Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 295	125 684	201 979	3 483 736	850 279	4 334 015	3 489 714	849 200	4 338 914	70 317	126 763	197 080
20207	4 616	1 824	6 440	875 643	137 645	1 013 288	876 694	137 684	1 014 378	3 565	1 785	5 350
20208	175 867	18 791	194 658	776 244	29 498	805 742	823 446	33 629	857 075	128 665	14 660	143 325
20209	88 870	30 751	119 621	3 456 326	812 130	4 268 456	3 407 595	817 832	4 225 427	137 601	25 049	162 650
30102	446 328	3 124 283	3 570 611	17 140 546	755 936	17 896 482	16 991 613	651 656	17 643 269	595 261	3 228 563	3 823 824
30110	28 040	26 214	54 254	356 288	283 845	640 133	353 739	287 793	641 532	30 589	22 266	52 855
30114	0	1 056 007	1 056 007	0	2 671 202	2 671 202	0	3 347 475	3 347 475	0	379 734	379 734
30202	10 572	0	10 572	400	0	400	0	0	0	10 972	0	10 972
30204	14 344	0	14 344	0	0	0	710	0	710	13 634	0	13 634
30221	0	0	0	178 816	1 043 421	1 222 237	178 685	961 399	1 140 084	131	82 022	82 153
30233	18 374	553	18 927	1 667 914	107 609	1 775 523	1 654 132	107 903	1 762 035	32 156	259	32 415
30302	43 296	42 105	85 401	1 485 662	135 282	1 620 944	1 486 134	133 129	1 619 263	42 824	44 258	87 082
30306	1 173 387	150 484	1 323 871	55 700	14 452	70 152	188 734	27 081	215 815	1 040 353	137 855	1 178 208
30402	31 587	0	31 587	111 269	0	111 269	118 041	0	118 041	24 815	0	24 815
30404	0	0	0	159 488	0	159 488	159 488	0	159 488	0	0	0
30409	0	0	0	148 219	0	148 219	148 219	0	148 219	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
32201	0	3 990	3 990	0	89	89	0	361	361	0	3 718	3 718
44906	8 215	0	8 215	0	0	0	8 215	0	8 215	0	0	0
45201	267 001	0	267 001	790 712	0	790 712	776 898	0	776 898	280 815	0	280 815
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	6 000	9 645	15 645	5 450	194	5 644	2 000	1 290	3 290	9 450	8 549	17 999
45206	1 542 665	322 360	1 865 025	119 114	32 402	151 516	588 675	123 105	711 780	1 073 104	231 657	1 304 761
45207	2 754 428	919 472	3 673 900	330 127	235 317	565 444	137 182	91 934	229 116	2 947 373	1 062 855	4 010 228
45208	726 798	142 045	868 843	15 935	3 115	19 050	10 692	23 265	33 957	732 041	121 895	853 936
45307	8 710	0	8 710	290	0	290	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	948	0	948	2 873	0	2 873	3 109	0	3 109	712	0	712
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	11 382	532	11 914	5 495	11	5 506	3 790	171	3 961	13 087	372	13 459
45407	78 322	0	78 322	80	0	80	1 000	0	1 000	77 402	0	77 402
45504	3 768	0	3 768	0	0	0	3 469	0	3 469	299	0	299
45505	6 504	11 804	18 308	1 000	263	1 263	741	1 068	1 809	6 763	10 999	17 762
45506	236 982	90 385	327 367	1 600	2 009	3 609	39 324	9 976	49 300	199 258	82 418	281 676
45507	231 263	124 522	355 785	0	2 700	2 700	2 189	15 784	17 973	229 074	111 438	340 512
45508	94	66	160	11	1	12	11	6	17	94	61	155
45509	13 463	5 591	19 054	13 123	8 386	21 509	12 478	5 635	18 113	14 108	8 342	22 450
45705	0	3 476	3 476	0	72	72	0	109	109	0	3 439	3 439
45706	0	25 814	25 814	0	547	547	0	1 486	1 486	0	24 875	24 875
45707	15	7	22	4	0	4	5	7	12	14	0	14
45812	214 642	438	215 080	1 060	226	1 286	1 098	13	1 111	214 604	651	215 255
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45912	8 627	790	9 417	983	1 429	2 412	3 916	790	4 706	5 694	1 429	7 123
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45915	421	1 043	1 464	92	535	627	310	1 036	1 346	203	542	745
47404	20 000	0	20 000	1 034 548	336 215	1 370 763	1 034 548	336 215	1 370 763	20 000	0	20 000
47406	0	0	0	2 878	39 830	42 708	2 878	39 830	42 708	0	0	0
