Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 499	0	10 499	85 097	0	85 097	85 043	0	85 043	10 553	0	10 553
20209	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
30102	11 122	0	11 122	199 712	0	199 712	205 071	0	205 071	5 763	0	5 763
30202	206	0	206	0	0	0	17	0	17	189	0	189
45201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45203	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45204	15 500	0	15 500	3 020	0	3 020	3 500	0	3 500	15 020	0	15 020
45205	3 050	0	3 050	0	0	0	532	0	532	2 518	0	2 518
45206	20 816	0	20 816	5 000	0	5 000	467	0	467	25 349	0	25 349
45406	12 550	0	12 550	0	0	0	1 600	0	1 600	10 950	0	10 950
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	100	0	100	2 000	0	2 000
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	26 420	0	26 420	6 000	0	6 000	6 120	0	6 120	26 300	0	26 300
45504	0	0	0	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442
45505	36 348	0	36 348	11 944	0	11 944	18 318	0	18 318	29 974	0	29 974
45506	65	0	65	6 000	0	6 000	65	0	65	6 000	0	6 000
45915	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
47423	0	0	0	397	0	397	367	0	367	30	0	30
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	720	0	720	24	0	24	62	0	62	682	0	682
60306	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60308	5	0	5	42	0	42	42	0	42	5	0	5
60312	2 245	0	2 245	1 519	0	1 519	1 666	0	1 666	2 098	0	2 098
60323	82	0	82	63	0	63	84	0	84	61	0	61
60401	6 439	0	6 439	24	0	24	0	0	0	6 463	0	6 463
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	26	0	26	43	0	43	44	0	44	25	0	25
61009	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
61403	82	0	82	15	0	15	18	0	18	79	0	79
70606	3 346	0	3 346	3 478	0	3 478	0	0	0	6 824	0	6 824
70611	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70706	41 560	0	41 560	0	0	0	41 560	0	41 560	0	0	0
70711	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	407	0	407	200 180	0	200 180	201 564	0	201 564	1 791	0	1 791
31303	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40701	201	0	201	17 811	0	17 811	18 115	0	18 115	505	0	505
40702	24 895	0	24 895	217 132	0	217 132	211 453	0	211 453	19 216	0	19 216
40703	172	0	172	647	0	647	688	0	688	213	0	213
40802	5 373	0	5 373	23 750	0	23 750	23 112	0	23 112	4 735	0	4 735
40817	789	0	789	35 212	0	35 212	34 537	0	34 537	114	0	114
40905	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	1 374	0	1 374	9 151	0	9 151	8 381	0	8 381	604	0	604
42302	8 921	0	8 921	1 159	0	1 159	971	0	971	8 733	0	8 733
42303	21 728	0	21 728	5 581	0	5 581	185	0	185	16 332	0	16 332
42304	5 050	0	5 050	109	0	109	194	0	194	5 135	0	5 135
42305	22 042	0	22 042	0	0	0	67	0	67	22 109	0	22 109
42306	15 856	0	15 856	199	0	199	1 046	0	1 046	16 703	0	16 703
45215	672	0	672	33	0	33	3	0	3	642	0	642
45515	1 744	0	1 744	845	0	845	493	0	493	1 392	0	1 392
45918	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
47411	747	0	747	747	0	747	574	0	574	574	0	574
47416	4	0	4	1 101	0	1 101	1 137	0	1 137	40	0	40
47422	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
47425	265	0	265	344	0	344	383	0	383	304	0	304
47426	107	0	107	60	0	60	70	0	70	117	0	117
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	24	0	24	321	0	321	297	0	297	0	0	0
60305	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
60311	7	0	7	82	0	82	82	0	82	7	0	7
60324	61	0	61	50	0	50	8	0	8	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 580	0	2 580	0	0	0	84	0	84	2 664	0	2 664
70601	3 987	0	3 987	0	0	0	3 894	0	3 894	7 881	0	7 881
70701	42 509	0	42 509	42 509	0	42 509	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	41 647	0	41 647	42 509	0	42 509	862	0	862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	17	0	17	5	0	5	12	0	12
90902	44 938	0	44 938	603	0	603	9 622	0	9 622	35 919	0	35 919
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	124 487	0	124 487	9 345	0	9 345	20 667	0	20 667	113 165	0	113 165
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	162 740	0	162 740	51 019	0	51 019	30 515	0	30 515	183 244	0	183 244
Пассив
91312	143 888	0	143 888	10 239	0	10 239	29 329	0	29 329	162 978	0	162 978
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	15 264	0	15 264	20 276	0	20 276	21 690	0	21 690	16 678	0	16 678
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	169 994	0	169 994	30 294	0	30 294	9 965	0	9 965	149 665	0	149 665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 941 349,0000	0	0	4 706 811,0000	0	0	4 439 618,0000	0	0	65 208 542,0000
Пассив
98040	0	0	64 941 349,0000	0	0	4 439 618,0000	0	0	4 706 811,0000	0	0	65 208 542,0000

Страница была полезной?