Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 090	2 545	4 635	57 732	20 628	78 360	56 001	20 095	76 096	3 821	3 078	6 899
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
20302	0	0	0	0	5 034	5 034	0	5 034	5 034	0	0	0
20303	0	1 138	1 138	0	407	407	0	251	251	0	1 294	1 294
20305	0	0	0	0	5 034	5 034	0	5 034	5 034	0	0	0
30102	126 023	0	126 023	3 802 419	0	3 802 419	3 809 775	0	3 809 775	118 667	0	118 667
30110	1 765	925	2 690	65 807	8 415	74 222	65 167	5 946	71 113	2 405	3 394	5 799
30114	0	156 554	156 554	0	70 063	70 063	0	60 134	60 134	0	166 483	166 483
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 602	0	4 602	0	0	0	86	0	86	4 516	0	4 516
30204	778	0	778	0	0	0	138	0	138	640	0	640
30221	0	0	0	102 748	0	102 748	102 748	0	102 748	0	0	0
30233	0	0	0	743	18	761	743	18	761	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	2 881	2 881	0	283	283	0	78	78	0	3 086	3 086
32301	0	237	237	0	23	23	0	6	6	0	254	254
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	18 208	0	18 208	46 815	0	46 815	40 106	0	40 106	24 917	0	24 917
45205	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	474 380	0	474 380	1 600	0	1 600	52 700	0	52 700	423 280	0	423 280
45207	1 031 082	0	1 031 082	51 700	0	51 700	39 750	0	39 750	1 043 032	0	1 043 032
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45406	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	600	0	600	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	225	0	225	0	0	0	2 225	0	2 225
45505	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45506	3 764	17 548	21 312	0	1 323	1 323	10	4 796	4 806	3 754	14 075	17 829
45509	0	0	0	163	0	163	141	0	141	22	0	22
45605	85 000	54 843	139 843	0	5 397	5 397	0	1 479	1 479	85 000	58 761	143 761
45812	24 778	0	24 778	0	0	0	8 310	0	8 310	16 468	0	16 468
45815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	288	0	288	0	0	0	221	0	221	67	0	67
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	90 000	39 909	129 909	166 175	34 924	201 099	166 175	33 754	199 929	90 000	41 079	131 079
47415	290	0	290	4 127	0	4 127	4 131	0	4 131	286	0	286
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	40 428	281	40 709	39 947	281	40 228	500	0	500
47427	92 027	3 709	95 736	8 020	531	8 551	7 667	4 239	11 906	92 380	1	92 381
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	358 101	0	358 101	36 044	0	36 044	35 784	0	35 784	358 361	0	358 361
60302	3 088	0	3 088	1 788	0	1 788	277	0	277	4 599	0	4 599
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	7	0	7	4	0	4	11	0	11	0	0	0
60310	52	0	52	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	52	0	52
60312	557	0	557	5 150	0	5 150	3 638	0	3 638	2 069	0	2 069
60314	0	213	213	0	21	21	0	234	234	0	0	0
60323	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60401	12 017	0	12 017	113	0	113	0	0	0	12 130	0	12 130
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	128	0	128	114	0	114	101	0	101	141	0	141
61008	10	0	10	36	0	36	38	0	38	8	0	8
61009	5	0	5	67	0	67	64	0	64	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	35 785	0	35 785	35 785	0	35 785	0	0	0
61213	0	0	0	121 439	0	121 439	121 439	0	121 439	0	0	0
61403	730	13	743	218	2	220	71	7	78	877	8	885
70501	52 233	0	52 233	278	0	278	1 773	0	1 773	50 738	0	50 738
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	836 068	0	836 068	69 027	0	69 027	0	0	0	905 095	0	905 095
70608	191 979	0	191 979	20 637	0	20 637	0	0	0	212 616	0	212 616
70609	1 357 977	0	1 357 977	95 609	0	95 609	0	0	0	1 453 586	0	1 453 586
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	344 906	344 906	0	175 082	175 082	0	202 222	202 222	0	372 046	372 046
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	601	0	601	259	0	259	0	0	0	342	0	342
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 555	5 134	9 689	4 555	5 134	9 689	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	710 000	0	710 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	13 711	13 711	0	370	370	0	1 349	1 349	0	14 690	14 690
40502	43 863	0	43 863	44 714	0	44 714	40 174	0	40 174	39 323	0	39 323
40602	0	1 047	1 047	0	28	28	49 448	103	49 551	49 448	1 122	50 570
40701	15	0	15	35	0	35	525	0	525	505	0	505
40702	407 471	68	407 539	2 308 801	12 951	2 321 752	2 219 763	19 983	2 239 746	318 433	7 100	325 533
40703	85 905	0	85 905	55 435	0	55 435	39 895	0	39 895	70 365	0	70 365
40802	253 438	0	253 438	4 182	0	4 182	3 303	0	3 303	252 559	0	252 559
40807	376	55 467	55 843	7 775	55 248	63 023	7 668	42 611	50 279	269	42 830	43 099
40817	43 010	17 040	60 050	64 874	15 768	80 642	46 618	19 031	65 649	24 754	20 303	45 057
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42303	0	6 636	6 636	0	6 994	6 994	0	570	570	0	212	212
42304	0	0	0	0	1 782	1 782	0	7 301	7 301	0	5 519	5 519
42305	1 160	1 257	2 417	0	39	39	99	7 838	7 937	1 259	9 056	10 315
42306	125 290	20 537	145 827	15 723	10 122	25 845	7 183	7 482	14 665	116 750	17 897	134 647
42307	16 419	701	17 120	502	19	521	124	146	270	16 041	828	16 869
