Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 727	0	75 727	10 111	0	10 111	7 622	0	7 622	78 216	0	78 216
20202	22 317	2 916	25 233	1 244 581	996 966	2 241 547	1 245 929	983 773	2 229 702	20 969	16 109	37 078
20207	84 345	20 437	104 782	371 262	362 442	733 704	449 545	378 285	827 830	6 062	4 594	10 656
20208	4 299	643	4 942	38 386	3 469	41 855	36 897	3 950	40 847	5 788	162	5 950
20209	0	0	0	965 180	0	965 180	965 180	0	965 180	0	0	0
30102	238 217	0	238 217	20 169 037	0	20 169 037	19 806 305	0	19 806 305	600 949	0	600 949
30110	619 527	29 781	649 308	683 296	865 836	1 549 132	667 170	400 162	1 067 332	635 653	495 455	1 131 108
30114	0	266 647	266 647	0	22 555 834	22 555 834	0	22 540 792	22 540 792	0	281 689	281 689
30118	0	300	300	0	72	72	0	31	31	0	341	341
30202	9 665	0	9 665	0	0	0	190	0	190	9 475	0	9 475
30204	1 400	0	1 400	550	0	550	0	0	0	1 950	0	1 950
30233	165	246	411	57 086	2 125	59 211	57 208	2 119	59 327	43	252	295
30402	65	0	65	46 565	0	46 565	46 366	0	46 366	264	0	264
30404	0	0	0	1 341 969	0	1 341 969	1 341 969	0	1 341 969	0	0	0
30409	0	0	0	1 297 271	0	1 297 271	1 297 271	0	1 297 271	0	0	0
30602	454 307	36	454 343	1 193 743	3	1 193 746	1 193 872	7	1 193 879	454 178	32	454 210
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	12 923 990	12 923 990	0	12 923 990	12 923 990	0	0	0
32103	0	819 547	819 547	0	3 421 314	3 421 314	0	4 240 861	4 240 861	0	0	0
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45201	123 071	0	123 071	203 429	0	203 429	239 202	0	239 202	87 298	0	87 298
45204	184 490	0	184 490	16 353	0	16 353	15 550	0	15 550	185 293	0	185 293
45205	192 542	0	192 542	11 000	0	11 000	32 024	0	32 024	171 518	0	171 518
45206	962 960	124 227	1 087 187	41 355	6 879	48 234	76 765	112 009	188 774	927 550	19 097	946 647
45207	459 729	8 283	468 012	37 700	88 895	126 595	22 278	222	22 500	475 151	96 956	572 107
45208	785 125	0	785 125	0	0	0	13	0	13	785 112	0	785 112
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45504	600	0	600	900	0	900	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	213 075	8 726	221 801	150	795	945	463	234	697	212 762	9 287	222 049
45506	166 451	74 695	241 146	0	49 714	49 714	26 441	11 956	38 397	140 010	112 453	252 463
45507	77 370	10 076	87 446	0	1 652	1 652	50	270	320	77 320	11 458	88 778
45509	0	1 609	1 609	257	2 773	3 030	156	3 887	4 043	101	495	596
45704	0	10 352	10 352	0	670	670	0	3 677	3 677	0	7 345	7 345
45812	0	1 793	1 793	0	163	163	0	48	48	0	1 908	1 908
45815	0	2 761	2 761	0	1 007	1 007	0	3 768	3 768	0	0	0
45915	0	1 174	1 174	289	203	492	289	128	417	0	1 249	1 249
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47406	33 877	3	33 880	4 974 386	296 634	5 271 020	4 973 021	82 157	5 055 178	35 242	214 480	249 722
47408	0	0	0	32 549 338	90 252 608	122 801 946	32 549 338	90 252 608	122 801 946	0	0	0
47423	120	0	120	70	755 029	755 099	80	755 018	755 098	110	11	121
47427	8 084	533	8 617	39 872	3 272	43 144	40 957	2 997	43 954	6 999	808	7 807
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50105	102 024	0	102 024	711	0	711	1 845	0	1 845	100 890	0	100 890
50106	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
50116	1 495 582	0	1 495 582	1 300 853	0	1 300 853	1 499 422	0	1 499 422	1 297 013	0	1 297 013
50121	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
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50221	0	2 886	2 886	0	8 497	8 497	0	2 933	2 933	0	8 450	8 450
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50706	6 462	0	6 462	1 343	0	1 343	1 352	0	1 352	6 453	0	6 453
