Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	247	0	247	218	0	218	4	0	4	461	0	461
20202	220 798	96 948	317 746	2 387 529	618 977	3 006 506	2 542 769	680 632	3 223 401	65 558	35 293	100 851
20206	0	0	0	1 229	886	2 115	1 229	886	2 115	0	0	0
20207	1 930	769	2 699	74 998	3 489	78 487	76 928	4 258	81 186	0	0	0
20208	12 935	97	13 032	20 855	2	20 857	33 770	99	33 869	20	0	20
20209	5 589	1 344	6 933	565 067	74 757	639 824	570 656	76 101	646 757	0	0	0
30102	228 105	0	228 105	1 696 283	0	1 696 283	1 919 853	0	1 919 853	4 535	0	4 535
30110	26 316	10 733	37 049	193 742	12 414	206 156	195 805	11 654	207 459	24 253	11 493	35 746
30114	0	1 972	1 972	0	627 030	627 030	0	622 306	622 306	0	6 696	6 696
30202	30 145	0	30 145	0	0	0	2 821	0	2 821	27 324	0	27 324
30204	2 814	0	2 814	68	0	68	0	0	0	2 882	0	2 882
30210	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0
30213	961	146	1 107	492	150	642	1 227	296	1 523	226	0	226
30221	5 847	7 156	13 003	177 189	46 668	223 857	183 036	53 824	236 860	0	0	0
30233	1 645	151	1 796	54 335	4 174	58 509	55 895	4 319	60 214	85	6	91
30302	777 325	87 638	864 963	8 977 139	984 083	9 961 222	9 297 827	916 635	10 214 462	456 637	155 086	611 723
30306	1 768 403	388 850	2 157 253	34 000	49 379	83 379	1 509 400	400 971	1 910 371	293 003	37 258	330 261
30402	98	0	98	9 686	0	9 686	9 688	0	9 688	96	0	96
30602	745	32	777	336 663	3	336 666	330 663	1	330 664	6 745	34	6 779
32002	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32003	75 700	0	75 700	0	0	0	75 700	0	75 700	0	0	0
32004	304 000	0	304 000	300 000	0	300 000	458 079	0	458 079	145 921	0	145 921
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	1 700	0	1 700	48 300	0	48 300
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32102	0	552 120	552 120	0	609 426	609 426	0	573 938	573 938	0	587 608	587 608
32201	0	1 817	1 817	0	2 659	2 659	0	122	122	0	4 354	4 354
32401	0	0	0	75 700	0	75 700	75 700	0	75 700	0	0	0
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44607	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	57 000	0	57 000	2 000	0	2 000	59 000	0	59 000	0	0	0
44907	34 955	0	34 955	0	0	0	34 955	0	34 955	0	0	0
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45107	8 594	0	8 594	478 700	0	478 700	487 294	0	487 294	0	0	0
45201	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	13 150	0	13 150	18 150	0	18 150	2 000	0	2 000
45205	362 618	0	362 618	25 000	0	25 000	327 276	0	327 276	60 342	0	60 342
45206	4 769 757	0	4 769 757	160 411	0	160 411	2 997 709	0	2 997 709	1 932 459	0	1 932 459
45207	12 872 862	57 975	12 930 837	888 759	1 560	890 319	7 276 026	59 535	7 335 561	6 485 595	0	6 485 595
45208	627 379	0	627 379	328 052	0	328 052	907 656	0	907 656	47 775	0	47 775
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	28 685	0	28 685	400	0	400	28 685	0	28 685	400	0	400
45407	27 597	0	27 597	2 282	0	2 282	3 212	0	3 212	26 667	0	26 667
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45504	6 631	0	6 631	0	0	0	6 631	0	6 631	0	0	0
45505	491 863	13 185	505 048	9 906	15 160	25 066	290 394	14 313	304 707	211 375	14 032	225 407
45506	594 181	238 560	832 741	506 870	8 301	515 171	283 379	219 196	502 575	817 672	27 665	845 337
45507	893 933	4 296	898 229	110 606	1 107	111 713	154 180	874	155 054	850 359	4 529	854 888
45509	574	25	599	514	64	578	693	1	694	395	88	483
45603	120 102	0	120 102	0	0	0	120 102	0	120 102	0	0	0
