Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 037	10 024	120 061	2 688 626	227 672	2 916 298	2 668 841	204 532	2 873 373	129 822	33 164	162 986
20206	283	303	586	6 884	17 935	24 819	6 867	17 627	24 494	300	611	911
20207	261	120	381	219 213	11 197	230 410	219 104	11 133	230 237	370	184	554
20208	11 045	0	11 045	15 306	0	15 306	20 325	0	20 325	6 026	0	6 026
20209	5 750	320	6 070	790 742	62 173	852 915	788 524	61 885	850 409	7 968	608	8 576
30102	83 424	0	83 424	3 945 651	0	3 945 651	3 923 553	0	3 923 553	105 522	0	105 522
30110	1 332	15 834	17 166	4 029	19 467	23 496	3 795	25 610	29 405	1 566	9 691	11 257
30114	0	17 676	17 676	0	114 853	114 853	0	125 217	125 217	0	7 312	7 312
30202	3 165	0	3 165	0	0	0	124	0	124	3 041	0	3 041
30204	646	0	646	59	0	59	0	0	0	705	0	705
30210	66 000	0	66 000	767 200	0	767 200	777 100	0	777 100	56 100	0	56 100
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	112	0	112	24 189	28 309	52 498	24 153	28 309	52 462	148	0	148
44907	36 472	0	36 472	0	0	0	1 458	0	1 458	35 014	0	35 014
45201	20 515	0	20 515	259	0	259	285	0	285	20 489	0	20 489
45203	132 100	0	132 100	123 100	0	123 100	132 100	0	132 100	123 100	0	123 100
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45206	449 384	0	449 384	780	0	780	106 282	0	106 282	343 882	0	343 882
45207	1 199 879	78 168	1 278 047	60 800	6 616	67 416	85 988	6 085	92 073	1 174 691	78 699	1 253 390
45208	150 470	0	150 470	0	0	0	41 291	0	41 291	109 179	0	109 179
45401	1 395	0	1 395	234	0	234	850	0	850	779	0	779
45406	76 554	0	76 554	0	0	0	32 860	0	32 860	43 694	0	43 694
45407	20 003	0	20 003	29 000	0	29 000	2 138	0	2 138	46 865	0	46 865
45504	356	0	356	2 650	1 455	4 105	6	105	111	3 000	1 350	4 350
45505	30 593	0	30 593	752	0	752	3 799	0	3 799	27 546	0	27 546
45506	81 160	23 440	104 600	4 973	1 785	6 758	1 603	1 944	3 547	84 530	23 281	107 811
45507	17 767	0	17 767	0	0	0	204	0	204	17 563	0	17 563
45605	0	22 487	22 487	0	1 712	1 712	0	1 864	1 864	0	22 335	22 335
45606	0	125 021	125 021	0	10 581	10 581	0	9 501	9 501	0	126 101	126 101
45702	0	685	685	0	51	51	0	736	736	0	0	0
45704	0	36 200	36 200	0	2 755	2 755	0	3 001	3 001	0	35 954	35 954
45705	0	1 971	1 971	0	150	150	0	187	187	0	1 934	1 934
45706	0	4 373	4 373	0	356	356	0	354	354	0	4 375	4 375
47404	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47408	0	0	0	86 763	201 266	288 029	86 763	201 266	288 029	0	0	0
47415	739	0	739	0	0	0	244	0	244	495	0	495
47423	430	189	619	490 584	15 403	505 987	490 349	15 274	505 623	665	318	983
47427	21 431	1 906	23 337	20 006	1 601	21 607	25 488	1 062	26 550	15 949	2 445	18 394
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	18 309	18 309	0	1 549	1 549	0	1 391	1 391	0	18 467	18 467
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	7	0	7	196	0	196	197	0	197	6	0	6
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60312	32 426	0	32 426	10 537	0	10 537	8 619	0	8 619	34 344	0	34 344
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60401	265 235	0	265 235	722	0	722	18	0	18	265 939	0	265 939
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60701	6	0	6	851	0	851	851	0	851	6	0	6
61002	23	0	23	31	0	31	34	0	34	20	0	20
61008	126	0	126	1 158	0	1 158	770	0	770	514	0	514
