Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 222	0	1 222	20 717	0	20 717	12 310	0	12 310	9 629	0	9 629
20202	66 975	11 093	78 068	1 934 981	121 782	2 056 763	1 837 706	116 640	1 954 346	164 250	16 235	180 485
20207	10 424	2 853	13 277	23 710	7 396	31 106	28 521	9 588	38 109	5 613	661	6 274
20208	99 100	0	99 100	444 800	0	444 800	448 800	0	448 800	95 100	0	95 100
20209	0	0	0	1 694 936	118 144	1 813 080	1 694 936	118 144	1 813 080	0	0	0
30102	395 418	0	395 418	12 168 274	0	12 168 274	11 891 595	0	11 891 595	672 097	0	672 097
30110	53 032	54 342	107 374	598 717	68 867	667 584	568 988	79 267	648 255	82 761	43 942	126 703
30114	0	3 313	3 313	0	822	822	0	113	113	0	4 022	4 022
30202	2 938	0	2 938	0	0	0	162	0	162	2 776	0	2 776
30204	72	0	72	5	0	5	0	0	0	77	0	77
30221	0	0	0	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0
30233	0	0	0	329 493	428	329 921	329 493	428	329 921	0	0	0
30402	4 013	0	4 013	4 332 652	0	4 332 652	4 335 001	0	4 335 001	1 664	0	1 664
30404	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31901	260 000	0	260 000	2 950 000	0	2 950 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	276	276	0	25	25	0	7	7	0	294	294
45106	1 479	0	1 479	0	0	0	571	0	571	908	0	908
45107	77 048	0	77 048	0	0	0	26 072	0	26 072	50 976	0	50 976
45108	18 553	0	18 553	0	0	0	521	0	521	18 032	0	18 032
45201	35 244	0	35 244	94 870	0	94 870	119 470	0	119 470	10 644	0	10 644
45203	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
45204	30 899	0	30 899	40 000	0	40 000	40 899	0	40 899	30 000	0	30 000
45206	322 980	0	322 980	36 176	0	36 176	40 476	0	40 476	318 680	0	318 680
45207	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45504	48	0	48	0	0	0	16	0	16	32	0	32
45505	30 399	0	30 399	1 348	0	1 348	4 482	0	4 482	27 265	0	27 265
45506	7 963	0	7 963	0	0	0	552	0	552	7 411	0	7 411
45507	10 236	0	10 236	0	0	0	1 156	0	1 156	9 080	0	9 080
45509	1 003	0	1 003	3 238	0	3 238	3 575	0	3 575	666	0	666
45812	14 369	0	14 369	7 526	0	7 526	6 627	0	6 627	15 268	0	15 268
45815	1 744	0	1 744	19	0	19	1 643	0	1 643	120	0	120
45912	843	0	843	33	0	33	768	0	768	108	0	108
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
47408	0	0	0	819 544	610 180	1 429 724	819 544	610 180	1 429 724	0	0	0
47423	978	11	989	174 384	11 619	186 003	174 097	11 630	185 727	1 265	0	1 265
47427	1 349	2	1 351	8 856	30	8 886	9 254	32	9 286	951	0	951
47801	19 770	0	19 770	0	0	0	3 097	0	3 097	16 673	0	16 673
47802	40 838	0	40 838	0	0	0	969	0	969	39 869	0	39 869
50104	66 167	0	66 167	290	0	290	66 457	0	66 457	0	0	0
50106	215 603	0	215 603	1 589	0	1 589	62 414	0	62 414	154 778	0	154 778
50107	65 081	0	65 081	575	0	575	31 904	0	31 904	33 752	0	33 752
50121	1 075	0	1 075	122	0	122	1 197	0	1 197	0	0	0
50207	0	0	0	60 629	0	60 629	0	0	0	60 629	0	60 629
50208	20 893	0	20 893	31 749	0	31 749	21 052	0	21 052	31 590	0	31 590
50305	0	0	0	66 526	0	66 526	209	0	209	66 317	0	66 317
51401	9 997	0	9 997	90 003	0	90 003	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	19 965	0	19 965	44 825	0	44 825	19 989	0	19 989	44 801	0	44 801
51404	153 356	0	153 356	130 466	0	130 466	115 617	0	115 617	168 205	0	168 205
51405	173 540	0	173 540	1 484	0	1 484	0	0	0	175 024	0	175 024
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 713	0	6 713	139	0	139	980	0	980	5 872	0	5 872