45604	35 000	207 156	242 156	0	26 288	26 288	35 000	233 444	268 444	0	0	0
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45704	28 600	0	28 600	0	0	0	28 600	0	28 600	0	0	0
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45915	2 367	1 516	3 883	11 466	485	11 951	1 792	1 534	3 326	12 041	467	12 508
45917	456	0	456	672	0	672	430	0	430	698	0	698
47106	0	16 072	16 072	0	2 040	2 040	0	18 112	18 112	0	0	0
47404	6 229	3 572	9 801	291 416	290 778	582 194	291 418	290 206	581 624	6 227	4 144	10 371
47406	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47408	287 175	221 400	508 575	3 880 776	5 737 709	9 618 485	4 167 951	5 959 109	10 127 060	0	0	0
47415	582	0	582	245	0	245	330	0	330	497	0	497
47417	0	0	0	70 854	0	70 854	70 854	0	70 854	0	0	0
47423	15 219	1 945	17 164	14 568 115	1 024 305	15 592 420	4 403 285	469 176	4 872 461	10 180 049	557 074	10 737 123
47427	23 188	5 519	28 707	247 663	5 944	253 607	255 807	11 352	267 159	15 044	111	15 155
50104	74 169	0	74 169	202 904	0	202 904	277 073	0	277 073	0	0	0
50106	83 508	0	83 508	43 273	0	43 273	105 339	0	105 339	21 442	0	21 442
50107	21 016	0	21 016	49 724	0	49 724	46 701	0	46 701	24 039	0	24 039
50118	250 047	0	250 047	324 419	0	324 419	574 466	0	574 466	0	0	0
50121	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
50605	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
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51406	158 055	0	158 055	407	0	407	158 462	0	158 462	0	0	0
52503	37 322	80	37 402	1 754	14	1 768	34 387	24	34 411	4 689	70	4 759
60202	9 754	0	9 754	0	0	0	0	0	0	9 754	0	9 754
60302	43 376	0	43 376	14 785	0	14 785	2 105	0	2 105	56 056	0	56 056
60306	14 531	0	14 531	26 422	0	26 422	40 953	0	40 953	0	0	0
60308	251	0	251	41 067	0	41 067	41 132	0	41 132	186	0	186
60310	28 709	0	28 709	11 767	0	11 767	12 238	0	12 238	28 238	0	28 238
60312	168 619	0	168 619	177 685	0	177 685	151 255	0	151 255	195 049	0	195 049
60314	0	1 122	1 122	4	69	73	4	853	857	0	338	338
60323	1 379	0	1 379	1 549	0	1 549	1 280	0	1 280	1 648	0	1 648
60347	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	1 692 549	0	1 692 549	292 204	0	292 204	339 921	0	339 921	1 644 832	0	1 644 832
60404	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
60701	168 688	0	168 688	12 048	0	12 048	15 512	0	15 512	165 224	0	165 224
61002	547	0	547	121	0	121	213	0	213	455	0	455
61008	1 012	0	1 012	1 396	0	1 396	1 708	0	1 708	700	0	700
61009	5 780	0	5 780	2 434	0	2 434	1 957	0	1 957	6 257	0	6 257
61010	22	0	22	8	0	8	14	0	14	16	0	16
61209	0	0	0	10 855 714	234 014	11 089 728	10 855 714	234 014	11 089 728	0	0	0
61210	0	0	0	543 610	0	543 610	543 610	0	543 610	0	0	0
61403	36 275	0	36 275	3 051	0	3 051	11 513	0	11 513	27 813	0	27 813
70501	164 453	0	164 453	5 703	0	5 703	0	0	0	170 156	0	170 156
70606	12 106 791	0	12 106 791	4 712 745	0	4 712 745	1 401 072	0	1 401 072	15 418 464	0	15 418 464
70607	52 425	0	52 425	44 265	0	44 265	70 930	0	70 930	25 760	0	25 760
70608	1 672 422	0	1 672 422	767 158	0	767 158	379 677	0	379 677	2 059 903	0	2 059 903
Пассив
10208	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000
10601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	574 800	0	574 800	0	0	0	0	0	0	574 800	0	574 800
10801	66 905	0	66 905	0	0	0	4	0	4	66 909	0	66 909
30109	1 787	143	1 930	566 845	158	567 003	565 345	30	565 375	287	15	302
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	143 000	0	143 000	1 116 367	0	1 116 367	1 535 834	0	1 535 834	562 467	0	562 467
