Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 833	0	1 833	0	0	0	19	0	19	1 814	0	1 814
20202	42 366	26 950	69 316	1 628 143	244 939	1 873 082	1 617 400	241 432	1 858 832	53 109	30 457	83 566
20207	0	0	0	37 099	52 292	89 391	37 099	52 292	89 391	0	0	0
20208	5 256	0	5 256	332 474	0	332 474	330 799	0	330 799	6 931	0	6 931
20209	0	0	0	81 738	0	81 738	81 397	0	81 397	341	0	341
30102	72 610	0	72 610	1 235 645	0	1 235 645	1 259 702	0	1 259 702	48 553	0	48 553
30110	208 148	61 345	269 493	34 704	7 472	42 176	67 297	4 491	71 788	175 555	64 326	239 881
30114	0	28 236	28 236	0	1 484	1 484	0	9 727	9 727	0	19 993	19 993
30118	0	18 774	18 774	0	1 613	1 613	0	2 602	2 602	0	17 785	17 785
30202	1 223	0	1 223	107	0	107	0	0	0	1 330	0	1 330
30204	296	0	296	0	0	0	41	0	41	255	0	255
30213	5 373	0	5 373	52 411	0	52 411	48 088	0	48 088	9 696	0	9 696
30221	0	0	0	100 533	0	100 533	100 533	0	100 533	0	0	0
30233	12	0	12	83 552	0	83 552	83 494	0	83 494	70	0	70
30402	713	0	713	240 493	0	240 493	240 877	0	240 877	329	0	329
30404	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
30409	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	1 200	0	1 200	100	0	100	150	0	150	1 150	0	1 150
45107	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45203	25 900	0	25 900	23 070	0	23 070	25 900	0	25 900	23 070	0	23 070
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	1 515	0	1 515	0	0	0	432	0	432	1 083	0	1 083
45206	27 789	0	27 789	2 000	0	2 000	5 700	0	5 700	24 089	0	24 089
45207	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45403	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45404	128	0	128	150	0	150	128	0	128	150	0	150
45405	1 342	0	1 342	500	0	500	399	0	399	1 443	0	1 443
45406	48 129	0	48 129	2 550	0	2 550	8 705	0	8 705	41 974	0	41 974
45407	6 206	0	6 206	0	0	0	986	0	986	5 220	0	5 220
45503	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45504	2 710	0	2 710	1 807	0	1 807	2 597	0	2 597	1 920	0	1 920
45505	26 044	0	26 044	5 969	0	5 969	4 621	0	4 621	27 392	0	27 392
45506	34 176	0	34 176	1 750	0	1 750	3 663	0	3 663	32 263	0	32 263
45507	25 682	0	25 682	1 277	0	1 277	1 620	0	1 620	25 339	0	25 339
45508	4	2	6	145	26	171	131	1	132	18	27	45
45509	2 555	0	2 555	1 399	0	1 399	2 191	0	2 191	1 763	0	1 763
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	1 319	0	1 319	0	0	0	597	0	597	722	0	722
45815	1 120	0	1 120	629	0	629	507	0	507	1 242	0	1 242
45915	110	0	110	49	0	49	53	0	53	106	0	106
47404	0	0	0	50 230	0	50 230	50 230	0	50 230	0	0	0
47423	522	1 004	1 526	94 026	2 251	96 277	93 864	2 427	96 291	684	828	1 512
47427	884	0	884	3 955	0	3 955	4 024	0	4 024	815	0	815
47803	2 442	0	2 442	387	0	387	685	0	685	2 144	0	2 144
50305	64 239	0	64 239	417	0	417	0	0	0	64 656	0	64 656
50605	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51403	19 290	0	19 290	143	0	143	0	0	0	19 433	0	19 433
51404	64 883	0	64 883	644	0	644	0	0	0	65 527	0	65 527
51405	95 165	0	95 165	494	0	494	0	0	0	95 659	0	95 659
51406	46 349	0	46 349	130	0	130	0	0	0	46 479	0	46 479
51407	38 888	0	38 888	161	0	161	0	0	0	39 049	0	39 049
51505	9 404	0	9 404	34	0	34	0	0	0	9 438	0	9 438
51506	14 856	0	14 856	94	0	94	0	0	0	14 950	0	14 950
