Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	314 519	10 886	325 405	2 811 146	57 074	2 868 220	2 781 682	54 803	2 836 485	343 983	13 157	357 140
20207	1 622	0	1 622	251 257	24 453	275 710	251 585	24 453	276 038	1 294	0	1 294
20208	244 935	0	244 935	1 719 469	0	1 719 469	1 656 824	0	1 656 824	307 580	0	307 580
20209	7 743	47	7 790	2 615 493	38 101	2 653 594	2 618 307	38 094	2 656 401	4 929	54	4 983
30102	131 849	0	131 849	8 674 594	0	8 674 594	8 607 330	0	8 607 330	199 113	0	199 113
30110	4 334	2 024	6 358	28 036 555	82 706	28 119 261	28 038 940	71 233	28 110 173	1 949	13 497	15 446
30114	0	62 295	62 295	0	107 798	107 798	0	111 669	111 669	0	58 424	58 424
30202	5 674	0	5 674	0	0	0	378	0	378	5 296	0	5 296
30204	133	0	133	0	0	0	19	0	19	114	0	114
30210	0	0	0	454 310	0	454 310	454 310	0	454 310	0	0	0
30221	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30233	3 157	0	3 157	390 412	3 307	393 719	393 139	3 307	396 446	430	0	430
30302	664 571	7 574	672 145	3 392 370	24 585	3 416 955	3 272 579	26 650	3 299 229	784 362	5 509	789 871
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	7 778 000	0	7 778 000	7 778 000	0	7 778 000	0	0	0
32003	486 000	0	486 000	1 737 000	0	1 737 000	2 223 000	0	2 223 000	0	0	0
45201	6 015	0	6 015	37 402	0	37 402	40 780	0	40 780	2 637	0	2 637
45204	42 475	0	42 475	3 000	0	3 000	45 475	0	45 475	0	0	0
45205	37 427	0	37 427	4 424	0	4 424	4 475	0	4 475	37 376	0	37 376
45206	1 076 309	13 803	1 090 112	32 371	1 257	33 628	104 649	370	105 019	1 004 031	14 690	1 018 721
45207	276 786	0	276 786	5 550	0	5 550	5 360	0	5 360	276 976	0	276 976
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	2 664	0	2 664	2 403	0	2 403	4 440	0	4 440	627	0	627
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	2 613	0	2 613	1 659	0	1 659	3 222	0	3 222	1 050	0	1 050
45406	112 956	0	112 956	0	0	0	60 424	0	60 424	52 532	0	52 532
45407	77 669	0	77 669	0	0	0	4 500	0	4 500	73 169	0	73 169
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	90	0	90	0	0	0	35	0	35	55	0	55
45505	18 595	0	18 595	7 017	0	7 017	2 435	0	2 435	23 177	0	23 177
45506	295 637	0	295 637	0	0	0	15 536	0	15 536	280 101	0	280 101
45507	1 497 073	0	1 497 073	43 901	0	43 901	18 198	0	18 198	1 522 776	0	1 522 776
45509	0	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0
45812	6 839	0	6 839	567	0	567	2 586	0	2 586	4 820	0	4 820
45814	5 120	0	5 120	600	0	600	603	0	603	5 117	0	5 117
45815	15 676	0	15 676	655	0	655	668	0	668	15 663	0	15 663
45912	31	0	31	17	0	17	17	0	17	31	0	31
45914	136	0	136	19	0	19	3	0	3	152	0	152
45915	1 137	0	1 137	192	0	192	258	0	258	1 071	0	1 071
47404	250	0	250	38 582	38 849	77 431	38 832	38 849	77 681	0	0	0
47408	0	0	0	64 939	79 351	144 290	64 939	79 351	144 290	0	0	0
47423	551	681	1 232	485 339	21 182	506 521	484 666	21 546	506 212	1 224	317	1 541
47427	36 647	137	36 784	42 166	202	42 368	54 930	339	55 269	23 883	0	23 883
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 178	0	14 178	14 156	0	14 156	14 155	0	14 155	14 179	0	14 179
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	722	0	722	492	0	492	404	0	404	810	0	810
60308	132	0	132	1 446	0	1 446	1 525	0	1 525	53	0	53
60310	370	0	370	3 097	0	3 097	3 087	0	3 087	380	0	380
60312	18 991	0	18 991	17 223	0	17 223	20 377	0	20 377	15 837	0	15 837
60323	49	0	49	156	0	156	178	0	178	27	0	27
60401	183 942	0	183 942	3 913	0	3 913	277	0	277	187 578	0	187 578