47408	760	0	760	737 038	1 226 509	1 963 547	737 038	1 226 509	1 963 547	760	0	760
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47423	6 908	1 861	8 769	195 570	225 531	421 101	192 304	223 556	415 860	10 174	3 836	14 010
47427	1 322	92	1 414	6 104	2 004	8 108	4 124	2 000	6 124	3 302	96	3 398
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47803	133 722	0	133 722	62 390	0	62 390	83 222	0	83 222	112 890	0	112 890
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50106	356 239	0	356 239	3 667	0	3 667	0	0	0	359 906	0	359 906
50107	297 971	0	297 971	33 371	0	33 371	5 029	0	5 029	326 313	0	326 313
50109	0	69 890	69 890	0	2 101	2 101	0	2 189	2 189	0	69 802	69 802
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60308	300	34	334	582	1	583	631	6	637	251	29	280
60310	7 190	0	7 190	1 784	0	1 784	1 777	0	1 777	7 197	0	7 197
60312	25 702	0	25 702	16 915	0	16 915	16 668	0	16 668	25 949	0	25 949
60314	0	396	396	0	449	449	0	253	253	0	592	592
60323	2 438	7 387	9 825	307	320	627	577	465	1 042	2 168	7 242	9 410
60401	583 880	0	583 880	1 154	0	1 154	1 332	0	1 332	583 702	0	583 702
60701	494	0	494	264	0	264	277	0	277	481	0	481
60901	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61002	311	0	311	123	0	123	123	0	123	311	0	311
61008	4 648	0	4 648	1 323	0	1 323	1 164	0	1 164	4 807	0	4 807
61009	1	0	1	90	0	90	89	0	89	2	0	2
61011	38 882	0	38 882	0	0	0	0	0	0	38 882	0	38 882
61209	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61210	0	0	0	27 572	0	27 572	27 572	0	27 572	0	0	0
61212	0	0	0	120 139	0	120 139	120 139	0	120 139	0	0	0
61401	0	0	0	0	24	24	0	1	1	0	23	23
61403	13 052	967	14 019	418	25	443	2 549	286	2 835	10 921	706	11 627
70606	1 114 821	0	1 114 821	289 981	0	289 981	263	0	263	1 404 539	0	1 404 539
70607	12 796	0	12 796	22 427	0	22 427	33 638	0	33 638	1 585	0	1 585
70608	4 816 422	0	4 816 422	668 029	0	668 029	0	0	0	5 484 451	0	5 484 451
70610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70611	2 936	0	2 936	1 155	0	1 155	364	0	364	3 727	0	3 727
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	876 657	0	876 657	0	0	0	332 556	0	332 556	1 209 213	0	1 209 213
30109	932	48 655	49 587	16 464	263 422	279 886	16 228	262 244	278 472	696	47 477	48 173
30111	1 113	0	1 113	557	0	557	568	0	568	1 124	0	1 124
30126	315	0	315	817	0	817	762	0	762	260	0	260
30220	0	35 100	35 100	0	533 437	533 437	0	535 615	535 615	0	37 278	37 278
30222	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30223	768	0	768	54 617	0	54 617	54 410	0	54 410	561	0	561
30226	158	0	158	66	0	66	16	0	16	108	0	108
30232	190	0	190	1 509 357	106 735	1 616 092	1 509 327	106 737	1 616 064	160	2	162
30301	43 296	42 105	85 401	1 486 134	133 129	1 619 263	1 485 662	135 282	1 620 944	42 824	44 258	87 082
30305	1 173 387	150 484	1 323 871	188 734	27 081	215 815	55 700	14 452	70 152	1 040 353	137 855	1 178 208
30408	0	0	0	41 448	0	41 448	41 448	0	41 448	0	0	0
30601	993	0	993	1 384	0	1 384	665	0	665	274	0	274
30606	16 040	0	16 040	16 215	0	16 215	16 061	0	16 061	15 886	0	15 886
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31409	0	416 344	416 344	0	31 321	31 321	0	9 133	9 133	0	394 156	394 156
40502	10 009	59	10 068	17 501	5	17 506	16 071	1	16 072	8 579	55	8 634
40503	0	10 095	10 095	0	830	830	0	223	223	0	9 488	9 488
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40603	44	92 132	92 176	101	6 169	6 270	102	3 529	3 631	45	89 492	89 537
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45918	2 982	0	2 982	1 437	0	1 437	1 088	0	1 088	2 633	0	2 633