61009	66	0	66	435	0	435	403	0	403	98	0	98
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	6 534	0	6 534	144	0	144	211	0	211	6 467	0	6 467
70606	41 105	0	41 105	44 389	0	44 389	238	0	238	85 256	0	85 256
70608	77 343	0	77 343	54 378	0	54 378	0	0	0	131 721	0	131 721
70611	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
70706	636 615	0	636 615	0	0	0	636 615	0	636 615	0	0	0
70708	236 000	0	236 000	0	0	0	236 000	0	236 000	0	0	0
70711	7 517	0	7 517	203	0	203	7 720	0	7 720	0	0	0
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	6 137	6 137	0	6 391	6 391	0	254	254
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2	0	2	1 856	6 580	8 436	1 857	6 580	8 437	3	0	3
31204	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0
31205	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000
31206	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
40302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40404	16 655	0	16 655	25 748	0	25 748	21 143	0	21 143	12 050	0	12 050
40502	747	0	747	1 048	0	1 048	617	0	617	316	0	316
40602	2 456	0	2 456	4 378	0	4 378	3 946	0	3 946	2 024	0	2 024
40603	7 334	0	7 334	1 597	0	1 597	1 807	0	1 807	7 544	0	7 544
40701	2 787	0	2 787	9 481	0	9 481	9 110	0	9 110	2 416	0	2 416
40702	763 589	17 249	780 838	4 364 299	300 313	4 664 612	4 373 339	294 217	4 667 556	772 629	11 153	783 782
40703	34 865	0	34 865	20 725	0	20 725	19 412	0	19 412	33 552	0	33 552
40802	45 429	692	46 121	174 369	3 991	178 360	171 755	3 669	175 424	42 815	370	43 185
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	761	2 568	3 329	65 572	107 648	173 220	65 722	106 708	172 430	911	1 628	2 539
40817	10 705	11 014	21 719	23 587	18 606	42 193	25 991	20 149	46 140	13 109	12 557	25 666
40820	3 755	9 280	13 035	3 552	6 020	9 572	68	3 736	3 804	271	6 996	7 267
40905	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
40909	0	0	0	296	2 059	2 355	296	2 059	2 355	0	0	0
40910	0	0	0	322	246	568	322	246	568	0	0	0
40911	12 349	0	12 349	213 431	0	213 431	217 247	0	217 247	16 165	0	16 165
40912	0	0	0	253	1 545	1 798	253	1 545	1 798	0	0	0
40913	0	0	0	67	234	301	67	234	301	0	0	0
42103	42 550	0	42 550	41 929	0	41 929	7 700	0	7 700	8 321	0	8 321
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	3 087	0	3 087	4 087	0	4 087
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	30 988	7 926	38 914	77 946	35 066	113 012	80 932	46 251	127 183	33 974	19 111	53 085
42302	0	2 696	2 696	0	1 528	1 528	0	1 606	1 606	0	2 774	2 774
42303	102 703	5 419	108 122	72 742	2 489	75 231	89 650	2 638	92 288	119 611	5 568	125 179
42304	165 680	10 398	176 078	63 611	885	64 496	74 213	1 812	76 025	176 282	11 325	187 607
42305	533 693	58 587	592 280	271 410	7 348	278 758	250 585	6 048	256 633	512 868	57 287	570 155
42306	18 189	45 770	63 959	12 942	56 905	69 847	7 900	82 506	90 406	13 147	71 371	84 518
42504	82 232	18 132	100 364	57 758	1 378	59 136	0	1 535	1 535	24 474	18 289	42 763
42505	0	106 244	106 244	0	48 696	48 696	0	6 749	6 749	0	64 297	64 297
42601	14	3 600	3 614	0	8 585	8 585	0	8 603	8 603	14	3 618	3 632
42603	5 438	0	5 438	6 069	0	6 069	5 442	0	5 442	4 811	0	4 811
42604	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
