Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	420 125	66 932	487 057	818 148	93 175	911 323	780 354	92 464	872 818	457 919	67 643	525 562
20208	20 698	0	20 698	40 095	0	40 095	35 627	0	35 627	25 166	0	25 166
20209	0	0	0	496 220	75 956	572 176	496 220	75 956	572 176	0	0	0
30102	144 686	0	144 686	766 414	0	766 414	889 509	0	889 509	21 591	0	21 591
30110	77 529	33 263	110 792	272 280	23 947	296 227	279 058	37 527	316 585	70 751	19 683	90 434
30118	0	4 744	4 744	0	408	408	0	658	658	0	4 494	4 494
30202	1 677	0	1 677	138	0	138	0	0	0	1 815	0	1 815
30204	207	0	207	0	0	0	25	0	25	182	0	182
30221	0	0	0	27 500	3 011	30 511	27 500	3 011	30 511	0	0	0
30233	605	63	668	13 161	120	13 281	13 591	183	13 774	175	0	175
30602	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	9 500	0	9 500
32201	0	1 020	1 020	0	50	50	0	72	72	0	998	998
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44907	3 950	0	3 950	0	0	0	2 600	0	2 600	1 350	0	1 350
45101	137	0	137	292	0	292	167	0	167	262	0	262
45201	91 074	0	91 074	188 411	0	188 411	190 481	0	190 481	89 004	0	89 004
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	55 949	0	55 949	4 660	0	4 660	10 740	0	10 740	49 869	0	49 869
45207	325 396	0	325 396	35 686	0	35 686	21 955	0	21 955	339 127	0	339 127
45208	63 634	0	63 634	0	0	0	35	0	35	63 599	0	63 599
45401	12 761	0	12 761	3 080	0	3 080	2 816	0	2 816	13 025	0	13 025
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	0	0	0	0	2 073	2 073	0	78	78	0	1 995	1 995
45406	14 500	0	14 500	3 700	0	3 700	0	0	0	18 200	0	18 200
45407	187 836	0	187 836	2 580	0	2 580	867	0	867	189 549	0	189 549
45408	64 885	0	64 885	0	0	0	192	0	192	64 693	0	64 693
45503	2 650	0	2 650	2 450	0	2 450	45	0	45	5 055	0	5 055
45504	8 462	0	8 462	0	0	0	6 462	0	6 462	2 000	0	2 000
45505	12 447	0	12 447	6 462	0	6 462	0	0	0	18 909	0	18 909
45506	17 101	0	17 101	0	0	0	452	0	452	16 649	0	16 649
45507	7 658	0	7 658	0	0	0	1 811	0	1 811	5 847	0	5 847
47408	46	0	46	15 513	0	15 513	15 559	0	15 559	0	0	0
47423	1 024	1 804	2 828	20 194	2 992	23 186	20 243	3 068	23 311	975	1 728	2 703
47427	9 288	5	9 293	16 501	18	16 519	14 506	0	14 506	11 283	23	11 306
50606	7 393	0	7 393	1	0	1	0	0	0	7 394	0	7 394
50621	725	0	725	1 614	0	1 614	0	0	0	2 339	0	2 339
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	316	0	316	12	0	12	50	0	50	278	0	278
60306	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60308	73	0	73	382	0	382	440	0	440	15	0	15
60312	1 204	0	1 204	6 197	0	6 197	5 043	0	5 043	2 358	0	2 358
60323	504	0	504	10	0	10	311	0	311	203	0	203
60401	282 104	0	282 104	1 022	0	1 022	0	0	0	283 126	0	283 126
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	1	0	1	11 580	0	11 580
60701	13 897	0	13 897	173	0	173	1 021	0	1 021	13 049	0	13 049
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	215	0	215	57	0	57	31	0	31	241	0	241
61008	308	0	308	239	0	239	73	0	73	474	0	474
61009	69	0	69	475	0	475	40	0	40	504	0	504
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
61403	330	0	330	0	0	0	33	0	33	297	0	297
70606	64 596	0	64 596	23 560	0	23 560	0	0	0	88 156	0	88 156
70608	46 848	0	46 848	10 791	0	10 791	0	0	0	57 639	0	57 639
70609	4 173	0	4 173	1 063	0	1 063	0	0	0	5 236	0	5 236
70611	4 023	0	4 023	1 531	0	1 531	0	0	0	5 554	0	5 554
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	3 200	0	3 200	26 700	0	26 700
10801	1 654	0	1 654	1 026	0	1 026	0	0	0	628	0	628
20309	0	4 718	4 718	0	654	654	0	405	405	0	4 469	4 469
30109	14 306	0	14 306	122 921	0	122 921	115 509	0	115 509	6 894	0	6 894
30220	0	0	0	500 069	24 742	524 811	500 069	24 742	524 811	0	0	0
30223	1 997	0	1 997	1 347 774	0	1 347 774	1 345 812	0	1 345 812	35	0	35
30232	0	0	0	35 745	9 180	44 925	35 745	9 180	44 925	0	0	0
40410	9	0	9	300	0	300	1 100	0	1 100	809	0	809
40502	804	523	1 327	11 444	3 369	14 813	11 459	3 692	15 151	819	846	1 665
40602	4 483	0	4 483	6 364	0	6 364	5 271	0	5 271	3 390	0	3 390
