Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 822	33 164	162 986	2 785 359	200 059	2 985 418	2 801 850	213 765	3 015 615	113 331	19 458	132 789
20206	300	611	911	7 637	8 503	16 140	7 654	8 454	16 108	283	660	943
20207	370	184	554	233 256	31 601	264 857	233 328	31 596	264 924	298	189	487
20208	6 026	0	6 026	20 402	0	20 402	18 739	0	18 739	7 689	0	7 689
20209	7 968	608	8 576	1 027 322	77 506	1 104 828	1 028 549	78 114	1 106 663	6 741	0	6 741
30102	105 522	0	105 522	4 413 350	0	4 413 350	4 498 826	0	4 498 826	20 046	0	20 046
30110	1 566	9 691	11 257	2 892	5 663	8 555	2 018	6 501	8 519	2 440	8 853	11 293
30114	0	7 312	7 312	0	1 104 390	1 104 390	0	1 088 420	1 088 420	0	23 282	23 282
30202	3 041	0	3 041	0	0	0	277	0	277	2 764	0	2 764
30204	705	0	705	0	0	0	43	0	43	662	0	662
30210	56 100	0	56 100	709 700	0	709 700	765 800	0	765 800	0	0	0
30233	148	0	148	24 006	7 273	31 279	24 008	7 273	31 281	146	0	146
44607	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
44901	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
44907	35 014	0	35 014	0	0	0	1 458	0	1 458	33 556	0	33 556
45201	20 489	0	20 489	299	0	299	269	0	269	20 519	0	20 519
45203	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100
45205	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45206	343 882	0	343 882	92 454	0	92 454	85 724	0	85 724	350 612	0	350 612
45207	1 174 691	78 699	1 253 390	225 038	1 500	226 538	184 507	51 130	235 637	1 215 222	29 069	1 244 291
45208	109 179	0	109 179	0	0	0	245	0	245	108 934	0	108 934
45401	779	0	779	156	0	156	579	0	579	356	0	356
45406	43 694	0	43 694	301	0	301	9 512	0	9 512	34 483	0	34 483
45407	46 865	0	46 865	4 300	0	4 300	2 390	0	2 390	48 775	0	48 775
45504	3 000	1 350	4 350	0	78	78	0	90	90	3 000	1 338	4 338
45505	27 546	0	27 546	195	0	195	5 162	0	5 162	22 579	0	22 579
45506	84 530	23 281	107 811	5 292	1 339	6 631	4 099	1 551	5 650	85 723	23 069	108 792
45507	17 563	0	17 563	550	0	550	174	0	174	17 939	0	17 939
45605	0	22 335	22 335	0	1 284	1 284	0	1 487	1 487	0	22 132	22 132
45606	0	126 101	126 101	0	6 169	6 169	0	12 196	12 196	0	120 074	120 074
45704	0	35 954	35 954	0	2 067	2 067	0	2 394	2 394	0	35 627	35 627
45705	0	1 934	1 934	0	110	110	0	165	165	0	1 879	1 879
45706	0	4 375	4 375	0	178	178	0	3 062	3 062	0	1 491	1 491
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45912	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47408	0	0	0	106 038	303 013	409 051	106 038	303 013	409 051	0	0	0
47415	495	0	495	0	0	0	22	0	22	473	0	473
47423	665	318	983	513 177	8 534	521 711	512 742	8 434	521 176	1 100	418	1 518
47427	15 949	2 445	18 394	21 986	1 327	23 313	21 091	1 346	22 437	16 844	2 426	19 270
50706	50 363	0	50 363	22 036	0	22 036	22 036	0	22 036	50 363	0	50 363
60104	0	18 467	18 467	0	903	903	0	1 785	1 785	0	17 585	17 585
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	6	0	6	282	0	282	194	0	194	94	0	94
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60312	34 344	0	34 344	12 975	0	12 975	17 902	0	17 902	29 417	0	29 417
60314	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
60401	265 939	0	265 939	1 708	0	1 708	211	0	211	267 436	0	267 436
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60701	6	0	6	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	6	0	6
