Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 019	20 502	53 521	1 310 465	140 601	1 451 066	1 303 394	137 192	1 440 586	40 090	23 911	64 001
20207	2 621	431	3 052	41 299	41 760	83 059	42 484	40 874	83 358	1 436	1 317	2 753
20208	10 493	0	10 493	21 782	0	21 782	25 420	0	25 420	6 855	0	6 855
20209	0	0	0	338 518	9 188	347 706	338 518	9 188	347 706	0	0	0
30102	185 389	0	185 389	3 439 041	0	3 439 041	3 340 019	0	3 340 019	284 411	0	284 411
30110	10 395	182 107	192 502	13 090	87 062	100 152	14 866	142 769	157 635	8 619	126 400	135 019
30114	0	5 126	5 126	0	7 041	7 041	0	1 804	1 804	0	10 363	10 363
30202	2 174	0	2 174	0	0	0	206	0	206	1 968	0	1 968
30204	1 066	0	1 066	174	0	174	0	0	0	1 240	0	1 240
30210	0	0	0	610 049	0	610 049	610 049	0	610 049	0	0	0
30221	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
30233	109	0	109	3 812	13	3 825	3 718	13	3 731	203	0	203
30302	68 323	2 215	70 538	545	3 802	4 347	834	4 739	5 573	68 034	1 278	69 312
30306	123 815	0	123 815	0	0	0	0	0	0	123 815	0	123 815
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	455 000	0	455 000	65 000	0	65 000
32003	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	16 003	0	16 003	0	0	0	16 003	0	16 003	0	0	0
44605	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
44606	85 997	0	85 997	0	0	0	20 997	0	20 997	65 000	0	65 000
44607	50 000	57 153	107 153	0	2 796	2 796	0	5 527	5 527	50 000	54 422	104 422
45201	7	0	7	1 251	0	1 251	979	0	979	279	0	279
45203	8 000	0	8 000	26 450	0	26 450	34 450	0	34 450	0	0	0
45204	47 500	9 978	57 478	33 200	574	33 774	45 383	665	46 048	35 317	9 887	45 204
45205	56 562	45 544	102 106	37 500	2 228	39 728	20 682	4 405	25 087	73 380	43 367	116 747
45206	941 596	178 244	1 119 840	55 120	9 238	64 358	141 027	15 420	156 447	855 689	172 062	1 027 751
45207	686 130	32 148	718 278	123 600	1 573	125 173	18 472	3 109	21 581	791 258	30 612	821 870
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	135 600	0	135 600	0	0	0	0	0	0	135 600	0	135 600
45307	10 200	0	10 200	0	0	0	50	0	50	10 150	0	10 150
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	26 359	0	26 359	0	0	0	661	0	661	25 698	0	25 698
45407	74 080	0	74 080	0	0	0	1 750	0	1 750	72 330	0	72 330
45502	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895
45503	500	0	500	300	0	300	500	0	500	300	0	300
45504	541	0	541	3 440	0	3 440	30	0	30	3 951	0	3 951
45505	15 835	25 569	41 404	300	1 448	1 748	540	2 251	2 791	15 595	24 766	40 361
45506	59 434	0	59 434	250	0	250	3 341	0	3 341	56 343	0	56 343
45507	5 592	0	5 592	0	0	0	84	0	84	5 508	0	5 508
45509	40	0	40	7	0	7	40	0	40	7	0	7
45705	0	8 930	8 930	0	437	437	0	864	864	0	8 503	8 503
45812	6 835	0	6 835	0	0	0	15	0	15	6 820	0	6 820
45814	6 842	0	6 842	10	0	10	805	0	805	6 047	0	6 047
45815	5 749	0	5 749	4	0	4	18	0	18	5 735	0	5 735
45912	1 783	0	1 783	1 225	0	1 225	1 640	0	1 640	1 368	0	1 368
45915	336	0	336	142	214	356	55	0	55	423	214	637
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	48 627	45 868	94 495	48 627	45 868	94 495	0	0	0
47415	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47423	5	0	5	8 783	14 453	23 236	8 788	14 450	23 238	0	3	3
47427	7 191	646	7 837	28 444	2 446	30 890	26 202	2 139	28 341	9 433	953	10 386
47802	932	0	932	0	0	0	30	0	30	902	0	902
