Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 216	0	78 216	17 661	0	17 661	24 732	0	24 732	71 145	0	71 145
20202	20 969	16 109	37 078	533 077	509 443	1 042 520	514 205	501 234	1 015 439	39 841	24 318	64 159
20207	6 062	4 594	10 656	225 496	305 504	531 000	171 613	237 870	409 483	59 945	72 228	132 173
20208	5 788	162	5 950	10 123	958	11 081	10 323	652	10 975	5 588	468	6 056
20209	0	0	0	399 710	0	399 710	399 710	0	399 710	0	0	0
30102	600 949	0	600 949	13 745 191	0	13 745 191	11 661 926	0	11 661 926	2 684 214	0	2 684 214
30110	635 653	495 455	1 131 108	212 656	1 588 438	1 801 094	219 053	509 153	728 206	629 256	1 574 740	2 203 996
30114	0	281 689	281 689	0	13 149 017	13 149 017	0	13 113 864	13 113 864	0	316 842	316 842
30118	0	341	341	0	113	113	0	20	20	0	434	434
30202	9 475	0	9 475	869	0	869	0	0	0	10 344	0	10 344
30204	1 950	0	1 950	544	0	544	0	0	0	2 494	0	2 494
30233	43	252	295	13 259	2 234	15 493	13 224	2 139	15 363	78	347	425
30402	264	0	264	636 067	0	636 067	636 251	0	636 251	80	0	80
30404	0	0	0	636 131	0	636 131	636 131	0	636 131	0	0	0
30602	454 178	32	454 210	401 574	7	401 581	852 038	4	852 042	3 714	35	3 749
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	6 983 110	6 983 110	0	6 983 110	6 983 110	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 457 042	2 457 042	0	1 512 161	1 512 161	0	944 881	944 881
32104	0	853 967	853 967	0	14 582	14 582	0	868 549	868 549	0	0	0
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	87 298	0	87 298	161 754	0	161 754	145 490	0	145 490	103 562	0	103 562
45203	0	0	0	31 825	0	31 825	15 000	0	15 000	16 825	0	16 825
45204	185 293	0	185 293	11 680	0	11 680	86 500	0	86 500	110 473	0	110 473
45205	171 518	0	171 518	45 000	0	45 000	126 047	0	126 047	90 471	0	90 471
45206	927 550	19 097	946 647	196 445	3 113	199 558	25 385	13 356	38 741	1 098 610	8 854	1 107 464
45207	475 151	96 956	572 107	21 500	22 462	43 962	24 090	2 549	26 639	472 561	116 869	589 430
45208	785 112	0	785 112	0	0	0	93	0	93	785 019	0	785 019
45304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	24 450	0	24 450	0	0	0	25 950	0	25 950
45505	212 762	9 287	222 049	501	1 383	1 884	410	5 358	5 768	212 853	5 312	218 165
45506	140 010	112 453	252 463	570	23 781	24 351	1 986	8 323	10 309	138 594	127 911	266 505
45507	77 320	11 458	88 778	250	2 655	2 905	526	301	827	77 044	13 812	90 856
45509	101	495	596	186	4 009	4 195	182	2 281	2 463	105	2 223	2 328
45704	0	7 345	7 345	0	853	853	0	3 771	3 771	0	4 427	4 427
45812	0	1 908	1 908	0	442	442	0	50	50	0	2 300	2 300
45815	0	0	0	312	6 010	6 322	0	128	128	312	5 882	6 194
45817	0	0	0	0	2 710	2 710	0	58	58	0	2 652	2 652
45915	0	1 249	1 249	1 925	290	2 215	1 265	33	1 298	660	1 506	2 166
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	35 242	214 480	249 722	3 784 776	93 957	3 878 733	3 797 077	39 658	3 836 735	22 941	268 779	291 720
47408	0	0	0	38 530 423	140 386 100	178 916 523	38 530 423	140 386 100	178 916 523	0	0	0
47423	110	11	121	52	427 930	427 982	56	427 941	427 997	106	0	106
47427	6 999	808	7 807	39 181	2 848	42 029	38 451	2 867	41 318	7 729	789	8 518
50104	88 632	0	88 632	611	0	611	0	0	0	89 243	0	89 243
50105	100 890	0	100 890	712	0	712	0	0	0	101 602	0	101 602
50116	1 297 013	0	1 297 013	8 055	0	8 055	638 546	0	638 546	666 522	0	666 522
50205	0	338 015	338 015	0	81 067	81 067	0	8 886	8 886	0	410 196	410 196
50221	0	8 450	8 450	0	8 731	8 731	0	222	222	0	16 959	16 959
50606	12 945	0	12 945	3	0	3	0	0	0	12 948	0	12 948
50706	6 453	0	6 453	0	0	0	3	0	3	6 450	0	6 450
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51403	152 739	257 692	410 431	59 234	38 721	97 955	0	296 413	296 413	211 973	0	211 973
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70609	803	0	803	134	0	134	803	0	803	134	0	134
70610	1 793	0	1 793	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0
70611	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
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70711	0	0	0	13 961	0	13 961	0	0	0	13 961	0	13 961
