Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200 189	0	200 189	11 751	0	11 751	23 208	0	23 208	188 732	0	188 732
20202	38 639	83 801	122 440	89 625	89 778	179 403	69 564	76 549	146 113	58 700	97 030	155 730
20208	4 802	0	4 802	8 632	0	8 632	7 823	0	7 823	5 611	0	5 611
20209	0	0	0	24 104	0	24 104	24 104	0	24 104	0	0	0
30102	58 703	0	58 703	1 271 968	0	1 271 968	1 250 621	0	1 250 621	80 050	0	80 050
30110	1 729	15 165	16 894	10 445	15 722	26 167	10 374	19 546	29 920	1 800	11 341	13 141
30114	0	77 742	77 742	0	5 355 253	5 355 253	0	5 315 341	5 315 341	0	117 654	117 654
30202	297	0	297	0	0	0	33	0	33	264	0	264
30204	13 934	0	13 934	0	0	0	2 098	0	2 098	11 836	0	11 836
30221	0	0	0	5 000	390 068	395 068	5 000	390 068	395 068	0	0	0
30233	0	0	0	12 036	1 681	13 717	12 036	1 678	13 714	0	3	3
30302	316 945	3 664 125	3 981 070	1 253 441	432 643	1 686 084	1 260 385	651 811	1 912 196	310 001	3 444 957	3 754 958
30402	0	0	0	48 558	0	48 558	48 301	0	48 301	257	0	257
30404	0	0	0	48 343	0	48 343	48 343	0	48 343	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32007	0	538 635	538 635	0	6 689	6 689	0	288 452	288 452	0	256 872	256 872
32102	0	0	0	0	2 427 282	2 427 282	0	2 427 282	2 427 282	0	0	0
32103	0	199 495	199 495	0	1 941 434	1 941 434	0	1 201 152	1 201 152	0	939 777	939 777
32105	0	997 473	997 473	0	343 067	343 067	0	557 392	557 392	0	783 148	783 148
32107	0	2 161 192	2 161 192	0	525 428	525 428	0	1 120 325	1 120 325	0	1 566 295	1 566 295
32108	0	1 381 916	1 381 916	0	583 133	583 133	0	477 069	477 069	0	1 487 980	1 487 980
32109	0	753 092	753 092	0	16 848	16 848	0	60 408	60 408	0	709 532	709 532
32308	0	65 318	65 318	0	1 461	1 461	0	5 239	5 239	0	61 540	61 540
32402	0	81 045	81 045	0	486 326	486 326	0	567 371	567 371	0	0	0
44208	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
44907	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	0	465 487	465 487	0	10 414	10 414	0	37 338	37 338	0	438 563	438 563
45207	3 000	1 670 215	1 673 215	0	36 752	36 752	3 000	202 040	205 040	0	1 504 927	1 504 927
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	1 250	0	1 250	23 750	0	23 750
45506	9 041	112	9 153	925	2	927	1 248	70	1 318	8 718	44	8 762
45507	332 563	2 251 629	2 584 192	0	49 790	49 790	2 357	209 528	211 885	330 206	2 091 891	2 422 097
45606	0	1 138 930	1 138 930	0	34 724	34 724	0	79 157	79 157	0	1 094 497	1 094 497
45705	3 879	0	3 879	768	0	768	1 130	0	1 130	3 517	0	3 517
45706	0	22 101	22 101	0	487	487	0	2 108	2 108	0	20 480	20 480
45812	6 000	5 502	11 502	0	43 568	43 568	6 000	3 716	9 716	0	45 354	45 354
45815	2 955	5 373	8 328	459	3 072	3 531	347	2 326	2 673	3 067	6 119	9 186
45817	1 481	103	1 584	272	78	350	38	116	154	1 715	65	1 780
45912	0	1 699	1 699	67	2 305	2 372	67	1 699	1 766	0	2 305	2 305
45915	258	2 868	3 126	383	2 329	2 712	364	2 004	2 368	277	3 193	3 470
45917	84	4	88	25	0	25	4	4	8	105	0	105
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	1 662	1 662	66 717	5 436	72 153	66 717	233	66 950	0	6 865	6 865
47408	0	0	0	150 821	199 720	350 541	150 821	199 720	350 541	0	0	0
47410	0	633	633	0	14	14	0	51	51	0	596	596
47423	858	0	858	5 577	82 957	88 534	5 500	82 945	88 445	935	12	947
47427	2 898	43 627	46 525	4 665	54 307	58 972	4 569	47 422	51 991	2 994	50 512	53 506
47802	0	821 204	821 204	0	24 459	24 459	0	53 972	53 972	0	791 691	791 691
50205	47 261	0	47 261	297	0	297	217	0	217	47 341	0	47 341
50206	51 817	0	51 817	344	0	344	2 020	0	2 020	50 141	0	50 141
50207	121 563	0	121 563	690	0	690	50 838	0	50 838	71 415	0	71 415
50208	1 312 091	0	1 312 091	9 843	0	9 843	12 004	0	12 004	1 309 930	0	1 309 930
50211	0	16 290	16 290	0	492	492	0	1 307	1 307	0	15 475	15 475
50221	620	0	620	310	0	310	0	0	0	930	0	930
