Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 505	1 496	4 001	2 080 044	86 578	2 166 622	2 043 015	68 987	2 112 002	39 534	19 087	58 621
20206	0	0	0	6 460	836	7 296	5 625	718	6 343	835	118	953
20207	400	135	535	289 924	9 252	299 176	279 863	7 103	286 966	10 461	2 284	12 745
20208	121	0	121	51 273	0	51 273	39 712	0	39 712	11 682	0	11 682
20209	0	3	3	811 972	25 984	837 956	803 582	24 635	828 217	8 390	1 352	9 742
30102	224	0	224	2 072 426	0	2 072 426	1 939 028	0	1 939 028	133 622	0	133 622
30110	647	789	1 436	444	3 778	4 222	404	1 418	1 822	687	3 149	3 836
30114	0	15	15	0	64 955	64 955	0	48 743	48 743	0	16 227	16 227
30202	6 408	0	6 408	8 605	0	8 605	0	0	0	15 013	0	15 013
30204	293	0	293	429	0	429	0	0	0	722	0	722
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	72 100	0	72 100	2 900	0	2 900
30221	20	0	20	5 682	710	6 392	5 702	710	6 412	0	0	0
30233	1	5	6	93	2	95	93	0	93	1	7	8
30302	350	7 736	8 086	2 345	2 462	4 807	186	1 445	1 631	2 509	8 753	11 262
30306	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
32201	0	206	206	0	48	48	0	6	6	0	248	248
44606	70 520	0	70 520	0	0	0	0	0	0	70 520	0	70 520
45204	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45206	199 880	0	199 880	0	0	0	22 280	0	22 280	177 600	0	177 600
45207	4 199 456	0	4 199 456	18 500	0	18 500	51 462	0	51 462	4 166 494	0	4 166 494
45208	225 062	0	225 062	48 130	0	48 130	0	0	0	273 192	0	273 192
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45307	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45405	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45406	11 151	0	11 151	0	0	0	540	0	540	10 611	0	10 611
45407	66 689	0	66 689	0	0	0	393	0	393	66 296	0	66 296
45504	153	0	153	0	0	0	43	0	43	110	0	110
45505	12 054	0	12 054	0	0	0	5 783	0	5 783	6 271	0	6 271
45506	144 882	0	144 882	0	0	0	9 402	0	9 402	135 480	0	135 480
45507	64 568	0	64 568	266	0	266	414	0	414	64 420	0	64 420
45509	3 695	202	3 897	1	31	32	1 156	12	1 168	2 540	221	2 761
45812	20 553	0	20 553	1 167	0	1 167	984	0	984	20 736	0	20 736
45814	5 980	0	5 980	0	0	0	24	0	24	5 956	0	5 956
45815	1 194	0	1 194	2 483	0	2 483	255	0	255	3 422	0	3 422
45912	278	0	278	33	0	33	268	0	268	43	0	43
45914	67	0	67	34	0	34	0	0	0	101	0	101
45915	100	0	100	528	0	528	62	0	62	566	0	566
47408	0	0	0	0	106 836	106 836	0	106 836	106 836	0	0	0
47415	275	0	275	0	0	0	6	0	6	269	0	269
47423	2 819	530	3 349	1 372	752	2 124	1 363	429	1 792	2 828	853	3 681
47427	56 657	42	56 699	46 852	8	46 860	7 413	2	7 415	96 096	48	96 144
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51505	50 637	0	50 637	0	0	0	0	0	0	50 637	0	50 637
52503	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	2 081	0	2 081	262	0	262	1 888	0	1 888	455	0	455
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60308	743	0	743	209	0	209	174	0	174	778	0	778
60310	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60312	1 340	0	1 340	6 927	0	6 927	4 871	0	4 871	3 396	0	3 396
60323	735	0	735	77	0	77	38	0	38	774	0	774
60401	112 132	0	112 132	23	0	23	78	0	78	112 077	0	112 077
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61008	1 813	0	1 813	126	0	126	229	0	229	1 710	0	1 710
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61403	748	0	748	313	0	313	35	0	35	1 026	0	1 026
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70608	160 811	0	160 811	29 387	0	29 387	160 811	0	160 811	29 387	0	29 387
