Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 318	0	15 318	5 824	0	5 824	8 265	0	8 265	12 877	0	12 877
20202	908 830	1 575 136	2 483 966	23 806 320	10 756 865	34 563 185	23 896 321	10 342 502	34 238 823	818 829	1 989 499	2 808 328
20207	6 849	11 031	17 880	142 674	81 622	224 296	142 953	87 194	230 147	6 570	5 459	12 029
20208	1 625 820	4 020	1 629 840	7 276 870	7 792	7 284 662	7 275 515	8 387	7 283 902	1 627 175	3 425	1 630 600
20209	206 950	194 208	401 158	5 862 139	3 732 202	9 594 341	5 893 408	3 757 046	9 650 454	175 681	169 364	345 045
30102	1 624 800	6 451 086	8 075 886	39 199 314	3 854 313	43 053 627	39 674 998	2 356 311	42 031 309	1 149 116	7 949 088	9 098 204
30110	1 042	10 672	11 714	6 120 373	3 033	6 123 406	6 120 371	4 598	6 124 969	1 044	9 107	10 151
30114	0	772 747	772 747	0	5 771 153	5 771 153	0	6 323 884	6 323 884	0	220 016	220 016
30202	47 848	0	47 848	0	0	0	2 934	0	2 934	44 914	0	44 914
30204	14 421	0	14 421	5 868	0	5 868	0	0	0	20 289	0	20 289
30210	0	0	0	59 950	0	59 950	59 950	0	59 950	0	0	0
30221	0	109 785	109 785	1 741 906	3 213 466	4 955 372	1 741 906	3 323 251	5 065 157	0	0	0
30233	5 920	12 913	18 833	678 575	113 573	792 148	678 602	114 277	792 879	5 893	12 209	18 102
30302	12 823 613	8 487 769	21 311 382	20 241 606	4 537 516	24 779 122	21 499 905	3 735 435	25 235 340	11 565 314	9 289 850	20 855 164
30402	86 899	0	86 899	4 472 112	0	4 472 112	4 538 257	0	4 538 257	20 754	0	20 754
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60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
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60302	19 323	0	19 323	1 464	0	1 464	3 362	0	3 362	17 425	0	17 425
60306	38	0	38	77	0	77	45	0	45	70	0	70
60308	860	295	1 155	2 051	266	2 317	2 040	249	2 289	871	312	1 183
60310	5 429	178	5 607	9 334	4 347	13 681	9 953	4 462	14 415	4 810	63	4 873
60312	149 324	0	149 324	55 712	0	55 712	78 768	0	78 768	126 268	0	126 268
60314	123	29 392	29 515	15	5 462	5 477	15	33 301	33 316	123	1 553	1 676
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61008	11 498	0	11 498	4 127	0	4 127	4 261	0	4 261	11 364	0	11 364
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70606	940 818	0	940 818	1 077 624	0	1 077 624	6 746	0	6 746	2 011 696	0	2 011 696
70608	3 982 733	0	3 982 733	3 548 440	0	3 548 440	0	0	0	7 531 173	0	7 531 173
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	17 217	0	17 217	147	0	147	0	0	0	17 364	0	17 364
70706	10 808 825	0	10 808 825	42 857	0	42 857	6 515	0	6 515	10 845 167	0	10 845 167
70707	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70708	9 238 566	0	9 238 566	0	0	0	0	0	0	9 238 566	0	9 238 566
70710	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70711	115 013	0	115 013	0	0	0	0	0	0	115 013	0	115 013
Пассив
10207	166 232	0	166 232	0	0	0	0	0	0	166 232	0	166 232
10601	203 360	0	203 360	772	0	772	0	0	0	202 588	0	202 588
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10603	1 576	0	1 576	1 629	0	1 629	53	0	53	0	0	0
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91101	0	1 096	1 096	0	93	93	0	83	83	0	1 106	1 106
91104	0	0	0	0	15	15	0	11	11	0	4	4
91202	4 913	2 877	7 790	1 647	244	1 891	2 468	219	2 687	4 092	2 902	6 994
91203	50	0	50	1 220	0	1 220	1 247	0	1 247	23	0	23
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91414	29 055 744	4 361 922	33 417 666	518 117	364 281	882 398	879 468	403 582	1 283 050	28 694 393	4 322 621	33 017 014
91417	0	177	177	0	15	15	0	13	13	0	179	179
91418	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91501	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	20 364	17 085	37 449	15 907	2 925	18 832	11 430	2 526	13 956	24 841	17 484	42 325
91704	28 119	7 072	35 191	598	809	1 407	0	538	538	28 717	7 343	36 060
91801	93	3	96	0	1	1	0	1	1	93	3	96
91802	84 168	15 066	99 234	587	6 192	6 779	0	1 146	1 146	84 755	20 112	104 867
91803	311	30	341	0	3	3	0	3	3	311	30	341
99998	32 040 972	0	32 040 972	1 590 940	0	1 590 940	2 714 973	0	2 714 973	30 916 939	0	30 916 939
Пассив
91004	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
91211	468	0	468	0	0	0	12	0	12	480	0	480
91311	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
91312	23 677 109	4 748 696	28 425 805	879 129	451 339	1 330 468	177 665	386 152	563 817	22 975 645	4 683 509	27 659 154
91315	4 524	239 269	243 793	1 206	19 761	20 967	385	18 309	18 694	3 703	237 817	241 520
91316	342 481	7 239	349 720	21 700	592	22 292	33 800	562	34 362	354 581	7 209	361 790
91317	2 832 542	95 002	2 927 544	1 317 811	17 122	1 334 933	958 654	11 506	970 160	2 473 385	89 386	2 562 771
91507	82 449	0	82 449	3 379	0	3 379	961	0	961	80 031	0	80 031
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	38 866 078	0	38 866 078	1 698 439	0	1 698 439	1 325 484	0	1 325 484	38 493 123	0	38 493 123
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 665	196 363	265 028	94 254	1 022 694	1 116 948	162 919	1 219 057	1 381 976	0	0	0
93002	0	228 318	228 318	0	398 192	398 192	0	626 510	626 510	0	0	0
93801	0	0	0	20 269	0	20 269	20 269	0	20 269	0	0	0
94001	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
Пассив
96001	196 374	68 495	264 869	1 131 579	246 052	1 377 631	935 205	177 557	1 112 762	0	0	0
96002	0	228 477	228 477	0	629 254	629 254	0	400 777	400 777	0	0	0
96801	0	0	0	20 269	0	20 269	20 269	0	20 269	0	0	0
97001	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	776 611 405,0000	0	0	6 144 046,0000	0	0	103 750 143,0000	0	0	679 005 308,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98040	0	0	769 690 988,0000	0	0	97 606 101,0000	0	0	1 329,0000	0	0	672 086 216,0000
98050	0	0	6 890 104,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 004,0000	0	0	6 890 108,0000
98070	0	0	30 329,0000	0	0	2 001 329,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	29 000,0000

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