Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	2 772	585	3 357	129 113	1 544	130 657	126 484	1 048	127 532	5 401	1 081	6 482
20208	348 959	0	348 959	1 585 980	0	1 585 980	1 618 061	0	1 618 061	316 878	0	316 878
20209	120 168	2 042	122 210	2 369 105	59 422	2 428 527	2 464 639	59 763	2 524 402	24 634	1 701	26 335
20302	0	6 205	6 205	0	664	664	0	1 096	1 096	0	5 773	5 773
20308	0	41 200	41 200	0	11 893	11 893	0	5 318	5 318	0	47 775	47 775
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30110	24 010	15 318	39 328	2 304 025	49 874	2 353 899	2 289 990	52 829	2 342 819	38 045	12 363	50 408
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50105	40 096	0	40 096	346	0	346	0	0	0	40 442	0	40 442
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50107	202 130	0	202 130	339 895	0	339 895	27 968	0	27 968	514 057	0	514 057
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43607	149 067	0	149 067	1 057	0	1 057	0	0	0	148 010	0	148 010
43701	2 472	0	2 472	611	0	611	1 182	0	1 182	3 043	0	3 043
43801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43802	32 000	0	32 000	973 043	0	973 043	941 043	0	941 043	0	0	0
44006	0	7 144 100	7 144 100	0	690 900	690 900	0	349 480	349 480	0	6 802 680	6 802 680
45115	8 836	0	8 836	1 495	0	1 495	339	0	339	7 680	0	7 680
45215	660 066	0	660 066	155 627	0	155 627	265 276	0	265 276	769 715	0	769 715
45315	21 647	0	21 647	5 408	0	5 408	7 467	0	7 467	23 706	0	23 706
45415	16 584	0	16 584	4 230	0	4 230	3 635	0	3 635	15 989	0	15 989
45515	216 977	0	216 977	32 884	0	32 884	40 744	0	40 744	224 837	0	224 837
45615	10 154	0	10 154	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
45818	368 708	0	368 708	18 042	0	18 042	41 524	0	41 524	392 190	0	392 190
45918	11 263	0	11 263	2 465	0	2 465	3 336	0	3 336	12 134	0	12 134
47208	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
47401	3 634	0	3 634	14 381	0	14 381	13 172	0	13 172	2 425	0	2 425
47403	0	0	0	8 909 453	0	8 909 453	8 909 453	0	8 909 453	0	0	0
47405	123	0	123	60 462	58 550	119 012	60 339	58 550	118 889	0	0	0
47407	0	0	0	2 440 113	1 062 817	3 502 930	2 440 113	1 062 817	3 502 930	0	0	0
47411	188 518	6 721	195 239	78 968	2 277	81 245	73 280	4 404	77 684	182 830	8 848	191 678
47416	2 611	6	2 617	403 458	428	403 886	404 679	422	405 101	3 832	0	3 832
47422	47 429	2 535	49 964	3 098 740	116 601	3 215 341	3 061 402	118 151	3 179 553	10 091	4 085	14 176
47425	80 973	0	80 973	51 391	0	51 391	67 470	0	67 470	97 052	0	97 052
47426	39 609	255 939	295 548	144 320	24 663	168 983	157 447	73 330	230 777	52 736	304 606	357 342
47804	61 308	0	61 308	18 698	0	18 698	7 349	0	7 349	49 959	0	49 959
50120	40 750	0	40 750	191 598	0	191 598	183 196	0	183 196	32 348	0	32 348
50319	13 860	0	13 860	0	0	0	5 058	0	5 058	18 918	0	18 918
50620	181	0	181	0	0	0	61	0	61	242	0	242
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	810	0	810	295	0	295	123	0	123	638	0	638
51510	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000
52304	964 307	0	964 307	964 307	0	964 307	0	0	0	0	0	0
52305	736 644	79 478	816 122	65 000	7 686	72 686	57 725	3 888	61 613	729 369	75 680	805 049
52306	74 600	79 478	154 078	0	7 686	7 686	0	3 888	3 888	74 600	75 680	150 280
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52501	46 084	0	46 084	0	0	0	34 465	0	34 465	80 549	0	80 549
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	5 917	0	5 917	52 219	0	52 219	61 613	0	61 613	15 311	0	15 311
60305	0	0	0	20 420	0	20 420	37 905	0	37 905	17 485	0	17 485
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	2 676	0	2 676	1 539	0	1 539	1 499	0	1 499	2 636	0	2 636
60311	23 886	0	23 886	60 704	0	60 704	60 520	0	60 520	23 702	0	23 702
60322	1 803	0	1 803	1 512	0	1 512	1 086	0	1 086	1 377	0	1 377
60324	805	0	805	40	0	40	1 022	0	1 022	1 787	0	1 787
60601	193 759	0	193 759	149	0	149	5 666	0	5 666	199 276	0	199 276
60903	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61304	5 303	0	5 303	2 825	0	2 825	192	0	192	2 670	0	2 670
70601	1 676 631	0	1 676 631	9 296	0	9 296	916 454	0	916 454	2 583 789	0	2 583 789
70602	14 116	0	14 116	17 544	0	17 544	29 584	0	29 584	26 156	0	26 156
70603	3 785 451	0	3 785 451	112	0	112	1 466 963	0	1 466 963	5 252 302	0	5 252 302
70604	61 748	0	61 748	3	0	3	36 428	0	36 428	98 173	0	98 173
70701	9 060 841	0	9 060 841	11 565 820	0	11 565 820	2 504 979	0	2 504 979	0	0	0
70702	32 031	0	32 031	32 031	0	32 031	0	0	0	0	0	0
70703	8 308 426	0	8 308 426	8 494 496	0	8 494 496	186 070	0	186 070	0	0	0
