Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 393	3 029	23 422	367 813	55 880	423 693	370 817	55 027	425 844	17 389	3 882	21 271
20208	3 526	0	3 526	14 365	0	14 365	14 099	0	14 099	3 792	0	3 792
20209	0	0	0	41 058	3 510	44 568	40 903	3 510	44 413	155	0	155
30102	9 009	0	9 009	1 308 540	0	1 308 540	1 310 939	0	1 310 939	6 610	0	6 610
30110	866	1 586	2 452	64 768	48 075	112 843	64 565	44 709	109 274	1 069	4 952	6 021
30114	0	31	31	0	1	1	0	6	6	0	26	26
30202	4 325	0	4 325	0	0	0	3 267	0	3 267	1 058	0	1 058
30204	177	0	177	0	0	0	138	0	138	39	0	39
30210	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30213	112	0	112	4 250	0	4 250	3 954	0	3 954	408	0	408
30221	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30233	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30602	77	0	77	33 248	0	33 248	33 251	0	33 251	74	0	74
32002	0	10 111	10 111	70 000	5 423	75 423	45 000	15 534	60 534	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	35 000	22 359	57 359	35 000	22 359	57 359	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	5 341	20 341	15 000	5 341	20 341	0	0	0
44906	950	0	950	0	0	0	60	0	60	890	0	890
44907	251	0	251	0	0	0	31	0	31	220	0	220
45203	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
45204	8 050	0	8 050	0	0	0	4 900	0	4 900	3 150	0	3 150
45205	84 500	0	84 500	3 150	0	3 150	57 670	0	57 670	29 980	0	29 980
45206	378 654	0	378 654	116 185	0	116 185	71 446	0	71 446	423 393	0	423 393
45207	343 571	0	343 571	955	0	955	5 862	0	5 862	338 664	0	338 664
45305	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45306	59 520	0	59 520	0	0	0	5 500	0	5 500	54 020	0	54 020
45405	350	0	350	0	0	0	25	0	25	325	0	325
45406	42 459	0	42 459	300	0	300	18 642	0	18 642	24 117	0	24 117
45407	66 647	0	66 647	28 000	0	28 000	2 493	0	2 493	92 154	0	92 154
45504	140	0	140	10	0	10	15	0	15	135	0	135
45505	6 537	0	6 537	60	0	60	245	0	245	6 352	0	6 352
45506	47 019	0	47 019	4 540	0	4 540	2 831	0	2 831	48 728	0	48 728
45507	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
45812	2 300	0	2 300	0	0	0	15	0	15	2 285	0	2 285
45814	1 100	0	1 100	370	0	370	19	0	19	1 451	0	1 451
45815	198	0	198	0	0	0	4	0	4	194	0	194
45914	122	0	122	0	0	0	120	0	120	2	0	2
45915	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47408	6 149	0	6 149	104 045	0	104 045	104 045	0	104 045	6 149	0	6 149
47417	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27
47423	742	3	745	112 315	15 972	128 287	112 421	15 935	128 356	636	40	676
47427	4 362	0	4 362	14 552	0	14 552	12 880	0	12 880	6 034	0	6 034
47803	22 710	0	22 710	9 555	0	9 555	8 211	0	8 211	24 054	0	24 054
50606	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	0	0	0
50621	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
50706	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
51405	0	0	0	46 131	0	46 131	46 131	0	46 131	0	0	0
52503	4 058	0	4 058	0	0	0	452	0	452	3 606	0	3 606
60302	1	0	1	410	0	410	368	0	368	43	0	43
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	12	0	12	246	0	246	258	0	258	0	0	0
60310	280	0	280	343	0	343	361	0	361	262	0	262
60312	447	0	447	2 282	0	2 282	2 149	0	2 149	580	0	580
60323	13	0	13	5	0	5	8	0	8	10	0	10
60401	79 049	0	79 049	11	0	11	11	0	11	79 049	0	79 049
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	8	0	8	82	0	82	83	0	83	7	0	7
61008	66	0	66	423	0	423	393	0	393	96	0	96
61009	1 626	0	1 626	230	0	230	221	0	221	1 635	0	1 635
61010	2	0	2	15	0	15	1	0	1	16	0	16
61210	0	0	0	63 178	0	63 178	63 178	0	63 178	0	0	0
61212	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
61403	2 927	0	2 927	48	0	48	259	0	259	2 716	0	2 716
70501	7 739	0	7 739	615	0	615	328	0	328	8 026	0	8 026
70606	214 135	0	214 135	24 202	0	24 202	1 136	0	1 136	237 201	0	237 201
70607	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70608	7 846	0	7 846	1 645	0	1 645	0	0	0	9 491	0	9 491
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
10801	12 926	0	12 926	556	0	556	0	0	0	12 370	0	12 370
30223	6 080	0	6 080	46 743	0	46 743	46 969	0	46 969	6 306	0	6 306
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31204	0	0	0	0	0	0	42 950	0	42 950	42 950	0	42 950
31302	15 500	0	15 500	169 500	0	169 500	164 000	0	164 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
31304	3 300	0	3 300	8 300	0	8 300	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
31307	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450	1 250	0	1 250
40602	3 644	0	3 644	27 183	0	27 183	26 083	0	26 083	2 544	0	2 544
40603	20 578	0	20 578	630	0	630	861	0	861	20 809	0	20 809
40701	379	0	379	8 331	0	8 331	8 355	0	8 355	403	0	403
40702	121 922	23	121 945	1 371 597	9 006	1 380 603	1 378 576	9 007	1 387 583	128 901	24	128 925
