Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	953	0	953	643	0	643	310	0	310
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20207	3 387	755	4 142	187 595	1 838	189 433	189 084	1 786	190 870	1 898	807	2 705
20208	364 239	0	364 239	2 250 150	0	2 250 150	2 148 610	0	2 148 610	465 779	0	465 779
20209	119 593	1 681	121 274	2 691 878	72 155	2 764 033	2 460 669	73 836	2 534 505	350 802	0	350 802
20302	0	4 610	4 610	0	1 088	1 088	0	665	665	0	5 033	5 033
20308	0	34 135	34 135	0	10 860	10 860	0	7 502	7 502	0	37 493	37 493
30102	411 237	0	411 237	26 199 796	0	26 199 796	26 273 865	0	26 273 865	337 168	0	337 168
30110	78 630	505 893	584 523	3 140 022	105 724	3 245 746	3 120 970	577 481	3 698 451	97 682	34 136	131 818
30114	0	63 180	63 180	0	6 213 744	6 213 744	0	6 112 560	6 112 560	0	164 364	164 364
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47427	245 355	37 828	283 183	405 876	84 942	490 818	434 014	91 558	525 572	217 217	31 212	248 429
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47803	379 411	0	379 411	90 521	0	90 521	221 302	0	221 302	248 630	0	248 630
47901	2 650 320	565 071	3 215 391	1 545 663	64 370	1 610 033	2 365 500	238 918	2 604 418	1 830 483	390 523	2 221 006
50104	205 895	0	205 895	828 928	0	828 928	827 391	0	827 391	207 432	0	207 432
50105	1	0	1	197 734	0	197 734	158 090	0	158 090	39 645	0	39 645
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50107	349 707	0	349 707	1 497 523	0	1 497 523	1 827 357	0	1 827 357	19 873	0	19 873
50110	0	0	0	0	178 061	178 061	0	7 722	7 722	0	170 339	170 339
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50121	1 826	0	1 826	13 939	0	13 939	14 466	0	14 466	1 299	0	1 299
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42603	535	0	535	5	0	5	455	206	661	985	206	1 191
42604	4 663	46	4 709	981	31	1 012	1 087	150	1 237	4 769	165	4 934
42605	504	1 351	1 855	108	35	143	2 085	252	2 337	2 481	1 568	4 049
42606	2 399	99	2 498	636	3	639	665	10	675	2 428	106	2 534
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	153 298	0	153 298	2 546	0	2 546	1 683	0	1 683	152 435	0	152 435
43701	2 419	0	2 419	663	0	663	639	0	639	2 395	0	2 395
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44006	0	6 349 380	6 349 380	0	989 450	989 450	0	516 150	516 150	0	5 876 080	5 876 080
45115	6 572	0	6 572	265	0	265	640	0	640	6 947	0	6 947
45215	588 173	0	588 173	224 480	0	224 480	213 936	0	213 936	577 629	0	577 629
45315	7	0	7	29 714	0	29 714	47 814	0	47 814	18 107	0	18 107
45415	9 005	0	9 005	2 538	0	2 538	7 440	0	7 440	13 907	0	13 907
45515	171 234	0	171 234	32 740	0	32 740	46 012	0	46 012	184 506	0	184 506
45615	9 156	0	9 156	43 362	0	43 362	44 360	0	44 360	10 154	0	10 154
45818	331 748	0	331 748	26 016	0	26 016	42 782	0	42 782	348 514	0	348 514
45918	8 964	0	8 964	2 484	0	2 484	3 462	0	3 462	9 942	0	9 942
47401	15 636	0	15 636	22 626	0	22 626	15 148	0	15 148	8 158	0	8 158
47403	0	0	0	5 307 038	0	5 307 038	5 307 038	0	5 307 038	0	0	0
47405	0	0	0	132 144	68 942	201 086	132 144	68 942	201 086	0	0	0
47407	0	0	0	5 407 362	640 611	6 047 973	5 407 362	640 611	6 047 973	0	0	0
47411	293 700	2 603	296 303	134 693	1 348	136 041	72 966	1 644	74 610	231 973	2 899	234 872
47416	4 983	7 050	12 033	82 145	25 282	107 427	86 881	18 232	105 113	9 719	0	9 719