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	0	0	0	6 678	0	6 678	5 535	0	5 535	1 143	0	1 143
60702	66	0	66	2 769	0	2 769	1 805	0	1 805	1 030	0	1 030
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	609	0	609	265	0	265	97	0	97	777	0	777
61008	1 734	0	1 734	1 364	0	1 364	1 731	0	1 731	1 367	0	1 367
61009	752	0	752	738	0	738	694	0	694	796	0	796
61010	0	0	0	15	0	15	6	0	6	9	0	9
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	14 672	0	14 672	817	0	817	589	0	589	14 900	0	14 900
70501	26 872	0	26 872	7 537	0	7 537	0	0	0	34 409	0	34 409
70606	832 857	0	832 857	88 629	0	88 629	898	0	898	920 588	0	920 588
70608	56 076	0	56 076	14 555	0	14 555	0	0	0	70 631	0	70 631
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	21	0	21	21	0	21	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	163 932	0	163 932	12	0	12	4 508	0	4 508	168 428	0	168 428
30109	766	0	766	73 737	0	73 737	73 661	0	73 661	690	0	690
30126	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30220	158 874	0	158 874	601 216	0	601 216	442 342	0	442 342	0	0	0
30223	13 652	0	13 652	514 519	0	514 519	500 867	0	500 867	0	0	0
30232	1	0	1	143 297	3 203	146 500	143 315	3 204	146 519	19	1	20
30301	664 571	7 574	672 145	3 302 579	26 556	3 329 135	3 422 370	24 491	3 446 861	784 362	5 509	789 871
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	11 413 000	0	11 413 000	11 413 000	0	11 413 000	0	0	0
31303	886 000	0	886 000	3 048 000	0	3 048 000	2 162 000	0	2 162 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40404	2 256	0	2 256	11 061	0	11 061	9 219	0	9 219	414	0	414
40502	20 752	0	20 752	241 087	0	241 087	241 619	0	241 619	21 284	0	21 284
40602	3 161	0	3 161	21 845	0	21 845	23 131	0	23 131	4 447	0	4 447
40603	51	0	51	470	0	470	454	0	454	35	0	35
40701	16 547	0	16 547	109 441	0	109 441	102 260	0	102 260	9 366	0	9 366
40702	730 673	1 070	731 743	20 908 906	108 959	21 017 865	20 790 293	114 972	20 905 265	612 060	7 083	619 143
40703	175 722	99	175 821	389 641	642	390 283	317 124	543	317 667	103 205	0	103 205
40802	36 212	3 358	39 570	410 731	15 545	426 276	418 633	16 513	435 146	44 114	4 326	48 440
40807	12	20	32	863	2 280	3 143	864	2 281	3 145	13	21	34
40817	843 643	11 375	855 018	1 690 514	6 610	1 697 124	1 544 506	8 134	1 552 640	697 635	12 899	710 534
40820	1 915	12	1 927	1 656	0	1 656	240	1	241	499	13	512
40901	6 578	0	6 578	24 739	0	24 739	42 061	0	42 061	23 900	0	23 900
40905	4	0	4	2 555	0	2 555	2 552	0	2 552	1	0	1
40909	0	1	1	103	4 154	4 257	103	4 155	4 258	0	2	2
40910	0	0	0	30	123	153	30	123	153	0	0	0
40911	183	0	183	253 991	0	253 991	253 808	0	253 808	0	0	0
40912	0	3	3	91	3 315	3 406	91	3 315	3 406	0	3	3
40913	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	161	0	161	0	0	0	608	0	608	769	0	769
42103	109 200	0	109 200	114 500	0	114 500	196 900	0	196 900	191 600	0	191 600
42104	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42301	19 674	2 392	22 066	21 640	1 184	22 824	19 430	1 018	20 448	17 464	2 226	19 690
42303	0	450	450	0	285	285	0	872	872	0	1 037	1 037
42304	0	970	970	0	34	34	0	659	659	0	1 595	1 595
42305	75 550	10 044	85 594	15 713	1 507	17 220	10 157	1 823	11 980	69 994	10 360	80 354
42306	325 014	22 204	347 218	39 340	819	40 159	25 020	22 237	47 257	310 694	43 622	354 316
42307	27 095	19 068	46 163	99 497	53 870	153 367	100 114	38 137	138 251	27 712	3 335	31 047
42311	12	0	12	7	0	7	2	0	2	7	0	7
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42314	28	0	28	14	0	14	7	0	7	21	0	21
