Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	876	0	876	0	0	0	876	0	876	0	0	0
20202	38 684	52 875	91 559	305 814	57 499	363 313	315 887	55 262	371 149	28 611	55 112	83 723
20209	0	0	0	199 500	28 433	227 933	199 500	28 433	227 933	0	0	0
30102	71 078	0	71 078	1 373 210	0	1 373 210	1 380 911	0	1 380 911	63 377	0	63 377
30110	2 126	32 065	34 191	1 900	142 714	144 614	2 279	147 466	149 745	1 747	27 313	29 060
30114	0	222 041	222 041	0	23 397	23 397	0	126 997	126 997	0	118 441	118 441
30202	266	0	266	22	0	22	0	0	0	288	0	288
30204	896	0	896	0	0	0	146	0	146	750	0	750
30213	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
30221	0	0	0	1 900	339	2 239	1 900	339	2 239	0	0	0
30233	0	0	0	2 557	3 071	5 628	2 557	3 071	5 628	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	11 905	11 905	3 000	13 585	16 585	3 000	25 490	28 490	0	0	0
32004	0	0	0	0	13 503	13 503	0	6 853	6 853	0	6 650	6 650
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45203	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	140 739	0	140 739	19 774	0	19 774	24 389	0	24 389	136 124	0	136 124
45207	115 406	0	115 406	0	0	0	5 162	0	5 162	110 244	0	110 244
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45503	660	6 802	7 462	107	51	158	281	6 853	7 134	486	0	486
45504	559	0	559	221	6 947	7 168	434	307	741	346	6 640	6 986
45505	20 384	0	20 384	4 371	0	4 371	12 574	0	12 574	12 181	0	12 181
45506	6 951	0	6 951	5 568	0	5 568	1 040	0	1 040	11 479	0	11 479
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45812	19 999	0	19 999	10 945	0	10 945	5 945	0	5 945	24 999	0	24 999
45815	3 629	0	3 629	0	0	0	31	0	31	3 598	0	3 598
45912	331	0	331	419	0	419	75	0	75	675	0	675
45915	351	0	351	3	0	3	0	0	0	354	0	354
47402	0	0	0	6 277	0	6 277	6 277	0	6 277	0	0	0
47408	0	0	0	571 415	580 261	1 151 676	571 415	580 261	1 151 676	0	0	0
47423	1 246	1 598	2 844	744	28 759	29 503	778	28 797	29 575	1 212	1 560	2 772
47427	12 055	20	12 075	6 500	161	6 661	6 721	170	6 891	11 834	11	11 845
47803	131 662	0	131 662	4 677	0	4 677	14 758	0	14 758	121 581	0	121 581
50208	103 549	0	103 549	1 321	0	1 321	3 989	0	3 989	100 881	0	100 881
50221	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60302	1 673	0	1 673	3 047	0	3 047	56	0	56	4 664	0	4 664
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
60310	6	0	6	58	0	58	58	0	58	6	0	6
60312	409	0	409	2 488	0	2 488	1 789	0	1 789	1 108	0	1 108
60323	1 323	0	1 323	61	0	61	0	0	0	1 384	0	1 384
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	51	0	51	52	0	52	1	0	1
61212	0	0	0	14 758	0	14 758	14 758	0	14 758	0	0	0
61403	837	181	1 018	73	7	80	55	32	87	855	156	1 011
70606	171 106	0	171 106	23 532	0	23 532	0	0	0	194 638	0	194 638
70608	217 187	0	217 187	26 325	0	26 325	0	0	0	243 512	0	243 512
70611	2 994	0	2 994	0	0	0	2 994	0	2 994	0	0	0
70706	691 367	0	691 367	3 802	0	3 802	695 169	0	695 169	0	0	0
70708	86 363	0	86 363	0	0	0	86 363	0	86 363	0	0	0
70711	5 695	0	5 695	0	0	0	5 695	0	5 695	0	0	0
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	2	6	90 000	72 340	162 340	90 000	72 351	162 351	4	13	17
30226	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
30232	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 410	3 410	0	3 410	3 410	0	0	0
31304	0	27 210	27 210	0	35 327	35 327	0	28 066	28 066	0	19 949	19 949
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	20 549	40 134	60 683	551 788	40 981	592 769	534 755	878	535 633	3 516	31	3 547
40702	127 420	28 402	155 822	1 276 639	109 000	1 385 639	1 242 787	106 110	1 348 897	93 568	25 512	119 080
40703	774	0	774	43 174	0	43 174	43 820	0	43 820	1 420	0	1 420
40802	19 678	0	19 678	40 354	2 229	42 583	52 760	2 833	55 593	32 084	604	32 688
