215	110 567	30	110 597	16 650	1	16 651
40817	39 317	956	40 273	103 311	81	103 392	103 172	152	103 324	39 178	1 027	40 205
40820	30	1	31	46	1	47	37	0	37	21	0	21
40905	41	0	41	2 912	0	2 912	2 927	0	2 927	56	0	56
40906	539	0	539	31 563	0	31 563	32 368	0	32 368	1 344	0	1 344
40909	0	283	283	560	4 815	5 375	560	5 243	5 803	0	711	711
40910	0	2	2	10	683	693	10	683	693	0	2	2
40911	464	0	464	50 402	0	50 402	50 121	0	50 121	183	0	183
40912	0	29	29	465	6 953	7 418	465	6 932	7 397	0	8	8
40913	0	1	1	31	5 506	5 537	31	5 547	5 578	0	42	42
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	10 043	874	10 917	20 693	161	20 854	21 208	272	21 480	10 558	985	11 543
42303	660	476	1 136	10	273	283	2	6	8	652	209	861
42304	171 689	13 233	184 922	30 409	3 119	33 528	47 010	4 389	51 399	188 290	14 503	202 793
42305	1 051 782	70 280	1 122 062	129 166	10 847	140 013	82 573	4 369	86 942	1 005 189	63 802	1 068 991
42306	163 760	1 999	165 759	4 553	175	4 728	48 330	815	49 145	207 537	2 639	210 176
42307	445	0	445	28	0	28	2	0	2	419	0	419
42309	324	0	324	940	0	940	871	0	871	255	0	255
42601	8	37	45	0	3	3	11	1	12	19	35	54
42604	62	122	184	47	4	51	12	4	16	27	122	149
42605	677	41	718	426	4	430	30	1	31	281	38	319
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	800	0	800	350	0	350	450	0	450	900	0	900
44615	640	0	640	0	0	0	450	0	450	1 090	0	1 090
45215	827 395	0	827 395	23 724	0	23 724	6 603	0	6 603	810 274	0	810 274
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	11 920	0	11 920	187	0	187	53	0	53	11 786	0	11 786
45515	21 861	0	21 861	8 286	0	8 286	12 997	0	12 997	26 572	0	26 572
45818	136 278	0	136 278	3 691	0	3 691	21 297	0	21 297	153 884	0	153 884
45918	5 139	0	5 139	36	0	36	2 293	0	2 293	7 396	0	7 396
47405	0	0	0	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0
47407	0	0	0	5 283	6 325	11 608	5 283	6 325	11 608	0	0	0
47411	18 867	1 353	20 220	9 641	497	10 138	8 534	374	8 908	17 760	1 230	18 990
47416	372	0	372	14 723	0	14 723	15 404	0	15 404	1 053	0	1 053
47422	237	375	612	2 840	4 640	7 480	2 873	4 329	7 202	270	64	334
47425	23 361	0	23 361	3 622	0	3 622	4 477	0	4 477	24 216	0	24 216
47426	14 367	0	14 367	296	0	296	14 790	0	14 790	28 861	0	28 861
50408	207	0	207	0	0	0	106	0	106	313	0	313
50719	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
51510	18 239	0	18 239	0	0	0	54	0	54	18 293	0	18 293
52301	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
52406	76	0	76	7	0	7	0	0	0	69	0	69
52501	86	0	86	0	0	0	6	0	6	92	0	92
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 677	0	1 677	4 408	0	4 408	4 876	0	4 876	2 145	0	2 145
60305	2 535	0	2 535	11 601	0	11 601	12 819	0	12 819	3 753	0	3 753
60307	0	0	0	125	0	125	126	0	126	1	0	1
60309	84	0	84	0	0	0	93	0	93	177	0	177
60311	30	0	30	29	0	29	59	0	59	60	0	60
60320	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60322	41	0	41	29	0	29	17	0	17	29	0	29
60324	1 665	0	1 665	130	0	130	32	0	32	1 567	0	1 567
60601	58 291	0	58 291	579	0	579	1 537	0	1 537	59 249	0	59 249
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 740 700	0	1 740 700	4	0	4	123 097	0	123 097	1 863 793	0	1 863 793
70603	48 929	0	48 929	0	0	0	7 099	0	7 099	56 028	0	56 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90704	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90803	977 687	0	977 687	53 289	0	53 289	33 953	0	33 953	997 023	0	997 023
90901	810	0	810	13 243	0	13 243	13 349	0	13 349	704	0	704
90902	1 301 863	5 642	1 307 505	896 816	126	896 942	102 464	510	102 974	2 096 215	5 258	2 101 473
91101	0	527	527	0	216	216	0	663	663	0	80	80
91102	0	68	68	0	661	661	0	99	99	0	630	630
91202	21	0	21	2	0	2	4	0	4	19	0	19
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	825 884	0	825 884	1 170	0	1 170	21 728	0	21 728	805 326	0	805 326
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	38 786	0	38 786	17 552	0	17 552	3 178	0	3 178	53 160	0	53 160
91704	11 926	56	11 982	0	1	1	0	5	5	11 926	52	11 978
91802	11 048	101	11 149	0	3	3	1	9	10	11 047	95	11 142
99998	6 382 994	0	6 382 994	702 554	0	702 554	238 100	0	238 100	6 847 448	0	6 847 448
Пассив
91311	126 245	0	126 245	680	0	680	0	0	0	125 565	0	125 565
91312	6 155 965	0	6 155 965	130 978	0	130 978	637 549	0	637 549	6 662 536	0	6 662 536
91316	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
91317	65 838	0	65 838	106 442	0	106 442	65 005	0	65 005	24 401	0	24 401
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	3 175 425	0	3 175 425	166 774	0	166 774	973 891	0	973 891	3 982 542	0	3 982 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 603	2 437	5 040	2 603	2 437	5 040	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 423	2 623	5 046	2 423	2 623	5 046	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	276 010 000 375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 290 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 802,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000
98070	0	0	116,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?