Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	231 194	37 365	268 559	1 988 046	37 208	2 025 254	2 010 342	42 914	2 053 256	208 898	31 659	240 557
20207	731	0	731	127 946	26 098	154 044	128 204	26 098	154 302	473	0	473
20208	215 037	0	215 037	1 300 075	0	1 300 075	1 260 981	0	1 260 981	254 131	0	254 131
20209	1 673	19	1 692	1 819 364	50 892	1 870 256	1 817 028	50 855	1 867 883	4 009	56	4 065
30102	162 444	0	162 444	5 431 159	0	5 431 159	5 505 033	0	5 505 033	88 570	0	88 570
30110	67 275	11 723	78 998	8 471 255	75 950	8 547 205	8 534 806	83 393	8 618 199	3 724	4 280	8 004
30114	0	75 568	75 568	0	57 517	57 517	0	57 173	57 173	0	75 912	75 912
30202	4 198	0	4 198	0	0	0	149	0	149	4 049	0	4 049
30204	297	0	297	0	0	0	37	0	37	260	0	260
30210	0	0	0	290 050	0	290 050	275 050	0	275 050	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	0	4 876	4 876	0	4 876	4 876	0	0	0
30233	1 924	0	1 924	373 355	2 458	375 813	371 666	2 458	374 124	3 613	0	3 613
30302	522 488	10 769	533 257	3 774 899	111 905	3 886 804	3 536 975	116 656	3 653 631	760 412	6 018	766 430
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
44904	0	0	0	4 600	0	4 600	4 599	0	4 599	1	0	1
45201	1 583	0	1 583	1 235	0	1 235	2 796	0	2 796	22	0	22
45203	4 200	155	4 355	600	0	600	4 800	155	4 955	0	0	0
45204	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	106 317	0	106 317	549	0	549	3 418	0	3 418	103 448	0	103 448
45206	903 800	0	903 800	42 295	0	42 295	172 302	0	172 302	773 793	0	773 793
45207	208 017	3 629	211 646	5 850	0	5 850	24 647	3 629	28 276	189 220	0	189 220
45401	2 676	0	2 676	3 689	0	3 689	4 801	0	4 801	1 564	0	1 564
45403	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0
45404	722	0	722	1 299	0	1 299	762	0	762	1 259	0	1 259
45405	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45406	27 308	0	27 308	2 700	0	2 700	5 966	0	5 966	24 042	0	24 042
45407	71 669	0	71 669	1 500	0	1 500	10 100	0	10 100	63 069	0	63 069
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	15 529	0	15 529	1 868	0	1 868	3 006	0	3 006	14 391	0	14 391
45506	240 031	0	240 031	3 239	0	3 239	14 437	0	14 437	228 833	0	228 833
45507	1 484 725	0	1 484 725	4 497	0	4 497	15 262	0	15 262	1 473 960	0	1 473 960
45812	35 514	0	35 514	15 956	0	15 956	8 050	0	8 050	43 420	0	43 420
45813	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	7 172	0	7 172	0	0	0	859	0	859	6 313	0	6 313
45815	17 844	0	17 844	1 499	0	1 499	1 281	0	1 281	18 062	0	18 062
45912	416	0	416	990	0	990	848	0	848	558	0	558
45914	167	0	167	147	0	147	130	0	130	184	0	184
45915	1 267	0	1 267	426	0	426	230	0	230	1 463	0	1 463
47404	450	0	450	37 033	37 032	74 065	37 033	37 032	74 065	450	0	450
47408	0	0	0	61 834	99 806	161 640	61 834	99 806	161 640	0	0	0
47423	585	356	941	323 186	3 952	327 138	323 231	3 835	327 066	540	473	1 013
47427	36 036	250	36 286	35 427	4	35 431	38 725	254	38 979	32 738	0	32 738
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 181	0	14 181	0	0	0	0	0	0	14 181	0	14 181
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	2 423	0	2 423	733	0	733	1 949	0	1 949	1 207	0	1 207
60308	271	0	271	1 467	0	1 467	1 585	0	1 585	153	0	153
60310	399	0	399	2 268	0	2 268	1 357	0	1 357	1 310	0	1 310
60312	5 638	0	5 638	11 493	0	11 493	14 212	0	14 212	2 919	0	2 919
60323	41	0	41	98	0	98	25	0	25	114	0	114