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	45	0	45	335	0	335	347	0	347	33	0	33
60306	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	405	0	405	4 008	0	4 008	3 990	0	3 990	423	0	423
60401	136 435	0	136 435	0	0	0	74	0	74	136 361	0	136 361
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	9	0	9	306	0	306	307	0	307	8	0	8
61009	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
61011	3 443	0	3 443	0	0	0	10	0	10	3 433	0	3 433
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	429	0	429	160	0	160	156	0	156	433	0	433
70606	180 249	0	180 249	71 853	0	71 853	92	0	92	252 010	0	252 010
70608	236 160	0	236 160	77 996	0	77 996	0	0	0	314 156	0	314 156
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 168	0	3 168	1 772	0	1 772	0	0	0	4 940	0	4 940
70711	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30126	1 792	0	1 792	2 715	0	2 715	1 126	0	1 126	203	0	203
30226	23	0	23	262	0	262	241	0	241	2	0	2
30232	29	0	29	8 416	1 126	9 542	8 451	1 126	9 577	64	0	64
30301	68 323	2 215	70 538	834	4 739	5 573	545	3 802	4 347	68 034	1 278	69 312
30305	123 815	0	123 815	0	0	0	0	0	0	123 815	0	123 815
31204	166 000	0	166 000	111 000	0	111 000	0	0	0	55 000	0	55 000
31205	30 000	0	30 000	0	0	0	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000
31206	24 500	0	24 500	0	0	0	62 500	0	62 500	87 000	0	87 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000	0	0	0	320 000	0	320 000
31309	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	32 727	263	32 990	373 163	8 613	381 776	417 252	8 498	425 750	76 816	148	76 964
40503	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
40602	39 153	0	39 153	263 441	0	263 441	278 346	0	278 346	54 058	0	54 058
40603	1 017	0	1 017	94 460	11 517	105 977	94 128	11 652	105 780	685	135	820
40701	1 503	0	1 503	43 562	0	43 562	42 413	0	42 413	354	0	354
40702	295 698	38 873	334 571	3 207 361	41 097	3 248 458	3 302 413	27 408	3 329 821	390 750	25 184	415 934
40703	8 221	3 455	11 676	54 185	2 669	56 854	56 149	110	56 259	10 185	896	11 081
40802	20 675	0	20 675	126 909	0	126 909	126 308	0	126 308	20 074	0	20 074
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 246	13	61 259	187 960	1 818	189 778	184 782	1 817	186 599	58 068	12	58 080
40820	704	23 738	24 442	13 554	23 517	37 071	13 182	11 720	24 902	332	11 941	12 273
40901	113 479	0	113 479	6 193	0	6 193	28 118	0	28 118	135 404	0	135 404
40905	92	0	92	8 647	0	8 647	8 670	0	8 670	115	0	115
40906	0	0	0	251 428	0	251 428	251 428	0	251 428	0	0	0
40909	0	0	0	93	3 849	3 942	93	3 849	3 942	0	0	0
40910	0	0	0	4	460	464	4	460	464	0	0	0
40911	818	0	818	45 796	0	45 796	45 262	0	45 262	284	0	284
40912	0	43	43	468	9 245	9 713	468	9 209	9 677	0	7	7
40913	15	0	15	357	4 660	5 017	342	4 660	5 002	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	66 300	0	66 300	11 800	0	11 800	0	0	0	54 500	0	54 500
41907	0	204 607	204 607	0	19 787	19 787	0	10 009	10 009	0	194 829	194 829
42005	10 750	0	10 750	0	0	0	10 000	0	10 000	20 750	0	20 750
42006	10 400	0	10 400	10 032	0	10 032	32	0	32	400	0	400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
42105	85 500	10 180	95 680	23 000	984	23 984	0	498	498	62 500	9 694	72 194
