Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 138	2 275	233 413	1 014 314	331 230	1 345 544	802 094	248 751	1 050 845	443 358	84 754	528 112
20208	23 865	0	23 865	20 070	0	20 070	26 191	0	26 191	17 744	0	17 744
20209	0	0	0	310 534	79 857	390 391	310 534	79 857	390 391	0	0	0
30102	562 840	0	562 840	675 545	0	675 545	1 122 542	0	1 122 542	115 843	0	115 843
30110	106 346	45 075	151 421	635 775	180 106	815 881	659 388	210 853	870 241	82 733	14 328	97 061
30118	0	493	493	0	164	164	0	30	30	0	627	627
30202	1 724	0	1 724	192	0	192	0	0	0	1 916	0	1 916
30204	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	345 850	334	346 184	345 850	334	346 184	0	0	0
30233	427	0	427	8 302	484	8 786	8 499	421	8 920	230	63	293
30602	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
32007	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
32201	0	881	881	0	205	205	0	23	23	0	1 063	1 063
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44907	6 550	0	6 550	0	0	0	1 300	0	1 300	5 250	0	5 250
45101	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
45107	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45201	42 857	0	42 857	101 574	0	101 574	59 762	0	59 762	84 669	0	84 669
45204	29 833	0	29 833	0	0	0	2 535	0	2 535	27 298	0	27 298
45205	22 500	0	22 500	0	0	0	2 700	0	2 700	19 800	0	19 800
45206	31 644	0	31 644	30 000	0	30 000	0	0	0	61 644	0	61 644
45207	336 310	0	336 310	26 215	0	26 215	3 863	0	3 863	358 662	0	358 662
45208	66 545	0	66 545	0	0	0	48	0	48	66 497	0	66 497
45401	19 467	0	19 467	13 067	0	13 067	18 594	0	18 594	13 940	0	13 940
45405	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45406	7 800	0	7 800	1 000	0	1 000	300	0	300	8 500	0	8 500
45407	150 202	0	150 202	39 032	0	39 032	8 335	0	8 335	180 899	0	180 899
45408	62 559	0	62 559	0	0	0	180	0	180	62 379	0	62 379
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500
45504	11 732	0	11 732	0	0	0	5 200	0	5 200	6 532	0	6 532
45505	11 484	0	11 484	8 500	0	8 500	6 203	0	6 203	13 781	0	13 781
45506	20 713	0	20 713	500	0	500	3 342	0	3 342	17 871	0	17 871
45507	8 107	0	8 107	5 540	0	5 540	3 094	0	3 094	10 553	0	10 553
47408	0	0	0	172 188	0	172 188	167 907	0	167 907	4 281	0	4 281
47423	190	225	415	11 320	578	11 898	10 919	506	11 425	591	297	888
47427	9 302	0	9 302	18 256	2	18 258	16 195	0	16 195	11 363	2	11 365
50606	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
50621	136	0	136	137	0	137	174	0	174	99	0	99
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	314	0	314	10	0	10	51	0	51	273	0	273
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	5	0	5	231	0	231	148	0	148	88	0	88
60312	1 716	0	1 716	13 595	0	13 595	11 730	0	11 730	3 581	0	3 581
60401	119 463	0	119 463	69 410	0	69 410	0	0	0	188 873	0	188 873
60404	11 580	0	11 580	1	0	1	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 091	0	13 091	7 867	0	7 867	339	0	339	20 619	0	20 619
60901	572	0	572	0	0	0	22	0	22	550	0	550
61002	120	0	120	32	0	32	4	0	4	148	0	148
61008	35	0	35	71	0	71	46	0	46	60	0	60
61009	14	0	14	80	0	80	23	0	23	71	0	71
61209	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61403	124	0	124	42	0	42	4	0	4	162	0	162
70501	66 517	0	66 517	0	0	0	66 517	0	66 517	0	0	0
70606	304 530	0	304 530	24 360	0	24 360	304 530	0	304 530	24 360	0	24 360
70607	2 918	0	2 918	852	0	852	3 261	0	3 261	509	0	509
70608	21 207	0	21 207	15 318	0	15 318	21 207	0	21 207	15 318	0	15 318
70609	1 566	0	1 566	1 305	0	1 305	1 566	0	1 566	1 305	0	1 305
70706	0	0	0	304 841	0	304 841	0	0	0	304 841	0	304 841
70707	0	0	0	2 918	0	2 918	0	0	0	2 918	0	2 918
70708	0	0	0	21 207	0	21 207	0	0	0	21 207	0	21 207
70709	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567
70711	0	0	0	17 917	0	17 917	0	0	0	17 917	0	17 917
70712	0	0	0	48 600	0	48 600	0	0	0	48 600	0	48 600
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	0	0	0	6 846	0	6 846	69 093	0	69 093	62 247	0	62 247
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
20309	0	3 841	3 841	0	228	228	0	1 275	1 275	0	4 888	4 888
30109	50 247	0	50 247	175 309	0	175 309	134 206	0	134 206	9 144	0	9 144
30220	0	76	76	871 358	21 992	893 350	871 358	24 847	896 205	0	2 931	2 931
30223	0	0	0	1 778 387	0	1 778 387	1 830 370	0	1 830 370	51 983	0	51 983
30232	0	0	0	18 664	14 447	33 111	18 664	14 447	33 111	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 140	313	1 453	8 391	6 035	14 426	9 835	5 849	15 684	2 584	127	2 711