60702	0	0	0	2 124	0	2 124	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	20	0	20	5	0	5	10	0	10	15	0	15
61008	514	0	514	519	0	519	698	0	698	335	0	335
61009	98	0	98	325	0	325	346	0	346	77	0	77
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	0	0	0	10 748	0	10 748	0	0	0	10 748	0	10 748
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61210	0	0	0	22 036	0	22 036	22 036	0	22 036	0	0	0
61403	6 467	0	6 467	4 395	0	4 395	208	0	208	10 654	0	10 654
70606	85 256	0	85 256	64 506	0	64 506	222	0	222	149 540	0	149 540
70608	131 721	0	131 721	45 985	0	45 985	0	0	0	177 706	0	177 706
70611	776	0	776	184	0	184	0	0	0	960	0	960
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	254	254	0	15 775	15 775	0	15 521	15 521	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3	0	3	3 694	2 393	6 087	3 692	2 393	6 085	1	0	1
31205	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
31206	79 000	0	79 000	0	0	0	58 000	0	58 000	137 000	0	137 000
40404	12 050	0	12 050	21 226	0	21 226	16 780	0	16 780	7 604	0	7 604
40502	316	0	316	4 904	0	4 904	4 668	0	4 668	80	0	80
40602	2 024	0	2 024	4 213	0	4 213	4 722	0	4 722	2 533	0	2 533
40603	7 544	0	7 544	1 918	0	1 918	868	0	868	6 494	0	6 494
40701	2 416	0	2 416	9 453	0	9 453	9 273	0	9 273	2 236	0	2 236
40702	772 629	11 153	783 782	6 670 143	1 922 971	8 593 114	6 503 974	1 914 432	8 418 406	606 460	2 614	609 074
40703	33 552	0	33 552	21 831	0	21 831	30 636	0	30 636	42 357	0	42 357
40802	42 815	370	43 185	228 334	3 139	231 473	223 689	3 136	226 825	38 170	367	38 537
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	911	1 628	2 539	61 587	154 275	215 862	61 735	153 600	215 335	1 059	953	2 012
40817	13 109	12 557	25 666	22 038	2 543	24 581	18 349	1 673	20 022	9 420	11 687	21 107
40820	271	6 996	7 267	105	5 342	5 447	132	4 969	5 101	298	6 623	6 921
40905	0	0	0	2 728	0	2 728	3 036	0	3 036	308	0	308
40906	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	443	3 274	3 717	443	3 386	3 829	0	112	112
40910	0	0	0	23	871	894	23	871	894	0	0	0
40911	16 165	0	16 165	234 964	0	234 964	228 628	0	228 628	9 829	0	9 829
40912	0	0	0	241	2 067	2 308	241	2 067	2 308	0	0	0
40913	0	0	0	53	374	427	53	374	427	0	0	0
42103	8 321	0	8 321	621	0	621	1 000	0	1 000	8 700	0	8 700
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	4 087	0	4 087	1 000	0	1 000	12 332	0	12 332	15 419	0	15 419
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	33 974	19 111	53 085	71 746	51 439	123 185	73 092	40 922	114 014	35 320	8 594	43 914
42302	0	2 774	2 774	0	514	514	0	1 873	1 873	0	4 133	4 133
42303	119 611	5 568	125 179	150 364	1 388	151 752	73 544	360	73 904	42 791	4 540	47 331
42304	176 282	11 325	187 607	214 721	2 141	216 862	234 850	799	235 649	196 411	9 983	206 394
42305	512 868	57 287	570 155	567 938	5 296	573 234	681 165	4 150	685 315	626 095	56 141	682 236
42306	13 147	71 371	84 518	12 425	43 816	56 241	13 044	61 072	74 116	13 766	88 627	102 393
42504	24 474	18 289	42 763	24 474	18 876	43 350	0	587	587	0	0	0
42505	0	64 297	64 297	0	66 362	66 362	0	2 065	2 065	0	0	0
42601	14	3 618	3 632	7	30 677	30 684	7	30 652	30 659	14	3 593	3 607
42602	0	0	0	0	8	8	0	586	586	0	578	578
