Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	348 309	87 802	436 111	939 552	109 922	1 049 474	867 736	130 792	998 528	420 125	66 932	487 057
20208	17 599	0	17 599	39 225	0	39 225	36 126	0	36 126	20 698	0	20 698
20209	0	0	0	523 954	89 268	613 222	523 954	89 268	613 222	0	0	0
30102	26 802	0	26 802	1 036 348	0	1 036 348	918 464	0	918 464	144 686	0	144 686
30110	38 408	21 310	59 718	444 914	71 540	516 454	405 793	59 587	465 380	77 529	33 263	110 792
30118	0	5 101	5 101	0	546	546	0	903	903	0	4 744	4 744
30202	2 033	0	2 033	0	0	0	356	0	356	1 677	0	1 677
30204	108	0	108	99	0	99	0	0	0	207	0	207
30221	0	0	0	117 600	2 372	119 972	117 600	2 372	119 972	0	0	0
30233	251	64	315	7 223	700	7 923	6 869	701	7 570	605	63	668
30602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
32001	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
32201	0	1 071	1 071	0	53	53	0	104	104	0	1 020	1 020
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44907	4 650	0	4 650	0	0	0	700	0	700	3 950	0	3 950
45101	1 790	0	1 790	297	0	297	1 950	0	1 950	137	0	137
45107	60 800	0	60 800	0	0	0	60 800	0	60 800	0	0	0
45201	76 662	0	76 662	85 188	0	85 188	70 776	0	70 776	91 074	0	91 074
45204	22 009	0	22 009	0	0	0	22 009	0	22 009	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45206	71 153	0	71 153	6 800	0	6 800	22 004	0	22 004	55 949	0	55 949
45207	359 089	0	359 089	39 505	0	39 505	73 198	0	73 198	325 396	0	325 396
45208	74 457	0	74 457	0	0	0	10 823	0	10 823	63 634	0	63 634
45401	11 257	0	11 257	4 283	0	4 283	2 779	0	2 779	12 761	0	12 761
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	178 977	0	178 977	14 611	0	14 611	5 752	0	5 752	187 836	0	187 836
45408	62 202	0	62 202	2 876	0	2 876	193	0	193	64 885	0	64 885
45503	2 500	0	2 500	150	0	150	0	0	0	2 650	0	2 650
45504	8 462	0	8 462	0	0	0	0	0	0	8 462	0	8 462
45505	12 491	0	12 491	0	0	0	44	0	44	12 447	0	12 447
45506	17 414	0	17 414	200	0	200	513	0	513	17 101	0	17 101
45507	6 242	0	6 242	1 600	0	1 600	184	0	184	7 658	0	7 658
47408	0	0	0	57 070	0	57 070	57 024	0	57 024	46	0	46
47423	811	144	955	22 081	4 670	26 751	21 868	3 010	24 878	1 024	1 804	2 828
47427	14 467	3	14 470	17 779	2	17 781	22 958	0	22 958	9 288	5	9 293
50606	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
50621	114	0	114	614	0	614	3	0	3	725	0	725
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	256	0	256	114	0	114	54	0	54	316	0	316
60306	5	0	5	647	0	647	652	0	652	0	0	0
60308	92	0	92	425	0	425	444	0	444	73	0	73
60312	1 436	0	1 436	89 858	0	89 858	90 090	0	90 090	1 204	0	1 204
60323	503	0	503	1	0	1	0	0	0	504	0	504
60401	189 048	0	189 048	93 056	0	93 056	0	0	0	282 104	0	282 104
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	21 741	0	21 741	85 213	0	85 213	93 057	0	93 057	13 897	0	13 897
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	174	0	174	106	0	106	65	0	65	215	0	215
61008	281	0	281	265	0	265	238	0	238	308	0	308
61009	132	0	132	280	0	280	343	0	343	69	0	69
61403	369	0	369	0	0	0	39	0	39	330	0	330
70606	43 176	0	43 176	21 420	0	21 420	0	0	0	64 596	0	64 596
70607	47	0	47	12	0	12	59	0	59	0	0	0
70608	32 154	0	32 154	14 694	0	14 694	0	0	0	46 848	0	46 848
70609	2 728	0	2 728	1 445	0	1 445	0	0	0	4 173	0	4 173
70611	1 690	0	1 690	2 333	0	2 333	0	0	0	4 023	0	4 023
70706	305 085	0	305 085	0	0	0	305 085	0	305 085	0	0	0
70707	2 918	0	2 918	0	0	0	2 918	0	2 918	0	0	0
70708	21 207	0	21 207	0	0	0	21 207	0	21 207	0	0	0
70709	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
70711	17 917	0	17 917	6 191	0	6 191	24 108	0	24 108	0	0	0
70712	48 600	0	48 600	0	0	0	48 600	0	48 600	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
20309	0	5 073	5 073	0	898	898	0	543	543	0	4 718	4 718
30109	6 973	0	6 973	133 289	0	133 289	140 622	0	140 622	14 306	0	14 306
30220	0	0	0	659 610	40 348	699 958	659 610	40 348	699 958	0	0	0
30223	62	0	62	1 718 641	0	1 718 641	1 720 576	0	1 720 576	1 997	0	1 997
30232	0	0	0	24 302	10 923	35 225	24 302	10 923	35 225	0	0	0
40410	9	0	9	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	9	0	9
