Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 092	0	3 092	105 852	0	105 852	99 315	0	99 315	9 629	0	9 629
20209	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
30102	15 054	0	15 054	248 664	0	248 664	248 198	0	248 198	15 520	0	15 520
30202	170	0	170	0	0	0	3	0	3	167	0	167
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
45206	25 600	0	25 600	900	0	900	232	0	232	26 268	0	26 268
45207	870	0	870	0	0	0	200	0	200	670	0	670
45406	12 250	0	12 250	0	0	0	1 150	0	1 150	11 100	0	11 100
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	5 378	0	5 378	0	0	0	5 378	0	5 378
45503	17 300	0	17 300	7 500	0	7 500	13 090	0	13 090	11 710	0	11 710
45504	12 742	0	12 742	555	0	555	700	0	700	12 597	0	12 597
45505	29 757	0	29 757	10 120	0	10 120	7 551	0	7 551	32 326	0	32 326
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45915	154	0	154	118	0	118	31	0	31	241	0	241
47423	0	0	0	53	0	53	50	0	50	3	0	3
47427	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	672	0	672	26	0	26	343	0	343	355	0	355
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	91	0	91	1	0	1
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	2 515	0	2 515	296	0	296	651	0	651	2 160	0	2 160
60323	61	0	61	84	0	84	10	0	10	135	0	135
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
61002	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
61008	27	0	27	33	0	33	28	0	28	32	0	32
61009	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61403	65	0	65	17	0	17	14	0	14	68	0	68
70606	10 503	0	10 503	3 249	0	3 249	0	0	0	13 752	0	13 752
70611	60	0	60	308	0	308	0	0	0	368	0	368
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	2 980	0	2 980	268 599	0	268 599	266 252	0	266 252	633	0	633
40701	31	0	31	6 593	0	6 593	6 708	0	6 708	146	0	146
40702	27 047	0	27 047	344 086	0	344 086	344 746	0	344 746	27 707	0	27 707
40703	209	0	209	998	0	998	938	0	938	149	0	149
40802	5 043	0	5 043	33 649	0	33 649	33 100	0	33 100	4 494	0	4 494
40817	590	0	590	19 079	0	19 079	19 011	0	19 011	522	0	522
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 600	0	4 600
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	824	0	824	23 577	0	23 577	24 897	0	24 897	2 144	0	2 144
42302	7 448	0	7 448	2 295	0	2 295	3 279	0	3 279	8 432	0	8 432
42303	16 569	0	16 569	9 853	0	9 853	4 240	0	4 240	10 956	0	10 956
42304	5 216	0	5 216	0	0	0	45	0	45	5 261	0	5 261
42305	11 957	0	11 957	61	0	61	86	0	86	11 982	0	11 982
42306	30 972	0	30 972	27	0	27	2 068	0	2 068	33 013	0	33 013
45215	539	0	539	19	0	19	0	0	0	520	0	520
45415	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
45515	1 215	0	1 215	376	0	376	609	0	609	1 448	0	1 448
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47411	29	0	29	29	0	29	30	0	30	30	0	30
47416	65	0	65	1 123	0	1 123	1 096	0	1 096	38	0	38
47425	213	0	213	61	0	61	194	0	194	346	0	346
47426	63	0	63	63	0	63	38	0	38	38	0	38
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60305	108	0	108	830	0	830	722	0	722	0	0	0
60309	25	0	25	28	0	28	10	0	10	7	0	7
60311	8	0	8	62	0	62	60	0	60	6	0	6
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 742	0	2 742	0	0	0	79	0	79	2 821	0	2 821
70601	11 882	0	11 882	0	0	0	2 842	0	2 842	14 724	0	14 724
70801	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	40 908	0	40 908	33 914	0	33 914	2 207	0	2 207	72 615	0	72 615
91414	109 557	0	109 557	19 197	0	19 197	37 318	0	37 318	91 436	0	91 436
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	198 668	0	198 668	23 034	0	23 034	38 061	0	38 061	183 641	0	183 641
Пассив
91312	176 805	0	176 805	31 443	0	31 443	15 260	0	15 260	160 622	0	160 622
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	18 275	0	18 275	6 618	0	6 618	7 774	0	7 774	19 431	0	19 431
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	151 033	0	151 033	39 528	0	39 528	53 114	0	53 114	164 619	0	164 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 340 972,0000	0	0	6 804 939,0000	0	0	7 041 790,0000	0	0	65 104 121,0000
Пассив
98040	0	0	65 340 972,0000	0	0	7 041 790,0000	0	0	6 804 939,0000	0	0	65 104 121,0000

Страница была полезной?