Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 030	729	27 759	368 562	29 847	398 409	362 384	29 143	391 527	33 208	1 433	34 641
20209	0	0	0	260 100	0	260 100	260 100	0	260 100	0	0	0
30102	233 058	0	233 058	12 925 389	0	12 925 389	12 861 248	0	12 861 248	297 199	0	297 199
30110	4 341	17 396	21 737	13 767	1 336 292	1 350 059	3 016	1 289 755	1 292 771	15 092	63 933	79 025
30114	0	5 034	5 034	0	603 859	603 859	0	554 685	554 685	0	54 208	54 208
30202	942	0	942	66	0	66	0	0	0	1 008	0	1 008
30204	75	0	75	36	0	36	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	27 878	4 969	32 847	27 878	4 969	32 847	0	0	0
30233	0	0	0	1	252	253	1	239	240	0	13	13
30302	26 806	538	27 344	2 016 664	1 903 662	3 920 326	2 013 505	1 804 579	3 818 084	29 965	99 621	129 586
30306	75 900	0	75 900	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	59 400	0	59 400
30602	21	0	21	59	0	59	3	0	3	77	0	77
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	680 000	0	680 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45106	2 126	0	2 126	0	0	0	544	0	544	1 582	0	1 582
45107	56 418	0	56 418	5 714	0	5 714	5 145	0	5 145	56 987	0	56 987
45108	36 261	0	36 261	117	0	117	0	0	0	36 378	0	36 378
45201	97 820	0	97 820	186 023	0	186 023	253 608	0	253 608	30 235	0	30 235
45206	211 212	0	211 212	4 600	0	4 600	43 783	0	43 783	172 029	0	172 029
45207	29 120	0	29 120	13 750	0	13 750	2 216	0	2 216	40 654	0	40 654
45208	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
45504	100	0	100	0	0	0	30	0	30	70	0	70
45505	3 875	0	3 875	70	0	70	303	0	303	3 642	0	3 642
45506	23 383	0	23 383	1 150	0	1 150	752	0	752	23 781	0	23 781
45507	12 775	0	12 775	0	0	0	166	0	166	12 609	0	12 609
45509	49	0	49	472	0	472	446	0	446	75	0	75
45708	11	0	11	208	0	208	219	0	219	0	0	0
45812	4 947	0	4 947	4 430	0	4 430	3 691	0	3 691	5 686	0	5 686
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45912	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47406	0	0	0	1 273 644	12 606	1 286 250	1 273 644	12 606	1 286 250	0	0	0
47408	0	0	0	1 011 434	2 290 188	3 301 622	1 011 434	2 290 188	3 301 622	0	0	0
47423	2 758	0	2 758	40 232	0	40 232	40 219	0	40 219	2 771	0	2 771
47427	98	2	100	157	2	159	200	2	202	55	2	57
51403	0	0	0	55 269	0	55 269	0	0	0	55 269	0	55 269
51404	19 693	0	19 693	128	0	128	10 000	0	10 000	9 821	0	9 821
60302	455	0	455	1 756	0	1 756	47	0	47	2 164	0	2 164
60306	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	397	0	397	426	0	426	396	0	396	427	0	427
60312	13 138	0	13 138	5 261	0	5 261	5 169	0	5 169	13 230	0	13 230
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	11 970	0	11 970	28	0	28	0	0	0	11 998	0	11 998
60701	797	0	797	134	0	134	28	0	28	903	0	903
61002	57	0	57	4	0	4	27	0	27	34	0	34
61008	165	0	165	134	0	134	142	0	142	157	0	157
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	4 675	0	4 675	713	0	713	362	0	362	5 026	0	5 026
70501	4 639	0	4 639	0	0	0	1 705	0	1 705	2 934	0	2 934
70606	497 197	0	497 197	69 259	0	69 259	28	0	28	566 428	0	566 428
70608	43 743	0	43 743	10 165	0	10 165	200	0	200	53 708	0	53 708
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	49	0	49	24	0	24	129	0	129	154	0	154
30220	0	0	0	0	58 011	58 011	0	157 023	157 023	0	99 012	99 012
30232	0	29	29	417	2 654	3 071	418	2 803	3 221	1	178	179
30301	26 806	538	27 344	2 013 505	1 804 579	3 818 084	2 016 664	1 903 662	3 920 326	29 965	99 621	129 586
