Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
20202	16 805	51 236	68 041	195 810	31 610	227 420	173 931	29 971	203 902	38 684	52 875	91 559
20209	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
30102	41 840	0	41 840	1 713 087	0	1 713 087	1 683 849	0	1 683 849	71 078	0	71 078
30110	4 027	35 712	39 739	107	137 284	137 391	2 008	140 931	142 939	2 126	32 065	34 191
30114	0	334 898	334 898	0	70 379	70 379	0	183 236	183 236	0	222 041	222 041
30202	342	0	342	0	0	0	76	0	76	266	0	266
30204	659	0	659	237	0	237	0	0	0	896	0	896
30213	98	0	98	0	0	0	78	0	78	20	0	20
30221	0	0	0	70	1 020	1 090	70	1 020	1 090	0	0	0
30233	0	0	0	2 293	3 151	5 444	2 293	3 151	5 444	0	0	0
32003	0	12 502	12 502	0	12 082	12 082	0	12 679	12 679	0	11 905	11 905
32004	0	0	0	0	12 785	12 785	0	12 785	12 785	0	0	0
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	2 932	0	2 932	9	0	9	0	0	0	2 941	0	2 941
45203	20 466	0	20 466	19 987	0	19 987	38 453	0	38 453	2 000	0	2 000
45204	11 300	0	11 300	0	0	0	11 300	0	11 300	0	0	0
45205	13 550	0	13 550	2 500	0	2 500	8 550	0	8 550	7 500	0	7 500
45206	163 485	0	163 485	22 291	0	22 291	45 037	0	45 037	140 739	0	140 739
45207	106 421	0	106 421	9 750	0	9 750	765	0	765	115 406	0	115 406
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	199	7 144	7 343	733	349	1 082	272	691	963	660	6 802	7 462
45504	1 258	0	1 258	241	0	241	940	0	940	559	0	559
45505	25 347	0	25 347	4 901	0	4 901	9 864	0	9 864	20 384	0	20 384
45506	9 270	0	9 270	542	0	542	2 861	0	2 861	6 951	0	6 951
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45812	14 999	0	14 999	14 690	0	14 690	9 690	0	9 690	19 999	0	19 999
45815	3 648	0	3 648	344	0	344	363	0	363	3 629	0	3 629
45912	0	0	0	336	0	336	5	0	5	331	0	331
45915	311	0	311	73	0	73	33	0	33	351	0	351
47402	0	0	0	9 883	0	9 883	9 883	0	9 883	0	0	0
47408	0	0	0	163 153	174 357	337 510	163 153	174 357	337 510	0	0	0
47423	1 247	1 650	2 897	435	222	657	436	274	710	1 246	1 598	2 844
47427	12 129	13	12 142	7 424	583	8 007	7 498	576	8 074	12 055	20	12 075
47803	137 201	0	137 201	12 244	0	12 244	17 783	0	17 783	131 662	0	131 662
50208	102 183	0	102 183	1 366	0	1 366	0	0	0	103 549	0	103 549
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	2 923	0	2 923	77	0	77	3 000	0	3 000	0	0	0
51405	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
52503	71	0	71	0	0	0	24	0	24	47	0	47
60302	3	0	3	2 720	0	2 720	1 050	0	1 050	1 673	0	1 673
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	26	0	26	7	0	7
60310	7	0	7	74	0	74	75	0	75	6	0	6
60312	726	0	726	1 670	0	1 670	1 987	0	1 987	409	0	409
60314	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
60323	1 223	0	1 223	100	0	100	0	0	0	1 323	0	1 323
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61210	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
61212	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783	0	17 783	0	0	0
61403	938	57	995	5	144	149	106	20	126	837	181	1 018
70606	146 404	0	146 404	24 702	0	24 702	0	0	0	171 106	0	171 106
70608	162 049	0	162 049	55 138	0	55 138	0	0	0	217 187	0	217 187
70611	1 996	0	1 996	998	0	998	0	0	0	2 994	0	2 994
70706	691 367	0	691 367	0	0	0	0	0	0	691 367	0	691 367
70708	86 363	0	86 363	0	0	0	0	0	0	86 363	0	86 363
70711	8 363	0	8 363	0	0	0	2 668	0	2 668	5 695	0	5 695
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	2	6	90 000	51 136	141 136	90 000	51 136	141 136	4	2	6
30226	7	0	7	20	0	20	18	0	18	5	0	5
31304	0	28 576	28 576	0	29 644	29 644	0	28 278	28 278	0	27 210	27 210
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	7 337	97 873	105 210	647 390	65 011	712 401	660 602	7 272	667 874	20 549	40 134	60 683
40702	129 385	56 121	185 506	1 404 234	208 228	1 612 462	1 402 269	180 509	1 582 778	127 420	28 402	155 822
40703	773	0	773	71 770	0	71 770	71 771	0	71 771	774	0	774
40802	26 400	0	26 400	39 082	0	39 082	32 360	0	32 360	19 678	0	19 678