40502	2 026	100	2 126	12 322	2 913	15 235	11 100	3 336	14 436	804	523	1 327
40602	3 647	0	3 647	5 879	0	5 879	6 715	0	6 715	4 483	0	4 483
40603	3 116	0	3 116	4 539	0	4 539	5 507	0	5 507	4 084	0	4 084
40701	457	0	457	94 610	0	94 610	94 792	0	94 792	639	0	639
40702	216 836	2 028	218 864	1 694 684	20 194	1 714 878	1 815 167	18 168	1 833 335	337 319	2	337 321
40703	13 474	0	13 474	6 689	0	6 689	4 510	0	4 510	11 295	0	11 295
40802	16 156	3 166	19 322	281 212	11 107	292 319	284 098	11 316	295 414	19 042	3 375	22 417
40817	61 485	9 957	71 442	118 604	26 858	145 462	113 119	20 227	133 346	56 000	3 326	59 326
40905	248	0	248	10 903	0	10 903	10 816	0	10 816	161	0	161
40909	0	0	0	17	1 289	1 306	17	1 289	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	87	25	112	87	25	112	0	0	0
40911	62	0	62	28 354	56	28 410	30 179	56	30 235	1 887	0	1 887
40912	0	0	0	131	1 860	1 991	131	1 860	1 991	0	0	0
40913	0	0	0	61	220	281	61	220	281	0	0	0
42101	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	12 823	4	12 827	2 170	0	2 170	6 822	0	6 822	17 475	4	17 479
42304	7 902	0	7 902	1 580	0	1 580	75	0	75	6 397	0	6 397
42305	16 663	0	16 663	15 015	0	15 015	30	0	30	1 678	0	1 678
42306	684 905	79 946	764 851	16 688	7 812	24 500	66 918	8 558	75 476	735 135	80 692	815 827
42307	10 579	0	10 579	8	0	8	243	0	243	10 814	0	10 814
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	404	0	404	0	0	0	4	0	4	408	0	408
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
45115	626	0	626	625	0	625	0	0	0	1	0	1
45215	7 687	0	7 687	1 923	0	1 923	677	0	677	6 441	0	6 441
45415	4 596	0	4 596	97	0	97	414	0	414	4 913	0	4 913
45515	1 883	0	1 883	837	0	837	19	0	19	1 065	0	1 065
47407	0	0	0	49 878	40 548	90 426	49 878	40 548	90 426	0	0	0
47411	56	0	56	94	0	94	112	0	112	74	0	74
47416	16	0	16	3 045	0	3 045	10 399	0	10 399	7 370	0	7 370
47422	1 216	0	1 216	22 783	3 982	26 765	22 890	4 167	27 057	1 323	185	1 508
47425	2 031	0	2 031	258	0	258	39	0	39	1 812	0	1 812
47426	17	0	17	1 671	0	1 671	1 654	0	1 654	0	0	0
50620	3 078	0	3 078	213	0	213	12	0	12	2 877	0	2 877
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	595	0	595	9 448	0	9 448	11 508	0	11 508	2 655	0	2 655
60305	99	0	99	2 108	0	2 108	2 087	0	2 087	78	0	78
60309	677	0	677	1 053	0	1 053	376	0	376	0	0	0
60311	29	0	29	29	0	29	150	0	150	150	0	150
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	23 619	0	23 619	0	0	0	802	0	802	24 421	0	24 421
60903	351	0	351	0	0	0	16	0	16	367	0	367
61304	249	0	249	93	0	93	93	0	93	249	0	249
70601	58 074	0	58 074	0	0	0	29 452	0	29 452	87 526	0	87 526
70602	0	0	0	3	0	3	768	0	768	765	0	765
70603	35 837	0	35 837	0	0	0	14 515	0	14 515	50 352	0	50 352
70604	1 816	0	1 816	0	0	0	1 444	0	1 444	3 260	0	3 260
70701	398 089	0	398 089	398 089	0	398 089	0	0	0	0	0	0
70703	19 177	0	19 177	19 177	0	19 177	0	0	0	0	0	0
70704	866	0	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	403 485	0	403 485	418 133	0	418 133	14 648	0	14 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 536	0	185 536	33 598	0	33 598	1 302	0	1 302	217 832	0	217 832
90902	188 564	0	188 564	8 108	0	8 108	575	0	575	196 097	0	196 097
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 379	0	31 379	48 800	0	48 800	5 760	0	5 760	74 419	0	74 419
91501	151 803	0	151 803	0	0	0	0	0	0	151 803	0	151 803
91604	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
99998	797 530	0	797 530	244 300	0	244 300	237 283	0	237 283	804 547	0	804 547
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606
91312	536 444	0	536 444	0	0	0	70 000	0	70 000	606 444	0	606 444
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	1 295	0	1 295	8 103	0	8 103	12 000	0	12 000	5 192	0	5 192
91317	162 547	0	162 547	196 832	0	196 832	159 693	0	159 693	125 408	0	125 408
91507	37 244	0	37 244	32 347	0	32 347	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	557 302	0	557 302	7 124	0	7 124	89 995	0	89 995	640 173	0	640 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 050,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 801 154,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?