40703	4 331	0	4 331	17 517	0	17 517	16 674	0	16 674	3 488	0	3 488
40802	8 548	0	8 548	127 006	0	127 006	124 104	0	124 104	5 646	0	5 646
40817	8 844	0	8 844	14 125	0	14 125	12 921	0	12 921	7 640	0	7 640
40905	62	0	62	1 279	0	1 279	1 312	0	1 312	95	0	95
40906	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
40909	0	153	153	146	4 685	4 831	146	4 546	4 692	0	14	14
40910	0	5	5	0	781	781	0	776	776	0	0	0
40911	370	0	370	41 365	0	41 365	41 227	0	41 227	232	0	232
40912	0	0	0	63	494	557	63	494	557	0	0	0
40913	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
41805	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41906	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42004	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
42005	18 500	0	18 500	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
42101	203	0	203	12	0	12	0	0	0	191	0	191
42102	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42104	64 000	0	64 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	73 000	0	73 000
42105	16 127	0	16 127	10 000	0	10 000	0	0	0	6 127	0	6 127
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 895	751	7 646	16 293	5 866	22 159	14 517	5 483	20 000	5 119	368	5 487
42303	2 107	884	2 991	1 748	1 027	2 775	738	1 402	2 140	1 097	1 259	2 356
42304	20 659	3 167	23 826	6 775	1 696	8 471	2 659	751	3 410	16 543	2 222	18 765
42305	85 722	900	86 622	26 765	114	26 879	17 581	124	17 705	76 538	910	77 448
42306	178 606	12 456	191 062	24 320	9 685	34 005	13 386	704	14 090	167 672	3 475	171 147
42604	900	0	900	8	0	8	8	0	8	900	0	900
44915	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45215	15 416	0	15 416	1 917	0	1 917	2 576	0	2 576	16 075	0	16 075
45315	1 048	0	1 048	0	0	0	392	0	392	1 440	0	1 440
45415	3 190	0	3 190	817	0	817	784	0	784	3 157	0	3 157
45515	1 842	0	1 842	57	0	57	65	0	65	1 850	0	1 850
45818	3 598	0	3 598	38	0	38	370	0	370	3 930	0	3 930
45918	20	0	20	8	0	8	1	0	1	13	0	13
47405	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
47407	0	0	0	104 045	0	104 045	104 045	0	104 045	0	0	0
47411	9 574	453	10 027	3 370	348	3 718	2 811	52	2 863	9 015	157	9 172
47416	0	0	0	8 079	0	8 079	8 629	0	8 629	550	0	550
47422	466	0	466	1 691	626	2 317	1 485	628	2 113	260	2	262
47425	1 993	0	1 993	864	0	864	558	0	558	1 687	0	1 687
47426	1 886	0	1 886	640	0	640	1 573	0	1 573	2 819	0	2 819
47804	823	0	823	130	0	130	165	0	165	858	0	858
50620	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	1 460	0	1 460	2 786	0	2 786	2 296	0	2 296	970	0	970
60305	1 278	0	1 278	5 161	0	5 161	5 245	0	5 245	1 362	0	1 362
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	83	0	83	83	0	83	53	0	53	53	0	53
60311	88	0	88	1 655	0	1 655	1 591	0	1 591	24	0	24
60322	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60324	159	0	159	20	0	20	53	0	53	192	0	192
60601	26 222	0	26 222	9	0	9	478	0	478	26 691	0	26 691
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
70601	234 105	0	234 105	1	0	1	25 186	0	25 186	259 290	0	259 290
70602	550	0	550	804	0	804	254	0	254	0	0	0
70603	7 334	0	7 334	0	0	0	1 710	0	1 710	9 044	0	9 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7	0	7	2 136	0	2 136	2 008	0	2 008	135	0	135
90902	80 898	0	80 898	27 018	0	27 018	31 571	0	31 571	76 345	0	76 345
91007	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
91008	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	0	0	0	67 600	0	67 600	0	0	0	67 600	0	67 600
91414	320 920	0	320 920	8 580	0	8 580	9 785	0	9 785	319 715	0	319 715
91418	25 371	0	25 371	10 616	0	10 616	9 093	0	9 093	26 894	0	26 894
91501	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
91604	552	0	552	64	0	64	50	0	50	566	0	566
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 482	0	17 482	0	0	0	0	0	0	17 482	0	17 482
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 005 455	0	2 005 455	721 434	0	721 434	293 733	0	293 733	2 433 156	0	2 433 156
Пассив
91311	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91312	1 820 464	0	1 820 464	234 106	0	234 106	647 504	0	647 504	2 233 862	0	2 233 862
91315	43 994	0	43 994	58	0	58	14 844	0	14 844	58 780	0	58 780
91316	25 100	0	25 100	3 930	0	3 930	0	0	0	21 170	0	21 170
91317	46 350	0	46 350	55 640	0	55 640	58 878	0	58 878	49 588	0	49 588
91507	56 177	0	56 177	0	0	0	209	0	209	56 386	0	56 386
99999	449 618	0	449 618	55 811	0	55 811	119 317	0	119 317	513 124	0	513 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 066,0000	0	0	45 895 006,0000	0	0	45 895 006,0000	0	0	25 066,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	45 895 007,0000	0	0	45 895 007,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	25 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 001,0000

Страница была полезной?