Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 534	19 087	58 621	744 285	183 344	927 629	761 980	171 246	933 226	21 839	31 185	53 024
20206	835	118	953	28 605	33 909	62 514	28 562	32 818	61 380	878	1 209	2 087
20207	10 461	2 284	12 745	182 802	44 621	227 423	186 118	42 858	228 976	7 145	4 047	11 192
20208	11 682	0	11 682	36 952	0	36 952	41 784	0	41 784	6 850	0	6 850
20209	8 390	1 352	9 742	345 321	114 464	459 785	345 747	111 065	456 812	7 964	4 751	12 715
30102	133 622	0	133 622	768 415	0	768 415	602 148	0	602 148	299 889	0	299 889
30110	687	3 149	3 836	1 055	1 337	2 392	772	2 700	3 472	970	1 786	2 756
30114	0	16 227	16 227	0	29 785	29 785	0	40 513	40 513	0	5 499	5 499
30202	15 013	0	15 013	0	0	0	8 585	0	8 585	6 428	0	6 428
30204	722	0	722	0	0	0	412	0	412	310	0	310
30210	2 900	0	2 900	17 600	0	17 600	18 700	0	18 700	1 800	0	1 800
30221	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30233	1	7	8	232	0	232	232	0	232	1	7	8
30302	2 509	8 753	11 262	418	1 360	1 778	560	699	1 259	2 367	9 414	11 781
30306	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
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45205	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	0	0	0	7 100	0	7 100
45206	177 600	0	177 600	0	0	0	12 109	0	12 109	165 491	0	165 491
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45208	273 192	0	273 192	60 450	0	60 450	0	0	0	333 642	0	333 642
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45406	10 611	0	10 611	0	0	0	741	0	741	9 870	0	9 870
45407	66 296	0	66 296	0	0	0	1 725	0	1 725	64 571	0	64 571
45504	110	0	110	0	0	0	21	0	21	89	0	89
45505	6 271	0	6 271	0	0	0	4 084	0	4 084	2 187	0	2 187
45506	135 480	0	135 480	3 477	0	3 477	9 763	0	9 763	129 194	0	129 194
45507	64 420	0	64 420	432	0	432	1 277	0	1 277	63 575	0	63 575
45509	2 540	221	2 761	2	17	19	677	18	695	1 865	220	2 085
45812	20 736	0	20 736	1 916	0	1 916	2 118	0	2 118	20 534	0	20 534
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45815	3 422	0	3 422	2 696	0	2 696	229	0	229	5 889	0	5 889
45912	43	0	43	1	0	1	38	0	38	6	0	6
45914	101	0	101	16	0	16	10	0	10	107	0	107
45915	566	0	566	522	0	522	46	0	46	1 042	0	1 042
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47427	96 096	48	96 144	31 571	4	31 575	7 817	4	7 821	119 850	48	119 898
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Пассив
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40817	32 133	3 537	35 670	53 100	1 138	54 238	49 690	264	49 954	28 723	2 663	31 386
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42303	1 862	686	2 548	163	177	340	5	49	54	1 704	558	2 262
42304	230 029	25 354	255 383	71 032	16 492	87 524	19 932	5 797	25 729	178 929	14 659	193 588
42305	1 375 709	99 124	1 474 833	238 494	34 966	273 460	67 669	24 531	92 200	1 204 884	88 689	1 293 573
42306	192 767	1 995	194 762	33 341	389	33 730	10 047	161	10 208	169 473	1 767	171 240
42307	595	0	595	127	0	127	6	0	6	474	0	474
42309	493	0	493	1 361	0	1 361	1 273	0	1 273	405	0	405
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42604	35	126	161	18	12	30	45	12	57	62	126	188
42605	714	220	934	43	21	64	2	18	20	673	217	890
43305	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000
44615	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45215	170 705	0	170 705	757 517	0	757 517	1 566 849	0	1 566 849	980 037	0	980 037
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45415	3 535	0	3 535	1 367	0	1 367	9 354	0	9 354	11 522	0	11 522
45515	12 932	0	12 932	1 192	0	1 192	5 339	0	5 339	17 079	0	17 079
45818	21 901	0	21 901	1 265	0	1 265	7 135	0	7 135	27 771	0	27 771
45918	89	0	89	39	0	39	331	0	331	381	0	381
47405	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
47407	0	0	0	27 130	33 141	60 271	27 130	33 141	60 271	0	0	0