60302	14 600	0	14 600	244	0	244	4 009	0	4 009	10 835	0	10 835
60306	1	0	1	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	1	0	1
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	1 600	0	1 600	1 015	0	1 015	1 402	0	1 402	1 213	0	1 213
60312	7 897	0	7 897	3 040	0	3 040	6 699	0	6 699	4 238	0	4 238
60314	0	0	0	636	1 008	1 644	318	1 008	1 326	318	0	318
60323	107	0	107	21	0	21	36	0	36	92	0	92
60401	50 571	0	50 571	0	0	0	78	0	78	50 493	0	50 493
61008	25	0	25	65	0	65	68	0	68	22	0	22
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	48 453	0	48 453	48 453	0	48 453	0	0	0
61403	32 665	0	32 665	208	0	208	3 105	0	3 105	29 768	0	29 768
70606	732 572	0	732 572	86 408	0	86 408	0	0	0	818 980	0	818 980
70608	11 875 259	0	11 875 259	1 718 278	0	1 718 278	0	0	0	13 593 537	0	13 593 537
70611	8 050	0	8 050	2 034	0	2 034	0	0	0	10 084	0	10 084
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	620	0	620	0	0	0	310	0	310	930	0	930
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	33 278	0	33 278	0	0	0	0	0	0	33 278	0	33 278
30220	0	60	60	0	10 196	10 196	0	10 344	10 344	0	208	208
30232	37	6	43	13 419	641	14 060	13 419	635	14 054	37	0	37
30301	316 945	3 664 125	3 981 070	1 260 385	651 818	1 912 203	1 253 441	432 650	1 686 091	310 001	3 444 957	3 754 958
30408	0	0	0	48 343	0	48 343	48 343	0	48 343	0	0	0
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31407	0	2 593 430	2 593 430	0	208 026	208 026	0	58 016	58 016	0	2 443 420	2 443 420
31408	0	6 853 949	6 853 949	0	567 614	567 614	0	188 652	188 652	0	6 474 987	6 474 987
31409	0	2 324 392	2 324 392	0	216 646	216 646	0	81 182	81 182	0	2 188 928	2 188 928
32115	5 673	0	5 673	147	0	147	583	0	583	6 109	0	6 109
32403	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
40701	4 085	0	4 085	172	0	172	0	0	0	3 913	0	3 913
40702	80 610	57 910	138 520	744 560	296 424	1 040 984	760 769	273 268	1 034 037	96 819	34 754	131 573
40703	1 370	66	1 436	259	5	264	516	1	517	1 627	62	1 689
40802	3 650	0	3 650	10 586	0	10 586	11 615	0	11 615	4 679	0	4 679
40807	8 861	16 486	25 347	10 278	5 629	15 907	10 663	4 190	14 853	9 246	15 047	24 293
40817	14 900	33 798	48 698	41 091	58 731	99 822	44 460	55 177	99 637	18 269	30 244	48 513
40820	9 561	9 274	18 835	17 229	21 971	39 200	15 011	22 871	37 882	7 343	10 174	17 517
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 788	2 788	0	2 788	2 788	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 078	2 078	0	2 078	2 078	0	0	0
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 657	2 657	0	2 657	2 657	0	0	0
40913	0	0	0	0	16 480	16 480	0	16 480	16 480	0	0	0
42102	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
42103	0	33 249	33 249	0	33 360	33 360	0	111	111	0	0	0
42105	0	605 985	605 985	0	48 608	48 608	0	13 556	13 556	0	570 933	570 933
42106	1 000	80 014	81 014	0	6 418	6 418	0	1 790	1 790	1 000	75 386	76 386
42301	88	5	93	1 098	0	1 098	1 105	0	1 105	95	5	100
42303	578	802	1 380	581	819	1 400	184	806	990	181	789	970
42304	1 015	4 616	5 631	0	853	853	0	126	126	1 015	3 889	4 904
42305	8 728	10 096	18 824	2 244	472	2 716	1 575	339	1 914	8 059	9 963	18 022
42306	17 129	46 647	63 776	438	4 222	4 660	362	1 201	1 563	17 053	43 626	60 679
42309	173	0	173	32	0	32	13	0	13	154	0	154
42601	12	1 689	1 701	0	787	787	0	689	689	12	1 591	1 603
42603	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	163	163
42604	0	665	665	0	683	683	0	18	18	0	0	0
42605	352	2 872	3 224	0	1 028	1 028	0	50	50	352	1 894	2 246
42606	769	755	1 524	0	169	169	1 027	262	1 289	1 796	848	2 644
42609	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
43805	0	4 672	4 672	0	375	375	0	105	105	0	4 402	4 402
45215	32 071	0	32 071	4 986	0	4 986	4 725	0	4 725	31 810	0	31 810
