Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	457 919	67 643	525 562	800 324	129 967	930 291	798 879	145 027	943 906	459 364	52 583	511 947
20208	25 166	0	25 166	39 435	0	39 435	43 978	0	43 978	20 623	0	20 623
20209	0	0	0	480 351	115 023	595 374	480 351	115 023	595 374	0	0	0
30102	21 591	0	21 591	812 932	0	812 932	812 531	0	812 531	21 992	0	21 992
30110	70 751	19 683	90 434	397 731	56 147	453 878	412 624	60 005	472 629	55 858	15 825	71 683
30118	0	4 494	4 494	0	355	355	0	298	298	0	4 551	4 551
30202	1 815	0	1 815	18	0	18	0	0	0	1 833	0	1 833
30204	182	0	182	0	0	0	9	0	9	173	0	173
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	81 000	6 225	87 225	81 000	6 225	87 225	0	0	0
30233	175	0	175	14 255	0	14 255	14 243	0	14 243	187	0	187
30602	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
32001	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
32201	0	998	998	0	1 275	1 275	0	104	104	0	2 169	2 169
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	592	0	592	758	0	758
45101	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45201	89 004	0	89 004	116 234	0	116 234	109 047	0	109 047	96 191	0	96 191
45204	600	0	600	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	6 100	0	6 100
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	49 869	0	49 869	99	0	99	200	0	200	49 768	0	49 768
45207	339 127	0	339 127	19 450	0	19 450	12 827	0	12 827	345 750	0	345 750
45208	63 599	0	63 599	1 000	0	1 000	15 057	0	15 057	49 542	0	49 542
45401	13 025	0	13 025	3 118	0	3 118	1 509	0	1 509	14 634	0	14 634
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	0	1 995	1 995	0	44	44	0	180	180	0	1 859	1 859
45406	18 200	0	18 200	2 800	0	2 800	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	189 549	0	189 549	741	0	741	4 786	0	4 786	185 504	0	185 504
45408	64 693	0	64 693	0	0	0	196	0	196	64 497	0	64 497
45503	5 055	0	5 055	0	0	0	500	0	500	4 555	0	4 555
45504	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	18 909	0	18 909	9 096	0	9 096	1 600	0	1 600	26 405	0	26 405
45506	16 649	0	16 649	5 200	0	5 200	700	0	700	21 149	0	21 149
45507	5 847	0	5 847	0	0	0	65	0	65	5 782	0	5 782
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45914	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
47408	0	0	0	47 714	2 170	49 884	47 714	2 170	49 884	0	0	0
47423	975	1 728	2 703	20 799	2 665	23 464	20 650	2 680	23 330	1 124	1 713	2 837
47427	11 283	23	11 306	17 729	25	17 754	15 321	18	15 339	13 691	30	13 721
50606	7 394	0	7 394	0	0	0	0	0	0	7 394	0	7 394
50621	2 339	0	2 339	1 972	0	1 972	0	0	0	4 311	0	4 311
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	278	0	278	61	0	61	86	0	86	253	0	253
60306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60308	15	0	15	385	0	385	389	0	389	11	0	11
60312	2 358	0	2 358	4 801	0	4 801	5 543	0	5 543	1 616	0	1 616
60323	203	0	203	0	0	0	26	0	26	177	0	177
60401	283 126	0	283 126	100	0	100	0	0	0	283 226	0	283 226
60404	11 580	0	11 580	1	0	1	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 049	0	13 049	800	0	800	100	0	100	13 749	0	13 749
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	241	0	241	43	0	43	15	0	15	269	0	269
61008	474	0	474	76	0	76	60	0	60	490	0	490
61009	504	0	504	134	0	134	92	0	92	546	0	546
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	297	0	297	84	0	84	33	0	33	348	0	348
70606	88 156	0	88 156	21 205	0	21 205	0	0	0	109 361	0	109 361
70608	57 639	0	57 639	7 702	0	7 702	0	0	0	65 341	0	65 341
70609	5 236	0	5 236	608	0	608	0	0	0	5 844	0	5 844
70611	5 554	0	5 554	385	0	385	0	0	0	5 939	0	5 939
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	4 469	4 469	0	1 368	1 368	0	311	311	0	3 412	3 412
30109	6 894	0	6 894	84 272	0	84 272	80 833	0	80 833	3 455	0	3 455
30220	0	0	0	696 248	44 538	740 786	696 248	44 538	740 786	0	0	0
30223	35	0	35	1 362 569	0	1 362 569	1 362 582	0	1 362 582	48	0	48
30232	0	0	0	24 640	13 050	37 690	24 640	13 050	37 690	0	0	0