51507	14 029	0	14 029	74	0	74	0	0	0	14 103	0	14 103
60302	2 334	0	2 334	1 064	0	1 064	800	0	800	2 598	0	2 598
60306	52	0	52	1 924	0	1 924	1 816	0	1 816	160	0	160
60308	178	0	178	1 141	0	1 141	160	0	160	1 159	0	1 159
60310	244	0	244	216	0	216	248	0	248	212	0	212
60312	1 354	0	1 354	2 233	0	2 233	2 435	0	2 435	1 152	0	1 152
60401	119 815	0	119 815	0	0	0	0	0	0	119 815	0	119 815
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	95	0	95	8	0	8	8	0	8	95	0	95
61008	590	0	590	180	0	180	226	0	226	544	0	544
61009	399	0	399	65	0	65	58	0	58	406	0	406
61010	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
61011	4 744	0	4 744	533	0	533	853	0	853	4 424	0	4 424
61212	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61403	7 799	0	7 799	387	0	387	572	0	572	7 614	0	7 614
70606	48 485	0	48 485	15 221	0	15 221	255	0	255	63 451	0	63 451
70607	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
70608	72 446	0	72 446	12 145	0	12 145	0	0	0	84 591	0	84 591
70609	14 256	0	14 256	3 955	0	3 955	0	0	0	18 211	0	18 211
70611	1 463	0	1 463	355	0	355	477	0	477	1 341	0	1 341
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	2 644	0	2 644	17 039	0	17 039
10801	17 282	0	17 282	238	0	238	12 284	0	12 284	29 328	0	29 328
20309	0	14 533	14 533	0	7 422	7 422	0	6 821	6 821	0	13 932	13 932
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	617	0	617	300	0	300	1	0	1	318	0	318
30222	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30223	12 483	0	12 483	344 716	0	344 716	350 672	0	350 672	18 439	0	18 439
30232	146	0	146	72 001	305	72 306	72 434	315	72 749	579	10	589
30408	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
30410	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30601	224	0	224	302	0	302	286	0	286	208	0	208
40502	136	0	136	21 110	0	21 110	22 081	0	22 081	1 107	0	1 107
40602	353	0	353	1 375	0	1 375	1 078	0	1 078	56	0	56
40603	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
40701	418	0	418	3 722	0	3 722	3 792	0	3 792	488	0	488
40702	206 350	10	206 360	1 481 044	757	1 481 801	1 454 044	757	1 454 801	179 350	10	179 360
40703	18 886	0	18 886	15 475	0	15 475	14 297	0	14 297	17 708	0	17 708
40802	97 139	108	97 247	423 962	19	423 981	415 085	27	415 112	88 262	116	88 378
40807	0	0	0	217	0	217	218	0	218	1	0	1
40817	446 885	3 316	450 201	532 302	388	532 690	562 281	2 163	564 444	476 864	5 091	481 955
40820	137	0	137	621	0	621	752	0	752	268	0	268
40905	77	0	77	5 211	0	5 211	5 142	0	5 142	8	0	8
40906	0	0	0	75 671	0	75 671	76 012	0	76 012	341	0	341
40909	0	235	235	253	857	1 110	253	688	941	0	66	66
40910	0	0	0	33	57	90	33	57	90	0	0	0
40911	67	0	67	39 246	0	39 246	39 493	0	39 493	314	0	314
40912	0	0	0	7 745	6 868	14 613	7 745	6 868	14 613	0	0	0
40913	0	0	0	1 288	1 332	2 620	1 288	1 332	2 620	0	0	0
42301	14 281	93 163	107 444	49 778	26 972	76 750	44 293	17 988	62 281	8 796	84 179	92 975
42303	0	628	628	0	639	639	0	11	11	0	0	0
42304	10 292	17 387	27 679	2 777	4 623	7 400	15 791	2 415	18 206	23 306	15 179	38 485
42305	34 944	4 869	39 813	12 281	346	12 627	2 490	2 719	5 209	25 153	7 242	32 395
42306	14 575	0	14 575	489	0	489	1 736	0	1 736	15 822	0	15 822
42307	25 148	0	25 148	1 373	0	1 373	1 439	0	1 439	25 214	0	25 214
