Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 652	13 856	271 508	53 585	14 331	67 916	56 736	5 941	62 677	254 501	22 246	276 747
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	89 845	0	89 845	1 258 015	0	1 258 015	1 263 927	0	1 263 927	83 933	0	83 933
30110	50 023	1 916	51 939	438 306	12 271	450 577	488 305	13 201	501 506	24	986	1 010
30114	0	8	8	0	2	2	0	5	5	0	5	5
30202	1 923	0	1 923	0	0	0	150	0	150	1 773	0	1 773
30204	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30302	25 324	25	25 349	102 386	3 474	105 860	108 247	2 642	110 889	19 463	857	20 320
30306	111 359	0	111 359	0	0	0	1 977	0	1 977	109 382	0	109 382
30602	24	0	24	242	0	242	261	0	261	5	0	5
32002	0	0	0	5 000	2 982	7 982	5 000	2 982	7 982	0	0	0
32003	0	0	0	0	5 007	5 007	0	3 059	3 059	0	1 948	1 948
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45106	11 500	0	11 500	0	0	0	300	0	300	11 200	0	11 200
45201	6 878	0	6 878	11 715	0	11 715	9 863	0	9 863	8 730	0	8 730
45203	20 000	0	20 000	159 000	0	159 000	20 000	0	20 000	159 000	0	159 000
45204	39 250	0	39 250	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	29 250	0	29 250
45205	47 300	11 404	58 704	0	2 642	2 642	9 000	300	9 300	38 300	13 746	52 046
45206	748 931	0	748 931	9 000	0	9 000	106 255	0	106 255	651 676	0	651 676
45207	733 746	0	733 746	110 600	0	110 600	4 950	0	4 950	839 396	0	839 396
45208	17 302	0	17 302	0	0	0	377	0	377	16 925	0	16 925
45406	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45504	1 697	0	1 697	0	0	0	77	0	77	1 620	0	1 620
45505	13 166	0	13 166	0	0	0	424	0	424	12 742	0	12 742
45506	57 857	0	57 857	0	0	0	188	0	188	57 669	0	57 669
45507	12 335	0	12 335	0	0	0	17	0	17	12 318	0	12 318
45812	11 561	0	11 561	11 393	0	11 393	415	0	415	22 539	0	22 539
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45912	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
47404	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
47408	0	0	0	74 603	34 641	109 244	74 603	34 641	109 244	0	0	0
47423	272	0	272	12 538	1 754	14 292	12 516	1 754	14 270	294	0	294
47427	34	0	34	16 445	2	16 447	16 350	2	16 352	129	0	129
50605	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
50606	123	0	123	115	0	115	238	0	238	0	0	0
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	9 713	0	9 713	63	0	63	9 776	0	9 776	0	0	0
51505	0	0	0	40 582	0	40 582	0	0	0	40 582	0	40 582
52503	3 141	0	3 141	0	0	0	662	0	662	2 479	0	2 479
60302	13 058	0	13 058	37	0	37	3 283	0	3 283	9 812	0	9 812
60306	0	0	0	527	0	527	525	0	525	2	0	2
60308	0	0	0	272	0	272	270	0	270	2	0	2
60310	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
60312	671	0	671	2 264	0	2 264	2 331	0	2 331	604	0	604
60314	6	29	35	5	42	47	6	36	42	5	35	40
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	29 102	0	29 102	95	0	95	94	0	94	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	109	0	109	109	0	109	42	0	42
61008	494	0	494	138	0	138	297	0	297	335	0	335
61009	804	0	804	13	0	13	204	0	204	613	0	613
61210	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
61403	1 758	0	1 758	52	0	52	14	0	14	1 796	0	1 796
70501	3 587	0	3 587	0	0	0	3 587	0	3 587	0	0	0
70606	886 625	0	886 625	67 954	0	67 954	886 625	0	886 625	67 954	0	67 954
70607	3	0	3	32	0	32	3	0	3	32	0	32
70608	27 936	0	27 936	2 887	0	2 887	27 937	0	27 937	2 886	0	2 886
70611	0	0	0	3 055	0	3 055	0	0	0	3 055	0	3 055
70706	0	0	0	888 807	0	888 807	0	0	0	888 807	0	888 807
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	27 938	0	27 938	0	0	0	27 938	0	27 938
70711	0	0	0	3 587	0	3 587	0	0	0	3 587	0	3 587
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30111	17	41	58	12	1	13	0	9	9	5	49	54
30301	25 324	25	25 349	108 247	2 642	110 889	102 386	3 474	105 860	19 463	857	20 320
30305	111 359	0	111 359	1 977	0	1 977	0	0	0	109 382	0	109 382
31204	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
31302	0	0	0	60 965	0	60 965	60 965	0	60 965	0	0	0
31303	0	0	0	92 365	0	92 365	94 215	0	94 215	1 850	0	1 850
31304	169 100	0	169 100	269 100	0	269 100	255 500	0	255 500	155 500	0	155 500
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	1 642	0	1 642	14 509	0	14 509	12 900	0	12 900	33	0	33
40701	8 054	0	8 054	138 572	0	138 572	141 471	0	141 471	10 953	0	10 953
40702	762 537	1 103	763 640	2 132 633	8 317	2 140 950	2 111 829	10 120	2 121 949	741 733	2 906	744 639
40703	70	0	70	83	0	83	156	0	156	143	0	143
40802	11 227	0	11 227	3 771	0	3 771	3 211	0	3 211	10 667	0	10 667
40807	1 961	297	2 258	3 265	1 174	4 439	6 295	1 222	7 517	4 991	345	5 336