40602	5 537	0	5 537	3 132	0	3 132	1 940	0	1 940	4 345	0	4 345
40603	3 391	0	3 391	2 284	0	2 284	4 431	0	4 431	5 538	0	5 538
40701	953	0	953	3 058	0	3 058	2 605	0	2 605	500	0	500
40702	551 761	2 310	554 071	1 690 326	5 817	1 696 143	1 537 860	6 829	1 544 689	399 295	3 322	402 617
40703	14 126	0	14 126	3 058	0	3 058	3 229	0	3 229	14 297	0	14 297
40802	18 978	1 510	20 488	259 428	2 255	261 683	255 510	3 853	259 363	15 060	3 108	18 168
40817	65 741	8 736	74 477	175 964	26 230	202 194	162 482	36 490	198 972	52 259	18 996	71 255
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	42	0	42	6 795	0	6 795	6 805	0	6 805	52	0	52
40909	0	0	0	0	218	218	0	250	250	0	32	32
40910	0	0	0	20	59	79	20	59	79	0	0	0
40911	62	0	62	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	62	0	62
40912	0	0	0	262	401	663	262	401	663	0	0	0
40913	0	0	0	25	298	323	25	298	323	0	0	0
42101	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	20 900	3	20 903	7 860	0	7 860	754	1	755	13 794	4	13 798
42304	11 203	0	11 203	1 197	0	1 197	348	0	348	10 354	0	10 354
42305	17 945	0	17 945	1 508	0	1 508	162	0	162	16 599	0	16 599
42306	684 127	13 454	697 581	40 725	1 312	42 037	37 505	65 331	102 836	680 907	77 473	758 380
42307	8 087	0	8 087	0	0	0	2 200	0	2 200	10 287	0	10 287
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	395	0	395	0	0	0	5	0	5	400	0	400
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	67	0	67	13	0	13	0	0	0	54	0	54
45115	608	0	608	0	0	0	16	0	16	624	0	624
45215	6 372	0	6 372	204	0	204	3 693	0	3 693	9 861	0	9 861
45415	4 581	0	4 581	178	0	178	433	0	433	4 836	0	4 836
45515	1 242	0	1 242	163	0	163	65	0	65	1 144	0	1 144
47407	0	0	0	42 008	42 066	84 074	42 008	42 066	84 074	0	0	0
47411	22	0	22	130	3	133	147	3	150	39	0	39
47416	1 455	0	1 455	3 699	0	3 699	2 244	0	2 244	0	0	0
47422	58	0	58	7 077	1 412	8 489	7 380	1 412	8 792	361	0	361
47425	1 822	0	1 822	0	0	0	587	0	587	2 409	0	2 409
47426	1 404	0	1 404	2 773	0	2 773	1 379	0	1 379	10	0	10
50620	3 053	0	3 053	400	0	400	873	0	873	3 526	0	3 526
60301	4 140	0	4 140	4 457	0	4 457	969	0	969	652	0	652
60305	941	0	941	2 765	0	2 765	1 887	0	1 887	63	0	63
60309	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	323
60311	305	0	305	284	0	284	165	0	165	186	0	186
60320	390	0	390	80	0	80	0	0	0	310	0	310
60322	1 097	0	1 097	1 083	0	1 083	0	0	0	14	0	14
60324	45	0	45	0	0	0	43	0	43	88	0	88
60601	15 564	0	15 564	0	0	0	7 392	0	7 392	22 956	0	22 956
60903	321	0	321	0	0	0	15	0	15	336	0	336
61304	153	0	153	52	0	52	95	0	95	196	0	196
70601	397 839	0	397 839	397 839	0	397 839	28 669	0	28 669	28 669	0	28 669
70602	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70603	19 177	0	19 177	19 177	0	19 177	19 096	0	19 096	19 096	0	19 096
70604	866	0	866	866	0	866	392	0	392	392	0	392
70701	0	0	0	0	0	0	397 839	0	397 839	397 839	0	397 839
70703	0	0	0	0	0	0	19 177	0	19 177	19 177	0	19 177
70704	0	0	0	0	0	0	866	0	866	866	0	866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 441	0	187 441	26	0	26	0	0	0	187 467	0	187 467
90902	176 909	0	176 909	29 180	0	29 180	16 720	0	16 720	189 369	0	189 369
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 235	0	93 235	60 547	0	60 547	1 979	0	1 979	151 803	0	151 803
91604	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
99998	768 329	0	768 329	323 509	0	323 509	242 483	0	242 483	849 355	0	849 355
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	4 910	0	4 910	9 299	0	9 299	7 792	0	7 792
91312	569 295	0	569 295	0	0	0	9 000	0	9 000	578 295	0	578 295
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	4 205	0	4 205	2 632	0	2 632	6 000	0	6 000	7 573	0	7 573
91317	94 182	0	94 182	234 739	0	234 739	299 008	0	299 008	158 451	0	158 451
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	0	0	0	37 244	0	37 244
99999	488 989	0	488 989	18 699	0	18 699	89 755	0	89 755	560 045	0	560 045
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	4 553	4 553	0	265	265	0	4 288	4 288
93901	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282
96901	0	0	0	265	0	265	271	0	271	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 001,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	26 561 003,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 801 105,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?