Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 794	0	17 794	1 243	0	1 243	235	0	235	18 802	0	18 802
20202	46 733	20 357	67 090	928 471	218 646	1 147 117	927 863	200 117	1 127 980	47 341	38 886	86 227
20207	0	0	0	5 226	3 602	8 828	5 226	3 599	8 825	0	3	3
20208	74 273	0	74 273	226 035	0	226 035	239 309	0	239 309	60 999	0	60 999
20209	70 200	0	70 200	744 126	148 539	892 665	776 448	148 539	924 987	37 878	0	37 878
30102	32 848	0	32 848	2 749 532	0	2 749 532	2 734 180	0	2 734 180	48 200	0	48 200
30110	48 218	284 218	332 436	149 765	830 690	980 455	174 217	739 715	913 932	23 766	375 193	398 959
30114	0	94 366	94 366	0	4 791 905	4 791 905	0	4 858 537	4 858 537	0	27 734	27 734
30202	4 876	0	4 876	0	0	0	226	0	226	4 650	0	4 650
30204	3 241	0	3 241	0	0	0	493	0	493	2 748	0	2 748
30213	15 753	0	15 753	31 024	0	31 024	30 664	0	30 664	16 113	0	16 113
30233	2 213	149	2 362	564 670	3 626	568 296	563 604	3 650	567 254	3 279	125	3 404
30402	14 185	0	14 185	404 561	0	404 561	392 417	0	392 417	26 329	0	26 329
30404	0	0	0	650 108	0	650 108	650 108	0	650 108	0	0	0
30409	0	0	0	264 801	0	264 801	264 801	0	264 801	0	0	0
30602	31	5 728	5 759	0	1 344	1 344	0	468	468	31	6 604	6 635
32102	0	0	0	0	3 496 331	3 496 331	0	3 496 331	3 496 331	0	0	0
32103	0	0	0	0	963 881	963 881	0	625 970	625 970	0	337 911	337 911
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32309	0	3 849	3 849	0	891	891	0	102	102	0	4 638	4 638
45201	5 504	0	5 504	44 328	0	44 328	10 250	0	10 250	39 582	0	39 582
45203	0	220 353	220 353	265 390	12 076	277 466	265 390	229 831	495 221	0	2 598	2 598
45204	190 317	70 513	260 830	75 749	260 425	336 174	63 107	245 943	309 050	202 959	84 995	287 954
45205	509 987	34 721	544 708	31 868	7 815	39 683	232 495	2 007	234 502	309 360	40 529	349 889
45206	2 945 990	248 997	3 194 987	696 689	343 700	1 040 389	523 738	9 479	533 217	3 118 941	583 218	3 702 159
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45208	278 062	18 183	296 245	0	3 404	3 404	1 057	909	1 966	277 005	20 678	297 683
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45505	230 919	0	230 919	28 370	0	28 370	1 226	0	1 226	258 063	0	258 063
45506	49 056	234 338	283 394	135	54 289	54 424	1 486	6 160	7 646	47 705	282 467	330 172
45507	57 970	0	57 970	0	0	0	4 386	0	4 386	53 584	0	53 584
45508	3 638	0	3 638	5 700	0	5 700	5 272	0	5 272	4 066	0	4 066
45509	906	0	906	1 806	0	1 806	1 604	0	1 604	1 108	0	1 108
45812	5 263	0	5 263	174	0	174	268	0	268	5 169	0	5 169
45815	2 647	0	2 647	185	0	185	39	0	39	2 793	0	2 793
45912	508	0	508	0	0	0	1	0	1	507	0	507
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47408	0	0	0	447 000	410 122	857 122	447 000	410 122	857 122	0	0	0
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47427	17 933	2 144	20 077	15 249	5 664	20 913	16 190	2 383	18 573	16 992	5 425	22 417
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 874	0	2 874	405	0	405	1 089	0	1 089	3 558	0	3 558
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 030 240	0	1 030 240	0	0	0	0	0	0	1 030 240	0	1 030 240
30109	2	8	10	1 096	1 082	2 178	1 096	1 083	2 179	2	9	11
30220	0	0	0	0	407 079	407 079	0	407 202	407 202	0	123	123
30223	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
30232	54	0	54	57 648	1 160	58 808	57 871	1 160	59 031	277	0	277
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40703	9 697	1 054	10 751	8 741	223	8 964	10 598	148	10 746	11 554	979	12 533
40802	14 979	3 726	18 705	51 693	2 055	53 748	48 903	2 436	51 339	12 189	4 107	16 296
40807	4 738	9 548	14 286	150	549	699	715	1 823	2 538	5 303	10 822	16 125
40817	275 277	1 695	276 972	497 171	2 257	499 428	519 900	2 925	522 825	298 006	2 363	300 369
40820	0	172	172	0	9	9	0	28	28	0	191	191
40901	0	0	0	22 717	0	22 717	22 717	0	22 717	0	0	0
