Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 050	0	9 050	18 639	0	18 639	15 313	0	15 313	12 376	0	12 376
20202	80 960	32 922	113 882	625 224	39 831	665 055	641 489	40 441	681 930	64 695	32 312	97 007
20207	8 892	3 519	12 411	28 747	2 355	31 102	25 288	1 928	27 216	12 351	3 946	16 297
20208	64 500	0	64 500	376 700	0	376 700	371 200	0	371 200	70 000	0	70 000
20209	0	0	0	562 279	36 464	598 743	562 279	36 464	598 743	0	0	0
30102	361 747	0	361 747	7 415 373	0	7 415 373	7 612 553	0	7 612 553	164 567	0	164 567
30110	36 459	16 707	53 166	480 598	4 628	485 226	479 236	5 787	485 023	37 821	15 548	53 369
30114	0	48 258	48 258	0	3 247	3 247	0	2 923	2 923	0	48 582	48 582
30202	2 600	0	2 600	48	0	48	0	0	0	2 648	0	2 648
30204	171	0	171	0	0	0	5	0	5	166	0	166
30221	0	0	0	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
30233	0	0	0	264 176	107	264 283	264 176	107	264 283	0	0	0
30402	333 589	0	333 589	7 064 406	0	7 064 406	7 397 001	0	7 397 001	994	0	994
31901	270 000	0	270 000	5 596 000	0	5 596 000	5 459 000	0	5 459 000	407 000	0	407 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32010	0	340	340	0	17	17	0	24	24	0	333	333
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44901	0	0	0	17 899	0	17 899	17 899	0	17 899	0	0	0
45107	38 626	0	38 626	0	0	0	3 172	0	3 172	35 454	0	35 454
45108	16 491	0	16 491	0	0	0	519	0	519	15 972	0	15 972
45201	27 101	0	27 101	26 937	0	26 937	40 732	0	40 732	13 306	0	13 306
45204	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	251 799	0	251 799	10 000	0	10 000	63 299	0	63 299	198 500	0	198 500
45207	36 000	0	36 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
45504	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
45505	16 803	0	16 803	405	0	405	3 459	0	3 459	13 749	0	13 749
45506	6 305	0	6 305	0	0	0	516	0	516	5 789	0	5 789
45507	8 217	0	8 217	0	0	0	137	0	137	8 080	0	8 080
45509	1 193	0	1 193	2 623	0	2 623	2 915	0	2 915	901	0	901
45812	25 760	0	25 760	995	0	995	9 515	0	9 515	17 240	0	17 240
45815	136	0	136	20	0	20	26	0	26	130	0	130
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47408	0	0	0	149 191	5 753	154 944	149 191	5 753	154 944	0	0	0
47423	1 024	24	1 048	229 410	451	229 861	229 166	378	229 544	1 268	97	1 365
47427	1 027	0	1 027	10 331	1	10 332	9 955	1	9 956	1 403	0	1 403
47801	16 618	0	16 618	0	0	0	95	0	95	16 523	0	16 523
47802	52 029	0	52 029	40 941	0	40 941	2 819	0	2 819	90 151	0	90 151
50106	151 281	0	151 281	1 141	0	1 141	0	0	0	152 422	0	152 422
50107	30 985	0	30 985	260	0	260	0	0	0	31 245	0	31 245
50207	62 103	0	62 103	492	0	492	0	0	0	62 595	0	62 595
50208	30 588	0	30 588	327	0	327	0	0	0	30 915	0	30 915
50305	66 305	0	66 305	347	0	347	1 053	0	1 053	65 599	0	65 599
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	54 356	0	54 356	29 890	0	29 890	19 888	0	19 888	64 358	0	64 358
51404	57 924	0	57 924	87 894	0	87 894	0	0	0	145 818	0	145 818
51405	150 156	0	150 156	29 087	0	29 087	9 952	0	9 952	169 291	0	169 291
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 459	0	5 459	1 507	0	1 507	813	0	813	6 153	0	6 153
60308	82	0	82	229	0	229	300	0	300	11	0	11
60310	2	0	2	1 023	0	1 023	1 024	0	1 024	1	0	1
60312	1 357	0	1 357	8 346	0	8 346	8 368	0	8 368	1 335	0	1 335
60314	0	0	0	138	35	173	138	35	173	0	0	0
60323	70	0	70	145	0	145	26	0	26	189	0	189
60401	37 991	0	37 991	0	0	0	0	0	0	37 991	0	37 991
60701	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	424	0	424	442	0	442	417	0	417	449	0	449
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61011	5 568	0	5 568	15	0	15	0	0	0	5 583	0	5 583
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	529	36	565	353	13	366	1 298	23	1 321
70606	93 941	0	93 941	32 917	0	32 917	10	0	10	126 848	0	126 848
70607	1 305	0	1 305	2 850	0	2 850	0	0	0	4 155	0	4 155
70608	54 708	0	54 708	9 556	0	9 556	0	0	0	64 264	0	64 264
70611	2 926	0	2 926	553	0	553	1 267	0	1 267	2 212	0	2 212
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	4	17	21	134 002	1	134 003	134 000	0	134 000	2	16	18
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	28 139	0	28 139	743 110	1 073	744 183	744 903	1 073	745 976	29 932	0	29 932
30408	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	89	0	89	665	0	665	713	0	713	137	0	137
40602	216 943	1 715	218 658	8 028 561	2 764	8 031 325	8 076 888	2 726	8 079 614	265 270	1 677	266 947
40701	69 590	0	69 590	105 310	0	105 310	90 180	0	90 180	54 460	0	54 460