60401	187 830	0	187 830	2 214	0	2 214	820	0	820	189 224	0	189 224
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 047	0	1 047	1 870	0	1 870	1 660	0	1 660	1 257	0	1 257
60702	1 250	0	1 250	2 213	0	2 213	2 254	0	2 254	1 209	0	1 209
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	731	0	731	102	0	102	150	0	150	683	0	683
61008	1 888	0	1 888	2 221	0	2 221	1 388	0	1 388	2 721	0	2 721
61009	687	0	687	818	0	818	528	0	528	977	0	977
61010	6	0	6	11	0	11	17	0	17	0	0	0
61011	97 673	0	97 673	8	0	8	15 273	0	15 273	82 408	0	82 408
61209	0	0	0	16 265	0	16 265	16 265	0	16 265	0	0	0
61403	14 116	0	14 116	415	0	415	496	0	496	14 035	0	14 035
70606	238 054	0	238 054	85 031	0	85 031	223	0	223	322 862	0	322 862
70608	71 334	0	71 334	12 053	0	12 053	0	0	0	83 387	0	83 387
70611	0	0	0	1 484	0	1 484	0	0	0	1 484	0	1 484
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	168 428	0	168 428	0	0	0	0	0	0	168 428	0	168 428
30109	166	0	166	11 378	0	11 378	11 478	0	11 478	266	0	266
30126	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	166 262	785	167 047	166 262	785	167 047	0	0	0
30223	4 976	0	4 976	160 920	0	160 920	156 514	0	156 514	570	0	570
30232	5	0	5	118 338	2 453	120 791	118 342	2 453	120 795	9	0	9
30301	522 488	10 769	533 257	3 578 475	116 658	3 695 133	3 816 399	111 907	3 928 306	760 412	6 018	766 430
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	550 000	0	550 000	3 530 000	0	3 530 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31303	0	0	0	720 000	0	720 000	1 170 000	0	1 170 000	450 000	0	450 000
31305	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
31306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40404	3 502	0	3 502	7 189	0	7 189	6 894	0	6 894	3 207	0	3 207
40502	31 279	0	31 279	253 219	0	253 219	251 241	0	251 241	29 301	0	29 301
40602	3 561	0	3 561	20 287	0	20 287	20 219	0	20 219	3 493	0	3 493
40603	37	0	37	27	0	27	0	0	0	10	0	10
40701	17 910	0	17 910	141 520	0	141 520	137 635	0	137 635	14 025	0	14 025
40702	714 768	12 339	727 107	15 840 745	111 003	15 951 748	15 670 333	112 221	15 782 554	544 356	13 557	557 913
40703	107 941	660	108 601	313 628	35	313 663	310 806	19	310 825	105 119	644	105 763
40802	44 086	8 691	52 777	300 398	9 081	309 479	311 385	8 873	320 258	55 073	8 483	63 556
40807	6	24	30	17	2	19	16	1	17	5	23	28
40817	763 856	11 080	774 936	1 283 520	1 228	1 284 748	1 262 377	2 065	1 264 442	742 713	11 917	754 630
40820	636	154	790	521	137	658	229	1	230	344	18	362
40905	0	0	0	1 880	0	1 880	1 890	0	1 890	10	0	10
40909	0	137	137	421	3 633	4 054	421	3 996	4 417	0	500	500
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	174	0	174	129 307	0	129 307	129 207	0	129 207	74	0	74
40912	0	4	4	140	2 020	2 160	140	2 019	2 159	0	3	3
40913	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
42103	30 500	0	30 500	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	20 500	0	20 500
42104	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	27 500	0	27 500	9 500	0	9 500	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	23 177	7 754	30 931	35 918	4 621	40 539	32 840	2 203	35 043	20 099	5 336	25 435
42303	0	705	705	0	729	729	4 229	339	4 568	4 229	315	4 544
42304	0	2 905	2 905	0	1 820	1 820	2 385	2 502	4 887	2 385	3 587	5 972
42305	64 505	11 376	75 881	14 507	4 587	19 094	23 903	2 666	26 569	73 901	9 455	83 356
