Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	311 104	0	311 104	5 560 738	0	5 560 738	5 722 938	0	5 722 938	148 904	0	148 904
30110	178 272	10 730	189 002	3 896 181	367 111	4 263 292	3 939 391	373 238	4 312 629	135 062	4 603	139 665
30202	23 410	0	23 410	0	0	0	2 281	0	2 281	21 129	0	21 129
30204	577	0	577	11	0	11	0	0	0	588	0	588
30233	10	0	10	34	0	34	8	0	8	36	0	36
30402	403	0	403	926 500	0	926 500	926 264	0	926 264	639	0	639
30404	0	0	0	1 726 260	0	1 726 260	1 726 260	0	1 726 260	0	0	0
30409	0	0	0	926 260	0	926 260	926 260	0	926 260	0	0	0
30602	0	0	0	1 973 460	0	1 973 460	1 973 460	0	1 973 460	0	0	0
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	525 000	98 033	623 033	575 000	98 033	673 033	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
32005	75 000	121 297	196 297	0	36 179	36 179	75 000	72 269	147 269	0	85 207	85 207
32006	0	65 758	65 758	0	291 385	291 385	0	7 020	7 020	0	350 123	350 123
32007	0	204 050	204 050	0	4 416	4 416	0	13 265	13 265	0	195 201	195 201
45104	1 012 000	0	1 012 000	265 000	0	265 000	864 000	0	864 000	413 000	0	413 000
45203	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
45204	569 000	0	569 000	270 000	0	270 000	381 000	0	381 000	458 000	0	458 000
45506	1 863	1 059	2 922	0	23	23	184	152	336	1 679	930	2 609
45507	6 815	21 474	28 289	2 500	479	2 979	202	2 153	2 355	9 113	19 800	28 913
45812	532 458	55 840	588 298	46 886	1 155	48 041	21 397	1 771	23 168	557 947	55 224	613 171
45816	0	19 382	19 382	0	421	421	0	2 291	2 291	0	17 512	17 512
45912	36 940	1 312	38 252	11 381	27	11 408	8 275	41	8 316	40 046	1 298	41 344
45916	0	58	58	0	7	7	0	5	5	0	60	60
47103	1 777	0	1 777	2 045	0	2 045	1 668	0	1 668	2 154	0	2 154
47104	2 076 592	0	2 076 592	1 416 529	0	1 416 529	1 500 707	0	1 500 707	1 992 414	0	1 992 414
47105	849 995	0	849 995	290 406	0	290 406	354 691	0	354 691	785 710	0	785 710
47304	5 951	5 305	11 256	4 689	1 908	6 597	4 073	1 901	5 974	6 567	5 312	11 879
47305	5 559	373	5 932	0	5	5	1 449	378	1 827	4 110	0	4 110
47402	0	26 355	26 355	34 249	96 441	130 690	34 249	122 796	157 045	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 585	6 585	0	6 585	6 585	0	0	0
47423	17 152	691	17 843	340 535	112	340 647	341 860	547	342 407	15 827	256	16 083
47427	61 485	3 232	64 717	62 001	2 602	64 603	62 600	977	63 577	60 886	4 857	65 743
47802	10 011	0	10 011	61 374	0	61 374	62 258	0	62 258	9 127	0	9 127
47803	4 033 100	87 042	4 120 142	2 031 662	3 785	2 035 447	2 144 698	8 460	2 153 158	3 920 064	82 367	4 002 431
51403	0	0	0	400	0	400	3	0	3	397	0	397
51404	3 691	0	3 691	49	0	49	0	0	0	3 740	0	3 740
51405	264 438	0	264 438	3 126	0	3 126	0	0	0	267 564	0	267 564
52503	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	66	66	0	1	1	0	2	2	0	65	65
60302	35 473	0	35 473	16 539	0	16 539	18 472	0	18 472	33 540	0	33 540
60306	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
60308	80	0	80	182	0	182	115	0	115	147	0	147
60310	3 363	0	3 363	2 397	0	2 397	1 226	0	1 226	4 534	0	4 534
60312	27 143	0	27 143	20 574	0	20 574	20 600	0	20 600	27 117	0	27 117
60314	3 136	918	4 054	3	147	150	3	304	307	3 136	761	3 897
60315	296 753	38 153	334 906	28 966	13 953	42 919	10 841	3 308	14 149	314 878	48 798	363 676
60401	23 035	0	23 035	0	0	0	0	0	0	23 035	0	23 035
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	38	0	38	1	0	1	37	0	37
61008	77	0	77	195	0	195	237	0	237	35	0	35
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	2 073 762	0	2 073 762	2 073 762	0	2 073 762	0	0	0
61403	9 933	1 668	11 601	13 647	45	13 692	1 846	584	2 430	21 734	1 129	22 863
70606	1 937 658	0	1 937 658	553 258	0	553 258	270	0	270	2 490 646	0	2 490 646
70608	461 931	0	461 931	54 912	0	54 912	0	0	0	516 843	0	516 843
70611	7 740	0	7 740	1 934	0	1 934	0	0	0	9 674	0	9 674
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	48 403	0	48 403	0	0	0	5 434	0	5 434	53 837	0	53 837
10801	726 839	0	726 839	0	0	0	103 246	0	103 246	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31204	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000
