Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	5 493	0	5 493	4 738	0	4 738	3 653	0	3 653	6 578	0	6 578
20202	58 978	10 763	69 741	1 936 637	206 233	2 142 870	1 941 093	202 840	2 143 933	54 522	14 156	68 678
20207	0	0	0	92 500	55 921	148 421	92 500	55 921	148 421	0	0	0
20208	4 325	0	4 325	336 910	0	336 910	336 354	0	336 354	4 881	0	4 881
20209	0	0	0	100 292	0	100 292	100 292	0	100 292	0	0	0
30102	131 775	0	131 775	1 388 607	0	1 388 607	1 487 514	0	1 487 514	32 868	0	32 868
30110	125 573	5 062	130 635	546 701	97 377	644 078	551 882	44 547	596 429	120 392	57 892	178 284
30114	0	13 116	13 116	0	50 381	50 381	0	49 587	49 587	0	13 910	13 910
30118	0	6 617	6 617	0	12 938	12 938	0	11 317	11 317	0	8 238	8 238
30202	6 678	0	6 678	0	0	0	5 007	0	5 007	1 671	0	1 671
30204	221	0	221	0	0	0	171	0	171	50	0	50
30213	5 329	0	5 329	58 878	0	58 878	58 677	0	58 677	5 530	0	5 530
30221	0	0	0	472 450	0	472 450	472 450	0	472 450	0	0	0
30233	63	0	63	4 123	207	4 330	4 183	207	4 390	3	0	3
30402	109	0	109	191 114	0	191 114	189 156	0	189 156	2 067	0	2 067
30404	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
30409	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	1 900	0	1 900	100	0	100	190	0	190	1 810	0	1 810
45107	2 490	0	2 490	0	0	0	90	0	90	2 400	0	2 400
45203	500	0	500	29 830	0	29 830	4 150	0	4 150	26 180	0	26 180
45204	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	195	0	195	0	0	0	20	0	20	175	0	175
45206	41 549	0	41 549	15 300	0	15 300	19 159	0	19 159	37 690	0	37 690
45207	1 815	0	1 815	0	0	0	105	0	105	1 710	0	1 710
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	2 950	0	2 950	500	0	500	359	0	359	3 091	0	3 091
45406	68 054	0	68 054	13 050	0	13 050	6 428	0	6 428	74 676	0	74 676
45407	9 367	0	9 367	0	0	0	1 242	0	1 242	8 125	0	8 125
45504	6 298	0	6 298	1 525	0	1 525	1 447	0	1 447	6 376	0	6 376
45505	42 807	0	42 807	8 818	0	8 818	10 815	0	10 815	40 810	0	40 810
45506	42 607	0	42 607	3 192	0	3 192	2 093	0	2 093	43 706	0	43 706
45507	13 383	0	13 383	1 370	0	1 370	1 132	0	1 132	13 621	0	13 621
45508	0	22	22	40	711	751	40	681	721	0	52	52
45509	4 365	0	4 365	3 955	0	3 955	4 062	0	4 062	4 258	0	4 258
45812	3 945	0	3 945	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 945	0	3 945
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 242	0	1 242	277	0	277	405	0	405	1 114	0	1 114
45912	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45915	83	0	83	40	0	40	60	0	60	63	0	63
47404	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
47408	0	0	0	146 681	15 882	162 563	134 681	15 882	150 563	12 000	0	12 000
47415	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
47423	5 327	524	5 851	182 901	51 960	234 861	182 951	41 220	224 171	5 277	11 264	16 541
47427	696	0	696	4 341	0	4 341	4 177	0	4 177	860	0	860
47803	3 782	0	3 782	1 375	0	1 375	812	0	812	4 345	0	4 345
50205	66 133	0	66 133	430	0	430	0	0	0	66 563	0	66 563
50207	0	0	0	12 025	0	12 025	0	0	0	12 025	0	12 025
50221	0	0	0	176	0	176	156	0	156	20	0	20
50605	2 027	0	2 027	2 165	0	2 165	289	0	289	3 903	0	3 903
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	23 349	0	23 349	57 990	0	57 990	5 850	0	5 850	75 489	0	75 489
51404	106 570	0	106 570	29 062	0	29 062	82 485	0	82 485	53 147	0	53 147
51405	180 596	0	180 596	33 171	0	33 171	91 677	0	91 677	122 090	0	122 090
51406	82 115	0	82 115	257	0	257	36 679	0	36 679	45 693	0	45 693