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	151 221	0	151 221	8 034	0	8 034	25 426	0	25 426	168 613	0	168 613
45415	1 071	0	1 071	0	0	0	63	0	63	1 134	0	1 134
45515	1 580	0	1 580	18	0	18	347	0	347	1 909	0	1 909
45615	7 047	0	7 047	0	0	0	78	0	78	7 125	0	7 125
45818	24 778	0	24 778	8 310	0	8 310	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	288	0	288	221	0	221	0	0	0	67	0	67
47405	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47407	156 581	18 533	175 114	181 608	17 066	198 674	181 608	19 920	201 528	156 581	21 387	177 968
47411	3 200	840	4 040	70	771	841	847	154	1 001	3 977	223	4 200
47416	340	0	340	1 906	0	1 906	1 852	0	1 852	286	0	286
47422	90	0	90	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	90	0	90
47425	31 236	0	31 236	22 016	0	22 016	20 685	0	20 685	29 905	0	29 905
47426	3 633	654	4 287	2 007	18	2 025	1 352	216	1 568	2 978	852	3 830
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 069	0	11 069	0	0	0	0	0	0	11 069	0	11 069
52301	59 470	0	59 470	15 000	0	15 000	35 950	0	35 950	80 420	0	80 420
52305	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
52306	22 350	0	22 350	12 350	0	12 350	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 336	0	3 336	248	0	248	646	0	646	3 734	0	3 734
60301	340	0	340	1 094	0	1 094	813	0	813	59	0	59
60305	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	467	0	467	0	0	0	853	0	853	1 320	0	1 320
60311	179	0	179	624	0	624	624	0	624	179	0	179
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 602	0	4 602	7	0	7	135	0	135	4 730	0	4 730
61304	42	0	42	6	0	6	114	0	114	150	0	150
70601	724 385	0	724 385	0	0	0	65 066	0	65 066	789 451	0	789 451
70603	240 211	0	240 211	0	0	0	25 684	0	25 684	265 895	0	265 895
70604	1 589 985	0	1 589 985	0	0	0	69 794	0	69 794	1 659 779	0	1 659 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	41 611	0	41 611	12 350	0	12 350
90901	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
90902	17 155	0	17 155	7 335	0	7 335	1 651	0	1 651	22 839	0	22 839
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91204	0	1 793	1 793	0	245	245	0	2 038	2 038	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 275	106	6 381	327 570	18 370	345 940	0	344	344	333 845	18 132	351 977
91501	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
91502	27	0	27	1 297	0	1 297	0	0	0	1 324	0	1 324
91604	2 197	0	2 197	167	0	167	1 578	0	1 578	786	0	786
99998	920 121	0	920 121	72 664	0	72 664	197 858	0	197 858	794 927	0	794 927
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0
91312	796 612	0	796 612	41 827	0	41 827	0	0	0	754 785	0	754 785
91315	9 000	0	9 000	7 230	170	7 400	0	12 112	12 112	1 770	11 942	13 712
91316	11 000	0	11 000	9 300	0	9 300	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	72 742	106	72 848	126 978	3	126 981	59 247	21	59 268	5 011	124	5 135
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	19	0	19	0	0	0	1 284	0	1 284	1 303	0	1 303
99999	84 349	0	84 349	63 009	0	63 009	370 770	0	370 770	392 110	0	392 110
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	1 674	1 674	0	34 639	34 639	0	34 400	34 400	0	1 913	1 913
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	3 346	3 346	0	77 265	77 265	0	32 769	32 769	0	47 842	47 842
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
93309	17 388	0	17 388	0	0	0	0	0	0	17 388	0	17 388
93310	17 736	0	17 736	0	0	0	0	0	0	17 736	0	17 736
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	79 817	79 817	0	18 737	18 737	0	16 396	16 396	0	82 158	82 158
93406	0	0	0	0	252 899	252 899	0	252 899	252 899	0	0	0
93407	0	42 754	42 754	0	211 699	211 699	0	254 453	254 453	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93410	0	60 797	60 797	0	33 749	33 749	0	8 871	8 871	0	85 675	85 675
93801	0	0	0	4 754	0	4 754	944	0	944	3 810	0	3 810
93901	131 962	0	131 962	34 049	0	34 049	49 476	0	49 476	116 535	0	116 535
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	6 579	0	6 579	5 944	0	5 944	635	0	635
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	3 344	3 344	0	32 486	32 486	0	77 613	77 613	0	48 471	48 471
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	1 673	1 673	0	34 539	34 539	0	34 783	34 783	0	1 917	1 917
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794
96306	0	0	0	0	250 654	250 654	0	250 654	250 654	0	0	0
96307	0	43 010	43 010	0	250 520	250 520	0	207 510	207 510	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	16 453	16 453	0	444	444	0	1 619	1 619	0	17 628	17 628
96310	121 440	16 453	137 893	0	444	444	15 468	1 619	17 087	136 908	17 628	154 536
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 556	0	1 556	4 483	0	4 483	2 927	0	2 927	0	0	0
96901	93	0	93	881	0	881	1 134	0	1 134	346	0	346
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	658	0	658	8 365	0	8 365	7 707	0	7 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 428,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11 428,0000

Страница была полезной?