31205	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	98 033	598 033	500 000	98 033	598 033	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	350 000	2 574	352 574	350 000	33 558	383 558	50 000	30 984	80 984
31305	275 000	99 747	374 747	0	13 312	13 312	1 150 000	229 605	1 379 605	1 425 000	316 040	1 741 040
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	106 397	106 397	0	9 627	9 627	200 000	2 380	202 380	200 000	99 150	299 150
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	20 360	0	20 360	200 240	0	200 240	184 010	0	184 010	4 130	0	4 130
45215	5 690	0	5 690	171 610	0	171 610	170 500	0	170 500	4 580	0	4 580
45515	114	0	114	10	0	10	0	0	0	104	0	104
45818	385 057	0	385 057	7 507	0	7 507	31 976	0	31 976	409 526	0	409 526
45918	21 254	0	21 254	744	0	744	1 505	0	1 505	22 015	0	22 015
47108	55 730	0	55 730	31 838	0	31 838	17 692	0	17 692	41 584	0	41 584
47308	172	0	172	78	0	78	66	0	66	160	0	160
47401	3 976 918	87 593	4 064 511	6 249 439	138 148	6 387 587	6 124 704	145 552	6 270 256	3 852 183	94 997	3 947 180
47407	0	0	0	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0
47416	340	0	340	2 035	0	2 035	1 726	0	1 726	31	0	31
47422	341	0	341	341	0	341	247	0	247	247	0	247
47425	43 602	0	43 602	27 713	0	27 713	13 857	0	13 857	29 746	0	29 746
47426	23 983	868	24 851	36 655	1 174	37 829	37 448	1 330	38 778	24 776	1 024	25 800
47804	37 375	0	37 375	15 324	0	15 324	15 571	0	15 571	37 622	0	37 622
52006	2 311 003	0	2 311 003	2 271 253	0	2 271 253	0	0	0	39 750	0	39 750
52401	0	0	0	311 003	0	311 003	311 003	0	311 003	0	0	0
52402	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
52501	2 661	0	2 661	8 527	0	8 527	6 513	0	6 513	647	0	647
60301	32 685	0	32 685	24 213	0	24 213	7 870	0	7 870	16 342	0	16 342
60305	0	0	0	21 543	0	21 543	21 543	0	21 543	0	0	0
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	16 810	0	16 810	14 571	0	14 571	29 123	0	29 123	31 362	0	31 362
60311	2 405	0	2 405	5 262	0	5 262	3 705	0	3 705	848	0	848
60324	278 511	0	278 511	15 031	0	15 031	35 651	0	35 651	299 131	0	299 131
60348	20 154	0	20 154	1 340	0	1 340	1 526	0	1 526	20 340	0	20 340
60601	11 254	0	11 254	0	0	0	365	0	365	11 619	0	11 619
60903	166	0	166	0	0	0	16	0	16	182	0	182
70601	1 877 302	0	1 877 302	9	0	9	582 201	0	582 201	2 459 494	0	2 459 494
70603	447 833	0	447 833	0	0	0	48 569	0	48 569	496 402	0	496 402
70801	108 680	0	108 680	108 680	0	108 680	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	688 997	0	688 997	1 960 250	0	1 960 250	688 997	0	688 997	1 960 250	0	1 960 250
90704	0	0	0	311 787	0	311 787	311 787	0	311 787	0	0	0
91414	16 110 585	2 298 932	18 409 517	4 830	52 307	57 137	0	180 658	180 658	16 115 415	2 170 581	18 285 996
91418	4 444 672	89 563	4 534 235	2 207 350	3 832	2 211 182	2 298 411	9 418	2 307 829	4 353 611	83 977	4 437 588
91604	194 859	11 440	206 299	11 372	984	12 356	535	698	1 233	205 696	11 726	217 422
99998	2 559 273	0	2 559 273	677 185	0	677 185	1 886 221	0	1 886 221	1 350 237	0	1 350 237
Пассив
91311	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	0	0	0	98 716	0	98 716
91315	1 088 287	122 887	1 211 174	742 110	76 292	818 402	665 204	10 325	675 529	1 011 381	56 920	1 068 301
91316	4 850	266	5 116	1 200	266	1 466	0	0	0	3 650	0	3 650
91507	170 438	0	170 438	6 137	0	6 137	1 528	0	1 528	165 829	0	165 829
91508	13 829	0	13 829	216	0	216	128	0	128	13 741	0	13 741
99999	23 839 049	0	23 839 049	3 490 503	0	3 490 503	4 552 711	0	4 552 711	24 901 257	0	24 901 257
Г. Срочные сделки
Актив
93311	245 863	0	245 863	96 332	0	96 332	138 026	0	138 026	204 169	0	204 169
Пассив
96311	0	242 360	242 360	0	141 596	141 596	0	100 365	100 365	0	201 129	201 129
96801	3 503	0	3 503	7 742	0	7 742	7 279	0	7 279	3 040	0	3 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	688 997,0000	0	0	2 960 250,0000	0	0	1 688 997,0000	0	0	1 960 250,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	688 997,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 271 253,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?