51407	31 203	0	31 203	110	0	110	0	0	0	31 313	0	31 313
51506	14 282	0	14 282	98	0	98	0	0	0	14 380	0	14 380
51507	13 584	0	13 584	76	0	76	0	0	0	13 660	0	13 660
60302	2 587	0	2 587	689	0	689	1 869	0	1 869	1 407	0	1 407
60306	44	0	44	1 867	0	1 867	1 835	0	1 835	76	0	76
60308	663	0	663	131 945	0	131 945	132 501	0	132 501	107	0	107
60310	223	0	223	254	0	254	262	0	262	215	0	215
60312	4 877	0	4 877	6 562	0	6 562	4 939	0	4 939	6 500	0	6 500
60401	116 782	0	116 782	467	0	467	169	0	169	117 080	0	117 080
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61002	72	0	72	127	0	127	132	0	132	67	0	67
61008	493	0	493	317	0	317	342	0	342	468	0	468
61009	470	0	470	129	0	129	151	0	151	448	0	448
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61210	0	0	0	218 342	0	218 342	218 342	0	218 342	0	0	0
61212	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61403	1 623	0	1 623	1 462	0	1 462	578	0	578	2 507	0	2 507
70501	4 873	0	4 873	1 533	0	1 533	0	0	0	6 406	0	6 406
70606	167 843	0	167 843	25 732	0	25 732	166	0	166	193 409	0	193 409
70607	1 199	0	1 199	1 635	0	1 635	1 189	0	1 189	1 645	0	1 645
70608	23 388	0	23 388	9 541	0	9 541	0	0	0	32 929	0	32 929
70609	8 482	0	8 482	4 978	0	4 978	0	0	0	13 460	0	13 460
Пассив
10208	45 039	0	45 039	0	0	0	0	0	0	45 039	0	45 039
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10603	0	0	0	156	0	156	176	0	176	20	0	20
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 071	0	19 071	667	0	667	0	0	0	18 404	0	18 404
20309	0	8 927	8 927	0	2 886	2 886	0	2 195	2 195	0	8 236	8 236
30109	191	0	191	691	0	691	567	0	567	67	0	67
30126	197	0	197	278	0	278	921	0	921	840	0	840
30222	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	19 202	0	19 202	378 532	0	378 532	369 841	0	369 841	10 511	0	10 511
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	553	0	553	77 567	59	77 626	77 215	59	77 274	201	0	201
30408	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	0	0	0	4 459	0	4 459	5 212	0	5 212	753	0	753
31202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40502	45	0	45	8 450	0	8 450	8 414	0	8 414	9	0	9
40602	515	0	515	741	0	741	768	0	768	542	0	542
40603	168	0	168	363	0	363	195	0	195	0	0	0
40701	615	0	615	3 612	0	3 612	3 291	0	3 291	294	0	294
40702	254 098	7	254 105	1 599 775	2 785	1 602 560	1 508 804	2 786	1 511 590	163 127	8	163 135
40703	69 565	0	69 565	42 793	0	42 793	43 526	0	43 526	70 298	0	70 298
40802	73 243	63	73 306	451 184	204	451 388	421 843	380	422 223	43 902	239	44 141
40807	4 606	0	4 606	30 517	0	30 517	28 184	0	28 184	2 273	0	2 273
40817	548 076	6 502	554 578	716 309	2 658	718 967	625 728	1 260	626 988	457 495	5 104	462 599
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	32	0	32	6 007	0	6 007	5 975	0	5 975	0	0	0
40906	0	0	0	74 762	0	74 762	74 762	0	74 762	0	0	0
40909	0	0	0	270	2 201	2 471	274	2 201	2 475	4	0	4
40910	0	0	0	5	35	40	5	35	40	0	0	0
40911	129	0	129	39 527	0	39 527	39 474	0	39 474	76	0	76
40912	0	0	0	8 513	10 379	18 892	8 513	10 379	18 892	0	0	0
40913	0	0	0	5 090	4 093	9 183	5 090	4 093	9 183	0	0	0
42301	14 320	4 346	18 666	88 933	19 642	108 575	78 603	17 895	96 498	3 990	2 599	6 589
42303	0	871	871	0	5 318	5 318	0	83 157	83 157	0	78 710	78 710
42304	33 681	10 136	43 817	14 059	6 191	20 250	2 543	6 248	8 791	22 165	10 193	32 358
42305	94 718	422	95 140	54 078	32	54 110	6 550	17	6 567	47 190	407	47 597
42306	28 405	0	28 405	13 428	0	13 428	6 431	0	6 431	21 408	0	21 408