47422	14 350	4 381	18 731	1 464 769	310 142	1 774 911	1 454 017	312 384	1 766 401	3 598	6 623	10 221
47425	92 796	0	92 796	78 238	0	78 238	59 861	0	59 861	74 419	0	74 419
47426	45 757	120 763	166 520	110 081	71 965	182 046	96 077	57 832	153 909	31 753	106 630	138 383
47804	55 611	0	55 611	17 503	0	17 503	23 930	0	23 930	62 038	0	62 038
50120	126 857	0	126 857	362 535	0	362 535	260 214	0	260 214	24 536	0	24 536
50220	0	0	0	127 644	0	127 644	127 644	0	127 644	0	0	0
50319	0	0	0	2 763	0	2 763	16 264	0	16 264	13 501	0	13 501
50620	16 880	0	16 880	17 126	0	17 126	393	0	393	147	0	147
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
51510	144	0	144	0	0	0	3	0	3	147	0	147
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52302	0	0	0	480 785	0	480 785	480 785	0	480 785	0	0	0
52303	119 989	0	119 989	119 989	0	119 989	0	0	0	0	0	0
52304	393 105	0	393 105	0	0	0	0	0	0	393 105	0	393 105
52305	2 083 367	61 423	2 144 790	1 466 337	1 645	1 467 982	27 970	5 593	33 563	645 000	65 371	710 371
52306	251 270	61 423	312 693	181 270	1 645	182 915	0	5 593	5 593	70 000	65 371	135 371
52406	0	0	0	920 545	0	920 545	920 545	0	920 545	0	0	0
52407	0	0	0	85 035	0	85 035	85 035	0	85 035	0	0	0
52501	89 400	0	89 400	85 035	0	85 035	29 415	0	29 415	33 780	0	33 780
60206	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	12 716	0	12 716	30 885	0	30 885	25 236	0	25 236	7 067	0	7 067
60305	17 932	0	17 932	60 873	0	60 873	42 941	0	42 941	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	3 941	0	3 941	4 332	0	4 332	4 629	0	4 629	4 238	0	4 238
60311	27 272	0	27 272	3 790	0	3 790	2 488	0	2 488	25 970	0	25 970
60322	2 240	0	2 240	2 002 125	0	2 002 125	2 001 119	0	2 001 119	1 234	0	1 234
60324	176	0	176	177	0	177	178	0	178	177	0	177
60601	181 478	0	181 478	5 024	0	5 024	6 901	0	6 901	183 355	0	183 355
60903	130	0	130	0	0	0	5	0	5	135	0	135
61304	8 269	0	8 269	3 345	0	3 345	199	0	199	5 123	0	5 123
70601	7 774 903	0	7 774 903	3 103	0	3 103	1 106 870	0	1 106 870	8 878 670	0	8 878 670
70602	11 460	0	11 460	147 551	0	147 551	168 122	0	168 122	32 031	0	32 031
70603	7 410 467	0	7 410 467	0	0	0	897 960	0	897 960	8 308 427	0	8 308 427
70604	234 639	0	234 639	0	0	0	24 879	0	24 879	259 518	0	259 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 004	0	30 004	13 838	0	13 838	10 190	0	10 190	33 652	0	33 652
80601	5 057	0	5 057	9 222	0	9 222	14 187	0	14 187	92	0	92
80801	514	0	514	2 714	0	2 714	3 078	0	3 078	150	0	150
80901	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
81001	27 277	0	27 277	394	0	394	78	0	78	27 593	0	27 593
Пассив
85101	60 852	0	60 852	2 825	0	2 825	1 306	0	1 306	59 333	0	59 333
85301	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85401	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
85501	2 000	0	2 000	2 213	0	2 213	2 367	0	2 367	2 154	0	2 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	290 000	0	290 000	0	0	0	65 000	0	65 000	225 000	0	225 000
90704	0	0	0	205 024	0	205 024	205 024	0	205 024	0	0	0
90901	958 444	0	958 444	349 746	0	349 746	318 829	0	318 829	989 361	0	989 361
90902	849 572	0	849 572	514 191	0	514 191	451 529	0	451 529	912 234	0	912 234
91007	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
91008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91202	345	0	345	51 128	0	51 128	51 139	0	51 139	334	0	334