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61008	267	0	267	121	0	121	123	0	123	265	0	265
61009	492	0	492	346	0	346	330	0	330	508	0	508
61210	0	0	0	2 568 289	0	2 568 289	2 568 289	0	2 568 289	0	0	0
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70610	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	2 890	0	2 890	2 937	0	2 937	8 497	0	8 497	8 450	0	8 450
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 804	0	73 804	0	0	0	0	0	0	73 804	0	73 804
20309	0	300	300	0	31	31	0	72	72	0	341	341
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30126	172	0	172	10	0	10	1	0	1	163	0	163
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30232	631	684	1 315	23 079	7 935	31 014	23 630	7 573	31 203	1 182	322	1 504
30408	0	0	0	1 300 604	0	1 300 604	1 300 604	0	1 300 604	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	40 142	234 871	275 013	96 355	223 695	320 050	74 024	18 669	92 693	17 811	29 845	47 656
40701	12 372	443	12 815	24 632 879	66 086	24 698 965	24 692 965	125 398	24 818 363	72 458	59 755	132 213
40702	4 944 415	3 298	4 947 713	11 983 781	682 452	12 666 233	12 373 193	683 207	13 056 400	5 333 827	4 053	5 337 880
40703	39 496	95	39 591	27 384	1 479	28 863	33 639	1 488	35 127	45 751	104	45 855
40802	7 327	17	7 344	93 594	1	93 595	92 778	3	92 781	6 511	19	6 530
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 539	387 334	388 873	6 595 168	229 123	6 824 291	6 596 307	28 325	6 624 632	2 678	186 536	189 214
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	100 643	69 183	169 826	211 559	171 422	382 981	183 134	165 529	348 663	72 218	63 290	135 508
40820	1 863	6 164	8 027	2 351	6 949	9 300	2 950	7 073	10 023	2 462	6 288	8 750
40905	301	0	301	95	0	95	102	0	102	308	0	308
40909	0	0	0	12	111	123	12	111	123	0	0	0
40911	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
40912	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	176 282	176 282	140 000	176 282	316 282
42006	0	39 753	39 753	0	41 003	41 003	0	1 250	1 250	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	11 246	11 246	0	11 246	11 246
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	23 504	24 704	1 200	23 504	24 704
42104	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42105	0	0	0	0	210	210	0	14 900	14 900	0	14 690	14 690
42301	11 522	23 353	34 875	578 270	656 592	1 234 862	573 920	646 817	1 220 737	7 172	13 578	20 750
42303	0	3 445	3 445	0	3 041	3 041	0	11 451	11 451	0	11 855	11 855
42304	1 671	1 569	3 240	234	1 617	1 851	24	2 461	2 485	1 461	2 413	3 874
42305	54 909	34 447	89 356	46 201	1 107	47 308	607	19 715	20 322	9 315	53 055	62 370
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	1 174	100	1 274	900	39 163	40 063	1 500	39 349	40 849	1 774	286	2 060
91317	43 847	19 459	63 306	498 295	3 646	501 941	556 812	8 087	564 899	102 364	23 900	126 264
91507	3 061	0	3 061	377	0	377	0	0	0	2 684	0	2 684
99999	1 764 678	0	1 764 678	109 208	0	109 208	242 827	0	242 827	1 898 297	0	1 898 297
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96002	116 320	781 561	897 881	561 496	30 002 825	30 564 321	445 176	29 221 264	29 666 440	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	168 339 514,0000	0	0	18 998 556,0000	0	0	17 171 079,0000	0	0	170 166 991,0000
Пассив
98040	0	0	11 153 573,0000	0	0	984 121,0000	0	0	984 121,0000	0	0	11 153 573,0000
98050	0	0	157 186 030,0000	0	0	15 787 080,0000	0	0	17 614 508,0000	0	0	159 013 458,0000

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