40410	809	0	809	312	0	312	0	0	0	497	0	497
40502	819	846	1 665	10 288	2 516	12 804	10 187	2 170	12 357	718	500	1 218
40602	3 390	0	3 390	5 531	0	5 531	5 692	0	5 692	3 551	0	3 551
40603	2 982	0	2 982	5 669	0	5 669	4 659	0	4 659	1 972	0	1 972
40701	437	0	437	4 573	0	4 573	5 424	0	5 424	1 288	0	1 288
40702	245 091	2	245 093	1 404 154	27 232	1 431 386	1 371 084	27 232	1 398 316	212 021	2	212 023
40703	12 870	0	12 870	5 445	0	5 445	8 970	0	8 970	16 395	0	16 395
40802	20 099	2 042	22 141	265 869	6 633	272 502	267 100	5 942	273 042	21 330	1 351	22 681
40817	54 317	1 632	55 949	94 247	13 498	107 745	115 820	13 656	129 476	75 890	1 790	77 680
40905	52	0	52	11 971	0	11 971	12 060	0	12 060	141	0	141
40909	0	0	0	193	1 254	1 447	193	1 254	1 447	0	0	0
40910	0	0	0	30	60	90	45	60	105	15	0	15
40911	1 317	0	1 317	11 533	0	11 533	10 216	0	10 216	0	0	0
40912	0	0	0	309	2 523	2 832	309	2 523	2 832	0	0	0
40913	0	0	0	95	507	602	95	507	602	0	0	0
42101	2 700	0	2 700	200	0	200	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	25 000	0	25 000	13 769	0	13 769	0	0	0	11 231	0	11 231
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	19 713	4	19 717	2 897	1	2 898	1 990	0	1 990	18 806	3	18 809
42304	5 810	0	5 810	2 452	0	2 452	33	0	33	3 391	0	3 391
42305	1 297	0	1 297	408	0	408	233	0	233	1 122	0	1 122
42306	781 186	75 315	856 501	12 486	18 046	30 532	49 526	5 733	55 259	818 226	63 002	881 228
42307	10 957	0	10 957	127	0	127	408	0	408	11 238	0	11 238
42606	404	0	404	0	0	0	5	0	5	409	0	409
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
45115	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	6 704	0	6 704	1 055	0	1 055	534	0	534	6 183	0	6 183
45415	5 378	0	5 378	449	0	449	48	0	48	4 977	0	4 977
45515	1 405	0	1 405	411	0	411	150	0	150	1 144	0	1 144
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	46 142	44 745	90 887	46 142	44 745	90 887	0	0	0
47411	91	0	91	123	0	123	139	0	139	107	0	107
47416	84	0	84	3 453	0	3 453	4 918	0	4 918	1 549	0	1 549
47422	203	360	563	9 590	5 242	14 832	10 563	5 547	16 110	1 176	665	1 841
47425	2 146	0	2 146	13	0	13	125	0	125	2 258	0	2 258
47426	7	0	7	2 396	0	2 396	2 402	0	2 402	13	0	13
50620	2 701	0	2 701	214	0	214	0	0	0	2 487	0	2 487
60301	1 121	0	1 121	2 039	0	2 039	1 539	0	1 539	621	0	621
60305	86	0	86	2 013	0	2 013	1 962	0	1 962	35	0	35
60309	439	0	439	0	0	0	417	0	417	856	0	856
60311	150	0	150	150	0	150	11	0	11	11	0	11
60320	615	0	615	65	0	65	0	0	0	550	0	550
60322	15	0	15	6	0	6	19	0	19	28	0	28
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	25 346	0	25 346	0	0	0	932	0	932	26 278	0	26 278
60903	382	0	382	0	0	0	15	0	15	397	0	397
61304	239	0	239	106	0	106	69	0	69	202	0	202
70601	112 172	0	112 172	0	0	0	27 791	0	27 791	139 963	0	139 963
70602	2 556	0	2 556	0	0	0	2 186	0	2 186	4 742	0	4 742
70603	60 797	0	60 797	0	0	0	7 451	0	7 451	68 248	0	68 248
70604	4 321	0	4 321	0	0	0	612	0	612	4 933	0	4 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 877	0	152 877	5	0	5	89 888	0	89 888	62 994	0	62 994
90902	203 707	0	203 707	66 303	0	66 303	1 141	0	1 141	268 869	0	268 869
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	74 419	0	74 419	606	0	606	14 782	0	14 782	60 243	0	60 243
91501	166 752	0	166 752	0	0	0	0	0	0	166 752	0	166 752
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	794 434	0	794 434	238 657	0	238 657	188 532	0	188 532	844 559	0	844 559
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	600 444	0	600 444	31 800	0	31 800	70 500	0	70 500	639 144	0	639 144
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	4 496	0	4 496	1 300	0	1 300	0	0	0	3 196	0	3 196
91317	124 597	0	124 597	155 423	0	155 423	168 148	0	168 148	137 322	0	137 322
91507	4 897	0	4 897	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	4 897	0	4 897
99999	597 772	0	597 772	105 812	0	105 812	66 917	0	66 917	558 877	0	558 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 801 154,0000

Страница была полезной?