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42105	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
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42205	3 545	0	3 545	0	0	0	1 455	0	1 455	5 000	0	5 000
42301	12 995	6 374	19 369	109 321	46 055	155 376	118 648	42 735	161 383	22 322	3 054	25 376
42304	83 033	662	83 695	45 917	737	46 654	42 509	75	42 584	79 625	0	79 625
42305	341 085	163 884	504 969	62 269	11 506	73 775	49 917	85 046	134 963	328 733	237 424	566 157
42306	86 017	29 498	115 515	6 638	2 360	8 998	1 951	10 348	12 299	81 330	37 486	118 816
42307	22 773	0	22 773	16 495	0	16 495	3 481	0	3 481	9 759	0	9 759
42505	0	323 184	323 184	0	334 926	334 926	0	47 157	47 157	0	35 415	35 415
42506	5 662	706 198	711 860	0	25 403	25 403	0	500 576	500 576	5 662	1 181 371	1 187 033
42507	347 425	178 223	525 648	0	4 685	4 685	0	41 289	41 289	347 425	214 827	562 252
42601	0	1	1	482	0	482	482	0	482	0	1	1
42604	412	0	412	424	0	424	214	0	214	202	0	202
42605	404	0	404	109	0	109	60	0	60	355	0	355
44007	0	58 761	58 761	0	1 545	1 545	0	13 613	13 613	0	70 829	70 829
45215	1 507 911	0	1 507 911	168 885	0	168 885	242 276	0	242 276	1 581 302	0	1 581 302
45415	7 150	0	7 150	6	0	6	0	0	0	7 144	0	7 144
45515	391 531	0	391 531	12 760	0	12 760	44 973	0	44 973	423 744	0	423 744
45818	7 652	0	7 652	166	0	166	159	0	159	7 645	0	7 645
45918	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
47008	1 372	0	1 372	6 580	0	6 580	6 952	0	6 952	1 744	0	1 744
47403	0	0	0	32 743	0	32 743	32 743	0	32 743	0	0	0
47405	0	0	0	486 939	453 737	940 676	486 939	453 737	940 676	0	0	0
47407	0	0	0	706 631	895 269	1 601 900	706 631	895 269	1 601 900	0	0	0
47411	14 092	306	14 398	4 334	22	4 356	3 524	1 717	5 241	13 282	2 001	15 283
47416	0	0	0	98 217	0	98 217	98 280	0	98 280	63	0	63
47422	1 176 556	20	1 176 576	825 423	163	825 586	445 682	449	446 131	796 815	306	797 121
47425	134 838	0	134 838	115 668	0	115 668	59 512	0	59 512	78 682	0	78 682
47426	34	7 986	8 020	703	567	1 270	2 620	8 842	11 462	1 951	16 261	18 212
47804	3 362	0	3 362	847	0	847	0	0	0	2 515	0	2 515
50507	672	0	672	0	0	0	2 530	0	2 530	3 202	0	3 202
50620	150 431	0	150 431	7 747	0	7 747	6 198	0	6 198	148 882	0	148 882
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	17 794	0	17 794	235	0	235	1 243	0	1 243	18 802	0	18 802
51510	7 158	0	7 158	420	0	420	0	0	0	6 738	0	6 738
52301	110 321	0	110 321	1 932	0	1 932	3 836	0	3 836	112 225	0	112 225
52304	2 468	0	2 468	2 275	0	2 275	0	0	0	193	0	193
52305	12 832	0	12 832	0	0	0	2 205	0	2 205	15 037	0	15 037
52306	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52406	8 318	0	8 318	4 604	0	4 604	1 187	0	1 187	4 901	0	4 901
52501	84	0	84	0	0	0	23	0	23	107	0	107
60301	1 662	0	1 662	4 876	0	4 876	4 550	0	4 550	1 336	0	1 336
60305	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	53	0	53	198	0	198	499	0	499	354	0	354
60311	0	0	0	20	0	20	35	0	35	15	0	15
60313	0	32	32	0	32	32	0	30	30	0	30	30
60322	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60324	1 644	0	1 644	52	0	52	47	0	47	1 639	0	1 639
60601	43 754	0	43 754	0	0	0	418	0	418	44 172	0	44 172
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	8 971 387	0	8 971 387	9 012 604	0	9 012 604	423 783	0	423 783	382 566	0	382 566
70602	0	0	0	3 104	0	3 104	6 909	0	6 909	3 805	0	3 805
70603	1 532 115	0	1 532 115	1 532 115	0	1 532 115	455 058	0	455 058	455 058	0	455 058
70605	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	9 013 108	0	9 013 108	9 013 108	0	9 013 108
70703	0	0	0	0	0	0	1 532 115	0	1 532 115	1 532 115	0	1 532 115
70705	0	0	0	0	0	0	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	543	0	543	42	0	42	552	0	552	33	0	33
80601	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0
80801	3 589	29	3 618	2 706	26	2 732	6 103	1	6 104	192	54	246
80901	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