91203	58	0	58	51 138	0	51 138	66	0	66	51 130	0	51 130
91207	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91412	2 885 108	0	2 885 108	1 237 890	0	1 237 890	2 040 049	0	2 040 049	2 082 949	0	2 082 949
91414	16 022 425	949 571	16 971 996	1 649 126	125 336	1 774 462	1 363 699	80 691	1 444 390	16 307 852	994 216	17 302 068
91416	0	16 154	16 154	0	3 018	3 018	0	429	429	0	18 743	18 743
91417	81 574	0	81 574	53 939	0	53 939	50 055	0	50 055	85 458	0	85 458
91418	436 701	0	436 701	33 359	0	33 359	164 504	0	164 504	305 556	0	305 556
91501	18 681	0	18 681	43	0	43	0	0	0	18 724	0	18 724
91604	29 014	1 493	30 507	7 926	140	8 066	6 698	42	6 740	30 242	1 591	31 833
91704	2 183	373	2 556	0	34	34	0	10	10	2 183	397	2 580
91802	32 433	814	33 247	0	75	75	0	21	21	32 433	868	33 301
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	28 927 868	0	28 927 868	20 681 234	0	20 681 234	16 553 727	0	16 553 727	33 055 375	0	33 055 375
Пассив
91311	952 124	0	952 124	776 386	0	776 386	2 505 368	0	2 505 368	2 681 106	0	2 681 106
91312	23 297 857	58 812	23 356 669	4 442 120	46 243	4 488 363	7 824 566	15 588	7 840 154	26 680 303	28 157	26 708 460
91314	1 201 449	0	1 201 449	3 677 812	0	3 677 812	2 756 403	0	2 756 403	280 040	0	280 040
91315	1 184 554	746 471	1 931 025	255 195	69 817	325 012	12 201	111 295	123 496	941 560	787 949	1 729 509
91316	453 497	16 782	470 279	632 051	446	632 497	536 695	3 068	539 763	358 141	19 404	377 545
91317	940 038	51 530	991 568	6 651 561	2 100	6 653 661	6 910 480	5 574	6 916 054	1 198 957	55 004	1 253 961
91507	23 205	0	23 205	0	0	0	0	0	0	23 205	0	23 205
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	22 575 337	0	22 575 337	4 522 361	0	4 522 361	4 006 687	0	4 006 687	22 059 663	0	22 059 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 754	638 482	650 236	11 754	638 482	650 236	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 025	31 025	0	31 025	31 025	0	0	0
93303	0	0	0	0	55 425	55 425	0	30 456	30 456	0	24 969	24 969
93401	0	0	0	0	459 422	459 422	0	459 422	459 422	0	0	0
93402	0	89 830	89 830	0	485 756	485 756	0	575 586	575 586	0	0	0
93403	0	31 441	31 441	0	131 388	131 388	0	37 579	37 579	0	125 250	125 250
93404	0	0	0	0	33 657	33 657	0	33 657	33 657	0	0	0
93801	11 375	0	11 375	10 306	0	10 306	9 182	0	9 182	12 499	0	12 499
Пассив
96001	0	0	0	638 225	0	638 225	638 225	0	638 225	0	0	0
96101	0	0	0	0	12 367	12 367	0	12 367	12 367	0	0	0
96301	0	0	0	444 651	0	444 651	444 651	0	444 651	0	0	0
96302	88 681	0	88 681	530 314	30 237	560 551	441 633	30 237	471 870	0	0	0
96303	0	28 778	28 778	0	29 770	29 770	89 529	32 462	121 991	89 529	31 470	120 999
96304	0	0	0	0	30 269	30 269	0	30 269	30 269	0	0	0
96402	0	0	0	0	33 979	33 979	0	33 979	33 979	0	0	0
96403	0	0	0	0	35 679	35 679	0	61 240	61 240	0	25 561	25 561
96901	15 187	0	15 187	45 025	0	45 025	45 996	0	45 996	16 158	0	16 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 109,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	2 093,0000
98010	0	0	1 201 907 078,0000	0	0	2 983 750 838,0000	0	0	2 970 461 138,0000	0	0	1 215 196 778,0000
Пассив
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98050	0	0	4 375 745,0000	0	0	35 711 528,0000	0	0	35 854 003,0000	0	0	4 518 220,0000
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