70611	0	0	0	4 508	0	4 508	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254
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Пассив
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10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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40404	2 634	0	2 634	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	2 634	0	2 634
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40503	1 492	0	1 492	66	0	66	4	0	4	1 430	0	1 430
40504	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
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40603	1 155	0	1 155	1 104	0	1 104	5	0	5	56	0	56
40702	316 183	1 933	318 116	231 830	2 005	233 835	69 017	298	69 315	153 370	226	153 596
40703	76 923	272	77 195	28 958	7	28 965	10 458	62	10 520	58 423	327	58 750
40802	66 847	2	66 849	37 966	0	37 966	22 216	0	22 216	51 097	2	51 099
40817	80 415	2 964	83 379	70 811	90	70 901	22 529	663	23 192	32 133	3 537	35 670
40820	239	0	239	227	0	227	0	0	0	12	0	12
40905	60	0	60	291	0	291	281	0	281	50	0	50
40906	0	0	0	288	0	288	337	0	337	49	0	49
40909	0	544	544	33	373	406	33	484	517	0	655	655
40910	0	1	1	25	274	299	25	275	300	0	2	2
40911	1 735	0	1 735	8 822	0	8 822	7 785	0	7 785	698	0	698
40912	0	0	0	53	1 770	1 823	53	1 774	1 827	0	4	4
40913	0	1	1	0	314	314	0	322	322	0	9	9
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	53 670	2 306	55 976	44 818	1 577	46 395	1 609	482	2 091	10 461	1 211	11 672
42303	2 264	583	2 847	409	21	430	7	124	131	1 862	686	2 548
42304	388 580	29 764	418 344	171 044	11 657	182 701	12 493	7 247	19 740	230 029	25 354	255 383
42305	1 972 240	111 198	2 083 438	669 932	33 761	703 693	73 401	21 687	95 088	1 375 709	99 124	1 474 833
42306	251 196	2 201	253 397	64 987	601	65 588	6 558	395	6 953	192 767	1 995	194 762
42307	619	0	619	27	0	27	3	0	3	595	0	595
42309	779	0	779	1 634	0	1 634	1 348	0	1 348	493	0	493
42601	37	33	70	19	0	19	0	7	7	18	40	58
42604	256	114	370	226	6	232	5	18	23	35	126	161
42605	709	195	904	3	10	13	8	35	43	714	220	934
43305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
44615	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45215	168 102	0	168 102	163	0	163	2 766	0	2 766	170 705	0	170 705
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45415	3 473	0	3 473	5	0	5	67	0	67	3 535	0	3 535
45515	13 875	0	13 875	2 836	0	2 836	1 893	0	1 893	12 932	0	12 932
45818	21 311	0	21 311	520	0	520	1 110	0	1 110	21 901	0	21 901
45918	50	0	50	26	0	26	65	0	65	89	0	89
47405	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
47407	0	0	0	62 661	43 221	105 882	62 661	43 221	105 882	0	0	0
47411	37 047	2 623	39 670	27 792	1 435	29 227	18 250	1 009	19 259	27 505	2 197	29 702
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	15	0	15	2 134	0	2 134	2 214	0	2 214	95	0	95
47418	580 144	0	580 144	582 163	0	582 163	2 019	0	2 019	0	0	0
47422	120	333	453	3 238	623	3 861	3 238	480	3 718	120	190	310
47425	4 122	0	4 122	391	0	391	2 227	0	2 227	5 958	0	5 958
47426	2 374	0	2 374	2 355	0	2 355	7 084	0	7 084	7 103	0	7 103
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
52301	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
52305	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
52406	487	0	487	72	0	72	0	0	0	415	0	415
52501	103	0	103	0	0	0	13	0	13	116	0	116
