Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 783	0	8 783	157 592	0	157 592	163 442	0	163 442	2 933	0	2 933
20209	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
30102	16 224	0	16 224	362 065	0	362 065	327 184	0	327 184	51 105	0	51 105
30202	218	0	218	0	0	0	23	0	23	195	0	195
45201	1 393	0	1 393	4 598	0	4 598	3 020	0	3 020	2 971	0	2 971
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	1 350	0	1 350	3 500	0	3 500	1 350	0	1 350	3 500	0	3 500
45205	1 550	0	1 550	1 500	0	1 500	0	0	0	3 050	0	3 050
45206	27 450	0	27 450	2 076	0	2 076	8 826	0	8 826	20 700	0	20 700
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	15 043	0	15 043	3 000	0	3 000	6 693	0	6 693	11 350	0	11 350
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45502	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45503	35 638	0	35 638	29 090	0	29 090	29 865	0	29 865	34 863	0	34 863
45504	23 413	0	23 413	0	0	0	21 841	0	21 841	1 572	0	1 572
45505	25 338	0	25 338	16 340	0	16 340	11 687	0	11 687	29 991	0	29 991
45506	85	0	85	0	0	0	15	0	15	70	0	70
45914	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45915	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
47423	68	0	68	769	0	769	837	0	837	0	0	0
47427	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	334	0	334	13	0	13	20	0	20	327	0	327
60306	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60308	40	0	40	77	0	77	117	0	117	0	0	0
60312	2 237	0	2 237	1 044	0	1 044	1 045	0	1 045	2 236	0	2 236
60323	8	0	8	9	0	9	16	0	16	1	0	1
60401	6 212	0	6 212	198	0	198	0	0	0	6 410	0	6 410
60701	0	0	0	227	0	227	198	0	198	29	0	29
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	23	0	23	34	0	34	35	0	35	22	0	22
61009	0	0	0	59	0	59	1	0	1	58	0	58
61403	101	0	101	1	0	1	15	0	15	87	0	87
70501	468	0	468	3	0	3	0	0	0	471	0	471
70606	34 432	0	34 432	7 128	0	7 128	0	0	0	41 560	0	41 560
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	475	0	475	438	0	438	0	0	0	37	0	37
30223	3 384	0	3 384	311 446	0	311 446	308 062	0	308 062	0	0	0
40701	316	0	316	73 083	0	73 083	72 905	0	72 905	138	0	138
40702	18 760	0	18 760	315 469	0	315 469	324 700	0	324 700	27 991	0	27 991
40703	695	0	695	1 748	0	1 748	1 362	0	1 362	309	0	309
40802	10 763	0	10 763	41 642	0	41 642	37 213	0	37 213	6 334	0	6 334
40817	1 023	0	1 023	65 411	0	65 411	81 695	0	81 695	17 307	0	17 307
40905	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42301	1 758	0	1 758	10 075	0	10 075	9 202	0	9 202	885	0	885
42302	8 926	0	8 926	2 074	0	2 074	1 688	0	1 688	8 540	0	8 540
42303	19 962	0	19 962	11 518	0	11 518	13 281	0	13 281	21 725	0	21 725
42304	7 263	0	7 263	2 326	0	2 326	112	0	112	5 049	0	5 049
42305	28 254	0	28 254	2 751	0	2 751	191	0	191	25 694	0	25 694
42306	15 748	0	15 748	259	0	259	367	0	367	15 856	0	15 856
45215	290	0	290	517	0	517	882	0	882	655	0	655
45515	1 688	0	1 688	2 007	0	2 007	2 024	0	2 024	1 705	0	1 705
45918	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
47411	605	0	605	605	0	605	32	0	32	32	0	32
47416	133	0	133	154	0	154	37	0	37	16	0	16
47425	88	0	88	453	0	453	601	0	601	236	0	236
47426	133	0	133	111	0	111	73	0	73	95	0	95
60206	160	0	160	0	0	0	40	0	40	200	0	200
60301	0	0	0	284	0	284	445	0	445	161	0	161
60305	97	0	97	1 941	0	1 941	1 844	0	1 844	0	0	0
60309	272	0	272	0	0	0	12	0	12	284	0	284
60311	8	0	8	71	0	71	76	0	76	13	0	13
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	10	0	10	2	0	2	53	0	53	61	0	61
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 450	0	2 450	0	0	0	62	0	62	2 512	0	2 512
70601	36 668	0	36 668	0	0	0	5 841	0	5 841	42 509	0	42 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	12	0	12	16	0	16	0	0	0
90902	49 741	0	49 741	4 808	0	4 808	11 043	0	11 043	43 506	0	43 506
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	132 109	0	132 109	53 195	0	53 195	79 479	0	79 479	105 825	0	105 825
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	134 684	0	134 684	36 387	0	36 387	61 960	0	61 960	109 111	0	109 111
Пассив
91312	113 974	0	113 974	31 266	0	31 266	12 525	0	12 525	95 233	0	95 233
91315	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954
91316	2 000	0	2 000	1 970	0	1 970	0	0	0	30	0	30
91317	17 076	0	17 076	28 724	0	28 724	21 908	0	21 908	10 260	0	10 260
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	182 423	0	182 423	90 538	0	90 538	58 015	0	58 015	149 900	0	149 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 717 679,0000	0	0	8 038 651,0000	0	0	8 427 967,0000	0	0	64 328 363,0000
Пассив
98040	0	0	64 717 679,0000	0	0	8 449 897,0000	0	0	8 060 581,0000	0	0	64 328 363,0000

Страница была полезной?