70704	259 518	0	259 518	387 756	0	387 756	128 238	0	128 238	0	0	0
70801	0	0	0	17 501 311	0	17 501 311	17 660 796	0	17 660 796	159 485	0	159 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 133	0	15 133	57 113	0	57 113	37 683	0	37 683	34 563	0	34 563
80601	18 943	0	18 943	36 859	0	36 859	54 823	0	54 823	979	0	979
80801	0	0	0	1 246	0	1 246	1 195	0	1 195	51	0	51
80901	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
81001	25 036	0	25 036	0	0	0	1 021	0	1 021	24 015	0	24 015
Пассив
85101	57 446	0	57 446	748	0	748	530	0	530	57 228	0	57 228
85301	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
85401	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
85501	1 666	0	1 666	3 796	0	3 796	4 510	0	4 510	2 380	0	2 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	1 109 140	0	1 109 140	1 346 618	0	1 346 618	757 477	0	757 477	1 698 281	0	1 698 281
90902	1 422 884	0	1 422 884	687 793	0	687 793	691 453	0	691 453	1 419 224	0	1 419 224
90907	0	0	0	2 626	0	2 626	0	0	0	2 626	0	2 626
91202	314	0	314	67	0	67	78	0	78	303	0	303
91203	37	0	37	76	0	76	62	0	62	51	0	51
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91411	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
91412	2 922 029	0	2 922 029	1 629 587	0	1 629 587	1 757 565	0	1 757 565	2 794 051	0	2 794 051
91414	17 135 350	763 328	17 898 678	3 409 788	36 305	3 446 093	363 013	168 277	531 290	20 182 125	631 356	20 813 481
91416	0	27 487	27 487	0	1 432	1 432	0	7 564	7 564	0	21 355	21 355
91417	62 196	0	62 196	46 332	0	46 332	14 064	0	14 064	94 464	0	94 464
91418	234 685	0	234 685	10 806	0	10 806	58 115	0	58 115	187 376	0	187 376
91501	19 837	0	19 837	640	0	640	2 148	0	2 148	18 329	0	18 329
91604	35 578	1 937	37 515	10 407	103	10 510	8 128	226	8 354	37 857	1 814	39 671
91704	2 183	482	2 665	0	24	24	0	47	47	2 183	459	2 642
91802	32 433	1 054	33 487	0	52	52	0	102	102	32 433	1 004	33 437
91803	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
99998	34 182 868	0	34 182 868	17 511 976	0	17 511 976	19 458 022	0	19 458 022	32 236 822	0	32 236 822
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
91311	4 799 732	0	4 799 732	470 605	0	470 605	397 198	0	397 198	4 726 325	0	4 726 325
91312	25 738 707	21 422	25 760 129	4 423 491	15 222	4 438 713	3 475 289	14 245	3 489 534	24 790 505	20 445	24 810 950
91314	488 184	0	488 184	6 739 443	0	6 739 443	6 546 527	0	6 546 527	295 268	0	295 268
91315	859 048	518 408	1 377 456	326 458	224 872	551 330	1 280	26 104	27 384	533 870	319 640	853 510
91316	466 437	20 659	487 096	179 475	7 117	186 592	170 921	1 037	171 958	457 883	14 579	472 462
91317	1 179 125	66 922	1 246 047	7 109 386	6 623	7 116 009	6 920 847	3 347	6 924 194	990 586	63 646	1 054 232
91507	22 675	0	22 675	149	0	149	0	0	0	22 526	0	22 526
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	23 771 352	0	23 771 352	3 121 263	0	3 121 263	6 515 717	0	6 515 717	27 165 806	0	27 165 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 285	499 551	502 836	3 285	499 551	502 836	0	0	0
93301	0	0	0	0	34 476	34 476	0	34 476	34 476	0	0	0
93302	0	34 052	34 052	9 909	0	9 909	9 909	34 052	43 961	0	0	0
93401	0	0	0	0	390 377	390 377	0	390 377	390 377	0	0	0
93402	0	111 249	111 249	0	494 228	494 228	0	514 432	514 432	0	91 045	91 045
93502	0	0	0	0	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0	0
93801	12 920	0	12 920	1 414	0	1 414	1 419	0	1 419	12 915	0	12 915
Пассив
96001	0	0	0	498 951	0	498 951	498 951	0	498 951	0	0	0
96101	0	0	0	0	3 374	3 374	0	3 374	3 374	0	0	0
96301	0	0	0	393 835	0	393 835	393 835	0	393 835	0	0	0
96302	117 730	0	117 730	504 386	10 788	515 174	477 134	10 788	487 922	90 478	0	90 478
96402	0	0	0	0	10 265	10 265	0	10 265	10 265	0	0	0
96501	0	0	0	0	34 476	34 476	0	34 476	34 476	0	0	0
96502	0	33 695	33 695	0	33 695	33 695	0	0	0	0	0	0
96901	6 417	0	6 417	19 197	0	19 197	26 246	0	26 246	13 466	0	13 466
97001	379	0	379	376	0	376	13	0	13	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 093,0000	0	0	4 000 004,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 002 097,0000
98010	0	0	45 729 700 647,0000	0	0	103 105 598 611,0000	0	0	147 723 394 797,0000	0	0	1 111 904 461,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	40 149 716 869,0000	0	0	0,0000	0	0	40 149 716 869,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	966 793 112,0000	0	0	491 929 125,0000	0	0	492 618 239,0000	0	0	967 482 226,0000
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