Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 839	31 185	53 024	645 992	183 525	829 517	641 435	175 402	816 837	26 396	39 308	65 704
20206	878	1 209	2 087	35 673	46 300	81 973	36 551	47 509	84 060	0	0	0
20207	7 145	4 047	11 192	184 941	60 840	245 781	187 706	57 998	245 704	4 380	6 889	11 269
20208	6 850	0	6 850	62 972	0	62 972	61 942	0	61 942	7 880	0	7 880
20209	7 964	4 751	12 715	361 847	155 783	517 630	363 619	156 014	519 633	6 192	4 520	10 712
30102	299 889	0	299 889	1 281 267	0	1 281 267	590 272	0	590 272	990 884	0	990 884
30110	970	1 786	2 756	208 915	2 536	211 451	208 620	2 506	211 126	1 265	1 816	3 081
30114	0	5 499	5 499	0	11 731	11 731	0	11 519	11 519	0	5 711	5 711
30202	6 428	0	6 428	0	0	0	3 528	0	3 528	2 900	0	2 900
30204	310	0	310	0	0	0	65	0	65	245	0	245
30210	1 800	0	1 800	14 200	0	14 200	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 928	709	6 637	5 928	709	6 637	0	0	0
30233	1	7	8	106	1	107	106	1	107	1	7	8
30302	2 367	9 414	11 781	31 412	4 689	36 101	28 462	6 307	34 769	5 317	7 796	13 113
30306	5 310	0	5 310	2 700	0	2 700	8 010	0	8 010	0	0	0
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
32201	0	250	250	0	12	12	0	24	24	0	238	238
44205	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	70 520	0	70 520	0	0	0	20 000	0	20 000	50 520	0	50 520
44607	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	7 100	0	7 100	0	0	0	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000
45206	165 491	0	165 491	9 838	0	9 838	52 986	0	52 986	122 343	0	122 343
45207	4 103 761	0	4 103 761	41 200	0	41 200	256 036	0	256 036	3 888 925	0	3 888 925
45208	333 642	0	333 642	58 480	0	58 480	0	0	0	392 122	0	392 122
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45406	9 870	0	9 870	2 100	0	2 100	917	0	917	11 053	0	11 053
45407	64 571	0	64 571	0	0	0	2 981	0	2 981	61 590	0	61 590
45504	89	0	89	0	0	0	87	0	87	2	0	2
45505	2 187	0	2 187	0	0	0	619	0	619	1 568	0	1 568
45506	129 194	0	129 194	387	0	387	10 131	0	10 131	119 450	0	119 450
45507	63 575	0	63 575	1 300	0	1 300	950	0	950	63 925	0	63 925
45509	1 865	220	2 085	4	13	17	581	15	596	1 288	218	1 506
45812	20 534	0	20 534	1 840	0	1 840	1 029	0	1 029	21 345	0	21 345
45814	6 440	0	6 440	164	0	164	703	0	703	5 901	0	5 901
45815	5 889	0	5 889	2 710	0	2 710	385	0	385	8 214	0	8 214
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45914	107	0	107	7	0	7	0	0	0	114	0	114
45915	1 042	0	1 042	471	0	471	60	0	60	1 453	0	1 453
47408	0	0	0	280	8 494	8 774	280	8 494	8 774	0	0	0
47415	269	0	269	0	0	0	1	0	1	268	0	268
47423	3 447	718	4 165	12 717	6 436	19 153	14 235	6 542	20 777	1 929	612	2 541
47427	119 850	48	119 898	32 897	0	32 897	8 058	48	8 106	144 689	0	144 689
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51404	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
51405	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
51501	11 433	0	11 433	103	0	103	0	0	0	11 536	0	11 536
51505	39 204	0	39 204	0	0	0	0	0	0	39 204	0	39 204
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	725	0	725	7 936	0	7 936	2 703	0	2 703	5 958	0	5 958
60306	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
60308	737	0	737	449	0	449	416	0	416	770	0	770
60310	530	0	530	50	0	50	9	0	9	571	0	571
60312	12 958	0	12 958	11 962	0	11 962	13 776	0	13 776	11 144	0	11 144
60323	808	0	808	290	0	290	230	0	230	868	0	868
60401	113 052	0	113 052	399	0	399	282	0	282	113 169	0	113 169
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	5 255	0	5 255	430	0	430	242	0	242	5 443	0	5 443