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60322	521	7	528	527	1	528	473	0	473	467	6	473
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70602	74 944	0	74 944	49 237	0	49 237	99 626	0	99 626	125 333	0	125 333
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70605	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
70801	332 556	0	332 556	332 556	0	332 556	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	373	0	373	477	0	477	725	0	725	125	0	125
80801	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
80901	149	0	149	116	0	116	10	0	10	255	0	255
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	222	0	222	10	0	10	212	0	212	424	0	424
85501	469	0	469	10	0	10	10	0	10	469	0	469
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	7 638	0	7 638	7 638	0	7 638	0	0	0
90901	542	0	542	6 692	0	6 692	3 574	0	3 574	3 660	0	3 660
90902	1 045 677	8 920	1 054 597	99 121	200	99 321	82 891	807	83 698	1 061 907	8 313	1 070 220
91101	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	27	27
91102	0	239	239	0	11	11	0	7	7	0	243	243
91104	0	73	73	0	1	1	0	74	74	0	0	0
91202	226 036	77 005	303 041	21 721	83 066	104 787	7 763	8 646	16 409	239 994	151 425	391 419
91203	14	0	14	24	0	24	25	0	25	13	0	13
91207	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91414	28 027 394	6 889 872	34 917 266	1 200 359	256 136	1 456 495	2 447 452	798 174	3 245 626	26 780 301	6 347 834	33 128 135
91418	203 738	0	203 738	77 988	0	77 988	107 409	0	107 409	174 317	0	174 317
91501	31 077	0	31 077	0	0	0	0	0	0	31 077	0	31 077
91604	10 323	4 949	15 272	5 364	222	5 586	154	469	623	15 533	4 702	20 235
91704	847	418	1 265	10	11	21	0	38	38	857	391	1 248
91802	6 951	555	7 506	2	19	21	0	51	51	6 953	523	7 476
99998	26 247 245	0	26 247 245	2 052 978	0	2 052 978	3 162 111	0	3 162 111	25 138 112	0	25 138 112
Пассив
91311	376 643	58 502	435 145	7 737	7 192	14 929	130 224	100 115	230 339	499 130	151 425	650 555
91312	19 153 057	5 200 368	24 353 425	1 044 411	760 253	1 804 664	324 130	150 173	474 303	18 432 776	4 590 288	23 023 064
91315	500 556	97 282	597 838	2 605	12 926	15 531	2 790	2 036	4 826	500 741	86 392	587 133
91316	40 722	2 823	43 545	7 822	82 994	90 816	11 500	90 477	101 977	44 400	10 306	54 706
91317	744 768	72 260	817 028	1 218 442	17 729	1 236 171	1 227 616	13 917	1 241 533	753 942	68 448	822 390
91507	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99999	36 534 664	0	36 534 664	3 465 174	0	3 465 174	1 758 590	0	1 758 590	34 828 080	0	34 828 080
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 953	32 953	304 922	496 971	801 893	304 922	512 573	817 495	0	17 351	17 351
93501	0	0	0	0	228 751	228 751	0	146 729	146 729	0	82 022	82 022
93502	0	0	0	0	201 606	201 606	0	201 606	201 606	0	0	0
93801	3	0	3	7 749	0	7 749	7 707	0	7 707	45	0	45
Пассив
96001	32 956	0	32 956	466 656	350 784	817 440	451 096	350 784	801 880	17 396	0	17 396
96301	0	0	0	0	146 729	146 729	0	228 751	228 751	0	82 022	82 022
96302	0	0	0	0	201 606	201 606	0	201 606	201 606	0	0	0
96801	0	0	0	7 706	0	7 706	7 706	0	7 706	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 264 095 904,0000	0	0	1 991 591 195,0000	0	0	1 995 904 915,0000	0	0	3 259 782 184,0000
Пассив
98040	0	0	3 197 149 499,0000	0	0	1 995 701 433,0000	0	0	1 991 346 190,0000	0	0	3 192 794 256,0000
98050	0	0	66 489 798,0000	0	0	203 012,0000	0	0	244 285,0000	0	0	66 531 071,0000
98055	0	0	130 053,0000	0	0	470,0000	0	0	720,0000	0	0	130 303,0000
98070	0	0	326 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	326 554,0000

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