40702	739 321	10 903	750 224	3 303 038	1 527	3 304 565	3 204 114	2 382	3 206 496	640 397	11 758	652 155
40703	22 088	0	22 088	95 182	0	95 182	93 683	0	93 683	20 589	0	20 589
40802	745	0	745	4 676	0	4 676	4 572	0	4 572	641	0	641
40817	367 617	13 229	380 846	585 532	1 779	587 311	578 672	1 868	580 540	360 757	13 318	374 075
40820	20	0	20	114	0	114	94	0	94	0	0	0
40905	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
40906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40909	0	0	0	569	242	811	569	242	811	0	0	0
40910	0	0	0	51	201	252	51	201	252	0	0	0
40911	35	0	35	6 436	0	6 436	6 435	0	6 435	34	0	34
40912	0	0	0	312	295	607	312	295	607	0	0	0
40913	0	0	0	99	69	168	99	69	168	0	0	0
41806	306 191	0	306 191	138 037	0	138 037	99 427	0	99 427	267 581	0	267 581
42106	59 637	0	59 637	105 076	0	105 076	109 571	0	109 571	64 132	0	64 132
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	797	447	1 244	2 677	2 230	4 907	3 059	2 393	5 452	1 179	610	1 789
42303	0	1 118	1 118	0	74	74	0	48	48	0	1 092	1 092
42304	1 840	380	2 220	1 340	386	1 726	34	6	40	534	0	534
42305	28 211	8 819	37 030	1 998	931	2 929	4 375	759	5 134	30 588	8 647	39 235
42306	65 703	43 018	108 721	7 253	5 543	12 796	4 712	6 031	10 743	63 162	43 506	106 668
42309	129	0	129	33	0	33	36	0	36	132	0	132
45115	5 908	0	5 908	552	0	552	1 484	0	1 484	6 840	0	6 840
45215	8 719	0	8 719	568	0	568	9 373	0	9 373	17 524	0	17 524
45515	583	0	583	273	0	273	198	0	198	508	0	508
45818	19 721	0	19 721	8 340	0	8 340	678	0	678	12 059	0	12 059
45918	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
47407	0	0	0	146 701	3 535	150 236	146 701	3 535	150 236	0	0	0
47411	4 351	985	5 336	773	188	961	713	275	988	4 291	1 072	5 363
47416	1 294	0	1 294	73 867	0	73 867	73 650	0	73 650	1 077	0	1 077
47422	188	77	265	986	439	1 425	954	362	1 316	156	0	156
47425	377	0	377	459	0	459	674	0	674	592	0	592
47426	1 200	0	1 200	1 201	0	1 201	1 245	0	1 245	1 244	0	1 244
50120	3 771	0	3 771	98	0	98	3 288	0	3 288	6 961	0	6 961
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	9 050	0	9 050	15 313	0	15 313	18 639	0	18 639	12 376	0	12 376
51410	1 223	0	1 223	0	0	0	9	0	9	1 232	0	1 232
52301	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
52304	219	0	219	0	0	0	10	0	10	229	0	229
52406	692	0	692	44	0	44	44	0	44	692	0	692
60301	888	0	888	3 485	0	3 485	2 673	0	2 673	76	0	76
60305	3 913	0	3 913	10 564	0	10 564	6 678	0	6 678	27	0	27
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	13	0	13	43	0	43	45	0	45	15	0	15
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	25 039	0	25 039	0	0	0	347	0	347	25 386	0	25 386
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	96 038	0	96 038	0	0	0	27 106	0	27 106	123 144	0	123 144
70602	6 904	0	6 904	438	0	438	98	0	98	6 564	0	6 564
70603	63 081	0	63 081	0	0	0	9 041	0	9 041	72 122	0	72 122
70801	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0	7 667	0	7 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 295	0	11 295	40 441	0	40 441	42 395	0	42 395	9 341	0	9 341
90902	91 945	0	91 945	1 623	0	1 623	785	0	785	92 783	0	92 783
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	24 458	0	24 458	24 647	0	24 647	24 458	0	24 458	24 647	0	24 647
91414	379 432	0	379 432	19 177	0	19 177	2 862	0	2 862	395 747	0	395 747
91418	155 039	0	155 039	97 716	0	97 716	8 573	0	8 573	244 182	0	244 182
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 150	0	1 150	490	0	490	264	0	264	1 376	0	1 376
91703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	12 501	0	12 501	8 000	0	8 000	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 290 668	0	1 290 668	218 309	0	218 309	184 345	0	184 345	1 324 632	0	1 324 632
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	48 768	0	48 768	0	0	0	0	0	0	48 768	0	48 768
91312	997 349	0	997 349	100 039	0	100 039	88 855	0	88 855	986 165	0	986 165
91315	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91317	82 844	288	83 132	84 245	18	84 263	129 399	12	129 411	127 998	282	128 280
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	679 513	0	679 513	79 338	0	79 338	192 094	0	192 094	792 269	0	792 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	28 726 095,0000	0	0	5,0000	0	0	290,0000	0	0	28 725 810,0000
Пассив
98040	0	0	28 390 565,0000	0	0	326,0000	0	0	41,0000	0	0	28 390 280,0000
98050	0	0	335 563,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	335 581,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?