61002	1 150	0	1 150	409	0	409	285	0	285	1 274	0	1 274
61008	1 756	0	1 756	429	0	429	352	0	352	1 833	0	1 833
61009	77	0	77	210	0	210	216	0	216	71	0	71
61011	4 753	0	4 753	277	0	277	0	0	0	5 030	0	5 030
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	1 042	0	1 042	190	0	190	348	0	348	884	0	884
70606	1 741 756	0	1 741 756	83 503	0	83 503	5 134	0	5 134	1 820 125	0	1 820 125
70608	45 141	0	45 141	11 541	0	11 541	0	0	0	56 682	0	56 682
70611	2 305	0	2 305	4 457	0	4 457	0	0	0	6 762	0	6 762
70706	908 725	0	908 725	13 045	0	13 045	921 770	0	921 770	0	0	0
70708	160 811	0	160 811	4 062	0	4 062	164 873	0	164 873	0	0	0
70711	23 101	0	23 101	492	0	492	23 593	0	23 593	0	0	0
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0	126 020	0	126 020
30109	70	708	778	0	5 941	5 941	0	5 298	5 298	70	65	135
30126	13	0	13	10	0	10	13	0	13	16	0	16
30222	0	0	0	127 700	0	127 700	127 700	0	127 700	0	0	0
30223	463	0	463	2 891	0	2 891	2 429	0	2 429	1	0	1
30301	2 367	9 414	11 781	28 463	6 306	34 769	31 413	4 688	36 101	5 317	7 796	13 113
30305	5 310	0	5 310	8 010	0	8 010	2 700	0	2 700	0	0	0
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31308	195 500	0	195 500	195 500	0	195 500	0	0	0	0	0	0
40404	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
40502	3 345	361	3 706	39 157	27	39 184	41 151	285	41 436	5 339	619	5 958
40503	1 014	0	1 014	452	0	452	22	0	22	584	0	584
40602	251	0	251	617	0	617	520	0	520	154	0	154
40603	56	0	56	16	0	16	14	0	14	54	0	54
40702	66 066	218	66 284	300 031	12 070	312 101	304 051	12 127	316 178	70 086	275	70 361
40703	35 307	330	35 637	27 974	336	28 310	23 582	7	23 589	30 915	1	30 916
40802	15 863	2	15 865	106 103	136	106 239	111 286	136	111 422	21 046	2	21 048
40817	28 723	2 663	31 386	82 729	1 939	84 668	86 954	258	87 212	32 948	982	33 930
40820	16	0	16	11	0	11	11	1	12	16	1	17
40905	122	0	122	3 154	0	3 154	3 386	0	3 386	354	0	354
40906	956	0	956	17 877	0	17 877	18 205	0	18 205	1 284	0	1 284
40909	0	531	531	325	4 979	5 304	325	6 108	6 433	0	1 660	1 660
40910	0	2	2	0	522	522	0	522	522	0	2	2
40911	465	0	465	49 685	0	49 685	49 985	0	49 985	765	0	765
40912	0	35	35	262	7 054	7 316	262	7 019	7 281	0	0	0
40913	0	6	6	205	2 576	2 781	205	2 571	2 776	0	1	1
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	7 790	825	8 615	4 045	95	4 140	3 544	51	3 595	7 289	781	8 070
42303	1 704	558	2 262	993	63	1 056	6	29	35	717	524	1 241
42304	178 929	14 659	193 588	42 964	3 198	46 162	21 446	1 701	23 147	157 411	13 162	170 573
42305	1 204 884	88 689	1 293 573	163 832	25 852	189 684	63 517	15 280	78 797	1 104 569	78 117	1 182 686
42306	169 473	1 767	171 240	11 644	135	11 779	4 296	107	4 403	162 125	1 739	163 864
42307	474	0	474	23	0	23	4	0	4	455	0	455
42309	405	0	405	1 302	0	1 302	1 326	0	1 326	429	0	429
42601	18	40	58	10	4	14	0	2	2	8	38	46
42604	62	126	188	0	8	8	0	7	7	62	125	187
42605	673	217	890	1	182	183	3	7	10	675	42	717
43305	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
43307	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44215	0	0	0	8 000	0	8 000	8 750	0	8 750	750	0	750
44615	705	0	705	800	0	800	700	0	700	605	0	605
45215	980 037	0	980 037	59 163	0	59 163	3 255	0	3 255	924 129	0	924 129
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45415	11 522	0	11 522	251	0	251	701	0	701	11 972	0	11 972
45515	17 079	0	17 079	855	0	855	2 319	0	2 319	18 543	0	18 543
45818	27 771	0	27 771	961	0	961	1 836	0	1 836	28 646	0	28 646
45918	381	0	381	15	0	15	229	0	229	595	0	595