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	62	2	64	1 803	840	2 643	1 774	852	2 626	33	14	47
40905	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40909	0	0	0	3	96	99	3	96	99	0	0	0
40910	0	0	0	24	8	32	24	8	32	0	0	0
40911	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
40912	0	0	0	85	367	452	85	367	452	0	0	0
40913	0	0	0	1 020	589	1 609	1 020	589	1 609	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42303	700	353	1 053	0	17	17	0	1 526	1 526	700	1 862	2 562
42305	0	1 578	1 578	0	727	727	0	188	188	0	1 039	1 039
42306	90	837	927	0	89	89	0	1 216	1 216	90	1 964	2 054
42309	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42310	0	0	0	0	20	20	0	34	34	0	14	14
42311	0	76	76	0	61	61	0	105	105	0	120	120
42312	0	47	47	0	46	46	0	13	13	0	14	14
42313	0	223	223	0	24	24	0	92	92	0	291	291
42314	0	505	505	0	45	45	0	135	135	0	595	595
42315	0	400	400	0	17	17	0	99	99	0	482	482
42612	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42613	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42614	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42615	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
45115	2 415	0	2 415	63	0	63	0	0	0	2 352	0	2 352
45215	199 970	0	199 970	21 065	0	21 065	46 563	0	46 563	225 468	0	225 468
45415	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45515	10 668	0	10 668	24	0	24	0	0	0	10 644	0	10 644
45818	11 916	0	11 916	228	0	228	4 908	0	4 908	16 596	0	16 596
45918	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	75 014	33 992	109 006	75 014	33 992	109 006	0	0	0
47411	2	15	17	1	14	15	8	46	54	9	47	56
47416	157	0	157	91 232	0	91 232	91 144	0	91 144	69	0	69
47422	3 043	9	3 052	157 440	936	158 376	156 786	999	157 785	2 389	72	2 461
47425	791	0	791	799	0	799	2 645	0	2 645	2 637	0	2 637
47426	1 352	0	1 352	3 808	0	3 808	4 090	0	4 090	1 634	0	1 634
50620	3	0	3	4	0	4	33	0	33	32	0	32
52301	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	87 800	0	87 800	34 900	0	34 900	54 900	0	54 900	107 800	0	107 800
52501	1 828	0	1 828	24	0	24	3 130	0	3 130	4 934	0	4 934
60301	207	0	207	4 487	0	4 487	4 282	0	4 282	2	0	2
60305	862	0	862	3 915	0	3 915	3 130	0	3 130	77	0	77
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	40	0	40	41	0	41
60311	83	0	83	410	0	410	338	0	338	11	0	11
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	31	0	31	0	0	0	78	0	78	109	0	109
60348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 953	0	9 953	19	0	19	242	0	242	10 176	0	10 176
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	538	0	538	0	0	0	175	0	175	713	0	713
70601	919 117	0	919 117	921 624	0	921 624	49 295	0	49 295	46 788	0	46 788
70602	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
70603	32 343	0	32 343	32 354	0	32 354	7 729	0	7 729	7 718	0	7 718
70701	0	0	0	5	0	5	921 665	0	921 665	921 660	0	921 660
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	32 354	0	32 354	32 354	0	32 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 105	0	35 105	35 105	0	35 105	0	0	0
90901	6 547	0	6 547	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	6 547	0	6 547
90902	402 703	0	402 703	602	0	602	450	0	450	402 855	0	402 855
91202	1	0	1	42 000	0	42 000	0	0	0	42 001	0	42 001
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	9 713	0	9 713	0	0	0	9 713	0	9 713	0	0	0
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	286 017	0	286 017	0	0	0	12 016	0	12 016	274 001	0	274 001
91417	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	3 934	187	4 121	13 661	505	14 166	10 553	233	10 786	7 042	459	7 501
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	475 401	0	475 401	14 911	0	14 911	20 615	0	20 615	469 697	0	469 697
Пассив
91312	341 818	0	341 818	0	0	0	548	0	548	342 366	0	342 366
91315	44 641	0	44 641	3 600	0	3 600	0	0	0	41 041	0	41 041
91316	4 600	0	4 600	800	0	800	0	0	0	3 800	0	3 800
91317	62 501	0	62 501	16 215	0	16 215	14 363	0	14 363	60 649	0	60 649
91507	21 558	0	21 558	0	0	0	0	0	0	21 558	0	21 558
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	879 369	0	879 369	69 768	0	69 768	96 571	0	96 571	906 172	0	906 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 586	31 575	38 161	6 586	31 575	38 161	0	0	0
93801	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 401	6 582	37 983	31 401	6 582	37 983	0	0	0
96801	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	266 323,0000	0	0	5 190 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	5 066 323,0000
Пассив
98050	0	0	266 323,0000	0	0	390 001,0000	0	0	5 190 009,0000	0	0	5 066 331,0000

Страница была полезной?