Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	310	0	310	4 408	0	4 408	79	0	79	4 639	0	4 639
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20207	1 898	807	2 705	122 704	1 144	123 848	120 220	1 280	121 500	4 382	671	5 053
20208	465 779	0	465 779	1 172 188	0	1 172 188	1 284 935	0	1 284 935	353 032	0	353 032
20209	350 802	0	350 802	2 318 270	125 363	2 443 633	2 558 233	118 807	2 677 040	110 839	6 556	117 395
20302	0	5 033	5 033	0	1 703	1 703	0	749	749	0	5 987	5 987
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30110	97 682	34 136	131 818	1 817 053	111 202	1 928 255	1 885 129	117 200	2 002 329	29 606	28 138	57 744
30114	0	164 364	164 364	0	8 622 476	8 622 476	0	8 623 217	8 623 217	0	163 623	163 623
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50104	207 432	0	207 432	1 291 279	0	1 291 279	1 294 726	0	1 294 726	203 985	0	203 985
50105	39 645	0	39 645	43 109	0	43 109	42 971	0	42 971	39 783	0	39 783
50106	698 356	0	698 356	3 389 203	0	3 389 203	3 391 937	0	3 391 937	695 622	0	695 622
50107	19 873	0	19 873	201 756	0	201 756	21 682	0	21 682	199 947	0	199 947
50109	0	0	0	0	116 091	116 091	0	2 467	2 467	0	113 624	113 624
50110	0	170 339	170 339	0	41 431	41 431	0	4 480	4 480	0	207 290	207 290
50118	0	176 282	176 282	4 726 807	42 401	4 769 208	4 726 807	4 637	4 731 444	0	214 046	214 046
50121	1 299	0	1 299	10 081	0	10 081	1 509	0	1 509	9 871	0	9 871
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50308	232 584	0	232 584	6 535	0	6 535	19 342	0	19 342	219 777	0	219 777
50606	484	0	484	129	0	129	0	0	0	613	0	613
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50705	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
50706	11 802	0	11 802	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 802	0	11 802
50721	5 865	0	5 865	280	0	280	4 206	0	4 206	1 939	0	1 939
51404	202 365	0	202 365	2 716	0	2 716	0	0	0	205 081	0	205 081
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43801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
44006	0	5 876 080	5 876 080	0	154 480	154 480	0	1 361 320	1 361 320	0	7 082 920	7 082 920
45115	6 947	0	6 947	150	0	150	2 080	0	2 080	8 877	0	8 877
45215	577 629	0	577 629	53 635	0	53 635	118 102	0	118 102	642 096	0	642 096
45315	18 107	0	18 107	18 069	0	18 069	0	0	0	38	0	38
45415	13 907	0	13 907	1 007	0	1 007	5 800	0	5 800	18 700	0	18 700
45515	184 506	0	184 506	28 652	0	28 652	49 638	0	49 638	205 492	0	205 492
45615	10 154	0	10 154	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
45818	348 514	0	348 514	15 523	0	15 523	21 710	0	21 710	354 701	0	354 701
45918	9 942	0	9 942	1 774	0	1 774	2 690	0	2 690	10 858	0	10 858
47401	8 158	0	8 158	19 705	0	19 705	16 814	0	16 814	5 267	0	5 267
47403	0	0	0	4 217 357	0	4 217 357	4 217 357	0	4 217 357	0	0	0
47405	0	0	0	540 112	174 380	714 492	540 112	174 380	714 492	0	0	0
47407	0	0	0	4 111 591	2 852 247	6 963 838	4 111 591	2 852 247	6 963 838	0	0	0
47411	231 973	2 899	234 872	94 279	1 520	95 799	72 218	3 533	75 751	209 912	4 912	214 824
47416	9 719	0	9 719	32 932	13 304	46 236	26 045	13 304	39 349	2 832	0	2 832
47422	3 598	6 623	10 221	345 789	285 855	631 644	357 043	303 163	660 206	14 852	23 931	38 783
47425	74 419	0	74 419	55 798	0	55 798	42 744	0	42 744	61 365	0	61 365
47426	31 753	106 630	138 383	99 101	4 019	103 120	126 116	92 287	218 403	58 768	194 898	253 666