47405	0	0	0	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	0	0	0
47407	0	0	0	8 724	0	8 724	8 724	0	8 724	0	0	0
47411	21 313	1 451	22 764	9 942	574	10 516	9 253	493	9 746	20 624	1 370	21 994
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	334	0	334	4 775	0	4 775	4 828	0	4 828	387	0	387
47422	289	100	389	10 877	7 026	17 903	10 712	7 324	18 036	124	398	522
47425	22 663	0	22 663	9 557	0	9 557	11 399	0	11 399	24 505	0	24 505
47426	16 616	0	16 616	3 919	0	3 919	14 711	0	14 711	27 408	0	27 408
50408	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	18 133	0	18 133	0	0	0	53	0	53	18 186	0	18 186
52301	33	0	33	5	0	5	1 040	0	1 040	1 068	0	1 068
52305	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0
52406	327	0	327	228	0	228	0	0	0	99	0	99
52501	73	0	73	0	0	0	6	0	6	79	0	79
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	2 346	0	2 346	7 134	0	7 134	6 670	0	6 670	1 882	0	1 882
60305	1 854	0	1 854	10 700	0	10 700	11 233	0	11 233	2 387	0	2 387
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	142	0	142	5	0	5	119	0	119	256	0	256
60311	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60320	387	0	387	1	0	1	0	0	0	386	0	386
60322	30	0	30	700 023	402	700 425	700 022	402	700 424	29	0	29
60324	1 478	0	1 478	3	0	3	220	0	220	1 695	0	1 695
60601	56 360	0	56 360	177	0	177	1 131	0	1 131	57 314	0	57 314
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 457 227	0	1 457 227	3 350	0	3 350	121 725	0	121 725	1 575 602	0	1 575 602
70603	27 961	0	27 961	0	0	0	12 554	0	12 554	40 515	0	40 515
70701	970 517	0	970 517	980 273	0	980 273	9 756	0	9 756	0	0	0
70703	140 822	0	140 822	143 610	0	143 610	2 788	0	2 788	0	0	0
70801	0	0	0	1 084 753	0	1 084 753	1 111 290	0	1 111 290	26 537	0	26 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90803	1 018 650	0	1 018 650	58 459	0	58 459	64 219	0	64 219	1 012 890	0	1 012 890
90901	1 458	0	1 458	19 791	0	19 791	20 627	0	20 627	622	0	622
90902	1 683 462	6 062	1 689 524	107 665	297	107 962	391 787	586	392 373	1 399 340	5 773	1 405 113
91101	0	0	0	0	57	57	0	1	1	0	56	56
91102	0	113	113	0	2	2	0	115	115	0	0	0
91202	21	0	21	3	0	3	2	0	2	22	0	22
91203	10	0	10	2	0	2	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	862 396	0	862 396	81 168	0	81 168	99 208	0	99 208	844 356	0	844 356
91417	4 500	0	4 500	195 500	0	195 500	200 000	0	200 000	0	0	0
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	13 682	0	13 682	13 740	0	13 740	1 779	0	1 779	25 643	0	25 643
91704	11 926	60	11 986	0	3	3	0	6	6	11 926	57	11 983
91802	10 750	109	10 859	299	5	304	1	10	11	11 048	104	11 152
99998	6 710 233	0	6 710 233	225 849	0	225 849	535 426	0	535 426	6 400 656	0	6 400 656
Пассив
91311	128 095	0	128 095	1 300	0	1 300	0	0	0	126 795	0	126 795
91312	6 441 800	0	6 441 800	348 208	0	348 208	87 849	0	87 849	6 181 441	0	6 181 441
91316	8 887	0	8 887	4 244	0	4 244	0	0	0	4 643	0	4 643
91317	96 970	0	96 970	181 574	0	181 574	137 999	0	137 999	53 395	0	53 395
91507	34 481	0	34 481	99	0	99	0	0	0	34 382	0	34 382
99999	3 614 198	0	3 614 198	765 991	0	765 991	464 637	0	464 637	3 312 844	0	3 312 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	276 010 000 000 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 290 297,0000
Пассив
98040	0	0	375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 000 000 000,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4 804,0000
98070	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000

Страница была полезной?