40807	16 396	263 900	280 296	92 511	66 630	159 141	86 244	29 578	115 822	10 129	226 848	236 977
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	440	486	926	0	47	47	0	24	24	440	463	903
40820	0	110	110	0	10	10	0	5	5	0	105	105
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	0	0	0	117 863	106	117 969	117 863	106	117 969	0	0	0
40912	0	0	0	5	435	440	5	435	440	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42104	0	3 572	3 572	0	3 641	3 641	0	69	69	0	0	0
42301	89	922	1 011	0	87	87	0	46	46	89	881	970
42309	162	0	162	36	0	36	27	0	27	153	0	153
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
45215	28 016	0	28 016	4 893	0	4 893	3 677	0	3 677	26 800	0	26 800
45515	5 887	0	5 887	5 815	0	5 815	2 100	0	2 100	2 172	0	2 172
45818	17 586	0	17 586	210	0	210	1 440	0	1 440	18 816	0	18 816
45918	141	0	141	4	0	4	112	0	112	249	0	249
47401	48	0	48	34 228	0	34 228	34 353	0	34 353	173	0	173
47407	0	0	0	174 561	163 388	337 949	174 561	163 388	337 949	0	0	0
47416	322	0	322	14 336	0	14 336	14 106	0	14 106	92	0	92
47422	0	0	0	9 625	283	9 908	9 627	303	9 930	2	20	22
47425	8 310	0	8 310	9 732	0	9 732	10 795	0	10 795	9 373	0	9 373
47426	0	60	60	0	207	207	0	184	184	0	37	37
47603	0	1 664	1 664	0	160	160	0	81	81	0	1 585	1 585
47804	73 885	0	73 885	1 735	0	1 735	6 592	0	6 592	78 742	0	78 742
50220	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
51410	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
52301	1 100	0	1 100	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 100	0	1 100
52304	4 720	0	4 720	1 720	0	1 720	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
52501	30	0	30	42	0	42	12	0	12	0	0	0
60301	939	0	939	1 491	0	1 491	2 274	0	2 274	1 722	0	1 722
60305	14	0	14	2 114	0	2 114	3 814	0	3 814	1 714	0	1 714
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	672	0	672	981	0	981	309	0	309	0	0	0
60311	109	0	109	369	0	369	320	0	320	60	0	60
60324	619	0	619	20	0	20	149	0	149	748	0	748
60601	5 367	0	5 367	0	0	0	51	0	51	5 418	0	5 418
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	594	0	594	106	0	106	172	0	172	660	0	660
70601	147 013	0	147 013	0	0	0	25 930	0	25 930	172 943	0	172 943
70603	163 841	0	163 841	0	0	0	55 140	0	55 140	218 981	0	218 981
70701	695 359	0	695 359	0	0	0	0	0	0	695 359	0	695 359
70703	91 976	0	91 976	0	0	0	0	0	0	91 976	0	91 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 608	0	1 608	4 233	0	4 233	5 680	0	5 680	161	0	161
90902	89 767	0	89 767	1 181	0	1 181	8 628	0	8 628	82 320	0	82 320
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	542 862	0	542 862	30 000	0	30 000	47 171	0	47 171	525 691	0	525 691
91418	158 319	0	158 319	14 360	0	14 360	21 282	0	21 282	151 397	0	151 397
91604	4 851	0	4 851	1 885	0	1 885	22	0	22	6 714	0	6 714
91704	4 614	3	4 617	0	0	0	0	0	0	4 614	3	4 617
91802	54 159	5	54 164	0	0	0	0	0	0	54 159	5	54 164
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	622 771	0	622 771	87 700	0	87 700	130 236	0	130 236	580 235	0	580 235
Пассив
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	566 617	0	566 617	61 828	0	61 828	14 174	0	14 174	518 963	0	518 963
91315	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
91316	1 390	0	1 390	15 015	0	15 015	15 000	0	15 000	1 375	0	1 375
91317	37 952	0	37 952	52 844	0	52 844	58 129	0	58 129	43 237	0	43 237
91507	13 812	0	13 812	390	0	390	0	0	0	13 422	0	13 422
99999	856 442	0	856 442	82 782	0	82 782	51 658	0	51 658	825 318	0	825 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 823	9 823	3 258	54 956	58 214	1 003	61 718	62 721	2 255	3 061	5 316
93801	15	0	15	25	0	25	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	9 838	0	9 838	61 297	1 033	62 330	54 504	3 280	57 784	3 045	2 247	5 292
96801	0	0	0	538	0	538	562	0	562	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 871,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	988 868,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?