42306	244 459	68 263	312 722	31 335	21 907	53 242	36 085	12 060	48 145	249 209	58 416	307 625
42307	18 088	1 400	19 488	26 780	5 729	32 509	27 083	4 967	32 050	18 391	638	19 029
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	17	1	18	4	0	4	0	0	0	13	1	14
42607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
45215	22 268	0	22 268	8 178	0	8 178	3 363	0	3 363	17 453	0	17 453
45415	2 841	0	2 841	501	0	501	746	0	746	3 086	0	3 086
45515	18 052	0	18 052	1 091	0	1 091	1 344	0	1 344	18 305	0	18 305
45818	31 895	0	31 895	1 229	0	1 229	17 187	0	17 187	47 853	0	47 853
45918	1 218	0	1 218	62	0	62	295	0	295	1 451	0	1 451
47405	0	0	0	58 791	21 432	80 223	58 791	21 432	80 223	0	0	0
47407	0	0	0	102 442	64 442	166 884	102 442	64 442	166 884	0	0	0
47411	7 155	334	7 489	2 131	149	2 280	2 467	485	2 952	7 491	670	8 161
47416	1 334	0	1 334	35 408	0	35 408	35 664	0	35 664	1 590	0	1 590
47422	841	28	869	75 373	798	76 171	75 249	798	76 047	717	28	745
47425	2 201	0	2 201	6 140	0	6 140	6 010	0	6 010	2 071	0	2 071
47426	5 290	0	5 290	11 169	0	11 169	12 283	8	12 291	6 404	8	6 412
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	8 440	0	8 440	9 281	0	9 281	6 402	0	6 402	5 561	0	5 561
60305	5 386	0	5 386	20 779	0	20 779	15 393	0	15 393	0	0	0
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60311	4 558	0	4 558	22 146	0	22 146	21 548	0	21 548	3 960	0	3 960
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	2	0	2	1 451	0	1 451	1 460	0	1 460	11	0	11
60324	9	0	9	0	0	0	28	0	28	37	0	37
60601	37 085	0	37 085	331	0	331	1 150	0	1 150	37 904	0	37 904
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	59	0	59	8	0	8	1	0	1	52	0	52
70601	244 397	0	244 397	438	0	438	77 006	0	77 006	320 965	0	320 965
70603	73 539	0	73 539	0	0	0	11 957	0	11 957	85 496	0	85 496
70801	101 978	0	101 978	0	0	0	0	0	0	101 978	0	101 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	220 942	0	220 942	44 886	0	44 886	149 890	0	149 890	115 938	0	115 938
90902	649 769	0	649 769	37 786	0	37 786	105 184	0	105 184	582 371	0	582 371
91202	100	0	100	61	0	61	19	0	19	142	0	142
91203	14	0	14	51	0	51	53	0	53	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 095 892	41 995	3 137 887	136 169	311	136 480	363 444	42 306	405 750	2 868 617	0	2 868 617
91501	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91604	2 113	0	2 113	424	0	424	295	0	295	2 242	0	2 242
91704	1 666	0	1 666	98	0	98	0	0	0	1 764	0	1 764
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 127	0	41 127	769	0	769	0	0	0	41 896	0	41 896
99998	3 300 514	0	3 300 514	294 692	0	294 692	429 368	0	429 368	3 165 838	0	3 165 838
Пассив
91311	999 568	0	999 568	3 219	0	3 219	5 942	0	5 942	1 002 291	0	1 002 291
91312	2 225 429	0	2 225 429	291 575	0	291 575	159 807	0	159 807	2 093 661	0	2 093 661
91317	43 029	13 223	56 252	106 046	17 117	123 163	113 638	3 894	117 532	50 621	0	50 621
91507	19 221	0	19 221	0	0	0	0	0	0	19 221	0	19 221
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 056 882	0	4 056 882	632 734	0	632 734	192 098	0	192 098	3 616 246	0	3 616 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 883,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	10 885,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 913,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	10 915,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?