42309	206	0	206	1	0	1	24	0	24	229	0	229
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42314	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
45215	1 187	0	1 187	1 287	0	1 287	574	0	574	474	0	474
45415	361	0	361	36	0	36	15	0	15	340	0	340
45515	1 520	0	1 520	312	0	312	161	0	161	1 369	0	1 369
45818	6 037	0	6 037	661	0	661	156	0	156	5 532	0	5 532
45918	49	0	49	12	0	12	14	0	14	51	0	51
47401	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47403	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47407	0	0	0	19 142	23 260	42 402	19 142	23 260	42 402	0	0	0
47411	476	101	577	173	64	237	258	127	385	561	164	725
47414	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	418	0	418	36 584	0	36 584	38 088	0	38 088	1 922	0	1 922
47422	796	323	1 119	84 284	6 245	90 529	84 439	6 488	90 927	951	566	1 517
47425	286	0	286	66	0	66	211	0	211	431	0	431
47804	37	0	37	5	0	5	0	0	0	32	0	32
50620	2 228	0	2 228	929	0	929	367	0	367	1 666	0	1 666
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
51510	672	0	672	0	0	0	98	0	98	770	0	770
60301	465	0	465	3 325	0	3 325	2 860	0	2 860	0	0	0
60305	0	0	0	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	69	0	69	70	0	70	24	0	24	23	0	23
60322	649	0	649	664	0	664	22	0	22	7	0	7
60324	12	0	12	22	0	22	57	0	57	47	0	47
60348	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0
60601	35 971	0	35 971	0	0	0	558	0	558	36 529	0	36 529
61304	271	0	271	66	0	66	42	0	42	247	0	247
70601	58 946	0	58 946	16	0	16	16 376	0	16 376	75 306	0	75 306
70602	0	0	0	366	0	366	769	0	769	403	0	403
70603	71 872	0	71 872	0	0	0	12 082	0	12 082	83 954	0	83 954
70604	14 390	0	14 390	0	0	0	3 638	0	3 638	18 028	0	18 028
70801	14 689	0	14 689	14 689	0	14 689	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	38 529	0	38 529	63 547	0	63 547	69 589	0	69 589	32 487	0	32 487
90902	172 587	0	172 587	27 482	0	27 482	27 455	0	27 455	172 614	0	172 614
91008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	360 018	0	360 018	23 329	0	23 329	31 167	0	31 167	352 180	0	352 180
91418	2 454	0	2 454	387	0	387	686	0	686	2 155	0	2 155
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 264	0	1 264	68	0	68	145	0	145	1 187	0	1 187
91704	530	0	530	126	0	126	10	0	10	646	0	646
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	4 658	0	4 658	611	0	611	9	0	9	5 260	0	5 260
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	267 376	0	267 376	12 606	0	12 606	24 276	0	24 276	255 706	0	255 706
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	254 189	0	254 189	20 868	0	20 868	9 280	0	9 280	242 601	0	242 601
91315	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
91316	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91317	1 925	1 661	3 586	1 972	829	2 801	1 956	763	2 719	1 909	1 595	3 504
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	581 033	0	581 033	128 985	0	128 985	115 474	0	115 474	567 522	0	567 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	308 046,0000	0	0	175 130,0000	0	0	198 289,0000	0	0	284 887,0000
Пассив
98040	0	0	126 540,0000	0	0	198 289,0000	0	0	175 130,0000	0	0	103 381,0000
98050	0	0	120 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 509,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?