Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 992	802	17 794	125 020	1 389	126 409	138 268	1 571	139 839	3 744	620	4 364
20209	0	0	0	95 400	0	95 400	95 400	0	95 400	0	0	0
30104	83 473	0	83 473	4 465 863	0	4 465 863	4 423 895	0	4 423 895	125 441	0	125 441
30110	25	1 332	1 357	204 702	1 056	205 758	204 012	1 019	205 031	715	1 369	2 084
30114	0	20 176	20 176	0	154 705	154 705	0	158 612	158 612	0	16 269	16 269
30402	404	0	404	1 455 506	0	1 455 506	1 455 886	0	1 455 886	24	0	24
30404	0	0	0	1 534 733	0	1 534 733	1 534 733	0	1 534 733	0	0	0
30409	0	0	0	2 295 896	0	2 295 896	2 295 896	0	2 295 896	0	0	0
45201	365 164	0	365 164	159 453	0	159 453	138 309	0	138 309	386 308	0	386 308
45203	0	0	0	56 999	0	56 999	56 999	0	56 999	0	0	0
45209	303 463	0	303 463	17 357	5 528	22 885	58 840	7	58 847	261 980	5 521	267 501
47404	2 976	558	3 534	2 386 541	110 344	2 496 885	2 386 548	110 322	2 496 870	2 969	580	3 549
47408	0	0	0	528 417	589 410	1 117 827	528 417	589 410	1 117 827	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	428	0	428	491	0	491	376	0	376	543	0	543
47427	1 429	1	1 430	1 045	10	1 055	1 429	0	1 429	1 045	11	1 056
50104	31 007	0	31 007	2 312 785	0	2 312 785	2 303 979	0	2 303 979	39 813	0	39 813
50118	168 004	0	168 004	2 299 813	0	2 299 813	2 312 551	0	2 312 551	155 266	0	155 266
50305	0	0	0	39 422	0	39 422	39 422	0	39 422	0	0	0
50318	0	0	0	39 433	0	39 433	34 474	0	34 474	4 959	0	4 959
50905	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60302	5 715	0	5 715	366	0	366	387	0	387	5 694	0	5 694
60306	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
60308	1 432	0	1 432	2 113	0	2 113	2 217	0	2 217	1 328	0	1 328
60310	124	0	124	706	0	706	704	0	704	126	0	126
60312	6 083	0	6 083	2 478	0	2 478	4 416	0	4 416	4 145	0	4 145
60314	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	533	0	533	206	0	206	195	0	195	544	0	544
61009	71	0	71	14	0	14	15	0	15	70	0	70
61011	49 895	0	49 895	0	0	0	0	0	0	49 895	0	49 895
61209	0	0	0	29 973	0	29 973	29 973	0	29 973	0	0	0
61210	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	17	0	17	333	0	333	1 197	0	1 197
70501	5 565	0	5 565	4	0	4	0	0	0	5 569	0	5 569
70606	146 912	0	146 912	14 232	0	14 232	22	0	22	161 122	0	161 122
70607	7 099	0	7 099	13 641	0	13 641	6 513	0	6 513	14 227	0	14 227
70608	51 100	0	51 100	4 446	0	4 446	0	0	0	55 546	0	55 546
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30111	0	66	66	0	2	2	0	4	4	0	68	68
30214	31	50	81	354	356	710	354	358	712	31	52	83
30220	0	0	0	0	19 490	19 490	0	19 490	19 490	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30408	0	0	0	2 275 462	0	2 275 462	2 275 462	0	2 275 462	0	0	0
30601	367	0	367	1 367	0	1 367	1 003	0	1 003	3	0	3
32901	168 004	0	168 004	2 289 856	0	2 289 856	2 270 511	0	2 270 511	148 659	0	148 659
40502	32	0	32	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	32	0	32
40701	38	0	38	144 095	567	144 662	144 556	567	145 123	499	0	499
40702	98 230	4 664	102 894	6 392 146	235 650	6 627 796	6 381 870	254 371	6 636 241	87 954	23 385	111 339
40703	2 533	24	2 557	104 436	1	104 437	102 423	2	102 425	520	25	545
40802	692	27	719	6 204	648	6 852	5 969	653	6 622	457	32	489
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 484	462	1 946	132	85	217	132	105	237	1 484	482	1 966
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	14 487	0	14 487	14 487	0	14 487	0	0	0
43801	669 136	25 424	694 560	2 192 764	26 778	2 219 542	2 211 917	27 321	2 239 238	688 289	25 967	714 256
47403	0	0	0	2 295 891	0	2 295 891	2 295 891	0	2 295 891	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 820	10 820	0	10 820	10 820	0	0	0
47407	0	0	0	589 321	528 271	1 117 592	589 321	528 271	1 117 592	0	0	0
47416	35	0	35	940	0	940	1 046	0	1 046	141	0	141
47422	189	218	407	1 279	23	1 302	1 231	16	1 247	141	211	352
47425	7 548	0	7 548	1 394	0	1 394	1 037	0	1 037	7 191	0	7 191
47426	34	0	34	728	0	728	795	0	795	101	0	101
50120	7 021	0	7 021	6 512	0	6 512	13 637	0	13 637	14 146	0	14 146
60301	214	0	214	412	0	412	377	0	377	179	0	179
60305	1 432	0	1 432	1 475	0	1 475	1 371	0	1 371	1 328	0	1 328
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	149	0	149	163	0	163	167	0	167	153	0	153
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	1 077	0	1 077	0	0	0	30	0	30	1 107	0	1 107
60601	9 571	0	9 571	0	0	0	214	0	214	9 785	0	9 785
61304	722	0	722	722	0	722	13	0	13	13	0	13
70601	179 588	0	179 588	3	0	3	17 948	0	17 948	197 533	0	197 533
70603	45 627	0	45 627	0	0	0	3 458	0	3 458	49 085	0	49 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 914	0	40 914	5 884	0	5 884	15 693	0	15 693	31 105	0	31 105
90902	29 863	0	29 863	25 994	0	25 994	13 987	0	13 987	41 870	0	41 870
90909	0	0	0	0	19 490	19 490	0	19 490	19 490	0	0	0
91414	500 480	0	500 480	106 000	33 070	139 070	199 700	28	199 728	406 780	33 042	439 822
99998	1 074 920	0	1 074 920	304 925	0	304 925	418 974	0	418 974	960 871	0	960 871
Пассив
91312	694 694	0	694 694	98 080	0	98 080	6 150	0	6 150	602 764	0	602 764
91317	280 974	0	280 974	315 410	5 483	320 893	289 150	9 624	298 774	254 714	4 141	258 855
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	571 257	0	571 257	235 709	0	235 709	177 249	0	177 249	512 797	0	512 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 634	24 314	43 948	32 023	491 548	523 571	51 657	491 537	543 194	0	24 325	24 325
93801	36	0	36	3 047	0	3 047	2 985	0	2 985	98	0	98
Пассив
96001	24 740	19 244	43 984	490 504	51 443	541 947	490 187	32 199	522 386	24 423	0	24 423
96801	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 578 549,0000	0	0	2 472 000,0000	0	0	2 602 042,0000	0	0	32 448 507,0000
Пассив
98040	0	0	32 555 548,0000	0	0	183 042,0000	0	0	36 000,0000	0	0	32 408 506,0000
98050	0	0	23 001,0000	0	0	2 419 000,0000	0	0	2 436 000,0000	0	0	40 001,0000

Страница была полезной?