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	1 048	0	1 048	2 263	0	2 263	3 613	0	3 613	2 398	0	2 398
60305	66	0	66	6 079	0	6 079	8 310	0	8 310	2 297	0	2 297
60307	0	0	0	71	0	71	76	0	76	5	0	5
60309	522	0	522	531	0	531	106	0	106	97	0	97
60320	389	0	389	1	0	1	0	0	0	388	0	388
60322	22	0	22	3 143	610	3 753	3 146	610	3 756	25	0	25
60324	1 289	0	1 289	0	0	0	694	0	694	1 983	0	1 983
60601	54 232	0	54 232	4	0	4	1 076	0	1 076	55 304	0	55 304
61301	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	970 547	0	970 547	970 551	0	970 551	56 911	0	56 911	56 907	0	56 907
70603	140 822	0	140 822	140 822	0	140 822	12 933	0	12 933	12 933	0	12 933
70701	0	0	0	18	0	18	970 547	0	970 547	970 529	0	970 529
70703	0	0	0	0	0	0	140 822	0	140 822	140 822	0	140 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	957 256	0	957 256	52 683	0	52 683	20 619	0	20 619	989 320	0	989 320
90901	165	0	165	9 434	0	9 434	1 620	0	1 620	7 979	0	7 979
90902	1 439 603	4 986	1 444 589	124 103	1 155	125 258	6 694	131	6 825	1 557 012	6 010	1 563 022
90903	429 933	0	429 933	2 019	0	2 019	431 952	0	431 952	0	0	0
91101	0	208	208	0	96	96	0	252	252	0	52	52
91102	0	3	3	0	831	831	0	612	612	0	222	222
91202	21	0	21	3	0	3	2	0	2	22	0	22
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	887 447	0	887 447	3 556	0	3 556	13 656	0	13 656	877 347	0	877 347
91417	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	380	0	380	442	0	442	335	0	335	487	0	487
91704	11 926	49	11 975	0	12	12	0	1	1	11 926	60	11 986
91802	10 751	90	10 841	0	20	20	1	2	3	10 750	108	10 858
99998	6 667 577	0	6 667 577	134 262	0	134 262	32 960	0	32 960	6 768 879	0	6 768 879
Пассив
91003	0	0	0	8 605	0	8 605	8 605	0	8 605	0	0	0
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	129 961	0	129 961	2 096	0	2 096	710	0	710	128 575	0	128 575
91312	6 337 169	0	6 337 169	9 403	0	9 403	122 325	0	122 325	6 450 091	0	6 450 091
91315	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91316	8 887	0	8 887	0	0	0	0	0	0	8 887	0	8 887
91317	117 079	0	117 079	12 423	0	12 423	2 189	0	2 189	106 845	0	106 845
91507	34 481	0	34 481	0	0	0	0	0	0	34 481	0	34 481
99999	3 746 826	0	3 746 826	474 905	0	474 905	194 881	0	194 881	3 466 802	0	3 466 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 950	36 950	0	35 580	35 580	0	1 370	1 370
93301	0	0	0	94 950	108 938	203 888	94 950	108 938	203 888	0	0	0
93302	0	0	0	94 950	111 762	206 712	94 950	111 762	206 712	0	0	0
93303	0	62 162	62 162	0	107 004	107 004	0	110 920	110 920	0	58 246	58 246
93304	0	29 380	29 380	0	24 288	24 288	0	53 668	53 668	0	0	0
93801	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
95003	0	0	0	175 394	0	175 394	175 394	0	175 394	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 381	0	35 381	36 743	0	36 743	1 362	0	1 362
96301	0	0	0	94 950	108 938	203 888	94 950	108 938	203 888	0	0	0
96302	0	0	0	94 950	111 089	206 039	94 950	111 089	206 039	0	0	0
96303	52 650	0	52 650	94 950	0	94 950	92 050	0	92 050	49 750	0	49 750
96304	27 900	0	27 900	49 750	0	49 750	21 850	0	21 850	0	0	0
96801	0	0	0	1 613	0	1 613	1 621	0	1 621	8	0	8
97103	10 992	0	10 992	178 915	0	178 915	176 419	0	176 419	8 496	0	8 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 290 297,0000
Пассив
98040	0	0	375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	120,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	119,0000

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