42603	4 811	0	4 811	4 940	0	4 940	129	0	129	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597
42605	35 243	5 807	41 050	80 701	496	81 197	77 821	1 111	78 932	32 363	6 422	38 785
42606	0	22 759	22 759	0	28 070	28 070	0	14 566	14 566	0	9 255	9 255
44615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44915	350	0	350	15	0	15	0	0	0	335	0	335
45215	48 172	0	48 172	17 337	0	17 337	16 933	0	16 933	47 768	0	47 768
45415	6 223	0	6 223	28	0	28	0	0	0	6 195	0	6 195
45515	714	0	714	407	0	407	0	0	0	307	0	307
45715	394	0	394	4	0	4	0	0	0	390	0	390
45818	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47407	208	0	208	689 195	792 104	1 481 299	689 099	792 104	1 481 203	112	0	112
47411	4 484	540	5 024	9 767	469	10 236	8 833	545	9 378	3 550	616	4 166
47416	65	0	65	7 330	0	7 330	7 488	0	7 488	223	0	223
47422	22	0	22	15 152	2 204	17 356	15 155	2 271	17 426	25	67	92
47425	1 824	0	1 824	496	0	496	565	0	565	1 893	0	1 893
47426	1 826	0	1 826	4 491	0	4 491	5 300	0	5 300	2 635	0	2 635
50719	944	0	944	661	0	661	670	0	670	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 753	0	1 753	976	0	976	4 154	0	4 154	4 931	0	4 931
60305	51	0	51	2 764	0	2 764	7 263	0	7 263	4 550	0	4 550
60309	506	0	506	0	0	0	271	0	271	777	0	777
60311	0	0	0	3 819	0	3 819	6 517	0	6 517	2 698	0	2 698
60322	27	0	27	4	0	4	3	0	3	26	0	26
60405	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60601	32 919	0	32 919	76	0	76	912	0	912	33 755	0	33 755
61301	178	0	178	102	0	102	5	0	5	81	0	81
61304	59	0	59	9	0	9	7	0	7	57	0	57
70601	91 059	0	91 059	2	0	2	65 500	0	65 500	156 557	0	156 557
70603	132 302	0	132 302	0	0	0	45 996	0	45 996	178 298	0	178 298
70801	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 755	0	199 755	53 431	0	53 431	17 417	0	17 417	235 769	0	235 769
90902	330 121	0	330 121	190 693	0	190 693	94 615	0	94 615	426 199	0	426 199
90909	0	254	254	0	25 746	25 746	0	7 900	7 900	0	18 100	18 100
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	552 972	0	552 972	0	0	0	130 400	0	130 400	422 572	0	422 572
91414	642 755	0	642 755	65 346	0	65 346	13 634	0	13 634	694 467	0	694 467
91501	32 556	0	32 556	87	0	87	0	0	0	32 643	0	32 643
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	2 230	1 310	3 540	1	64	65	0	127	127	2 231	1 247	3 478
99998	2 935 411	0	2 935 411	638 487	0	638 487	415 353	0	415 353	3 158 545	0	3 158 545
Пассив
91312	2 798 886	0	2 798 886	273 944	0	273 944	505 023	0	505 023	3 029 965	0	3 029 965
91315	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91316	41 182	0	41 182	72	0	72	0	0	0	41 110	0	41 110
91317	62 072	0	62 072	137 789	0	137 789	129 479	0	129 479	53 762	0	53 762
91507	33 126	0	33 126	3 548	0	3 548	3 985	0	3 985	33 563	0	33 563
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 762 522	0	1 762 522	230 736	0	230 736	302 011	0	302 011	1 833 797	0	1 833 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 074	0	44 074	0	0	0	44 074	0	44 074
93801	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
Пассив
96001	0	0	0	0	637	637	0	44 854	44 854	0	44 217	44 217
96801	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 202 625,0000	0	0	35 834,0000	0	0	48 034,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 202 625,0000	0	0	48 034,0000	0	0	35 834,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?