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	8 450	0	8 450	222	0	222	8 731	0	8 731	16 959	0	16 959
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 804	0	73 804	0	0	0	0	0	0	73 804	0	73 804
20309	0	341	341	0	20	20	0	113	113	0	434	434
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30111	0	55 552	55 552	0	1 461	1 461	0	12 870	12 870	0	66 961	66 961
30126	163	0	163	0	0	0	263	0	263	426	0	426
30220	0	0	0	0	4 983	4 983	0	4 983	4 983	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
30232	1 182	322	1 504	17 068	10 555	27 623	16 368	10 584	26 952	482	351	833
30408	0	0	0	636 131	0	636 131	636 131	0	636 131	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	9 800	0	9 800	0	0	0	21	0	21
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	17 811	29 845	47 656	2 581	790	3 371	3 429	7 146	10 575	18 659	36 201	54 860
40701	72 458	59 755	132 213	9 840 327	5 897	9 846 224	12 041 050	15 092	12 056 142	2 273 181	68 950	2 342 131
40702	5 333 827	4 053	5 337 880	5 450 589	178 420	5 629 009	5 363 299	283 589	5 646 888	5 246 537	109 222	5 355 759
40703	45 751	104	45 855	7 532	889	8 421	7 299	1 819	9 118	45 518	1 034	46 552
40802	6 511	19	6 530	64 655	1	64 656	61 984	4	61 988	3 840	22	3 862
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40807	2 678	186 536	189 214	4 157 796	7 942	4 165 738	4 158 063	44 437	4 202 500	2 945	223 031	225 976
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	72 218	63 290	135 508	114 267	46 711	160 978	98 297	41 747	140 044	56 248	58 326	114 574
40820	2 462	6 288	8 750	1 385	2 224	3 609	370	1 231	1 601	1 447	5 295	6 742
40905	308	0	308	7	0	7	7	0	7	308	0	308
40909	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
41506	140 000	176 282	316 282	0	4 634	4 634	0	40 840	40 840	140 000	212 488	352 488
42102	0	11 246	11 246	0	11 250	11 250	0	4	4	0	0	0
42103	1 200	23 504	24 704	0	27 190	27 190	0	3 686	3 686	1 200	0	1 200
42104	34 000	0	34 000	34 000	34	34 034	0	1 571	1 571	0	1 537	1 537
42105	0	14 690	14 690	0	386	386	0	3 403	3 403	0	17 707	17 707
42301	7 172	13 578	20 750	134 547	136 498	271 045	143 867	130 313	274 180	16 492	7 393	23 885
42303	0	11 855	11 855	0	7 642	7 642	150	11 649	11 799	150	15 862	16 012
42304	1 461	2 413	3 874	0	93	93	265	698	963	1 726	3 018	4 744
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42306	524 107	750 443	1 274 550	66 837	135 173	202 010	35 376	276 963	312 339	492 646	892 233	1 384 879
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	1 641 279	16 112	1 657 391	138 149	1 283	139 432	271 676	3 349	275 025	1 774 806	18 178	1 792 984
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91316	1 774	286	2 060	1 800	8	1 808	2 501	66	2 567	2 475	344	2 819
91317	102 364	23 900	126 264	397 390	9 954	407 344	362 764	11 506	374 270	67 738	25 452	93 190
91507	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
99999	1 898 297	0	1 898 297	63 955	0	63 955	63 010	0	63 010	1 897 352	0	1 897 352
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	3 204 257	38 232 605	41 436 862	1 541 441	35 448 564	36 990 005	1 662 816	2 784 041	4 446 857
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93306	0	0	0	0	2 048 950	2 048 950	0	2 048 950	2 048 950	0	0	0
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Пассив
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96002	0	0	0	5 096 964	31 966 986	37 063 950	5 344 379	36 169 914	41 514 293	247 415	4 202 928	4 450 343
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96306	0	0	0	6 001	1 959 521	1 965 522	6 001	1 959 521	1 965 522	0	0	0
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96801	18 582	0	18 582	1 384 583	0	1 384 583	1 366 001	0	1 366 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	170 166 991,0000	0	0	597 263,0000	0	0	1 257 263,0000	0	0	169 506 991,0000
Пассив
98040	0	0	11 153 573,0000	0	0	38 558,0000	0	0	38 558,0000	0	0	11 153 573,0000
98050	0	0	159 013 458,0000	0	0	1 218 718,0000	0	0	558 715,0000	0	0	158 353 455,0000

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