42315	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42601	14	1	15	20	0	20	19	0	19	13	1	14
42605	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
42607	22	0	22	30	0	30	43	0	43	35	0	35
45215	23 371	0	23 371	11 240	0	11 240	10 587	0	10 587	22 718	0	22 718
45315	220	0	220	17	0	17	0	0	0	203	0	203
45415	4 833	0	4 833	1 020	0	1 020	966	0	966	4 779	0	4 779
45515	17 750	0	17 750	1 348	0	1 348	1 957	0	1 957	18 359	0	18 359
45818	26 288	0	26 288	2 776	0	2 776	1 092	0	1 092	24 604	0	24 604
45918	946	0	946	88	0	88	95	0	95	953	0	953
47405	0	0	0	12 940	11 202	24 142	12 940	11 202	24 142	0	0	0
47407	0	0	0	87 799	63 463	151 262	87 799	63 463	151 262	0	0	0
47411	9 203	522	9 725	4 765	692	5 457	3 166	398	3 564	7 604	228	7 832
47416	3 538	0	3 538	49 095	0	49 095	45 932	0	45 932	375	0	375
47422	706	23	729	133 942	1 024	134 966	133 942	1 025	134 967	706	24	730
47425	1 684	0	1 684	2 241	0	2 241	3 619	0	3 619	3 062	0	3 062
47426	13 289	4	13 293	24 857	10	24 867	14 374	6	14 380	2 806	0	2 806
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	5 919	0	5 919	9 944	0	9 944	14 903	0	14 903	10 878	0	10 878
60305	4 874	0	4 874	18 644	0	18 644	13 770	0	13 770	0	0	0
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60311	4 600	0	4 600	6 550	0	6 550	9 456	0	9 456	7 506	0	7 506
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	10	0	10	273	0	273	265	0	265	2	0	2
60324	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
60601	33 693	0	33 693	164	0	164	933	0	933	34 462	0	34 462
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	3	0	3	3	0	3	72	0	72	72	0	72
70601	957 465	0	957 465	392	0	392	96 434	0	96 434	1 053 507	0	1 053 507
70603	58 837	0	58 837	0	0	0	15 453	0	15 453	74 290	0	74 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	134 523	0	134 523	28 576	0	28 576	16 880	0	16 880	146 219	0	146 219
90902	610 604	0	610 604	39 398	0	39 398	30 066	0	30 066	619 936	0	619 936
90907	6 578	0	6 578	42 061	0	42 061	24 739	0	24 739	23 900	0	23 900
91202	67	0	67	15	0	15	33	0	33	49	0	49
91203	21	0	21	85	0	85	90	0	90	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 506 843	35 060	3 541 903	72 104	3 192	75 296	93 972	939	94 911	3 484 975	37 313	3 522 288
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 743	0	1 743	252	0	252	136	0	136	1 859	0	1 859
91704	2 727	0	2 727	0	0	0	1 061	0	1 061	1 666	0	1 666
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	42 959	0	42 959	0	0	0	1 830	0	1 830	41 129	0	41 129
99998	4 162 182	0	4 162 182	268 433	0	268 433	492 211	0	492 211	3 938 404	0	3 938 404
Пассив
91311	882 733	0	882 733	591	0	591	51 211	0	51 211	933 353	0	933 353
91312	3 194 501	0	3 194 501	347 964	0	347 964	9 858	0	9 858	2 856 395	0	2 856 395
91315	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
91316	848	0	848	14 897	0	14 897	34 896	0	34 896	20 847	0	20 847
91317	66 021	321	66 342	128 109	9	128 118	170 804	103	170 907	108 716	415	109 131
91507	16 582	0	16 582	641	0	641	1 561	0	1 561	17 502	0	17 502
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 342 265	0	4 342 265	157 672	0	157 672	173 610	0	173 610	4 358 203	0	4 358 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 832,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	10 854,0000
98010	0	0	30,0000	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 862,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	10 884,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?