81001	1 801	0	1 801	3 675	0	3 675	2 855	0	2 855	2 621	0	2 621
Пассив
85101	5 978	0	5 978	3 082	0	3 082	0	0	0	2 896	0	2 896
85201	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
85401	0	0	0	2 204	0	2 204	2 208	0	2 208	4	0	4
85501	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 609	12 079	55 688	40 000	2 776	42 776	40 193	326	40 519	43 416	14 529	57 945
90901	12 922	0	12 922	24 679	0	24 679	32 811	0	32 811	4 790	0	4 790
90902	581 641	48 018	629 659	722 498	11 124	733 622	32 220	1 262	33 482	1 271 919	57 880	1 329 799
90907	10 871	0	10 871	3 310	0	3 310	10 856	0	10 856	3 325	0	3 325
91007	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91008	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	26	0	26	15	0	15	16	0	16	25	0	25
91220	0	594 032	594 032	0	1 327 819	1 327 819	0	929 706	929 706	0	992 145	992 145
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91412	116 920	0	116 920	83 492	0	83 492	0	0	0	200 412	0	200 412
91414	6 892 471	1 170 619	8 063 090	1 200 156	318 148	1 518 304	1 645 022	63 826	1 708 848	6 447 605	1 424 941	7 872 546
91418	52 105	0	52 105	0	0	0	31 716	0	31 716	20 389	0	20 389
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	61 962	15 413	77 375	52 634	8 326	60 960	40 849	2 289	43 138	73 747	21 450	95 197
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
99998	12 589 438	0	12 589 438	3 306 052	0	3 306 052	2 962 086	0	2 962 086	12 933 404	0	12 933 404
Пассив
91311	177 392	12 079	189 471	56 002	326	56 328	308 563	2 776	311 339	429 953	14 529	444 482
91312	10 971 565	413 561	11 385 126	2 216 692	11 371	2 228 063	2 366 484	94 618	2 461 102	11 121 357	496 808	11 618 165
91314	12 926	0	12 926	52 691	0	52 691	51 408	0	51 408	11 643	0	11 643
91315	181 350	30 799	212 149	130 831	819	131 650	128 025	7 114	135 139	178 544	37 094	215 638
91316	117 421	1 426	118 847	97 501	8 441	105 942	146 025	8 586	154 611	165 945	1 571	167 516
91317	669 312	540	669 852	387 685	14	387 699	192 671	125	192 796	474 298	651	474 949
91507	805	0	805	56	0	56	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	9 724 368	0	9 724 368	2 927 796	0	2 927 796	3 891 681	0	3 891 681	10 688 253	0	10 688 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 123	232 447	282 570	50 123	232 447	282 570	0	0	0
93304	0	0	0	3 418	0	3 418	1 373	0	1 373	2 045	0	2 045
93309	0	378	378	0	2 258	2 258	0	2 473	2 473	0	163	163
93801	0	0	0	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749	0	0	0
95002	0	0	0	6 535	456	6 991	3 418	380	3 798	3 117	76	3 193
95003	0	398	398	0	3 632	3 632	0	2 485	2 485	0	1 545	1 545
Пассив
96001	0	0	0	198 714	84 107	282 821	198 714	84 107	282 821	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162
96309	0	398	398	0	2 865	2 865	0	4 087	4 087	0	1 620	1 620
96801	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
97102	0	0	0	4 792	164	4 956	4 792	164	4 956	0	0	0
97103	0	0	0	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	0	0
97104	0	378	378	0	433	433	0	206	206	0	151	151
97105	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	42,0000	0	0	54,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	1 392 566 299,0000	0	0	109 429 053,0000	0	0	81 871 066,0000	0	0	1 420 124 286,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	54,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 132 768 398,0000	0	0	74 726 117,0000	0	0	104 874 294,0000	0	0	1 162 916 575,0000
98050	0	0	240 855 164,0000	0	0	4 334 975,0000	0	0	4 334 191,0000	0	0	240 854 380,0000
98055	0	0	15 139 675,0000	0	0	2 798 097,0000	0	0	220 656,0000	0	0	12 562 234,0000
98065	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	3 803 177,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 791 177,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	1,0000

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