47804	62 038	0	62 038	5 376	0	5 376	6 595	0	6 595	63 257	0	63 257
50120	24 536	0	24 536	43 698	0	43 698	81 572	0	81 572	62 410	0	62 410
50319	13 501	0	13 501	0	0	0	192	0	192	13 693	0	13 693
50620	147	0	147	0	0	0	95	0	95	242	0	242
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	310	0	310	78	0	78	202	0	202	434	0	434
51510	147	0	147	100	0	100	1	0	1	48	0	48
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52304	393 105	0	393 105	285 000	0	285 000	964 307	0	964 307	1 072 412	0	1 072 412
52305	645 000	65 371	710 371	140 000	1 718	141 718	0	15 145	15 145	505 000	78 798	583 798
52306	70 000	65 371	135 371	0	1 718	1 718	0	15 145	15 145	70 000	78 798	148 798
52406	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
52501	33 780	0	33 780	0	0	0	29 595	0	29 595	63 375	0	63 375
60206	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	7 067	0	7 067	17 094	0	17 094	17 181	0	17 181	7 154	0	7 154
60305	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	4 238	0	4 238	2 932	0	2 932	1 573	0	1 573	2 879	0	2 879
60311	25 970	0	25 970	3 560	0	3 560	2 792	0	2 792	25 202	0	25 202
60322	1 234	0	1 234	785	0	785	834	0	834	1 283	0	1 283
60324	177	0	177	4 482	0	4 482	4 395	0	4 395	90	0	90
60601	183 355	0	183 355	49 640	0	49 640	54 896	0	54 896	188 611	0	188 611
60903	135	0	135	0	0	0	4	0	4	139	0	139
61304	5 123	0	5 123	42	0	42	87	0	87	5 168	0	5 168
70601	8 878 670	0	8 878 670	8 879 744	0	8 879 744	831 851	0	831 851	830 777	0	830 777
70602	32 031	0	32 031	72 357	0	72 357	53 810	0	53 810	13 484	0	13 484
70603	8 308 427	0	8 308 427	8 308 426	0	8 308 426	2 144 603	0	2 144 603	2 144 604	0	2 144 604
70604	259 518	0	259 518	259 517	0	259 517	28 039	0	28 039	28 040	0	28 040
70701	0	0	0	17	0	17	8 879 372	0	8 879 372	8 879 355	0	8 879 355
70702	0	0	0	0	0	0	32 031	0	32 031	32 031	0	32 031
70703	0	0	0	0	0	0	8 308 426	0	8 308 426	8 308 426	0	8 308 426
70704	0	0	0	0	0	0	259 518	0	259 518	259 518	0	259 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 652	0	33 652	17 867	0	17 867	17 017	0	17 017	34 502	0	34 502
80601	92	0	92	16 209	0	16 209	16 141	0	16 141	160	0	160
80801	150	0	150	1 103	0	1 103	1 253	0	1 253	0	0	0
80901	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
81001	27 593	0	27 593	0	0	0	1 721	0	1 721	25 872	0	25 872
Пассив
85101	59 333	0	59 333	632	0	632	42	0	42	58 743	0	58 743
85301	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
85401	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
85501	2 154	0	2 154	4 242	0	4 242	3 879	0	3 879	1 791	0	1 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	225 000	0	225 000	0	0	0	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000
90901	989 361	0	989 361	509 329	0	509 329	224 283	0	224 283	1 274 407	0	1 274 407
90902	912 234	0	912 234	439 902	0	439 902	276 368	0	276 368	1 075 768	0	1 075 768
91202	334	0	334	43	0	43	52	0	52	325	0	325
91203	51 130	0	51 130	42	0	42	51 127	0	51 127	45	0	45
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	2 082 949	0	2 082 949	738 463	0	738 463	742 166	0	742 166	2 079 246	0	2 079 246
91414	16 307 852	994 216	17 302 068	2 481 933	171 373	2 653 306	1 538 630	347 411	1 886 041	17 251 155	818 178	18 069 333
91416	0	18 743	18 743	0	10 029	10 029	0	1 325	1 325	0	27 447	27 447
91417	85 458	0	85 458	42 600	0	42 600	36 929	0	36 929	91 129	0	91 129