42309	130	0	130	3	0	3	4	0	4	131	0	131
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	44	0	44	3	0	3	1	0	1	42	0	42
45215	2 053	0	2 053	3 027	0	3 027	2 731	0	2 731	1 757	0	1 757
45415	673	0	673	55	0	55	0	0	0	618	0	618
45515	1 462	0	1 462	100	0	100	137	0	137	1 499	0	1 499
45818	5 308	0	5 308	2 819	0	2 819	2 811	0	2 811	5 300	0	5 300
45918	17	0	17	5	0	5	18	0	18	30	0	30
47401	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
47403	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
47407	0	0	0	366 897	146 476	513 373	366 897	146 476	513 373	0	0	0
47411	724	111	835	630	61	691	485	335	820	579	385	964
47416	5 405	0	5 405	23 766	0	23 766	18 674	0	18 674	313	0	313
47422	1 138	306	1 444	94 792	11 796	106 588	94 558	11 765	106 323	904	275	1 179
47425	2 783	0	2 783	930	0	930	888	0	888	2 741	0	2 741
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47804	57	0	57	0	0	0	8	0	8	65	0	65
50220	5 493	0	5 493	3 653	0	3 653	4 738	0	4 738	6 578	0	6 578
50620	1 199	0	1 199	1 189	0	1 189	1 635	0	1 635	1 645	0	1 645
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	239	0	239	250	0	250	11	0	11	0	0	0
51510	557	0	557	0	0	0	4	0	4	561	0	561
60301	444	0	444	2 171	0	2 171	1 728	0	1 728	1	0	1
60305	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
60309	32	0	32	50	0	50	40	0	40	22	0	22
60320	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60322	1 016	0	1 016	1 093	0	1 093	81	0	81	4	0	4
60324	132	0	132	315	0	315	244	0	244	61	0	61
60348	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605
60601	33 590	0	33 590	166	0	166	582	0	582	34 006	0	34 006
61304	347	0	347	77	0	77	123	0	123	393	0	393
70601	189 147	0	189 147	96	0	96	27 072	0	27 072	216 123	0	216 123
70603	23 418	0	23 418	0	0	0	9 431	0	9 431	32 849	0	32 849
70604	8 454	0	8 454	0	0	0	4 663	0	4 663	13 117	0	13 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 131	0	16 131	39 173	0	39 173	35 830	0	35 830	19 474	0	19 474
90902	306 010	0	306 010	14 671	0	14 671	168 633	0	168 633	152 048	0	152 048
91007	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
91008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	52 908	0	52 908	9 378	0	9 378	43 530	0	43 530
91414	342 807	0	342 807	18 864	0	18 864	19 320	0	19 320	342 351	0	342 351
91418	3 782	0	3 782	1 376	0	1 376	813	0	813	4 345	0	4 345
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	998	0	998	62	0	62	8	0	8	1 052	0	1 052
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	4 596	0	4 596	0	0	0	0	0	0	4 596	0	4 596
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	274 432	0	274 432	66 484	0	66 484	40 884	0	40 884	300 032	0	300 032
Пассив
91312	265 727	0	265 727	23 894	0	23 894	44 678	0	44 678	286 511	0	286 511
91315	2 183	0	2 183	0	0	0	313	0	313	2 496	0	2 496
91316	0	0	0	12 500	0	12 500	16 500	0	16 500	4 000	0	4 000
91317	1 573	1 760	3 333	3 485	1 005	4 490	3 904	1 089	4 993	1 992	1 844	3 836
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	675 839	0	675 839	239 162	0	239 162	132 233	0	132 233	568 910	0	568 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 137,0000	0	0	122 946,0000	0	0	7 202,0000	0	0	236 881,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 165,0000	0	0	45 486,0000	0	0	43 321,0000
98050	0	0	96 147,0000	0	0	54 772,0000	0	0	107 772,0000	0	0	149 147,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	30 312,0000	0	0	49 735,0000	0	0	44 423,0000

Страница была полезной?