40807	10 129	226 848	236 977	119 671	111 330	231 001	159 245	13 001	172 246	49 703	128 519	178 222
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	440	463	903	7	34	41	0	23	23	433	452	885
40820	0	105	105	0	7	7	0	5	5	0	103	103
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40909	0	0	0	22	67	89	22	67	89	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	154 492	150	154 642	154 492	150	154 642	0	0	0
40912	0	0	0	30	1 223	1 253	30	1 223	1 253	0	0	0
40913	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
42301	89	881	970	0	61	61	0	41	41	89	861	950
42309	153	0	153	18	0	18	12	0	12	147	0	147
42601	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
45215	26 800	0	26 800	6 299	0	6 299	6 411	0	6 411	26 912	0	26 912
45515	2 172	0	2 172	200	0	200	652	0	652	2 624	0	2 624
45818	18 816	0	18 816	423	0	423	5 574	0	5 574	23 967	0	23 967
45918	249	0	249	4	0	4	366	0	366	611	0	611
47401	173	0	173	22 168	0	22 168	22 143	0	22 143	148	0	148
47407	0	0	0	579 924	571 293	1 151 217	579 924	571 293	1 151 217	0	0	0
47416	92	0	92	4 794	0	4 794	4 926	0	4 926	224	0	224
47422	2	20	22	12 719	834	13 553	12 725	912	13 637	8	98	106
47425	9 373	0	9 373	2 797	0	2 797	3 410	0	3 410	9 986	0	9 986
47426	0	37	37	0	151	151	0	138	138	0	24	24
47603	0	1 585	1 585	0	1 623	1 623	0	38	38	0	0	0
47804	78 742	0	78 742	3 085	0	3 085	6 175	0	6 175	81 832	0	81 832
50220	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
52301	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	1 722	0	1 722	2 908	0	2 908	1 186	0	1 186	0	0	0
60305	1 714	0	1 714	5 597	0	5 597	3 883	0	3 883	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
60311	60	0	60	217	0	217	264	0	264	107	0	107
60324	748	0	748	30	0	30	145	0	145	863	0	863
60601	5 418	0	5 418	0	0	0	67	0	67	5 485	0	5 485
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	660	0	660	20	0	20	215	0	215	855	0	855
70601	172 943	0	172 943	1	0	1	20 877	0	20 877	193 819	0	193 819
70603	218 981	0	218 981	0	0	0	25 744	0	25 744	244 725	0	244 725
70701	695 359	0	695 359	695 384	0	695 384	25	0	25	0	0	0
70703	91 976	0	91 976	91 976	0	91 976	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	787 228	0	787 228	787 360	0	787 360	132	0	132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	161	0	161	2 103	0	2 103	2 134	0	2 134	130	0	130
90902	82 320	0	82 320	1 551	0	1 551	276	0	276	83 595	0	83 595
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	525 691	0	525 691	10 764	0	10 764	1 798	0	1 798	534 657	0	534 657
91418	151 397	0	151 397	5 240	0	5 240	17 017	0	17 017	139 620	0	139 620
91604	6 714	0	6 714	2 149	0	2 149	39	0	39	8 824	0	8 824
91704	4 614	3	4 617	0	0	0	0	0	0	4 614	3	4 617
91802	54 159	5	54 164	0	0	0	0	0	0	54 159	5	54 164
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	580 235	0	580 235	57 886	0	57 886	146 918	0	146 918	491 203	0	491 203
Пассив
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	518 963	0	518 963	74 551	0	74 551	13 800	0	13 800	458 212	0	458 212
91315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91316	1 375	0	1 375	11 375	0	11 375	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	43 237	0	43 237	45 775	0	45 775	34 085	0	34 085	31 547	0	31 547
91507	13 422	0	13 422	12 216	0	12 216	0	0	0	1 206	0	1 206
99999	825 318	0	825 318	21 266	0	21 266	21 809	0	21 809	825 861	0	825 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 255	3 061	5 316	401 300	14 883	416 183	369 394	13 289	382 683	34 161	4 655	38 816
93801	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
Пассив
96001	3 045	2 247	5 292	13 241	369 931	383 172	14 819	401 810	416 629	4 623	34 126	38 749
96801	24	0	24	1 483	0	1 483	1 526	0	1 526	67	0	67
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?