40603	4 084	0	4 084	4 265	0	4 265	3 163	0	3 163	2 982	0	2 982
40701	639	0	639	2 230	0	2 230	2 028	0	2 028	437	0	437
40702	337 319	2	337 321	1 798 354	20	1 798 374	1 706 126	20	1 706 146	245 091	2	245 093
40703	11 295	0	11 295	3 894	0	3 894	5 469	0	5 469	12 870	0	12 870
40802	19 042	3 375	22 417	253 037	11 437	264 474	254 094	10 104	264 198	20 099	2 042	22 141
40817	56 000	3 326	59 326	230 039	18 282	248 321	228 356	16 588	244 944	54 317	1 632	55 949
40905	161	0	161	12 072	0	12 072	11 963	0	11 963	52	0	52
40909	0	0	0	2	1 467	1 469	2	1 467	1 469	0	0	0
40910	0	0	0	85	24	109	85	24	109	0	0	0
40911	1 887	0	1 887	13 808	0	13 808	13 238	0	13 238	1 317	0	1 317
40912	0	0	0	188	4 352	4 540	188	4 352	4 540	0	0	0
40913	0	0	0	306	324	630	306	324	630	0	0	0
42101	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	17 475	4	17 479	2 794	0	2 794	5 032	0	5 032	19 713	4	19 717
42304	6 397	0	6 397	720	0	720	133	0	133	5 810	0	5 810
42305	1 678	0	1 678	394	0	394	13	0	13	1 297	0	1 297
42306	735 135	80 692	815 827	27 155	11 366	38 521	73 206	5 989	79 195	781 186	75 315	856 501
42307	10 814	0	10 814	215	0	215	358	0	358	10 957	0	10 957
42601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42606	408	0	408	212	0	212	208	0	208	404	0	404
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	41	0	41	26	0	26	0	0	0	15	0	15
45115	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45215	6 441	0	6 441	419	0	419	682	0	682	6 704	0	6 704
45415	4 913	0	4 913	34	0	34	499	0	499	5 378	0	5 378
45515	1 065	0	1 065	84	0	84	424	0	424	1 405	0	1 405
47407	0	0	0	23 632	23 612	47 244	23 632	23 612	47 244	0	0	0
47411	74	0	74	91	0	91	108	0	108	91	0	91
47416	7 370	0	7 370	12 909	650	13 559	5 623	650	6 273	84	0	84
47422	1 323	185	1 508	16 938	9 154	26 092	15 818	9 329	25 147	203	360	563
47425	1 812	0	1 812	7	0	7	341	0	341	2 146	0	2 146
47426	0	0	0	1 633	0	1 633	1 640	0	1 640	7	0	7
50620	2 877	0	2 877	176	0	176	0	0	0	2 701	0	2 701
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	2 655	0	2 655	5 934	0	5 934	4 400	0	4 400	1 121	0	1 121
60305	78	0	78	3 241	0	3 241	3 249	0	3 249	86	0	86
60309	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
60311	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60320	43	0	43	11 903	0	11 903	12 475	0	12 475	615	0	615
60322	14	0	14	867	0	867	868	0	868	15	0	15
60324	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
60601	24 421	0	24 421	0	0	0	925	0	925	25 346	0	25 346
60903	367	0	367	0	0	0	15	0	15	382	0	382
61304	249	0	249	103	0	103	93	0	93	239	0	239
70601	87 526	0	87 526	0	0	0	24 646	0	24 646	112 172	0	112 172
70602	765	0	765	0	0	0	1 791	0	1 791	2 556	0	2 556
70603	50 352	0	50 352	0	0	0	10 445	0	10 445	60 797	0	60 797
70604	3 260	0	3 260	0	0	0	1 061	0	1 061	4 321	0	4 321
70801	14 648	0	14 648	14 648	0	14 648	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 832	0	217 832	2 031	0	2 031	66 986	0	66 986	152 877	0	152 877
90902	196 097	0	196 097	7 714	0	7 714	104	0	104	203 707	0	203 707
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 419	0	74 419	0	0	0	0	0	0	74 419	0	74 419
91501	151 803	0	151 803	14 949	0	14 949	0	0	0	166 752	0	166 752
91604	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
99998	804 547	0	804 547	346 625	0	346 625	356 738	0	356 738	794 434	0	794 434
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0
91312	606 444	0	606 444	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	600 444	0	600 444
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	5 192	0	5 192	9 696	0	9 696	9 000	0	9 000	4 496	0	4 496
91317	125 408	0	125 408	332 324	0	332 324	331 513	0	331 513	124 597	0	124 597
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	640 173	0	640 173	67 096	0	67 096	24 695	0	24 695	597 772	0	597 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 050,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 801 154,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?