Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 229	586	13 815	140 956	7 505	148 461	143 029	6 751	149 780	11 156	1 340	12 496
20207	3 403	25	3 428	82 274	3 922	86 196	82 052	3 923	85 975	3 625	24	3 649
20209	0	0	0	98 087	0	98 087	98 087	0	98 087	0	0	0
30102	53 416	0	53 416	926 417	0	926 417	961 186	0	961 186	18 647	0	18 647
30110	0	620	620	0	595 134	595 134	0	585 055	585 055	0	10 699	10 699
30202	784	0	784	14	0	14	0	0	0	798	0	798
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30302	700	0	700	26 236	0	26 236	24 904	0	24 904	2 032	0	2 032
30306	55 641	0	55 641	400	0	400	5 000	0	5 000	51 041	0	51 041
44906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44907	9 900	0	9 900	0	0	0	400	0	400	9 500	0	9 500
45201	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
45204	0	0	0	369	0	369	189	0	189	180	0	180
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	17 066	0	17 066	1 300	0	1 300	9 419	0	9 419	8 947	0	8 947
45207	65 147	0	65 147	0	0	0	780	0	780	64 367	0	64 367
45208	17 810	0	17 810	0	0	0	1 200	0	1 200	16 610	0	16 610
45401	1 005	0	1 005	17	0	17	23	0	23	999	0	999
45406	2 882	0	2 882	100	0	100	569	0	569	2 413	0	2 413
45407	84 219	0	84 219	250	0	250	924	0	924	83 545	0	83 545
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	5 661	0	5 661	0	0	0	327	0	327	5 334	0	5 334
45506	97 561	0	97 561	440	0	440	4 317	0	4 317	93 684	0	93 684
45507	143 884	0	143 884	262	0	262	489	0	489	143 657	0	143 657
45812	9 724	0	9 724	0	0	0	5	0	5	9 719	0	9 719
45814	1 854	0	1 854	0	0	0	2	0	2	1 852	0	1 852
45815	5 789	0	5 789	188	0	188	214	0	214	5 763	0	5 763
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	71	0	71	46	0	46	69	0	69	48	0	48
47408	0	0	0	17 855	1 173 740	1 191 595	17 855	1 173 740	1 191 595	0	0	0
47423	2 208	0	2 208	61 166	433	61 599	61 103	433	61 536	2 271	0	2 271
47427	9 313	0	9 313	3 845	0	3 845	3 514	0	3 514	9 644	0	9 644
60302	115	0	115	252	0	252	74	0	74	293	0	293
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	15	0	15	247	0	247	242	0	242	20	0	20
60312	687	0	687	4 173	0	4 173	4 061	0	4 061	799	0	799
60323	0	0	0	19	0	19	5	0	5	14	0	14
60401	84 408	0	84 408	51 250	0	51 250	16 841	0	16 841	118 817	0	118 817
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 700	0	1 700	1 136	0	1 136	1 197	0	1 197	1 639	0	1 639
61009	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61403	663	0	663	533	0	533	95	0	95	1 101	0	1 101
70606	21 956	0	21 956	13 257	0	13 257	64	0	64	35 149	0	35 149
70608	172	0	172	377	0	377	0	0	0	549	0	549
70706	131 659	0	131 659	1 901	0	1 901	703	0	703	132 857	0	132 857
70708	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70711	1 663	0	1 663	0	0	0	164	0	164	1 499	0	1 499
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 519	0	25 519	17 403	0	17 403	50 533	0	50 533	58 649	0	58 649
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
30222	0	0	0	2 485	2 169	4 654	2 485	2 169	4 654	0	0	0
30301	700	0	700	24 904	0	24 904	26 236	0	26 236	2 032	0	2 032
30305	55 641	0	55 641	5 000	0	5 000	400	0	400	51 041	0	51 041