91418	305 556	0	305 556	26 318	0	26 318	66 596	0	66 596	265 278	0	265 278
91501	18 724	0	18 724	0	0	0	0	0	0	18 724	0	18 724
91604	30 242	1 591	31 833	8 464	373	8 837	5 352	48	5 400	33 354	1 916	35 270
91704	2 183	397	2 580	0	91	91	0	10	10	2 183	478	2 661
91802	32 433	868	33 301	0	200	200	0	23	23	32 433	1 045	33 478
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	33 055 375	0	33 055 375	8 332 243	0	8 332 243	6 779 404	0	6 779 404	34 608 214	0	34 608 214
Пассив
91003	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91004	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
91311	2 681 106	0	2 681 106	47	0	47	1 695 435	0	1 695 435	4 376 494	0	4 376 494
91312	26 680 303	28 157	26 708 460	2 045 140	11 345	2 056 485	2 534 007	17 923	2 551 930	27 169 170	34 735	27 203 905
91314	280 040	0	280 040	572 227	0	572 227	508 705	0	508 705	216 518	0	216 518
91315	941 560	787 949	1 729 509	71 764	378 762	450 526	20 650	155 212	175 862	890 446	564 399	1 454 845
91316	358 141	19 404	377 545	106 268	1 059	107 327	222 905	3 114	226 019	474 778	21 459	496 237
91317	1 198 957	55 004	1 253 961	3 830 586	2 550	3 833 136	3 400 601	13 979	3 414 580	768 972	66 433	835 405
91507	23 205	0	23 205	0	0	0	56	0	56	23 261	0	23 261
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	22 059 663	0	22 059 663	3 226 447	0	3 226 447	4 305 286	0	4 305 286	23 138 502	0	23 138 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 673 695	590 093	4 263 788	3 673 695	590 093	4 263 788	0	0	0
93301	0	0	0	0	26 822	26 822	0	26 822	26 822	0	0	0
93302	0	0	0	0	26 534	26 534	0	26 534	26 534	0	0	0
93303	0	24 969	24 969	0	9	9	0	24 978	24 978	0	0	0
93401	0	0	0	0	515 117	515 117	0	515 117	515 117	0	0	0
93402	0	0	0	0	527 513	527 513	0	420 168	420 168	0	107 345	107 345
93403	0	125 250	125 250	0	0	0	0	125 250	125 250	0	0	0
93501	0	0	0	0	105 095	105 095	0	105 095	105 095	0	0	0
93502	0	0	0	0	104 019	104 019	0	104 019	104 019	0	0	0
93801	12 499	0	12 499	61 893	0	61 893	61 480	0	61 480	12 912	0	12 912
94001	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	582 810	3 683 386	4 266 196	582 810	3 683 386	4 266 196	0	0	0
96101	0	0	0	0	13 413	13 413	0	13 413	13 413	0	0	0
96301	0	0	0	461 860	138 902	600 762	461 860	138 902	600 762	0	0	0
96302	0	0	0	372 332	137 472	509 804	480 459	137 472	617 931	108 127	0	108 127
96303	89 529	31 470	120 999	89 529	31 482	121 011	0	12	12	0	0	0
96401	0	0	0	0	26 109	26 109	0	26 109	26 109	0	0	0
96402	0	0	0	0	26 302	26 302	0	26 302	26 302	0	0	0
96403	0	25 561	25 561	0	25 561	25 561	0	0	0	0	0	0
96901	16 158	0	16 158	37 301	0	37 301	33 260	0	33 260	12 117	0	12 117
97001	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 093,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 091,0000
98010	0	0	1 215 196 778,0000	0	0	40 218 096 687,0000	0	0	426 335 352,0000	0	0	41 006 958 113,0000
Пассив
98040	0	0	920 184 378,0000	0	0	202 194 551,0000	0	0	211 793 853,0000	0	0	929 783 680,0000
98050	0	0	4 518 220,0000	0	0	7 453 393,0000	0	0	6 695 239,0000	0	0	3 760 066,0000
98055	0	0	225 110 776,0000	0	0	213 904 565,0000	0	0	1 417 774,0000	0	0	12 623 985,0000
98070	0	0	65 385 497,0000	0	0	4 270 024,0000	0	0	39 999 677 000,0000	0	0	40 060 792 473,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 240 148,0000	0	0	1 240 148,0000	0	0	0,0000

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