45515	49 845	0	49 845	4 506	0	4 506	11 439	0	11 439	56 778	0	56 778
45615	1 967	0	1 967	221	0	221	576	0	576	2 322	0	2 322
45715	1 073	0	1 073	120	0	120	171	0	171	1 124	0	1 124
45818	5 516	0	5 516	334	0	334	1 723	0	1 723	6 905	0	6 905
45918	937	0	937	131	0	131	165	0	165	971	0	971
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	179 337	170 930	350 267	179 337	170 930	350 267	0	0	0
47411	415	1 286	1 701	257	270	527	242	394	636	400	1 410	1 810
47416	757	100	857	2 250	1 838	4 088	1 493	1 738	3 231	0	0	0
47422	0	1	1	459	43 438	43 897	459	43 439	43 898	0	2	2
47425	2 369	0	2 369	192	0	192	226	0	226	2 403	0	2 403
47426	0	113 459	113 459	425	13 482	13 907	459	44 924	45 383	34	144 901	144 935
47804	2 678	0	2 678	155	0	155	0	0	0	2 523	0	2 523
50220	200 189	0	200 189	23 208	0	23 208	11 751	0	11 751	188 732	0	188 732
52307	0	110	110	0	4	4	0	2	2	0	108	108
52501	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60301	157	0	157	4 929	0	4 929	5 110	0	5 110	338	0	338
60305	22	0	22	10 508	0	10 508	10 507	0	10 507	21	0	21
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60322	0	15	15	21	0	21	22	0	22	1	15	16
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	13 627	0	13 627	7	0	7	465	0	465	14 085	0	14 085
61304	127	0	127	27	0	27	8	0	8	108	0	108
70601	555 975	0	555 975	71	0	71	87 789	0	87 789	643 693	0	643 693
70603	12 065 140	0	12 065 140	0	0	0	1 745 777	0	1 745 777	13 810 917	0	13 810 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 790	95 710	320 500	3 337	2 034	5 371	41 081	12 164	53 245	187 046	85 580	272 626
90902	163 000	66 029	229 029	95	1 475	1 570	114	5 791	5 905	162 981	61 713	224 694
91202	288 970	3 563 585	3 852 555	0	79 536	79 536	8 956	302 150	311 106	280 014	3 340 971	3 620 985
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	390 111	11 684 285	12 074 396	0	279 644	279 644	180 000	1 001 321	1 181 321	210 111	10 962 608	11 172 719
91418	0	1 068 762	1 068 762	0	30 295	30 295	0	73 246	73 246	0	1 025 811	1 025 811
91604	1 052	5 531	6 583	452	3 819	4 271	422	2 690	3 112	1 082	6 660	7 742
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
99998	15 898 224	0	15 898 224	204 146	0	204 146	1 528 302	0	1 528 302	14 574 068	0	14 574 068
Пассив
91311	5 672 212	3 567 026	9 239 238	26 862	302 324	329 186	0	79 511	79 511	5 645 350	3 344 213	8 989 563
91312	2 375 698	3 086 938	5 462 636	137 746	968 222	1 105 968	34 592	62 761	97 353	2 272 544	2 181 477	4 454 021
91315	0	680 005	680 005	0	54 546	54 546	0	15 213	15 213	0	640 672	640 672
91316	0	332 491	332 491	0	26 670	26 670	0	7 438	7 438	0	313 259	313 259
91317	31 325	116 372	147 697	2 599	9 335	11 934	2 029	2 604	4 633	30 755	109 641	140 396
91507	36 157	0	36 157	0	0	0	0	0	0	36 157	0	36 157
99999	17 558 616	0	17 558 616	1 627 784	0	1 627 784	400 536	0	400 536	16 331 368	0	16 331 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 949	83 940	94 889	10 949	83 940	94 889	0	0	0
93309	0	1 447 171	1 447 171	0	70 291	70 291	0	155 319	155 319	0	1 362 143	1 362 143
93310	0	862 536	862 536	0	39 240	39 240	0	89 825	89 825	0	811 951	811 951
93801	0	0	0	304 295	0	304 295	304 295	0	304 295	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	83 576	10 958	94 534	83 576	10 958	94 534	0	0	0
96309	0	1 458 061	1 458 061	0	108 879	108 879	0	36 750	36 750	0	1 385 932	1 385 932
96310	0	788 727	788 727	0	54 700	54 700	0	22 027	22 027	0	756 054	756 054
96801	62 919	0	62 919	304 295	0	304 295	273 484	0	273 484	32 108	0	32 108
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 548 378,0000	0	0	0,0000	0	0	48 300,0000	0	0	2 500 078,0000
Пассив
98050	0	0	1 011 684,0000	0	0	107 685,0000	0	0	0,0000	0	0	903 999,0000
98070	0	0	1 536 694,0000	0	0	48 300,0000	0	0	107 685,0000	0	0	1 596 079,0000

Страница была полезной?