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	7	0	7	308	0	308	315	0	315	0	0	0
60310	2	0	2	1 150	0	1 150	1 151	0	1 151	1	0	1
60312	517	0	517	8 322	0	8 322	7 595	0	7 595	1 244	0	1 244
60314	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60323	25	0	25	49	0	49	74	0	74	0	0	0
60401	38 652	0	38 652	0	0	0	661	0	661	37 991	0	37 991
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	712	0	712	685	0	685	954	0	954	443	0	443
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	7 095	0	7 095	0	0	0	7 095	0	7 095
61209	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
61210	0	0	0	166 959	0	166 959	166 959	0	166 959	0	0	0
61212	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
61403	1 225	9	1 234	776	1	777	749	10	759	1 252	0	1 252
70501	6 917	0	6 917	977	0	977	0	0	0	7 894	0	7 894
70606	318 366	0	318 366	49 413	0	49 413	8	0	8	367 771	0	367 771
70607	18 573	0	18 573	16 842	0	16 842	25 835	0	25 835	9 580	0	9 580
70608	29 873	0	29 873	8 648	0	8 648	0	0	0	38 521	0	38 521
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	37	13	50	840 951	0	840 951	840 950	1	840 951	36	14	50
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30232	42 053	0	42 053	903 149	3 504	906 653	897 005	3 504	900 509	35 909	0	35 909
30408	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	364	0	364	944	0	944	815	0	815	235	0	235
40602	277 528	1 392	278 920	9 295 286	37	9 295 323	9 152 503	126	9 152 629	134 745	1 481	136 226
40701	35 739	0	35 739	623 342	0	623 342	629 700	0	629 700	42 097	0	42 097
40702	593 656	1 306	594 962	6 510 248	6 730	6 516 978	6 728 249	6 832	6 735 081	811 657	1 408	813 065
40703	53 090	0	53 090	56 583	0	56 583	84 977	0	84 977	81 484	0	81 484
40802	2 502	0	2 502	8 034	0	8 034	7 319	0	7 319	1 787	0	1 787
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	379 682	9 213	388 895	604 314	3 635	607 949	663 601	5 222	668 823	438 969	10 800	449 769
40820	36	1 682	1 718	248	1 903	2 151	234	221	455	22	0	22
40905	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
40906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	115	403	518	115	403	518	0	0	0
40910	0	0	0	36	68	104	36	68	104	0	0	0
40911	19	0	19	3 902	0	3 902	3 883	0	3 883	0	0	0
40912	0	0	0	429	246	675	429	246	675	0	0	0
40913	0	0	0	219	28	247	219	28	247	0	0	0
41806	291 512	0	291 512	210 875	0	210 875	176 194	0	176 194	256 831	0	256 831
42105	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0
42106	103 843	0	103 843	400 050	0	400 050	409 548	0	409 548	113 341	0	113 341
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	609	5	614	6 544	7 323	13 867	6 142	7 458	13 600	207	140	347
42303	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
42304	1 048	4 075	5 123	111	165	276	1 355	574	1 929	2 292	4 484	6 776
42305	11 891	525	12 416	9 059	22	9 081	19 786	8 553	28 339	22 618	9 056	31 674
42306	94 627	24 031	118 658	10 144	7 823	17 967	2 114	17 267	19 381	86 597	33 475	120 072
42309	123	0	123	41	0	41	52	0	52	134	0	134
45115	7 416	0	7 416	4 754	0	4 754	4 666	0	4 666	7 328	0	7 328
45215	6 879	0	6 879	5 915	0	5 915	12 872	0	12 872	13 836	0	13 836
45515	630	0	630	346	0	346	218	0	218	502	0	502
45818	14 173	0	14 173	6 143	0	6 143	3 972	0	3 972	12 002	0	12 002