42106	61 400	0	61 400	1 400	0	1 400	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	96 397	2 500	98 897	99 871	2 459	102 330	100 818	634	101 452	97 344	675	98 019
42302	0	1 002	1 002	0	67	67	0	59	59	0	994	994
42303	1 705	3 680	5 385	3	1 025	1 028	9	209	218	1 711	2 864	4 575
42304	64 594	0	64 594	10 325	0	10 325	9 278	0	9 278	63 547	0	63 547
42305	33 795	16 317	50 112	1 911	1 346	3 257	489	870	1 359	32 373	15 841	48 214
42306	280 012	250 171	530 183	25 439	33 561	59 000	35 248	17 670	52 918	289 821	234 280	524 101
42307	2 680	0	2 680	0	0	0	25	0	25	2 705	0	2 705
42601	6	186	192	0	18	18	0	9	9	6	177	183
42605	0	3 661	3 661	0	354	354	0	179	179	0	3 486	3 486
42606	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	2 222	0	2 222	556	0	556	28	0	28	1 694	0	1 694
45215	88 423	0	88 423	26 252	0	26 252	27 097	0	27 097	89 268	0	89 268
45315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45415	1 504	0	1 504	74	0	74	50	0	50	1 480	0	1 480
45515	15 478	0	15 478	2 134	0	2 134	2 603	0	2 603	15 947	0	15 947
45818	14 310	0	14 310	830	0	830	2 192	0	2 192	15 672	0	15 672
45918	544	0	544	400	0	400	240	0	240	384	0	384
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
47407	0	0	0	49 291	47 771	97 062	49 291	47 771	97 062	0	0	0
47411	7 047	3 722	10 769	2 798	531	3 329	3 608	1 286	4 894	7 857	4 477	12 334
47416	175	0	175	1 261	0	1 261	1 086	0	1 086	0	0	0
47422	182	322	504	1 000	1 251	2 251	995	998	1 993	177	69	246
47425	1 234	0	1 234	700	0	700	801	0	801	1 335	0	1 335
47426	1 120	224	1 344	11 003	763	11 766	11 094	833	11 927	1 211	294	1 505
47804	932	0	932	30	0	30	0	0	0	902	0	902
50719	356	0	356	175	0	175	0	0	0	181	0	181
60301	14	0	14	3 834	0	3 834	3 820	0	3 820	0	0	0
60305	0	0	0	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60322	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
60601	22 736	0	22 736	45	0	45	577	0	577	23 268	0	23 268
61304	44	0	44	9	0	9	2	0	2	37	0	37
70601	186 834	0	186 834	0	0	0	77 016	0	77 016	263 850	0	263 850
70603	236 656	0	236 656	0	0	0	77 601	0	77 601	314 257	0	314 257
70801	47 090	0	47 090	0	0	0	215	0	215	47 305	0	47 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 005	0	7 005	5 986	0	5 986	10 676	0	10 676	2 315	0	2 315
90902	1 568 386	363	1 568 749	743 575	5	743 580	208 021	368	208 389	2 103 940	0	2 103 940
91007	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	860 809	9 466	870 275	5 915	463	6 378	34 056	915	34 971	832 668	9 014	841 682
91418	936	0	936	0	0	0	30	0	30	906	0	906
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	841	4	845	356	0	356	208	4	212	989	0	989
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	5 758	0	5 758	800	0	800	6	0	6	6 552	0	6 552
99998	4 189 934	0	4 189 934	174 611	0	174 611	490 480	0	490 480	3 874 065	0	3 874 065
Пассив
91311	53 756	0	53 756	0	0	0	1	0	1	53 757	0	53 757
91312	4 061 246	0	4 061 246	406 565	0	406 565	123 584	0	123 584	3 778 265	0	3 778 265
91315	22 111	35	22 146	3 145	13	3 158	0	1	1	18 966	23	18 989
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	45 293	0	45 293	80 757	0	80 757	51 025	0	51 025	15 561	0	15 561
91507	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
99999	2 499 227	0	2 499 227	254 312	0	254 312	757 128	0	757 128	3 002 043	0	3 002 043
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?