40502	297	0	297	1 718	0	1 718	2 119	0	2 119	698	0	698
40602	3 394	0	3 394	34 300	0	34 300	34 938	0	34 938	4 032	0	4 032
40701	4	0	4	33	0	33	31	0	31	2	0	2
40702	89 242	266	89 508	905 066	584 539	1 489 605	862 844	594 664	1 457 508	47 020	10 391	57 411
40703	2 066	0	2 066	1 985	0	1 985	2 082	0	2 082	2 163	0	2 163
40802	17 006	26	17 032	49 180	99	49 279	50 076	73	50 149	17 902	0	17 902
40817	112	0	112	8 657	0	8 657	9 648	0	9 648	1 103	0	1 103
40905	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40909	0	0	0	389	355	744	389	355	744	0	0	0
40910	0	0	0	38	77	115	38	77	115	0	0	0
40911	0	0	0	23 527	0	23 527	23 527	0	23 527	0	0	0
40912	0	0	0	717	1 983	2 700	717	1 983	2 700	0	0	0
40913	0	0	0	162	132	294	162	132	294	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	4 000	0	4 000	6 900	0	6 900
42301	19 194	55	19 249	16 398	4	16 402	17 721	4	17 725	20 517	55	20 572
42305	2 751	0	2 751	1 282	0	1 282	34	0	34	1 503	0	1 503
42306	59 463	0	59 463	33 096	0	33 096	714	0	714	27 081	0	27 081
42307	300 577	0	300 577	71 787	0	71 787	88 932	0	88 932	317 722	0	317 722
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 783	0	6 783	45	0	45	837	0	837	7 575	0	7 575
45415	324	0	324	2	0	2	0	0	0	322	0	322
45515	6 037	0	6 037	181	0	181	580	0	580	6 436	0	6 436
45818	15 782	0	15 782	81	0	81	67	0	67	15 768	0	15 768
45918	160	0	160	9	0	9	15	0	15	166	0	166
47407	0	0	0	54	1 191 460	1 191 514	54	1 191 460	1 191 514	0	0	0
47411	1 564	0	1 564	474	0	474	1 053	0	1 053	2 143	0	2 143
47416	78	0	78	8 994	0	8 994	9 582	0	9 582	666	0	666
47422	115	82	197	46 585	2 207	48 792	46 836	2 193	49 029	366	68	434
47425	987	0	987	60	0	60	100	0	100	1 027	0	1 027
60301	0	0	0	541	0	541	958	0	958	417	0	417
60305	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
60311	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	3	0	3	10	0	10	19	0	19	12	0	12
60601	12 578	0	12 578	1 641	0	1 641	2 843	0	2 843	13 780	0	13 780
61301	0	0	0	111	0	111	115	0	115	4	0	4
61304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	22 375	0	22 375	0	0	0	13 487	0	13 487	35 862	0	35 862
70603	268	0	268	0	0	0	387	0	387	655	0	655
70701	135 540	0	135 540	0	0	0	1 559	0	1 559	137 099	0	137 099
70703	985	0	985	1	0	1	0	0	0	984	0	984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	318 138	0	318 138	9 182	0	9 182	2 439	0	2 439	324 881	0	324 881
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	809 690	0	809 690	2 318	0	2 318	7 803	0	7 803	804 205	0	804 205
91604	1 383	0	1 383	94	0	94	77	0	77	1 400	0	1 400
91704	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91802	6 180	0	6 180	0	0	0	2	0	2	6 178	0	6 178
99998	650 901	0	650 901	3 119	0	3 119	5 223	0	5 223	648 797	0	648 797
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	636 229	0	636 229	3 084	0	3 084	1 900	0	1 900	635 045	0	635 045
91316	5 662	0	5 662	1 335	0	1 335	0	0	0	4 327	0	4 327
91317	8 381	0	8 381	786	0	786	1 206	0	1 206	8 801	0	8 801
91507	629	0	629	5	0	5	0	0	0	624	0	624
99999	1 136 200	0	1 136 200	10 324	0	10 324	11 596	0	11 596	1 137 472	0	1 137 472

Страница была полезной?