45918	80	0	80	78	0	78	35	0	35	37	0	37
47407	0	0	0	830 015	601 009	1 431 024	830 015	601 009	1 431 024	0	0	0
47411	5 073	770	5 843	1 050	431	1 481	789	269	1 058	4 812	608	5 420
47416	2 193	0	2 193	592 995	2 171	595 166	613 673	2 171	615 844	22 871	0	22 871
47422	222	56	278	1 965	334	2 299	1 907	278	2 185	164	0	164
47425	2 373	0	2 373	915	0	915	975	0	975	2 433	0	2 433
47426	1 630	0	1 630	2 661	0	2 661	1 483	0	1 483	452	0	452
50120	18 573	0	18 573	26 044	0	26 044	16 841	0	16 841	9 370	0	9 370
50220	1 222	0	1 222	12 310	0	12 310	20 717	0	20 717	9 629	0	9 629
51410	394	0	394	0	0	0	1 339	0	1 339	1 733	0	1 733
52303	0	0	0	286	0	286	297	0	297	11	0	11
52304	1 522	0	1 522	136	0	136	0	0	0	1 386	0	1 386
52406	693	0	693	422	0	422	421	0	421	692	0	692
60301	1 360	0	1 360	3 783	0	3 783	2 883	0	2 883	460	0	460
60305	3 967	0	3 967	12 030	0	12 030	8 067	0	8 067	4	0	4
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	37	0	37	104	0	104	195	0	195	128	0	128
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	24 131	0	24 131	551	0	551	377	0	377	23 957	0	23 957
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	348 350	0	348 350	12	0	12	43 921	0	43 921	392 259	0	392 259
70602	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	122	0	122	122	0	122
70603	29 591	0	29 591	0	0	0	10 705	0	10 705	40 296	0	40 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	1 384	0	1 384	41 435	0	41 435	32 588	0	32 588	10 231	0	10 231
90902	96 169	0	96 169	16 212	0	16 212	20 743	0	20 743	91 638	0	91 638
91202	1 400	0	1 400	433	0	433	422	0	422	1 411	0	1 411
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 421	0	43 421	344	0	344	0	0	0	43 765	0	43 765
91414	476 319	0	476 319	0	0	0	65 255	0	65 255	411 064	0	411 064
91418	134 969	0	134 969	0	0	0	8 810	0	8 810	126 159	0	126 159
91604	834	0	834	744	0	744	1 200	0	1 200	378	0	378
91703	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
91704	870	0	870	739	0	739	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	2 838	0	2 838	1 655	0	1 655
91802	6 779	0	6 779	5 722	0	5 722	0	0	0	12 501	0	12 501
99998	1 679 193	0	1 679 193	368 031	0	368 031	500 033	0	500 033	1 547 191	0	1 547 191
Пассив
91311	84 337	0	84 337	28 248	0	28 248	432	0	432	56 521	0	56 521
91312	1 286 915	0	1 286 915	272 460	0	272 460	183 016	0	183 016	1 197 471	0	1 197 471
91315	48 020	0	48 020	11 055	0	11 055	432	0	432	37 397	0	37 397
91317	94 847	232	95 079	188 265	6	188 271	184 119	33	184 152	90 701	259	90 960
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	817 003	0	817 003	224 113	0	224 113	107 525	0	107 525	700 415	0	700 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 008	0	29 008	558 870	12 277	571 147	587 878	12 277	600 155	0	0	0
93801	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
Пассив
96001	0	28 986	28 986	12 195	588 474	600 669	12 195	559 488	571 683	0	0	0
96801	22	0	22	3 583	0	3 583	3 561	0	3 561	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	28 746 072,0000	0	0	14 677 000,0000	0	0	14 697 000,0000	0	0	28 726 072,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 387 062,0000	0	0	14 677 000,0000	0	0	14 677 000,0000	0	0	28 387 062,0000
98050	0	0	359 058,0000	0	0	20 020,0000	0	0	21,0000	0	0	339 059,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?