30305	75 900	0	75 900	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	59 400	0	59 400
32015	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
40701	12 369	0	12 369	41 471	0	41 471	121 922	0	121 922	92 820	0	92 820
40702	556 827	987	557 814	14 501 969	1 265 798	15 767 767	14 537 537	1 265 725	15 803 262	592 395	914	593 309
40703	716	0	716	4 102	0	4 102	4 612	0	4 612	1 226	0	1 226
40802	1 495	0	1 495	29 981	0	29 981	29 138	0	29 138	652	0	652
40807	374	5 055	5 429	913	36 626	37 539	1 094	37 453	38 547	555	5 882	6 437
40817	43	41	84	2	1	3	0	4	4	41	44	85
40820	1	56	57	0	2	2	0	6	6	1	60	61
40903	0	0	0	2	0	2	101	0	101	99	0	99
40905	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
40909	0	2	2	0	25	25	0	27	27	0	4	4
40911	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
40912	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42307	14 581	10 927	25 508	0	475	475	136	1 159	1 295	14 717	11 611	26 328
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 082	0	2 082	125	0	125	175	0	175	2 132	0	2 132
45215	9 824	0	9 824	8 554	0	8 554	6 053	0	6 053	7 323	0	7 323
45515	3 197	0	3 197	453	0	453	431	0	431	3 175	0	3 175
45715	11	0	11	219	0	219	208	0	208	0	0	0
45818	2 985	0	2 985	707	0	707	3 521	0	3 521	5 799	0	5 799
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	92	1 275 228	1 275 320	92	1 275 228	1 275 320	0	0	0
47407	0	0	0	2 301 513	1 008 246	3 309 759	2 301 513	1 008 246	3 309 759	0	0	0
47416	735	0	735	26 137	1 882	28 019	28 408	1 882	30 290	3 006	0	3 006
47422	30	0	30	527	0	527	530	0	530	33	0	33
47425	3 560	0	3 560	14 288	0	14 288	17 548	0	17 548	6 820	0	6 820
52301	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
52305	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
52501	215	0	215	0	0	0	120	0	120	335	0	335
60301	728	0	728	2 824	0	2 824	2 518	0	2 518	422	0	422
60305	53	0	53	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	53	0	53
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60311	0	0	0	92	0	92	275	0	275	183	0	183
60324	2 971	0	2 971	17	0	17	0	0	0	2 954	0	2 954
60601	5 305	0	5 305	0	0	0	171	0	171	5 476	0	5 476
61304	234	0	234	73	0	73	64	0	64	225	0	225
70601	507 066	0	507 066	180	0	180	69 082	0	69 082	575 968	0	575 968
70603	41 628	0	41 628	0	0	0	10 865	0	10 865	52 493	0	52 493
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
90901	27 645	0	27 645	119	0	119	95	0	95	27 669	0	27 669
90902	60 910	0	60 910	19 369	0	19 369	9 439	0	9 439	70 840	0	70 840
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	527 597	0	527 597	68 994	0	68 994	48 990	0	48 990	547 601	0	547 601
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	959 944	0	959 944	357 492	0	357 492	286 721	0	286 721	1 030 715	0	1 030 715
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
91312	925 589	0	925 589	93 716	0	93 716	48 294	0	48 294	880 167	0	880 167
91316	9 074	0	9 074	1 980	0	1 980	51 800	0	51 800	58 894	0	58 894
91317	16 694	0	16 694	190 735	0	190 735	257 222	0	257 222	83 181	0	83 181
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
91508	26	0	26	31	0	31	75	0	75	70	0	70
99999	616 202	0	616 202	58 659	0	58 659	88 617	0	88 617	646 160	0	646 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 926	0	24 926	24 926	0	24 926	0	0	0
93801	102	0	102	391	0	391	493	0	493	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	24 793	24 793	0	24 793	24 793	0	0	0
96801	102	0	102	493	0	493	391	0	391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?