42605	30 400	5 841	36 241	344 764	515	345 279	349 607	481	350 088	35 243	5 807	41 050
42606	0	30 620	30 620	0	10 382	10 382	0	2 521	2 521	0	22 759	22 759
44915	365	0	365	15	0	15	0	0	0	350	0	350
45215	50 155	0	50 155	3 198	0	3 198	1 215	0	1 215	48 172	0	48 172
45415	6 238	0	6 238	6 116	0	6 116	6 101	0	6 101	6 223	0	6 223
45515	1 002	0	1 002	432	0	432	144	0	144	714	0	714
45715	601	0	601	207	0	207	0	0	0	394	0	394
47407	193	0	193	229 063	155 996	385 059	229 078	155 996	385 074	208	0	208
47411	3 926	445	4 371	4 466	394	4 860	5 024	489	5 513	4 484	540	5 024
47416	38	0	38	1 082	0	1 082	1 109	0	1 109	65	0	65
47422	95	0	95	119 446	9 109	128 555	119 373	9 109	128 482	22	0	22
47425	2 273	0	2 273	735	0	735	286	0	286	1 824	0	1 824
47426	2 626	0	2 626	5 100	0	5 100	4 300	0	4 300	1 826	0	1 826
50719	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	4 540	0	4 540	6 315	0	6 315	3 528	0	3 528	1 753	0	1 753
60305	5 523	0	5 523	13 217	0	13 217	7 745	0	7 745	51	0	51
60309	258	0	258	0	0	0	248	0	248	506	0	506
60311	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
60322	26	0	26	12	0	12	13	0	13	27	0	27
60405	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60601	32 026	0	32 026	17	0	17	910	0	910	32 919	0	32 919
61301	102	0	102	20	0	20	96	0	96	178	0	178
61304	62	0	62	9	0	9	6	0	6	59	0	59
70601	46 294	0	46 294	62	0	62	44 827	0	44 827	91 059	0	91 059
70603	77 545	0	77 545	0	0	0	54 757	0	54 757	132 302	0	132 302
70701	656 376	0	656 376	656 376	0	656 376	0	0	0	0	0	0
70703	235 038	0	235 038	235 038	0	235 038	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	880 335	0	880 335	891 414	0	891 414	11 079	0	11 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 205	0	199 205	3 848	0	3 848	3 298	0	3 298	199 755	0	199 755
90902	198 066	0	198 066	171 370	0	171 370	39 315	0	39 315	330 121	0	330 121
90909	0	0	0	0	6 391	6 391	0	6 137	6 137	0	254	254
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	389 308	0	389 308	168 663	0	168 663	4 999	0	4 999	552 972	0	552 972
91414	861 866	0	861 866	273 426	0	273 426	492 537	0	492 537	642 755	0	642 755
91501	32 408	0	32 408	359	0	359	211	0	211	32 556	0	32 556
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	2 230	1 299	3 529	0	110	110	0	99	99	2 230	1 310	3 540
99998	3 213 205	0	3 213 205	156 504	0	156 504	434 298	0	434 298	2 935 411	0	2 935 411
Пассив
91312	3 048 092	0	3 048 092	265 181	0	265 181	15 975	0	15 975	2 798 886	0	2 798 886
91315	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91316	41 110	0	41 110	228	0	228	300	0	300	41 182	0	41 182
91317	90 260	0	90 260	168 372	0	168 372	140 184	0	140 184	62 072	0	62 072
91507	33 598	0	33 598	517	0	517	45	0	45	33 126	0	33 126
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 684 953	0	1 684 953	545 988	0	545 988	623 557	0	623 557	1 762 522	0	1 762 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64 448	0	64 448	64 448	0	64 448	0	0	0
93801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	65 641	65 641	0	65 641	65 641	0	0	0
96801	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 202 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 202 625,0000
Пассив
98050	0	0	6 202 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 202 625,0000

Страница была полезной?