47411	27 505	2 197	29 702	16 272	1 349	17 621	10 080	603	10 683	21 313	1 451	22 764
47416	95	0	95	4 673	0	4 673	4 912	0	4 912	334	0	334
47422	120	190	310	3 041	3 808	6 849	3 210	3 718	6 928	289	100	389
47425	5 958	0	5 958	5 356	0	5 356	22 061	0	22 061	22 663	0	22 663
47426	7 103	0	7 103	5 147	0	5 147	14 660	0	14 660	16 616	0	16 616
50719	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
51510	506	0	506	10 702	0	10 702	28 329	0	28 329	18 133	0	18 133
52301	1 133	0	1 133	1 669	0	1 669	569	0	569	33	0	33
52305	2 610	0	2 610	1 570	0	1 570	0	0	0	1 040	0	1 040
52406	415	0	415	88	0	88	0	0	0	327	0	327
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60301	2 398	0	2 398	2 416	0	2 416	2 364	0	2 364	2 346	0	2 346
60305	2 297	0	2 297	12 397	0	12 397	11 954	0	11 954	1 854	0	1 854
60307	5	0	5	48	0	48	43	0	43	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	45	0	45	142	0	142
60311	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60320	388	0	388	1	0	1	0	0	0	387	0	387
60322	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
60324	1 983	0	1 983	601	0	601	96	0	96	1 478	0	1 478
60601	55 304	0	55 304	25	0	25	1 081	0	1 081	56 360	0	56 360
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	56 907	0	56 907	67	0	67	1 400 387	0	1 400 387	1 457 227	0	1 457 227
70603	12 933	0	12 933	0	0	0	15 028	0	15 028	27 961	0	27 961
70701	970 529	0	970 529	12	0	12	0	0	0	970 517	0	970 517
70703	140 822	0	140 822	0	0	0	0	0	0	140 822	0	140 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	989 320	0	989 320	47 511	0	47 511	18 181	0	18 181	1 018 650	0	1 018 650
90901	7 979	0	7 979	24 287	0	24 287	30 808	0	30 808	1 458	0	1 458
90902	1 557 012	6 010	1 563 022	309 765	509	310 274	183 315	457	183 772	1 683 462	6 062	1 689 524
91101	0	52	52	0	66	66	0	118	118	0	0	0
91102	0	222	222	0	128	128	0	237	237	0	113	113
91202	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91203	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	877 347	0	877 347	488	0	488	15 439	0	15 439	862 396	0	862 396
91417	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	487	0	487	13 620	0	13 620	425	0	425	13 682	0	13 682
91704	11 926	60	11 986	0	5	5	0	5	5	11 926	60	11 986
91802	10 750	108	10 858	0	9	9	0	8	8	10 750	109	10 859
99998	6 768 879	0	6 768 879	7 908	0	7 908	66 554	0	66 554	6 710 233	0	6 710 233
Пассив
91311	128 575	0	128 575	480	0	480	0	0	0	128 095	0	128 095
91312	6 450 091	0	6 450 091	14 335	0	14 335	6 044	0	6 044	6 441 800	0	6 441 800
91315	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91316	8 887	0	8 887	0	0	0	0	0	0	8 887	0	8 887
91317	106 845	0	106 845	11 739	0	11 739	1 864	0	1 864	96 970	0	96 970
91507	34 481	0	34 481	0	0	0	0	0	0	34 481	0	34 481
99999	3 466 802	0	3 466 802	234 217	0	234 217	381 613	0	381 613	3 614 198	0	3 614 198
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 370	1 370	0	14 923	14 923	0	16 293	16 293	0	0	0
93301	0	0	0	49 750	58 546	108 296	49 750	58 546	108 296	0	0	0
93302	0	0	0	49 750	59 363	109 113	49 750	59 363	109 113	0	0	0
93303	0	58 246	58 246	0	2 518	2 518	0	60 764	60 764	0	0	0
93801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
95003	0	0	0	59 363	0	59 363	59 363	0	59 363	0	0	0
Пассив
96001	1 362	0	1 362	16 283	0	16 283	14 921	0	14 921	0	0	0
96301	0	0	0	49 750	58 546	108 296	49 750	58 546	108 296	0	0	0
96302	0	0	0	49 750	59 363	109 113	49 750	59 363	109 113	0	0	0
96303	49 750	0	49 750	49 750	0	49 750	0	0	0	0	0	0
96801	8	0	8	127	0	127	119	0	119	0	0	0
97103	8 496	0	8 496	61 113	0	61 113	52 617	0	52 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 290 297,0000
Пассив
98040	0	0	375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	119,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000

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