30222	0	0	0	1 730	2	1 732	1 730	2	1 732	0	0	0
30223	0	0	0	28 601	0	28 601	28 601	0	28 601	0	0	0
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70602	1 316	0	1 316	1 055	0	1 055	2 875	0	2 875	3 136	0	3 136
70603	1 720 935	0	1 720 935	378 937	0	378 937	674 465	0	674 465	2 016 463	0	2 016 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
80801	597	0	597	0	0	0	511	0	511	86	0	86
Пассив
85101	2 188	0	2 188	500	0	500	0	0	0	1 688	0	1 688
85501	199	0	199	11	0	11	0	0	0	188	0	188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
90704	3 020	0	3 020	10 616	0	10 616	7 670	0	7 670	5 966	0	5 966
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
90901	357 386	0	357 386	98 713	0	98 713	97 032	0	97 032	359 067	0	359 067
90902	1 408 906	0	1 408 906	372 981	0	372 981	286 355	0	286 355	1 495 532	0	1 495 532
90903	0	0	0	2 351 840	1 400	2 353 240	1 233 073	117	1 233 190	1 118 767	1 283	1 120 050
90907	1 750	0	1 750	6 990	0	6 990	6 175	0	6 175	2 565	0	2 565
90908	0	99 716	99 716	0	19 701	19 701	0	5 598	5 598	0	113 819	113 819
91102	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91202	53 018	0	53 018	4	0	4	4	0	4	53 018	0	53 018
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91411	118 334	0	118 334	0	0	0	118 334	0	118 334	0	0	0
91414	7 181 452	109 653	7 291 105	898 365	7 377	905 742	4 594 869	65 231	4 660 100	3 484 948	51 799	3 536 747
91501	474 953	0	474 953	3 152	0	3 152	7 713	0	7 713	470 392	0	470 392
91502	137	0	137	64	0	64	137	0	137	64	0	64
91604	65 879	13 200	79 079	23 551	631	24 182	26 367	9 131	35 498	63 063	4 700	67 763
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	828	0	828	0	0	0	1	0	1	827	0	827
99998	35 653 903	0	35 653 903	3 795 556	0	3 795 556	19 437 189	0	19 437 189	20 012 270	0	20 012 270
Пассив
91311	868 261	7 388	875 649	849 276	197	849 473	245 340	672	246 012	264 325	7 863	272 188
91312	33 309 866	398 358	33 708 224	17 303 520	424 113	17 727 633	2 156 244	33 501	2 189 745	18 162 590	7 746	18 170 336
91315	399 077	134 403	533 480	13 429	3 578	17 007	707 110	14 839	721 949	1 092 758	145 664	1 238 422
91316	51 203	0	51 203	76 712	0	76 712	67 500	0	67 500	41 991	0	41 991
91317	299 999	9 184	309 183	722 192	1 401	723 593	535 631	871	536 502	113 438	8 654	122 092
91507	175 413	0	175 413	42 731	0	42 731	33 812	0	33 812	166 494	0	166 494
91508	751	0	751	39	0	39	35	0	35	747	0	747
99999	10 007 373	0	10 007 373	6 473 240	0	6 473 240	3 772 816	0	3 772 816	7 306 949	0	7 306 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 010	364 861	430 871	835 176	3 410 633	4 245 809	901 186	3 775 494	4 676 680	0	0	0
93301	0	0	0	35 095	35 888	70 983	35 095	35 888	70 983	0	0	0
93302	0	0	0	35 095	35 888	70 983	35 095	35 888	70 983	0	0	0
93801	0	0	0	19 099	0	19 099	19 099	0	19 099	0	0	0
Пассив
96001	257 361	171 768	429 129	2 760 296	1 903 670	4 663 966	2 502 935	1 731 902	4 234 837	0	0	0
96301	0	0	0	35 420	35 888	71 308	35 420	35 888	71 308	0	0	0
96302	0	0	0	35 420	35 888	71 308	35 420	35 888	71 308	0	0	0
96801	1 742	0	1 742	22 003	0	22 003	20 261	0	20 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 597 821,0000	0	0	1 550 950,0000	0	0	1 734 709,0000	0	0	3 414 062,0000
Пассив
98050	0	0	3 473 535,0000	0	0	1 660 409,0000	0	0	1 600 950,0000	0	0	3 414 076,0000
98070	0	0	124 324,0000	0	0	124 324,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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