Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 558	23 145	129 703	1 830 294	179 794	2 010 088	1 910 985	185 078	2 096 063	25 867	17 861	43 728
20206	0	0	0	70 998	33 729	104 727	70 998	33 729	104 727	0	0	0
20207	7 576	3 136	10 712	370 498	42 051	412 549	374 160	42 937	417 097	3 914	2 250	6 164
20208	17 392	0	17 392	273 927	0	273 927	285 164	0	285 164	6 155	0	6 155
20209	17 345	2 193	19 538	1 047 781	100 443	1 148 224	1 052 336	101 466	1 153 802	12 790	1 170	13 960
30102	161 814	0	161 814	3 431 192	0	3 431 192	3 548 789	0	3 548 789	44 217	0	44 217
30110	5 480	5 373	10 853	12 663	32 365	45 028	15 799	36 522	52 321	2 344	1 216	3 560
30114	0	42 830	42 830	0	415 858	415 858	0	432 283	432 283	0	26 405	26 405
30202	26 852	0	26 852	0	0	0	19 730	0	19 730	7 122	0	7 122
30204	1 457	0	1 457	0	0	0	1 125	0	1 125	332	0	332
30210	3 500	0	3 500	19 200	0	19 200	21 900	0	21 900	800	0	800
30221	0	0	0	16 700	655	17 355	16 700	655	17 355	0	0	0
30233	1 112	5	1 117	5 525	8	5 533	6 635	9	6 644	2	4	6
30302	26 751	5 584	32 335	10 316	4 358	14 674	9 316	5 920	15 236	27 751	4 022	31 773
30306	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	0	0	0	11 500	0	11 500
30402	1 090	0	1 090	0	0	0	751	0	751	339	0	339
32002	0	0	0	0	35 088	35 088	0	35 088	35 088	0	0	0
32003	0	0	0	0	96 248	96 248	0	61 203	61 203	0	35 045	35 045
32004	0	0	0	0	92 569	92 569	0	66 026	66 026	0	26 543	26 543
32102	0	72 740	72 740	0	223 208	223 208	0	295 948	295 948	0	0	0
32103	0	0	0	0	99 179	99 179	0	99 179	99 179	0	0	0
32201	0	177	177	0	19	19	0	10	10	0	186	186
44207	344	0	344	0	0	0	182	0	182	162	0	162
44601	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
44606	106 911	0	106 911	0	0	0	4 224	0	4 224	102 687	0	102 687
45201	36 320	0	36 320	40 272	0	40 272	68 709	0	68 709	7 883	0	7 883
45204	2 150	0	2 150	2 190	0	2 190	840	0	840	3 500	0	3 500
45205	48 244	0	48 244	3 365	0	3 365	26 260	0	26 260	25 349	0	25 349
45206	449 116	0	449 116	21 830	0	21 830	51 025	0	51 025	419 921	0	419 921
45207	4 139 097	0	4 139 097	42 930	0	42 930	36 448	0	36 448	4 145 579	0	4 145 579
45208	220 398	0	220 398	0	0	0	149	0	149	220 249	0	220 249
45306	3 545	0	3 545	350	0	350	85	0	85	3 810	0	3 810
45307	26 915	0	26 915	0	0	0	85	0	85	26 830	0	26 830
45401	5 033	0	5 033	7 136	0	7 136	9 022	0	9 022	3 147	0	3 147
45404	110	0	110	100	0	100	110	0	110	100	0	100
45405	3 350	0	3 350	60	0	60	1 375	0	1 375	2 035	0	2 035
45406	56 206	0	56 206	0	0	0	9 818	0	9 818	46 388	0	46 388
45407	78 528	0	78 528	300	0	300	1 532	0	1 532	77 296	0	77 296
45503	51	0	51	0	0	0	32	0	32	19	0	19
45504	318	0	318	103	0	103	100	0	100	321	0	321
45505	17 519	0	17 519	301	0	301	1 489	0	1 489	16 331	0	16 331
45506	195 903	0	195 903	3 404	0	3 404	12 944	0	12 944	186 363	0	186 363
45507	68 886	0	68 886	0	0	0	1 037	0	1 037	67 849	0	67 849
45509	10 349	177	10 526	11 494	6	11 500	11 512	13	11 525	10 331	170	10 501
45812	14 282	0	14 282	1 110	0	1 110	119	0	119	15 273	0	15 273
45814	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45815	552	0	552	48	0	48	47	0	47	553	0	553
45915	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
47408	0	0	0	7 129	69 895	77 024	7 129	69 895	77 024	0	0	0
47415	575	0	575	0	0	0	106	0	106	469	0	469
47423	4 213	455	4 668	10 090	10 149	20 239	10 178	10 126	20 304	4 125	478	4 603
47427	2 992	37	3 029	12 478	8	12 486	12 258	3	12 261	3 212	42	3 254
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51505	49 972	0	49 972	0	0	0	0	0	0	49 972	0	49 972
52503	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	3 820	0	3 820	204	0	204	3 730	0	3 730	294	0	294
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	110	236	346	2 632	8	2 640	2 682	244	2 926	60	0	60
60310	685	0	685	413	0	413	464	0	464	634	0	634
60312	7 763	0	7 763	9 241	0	9 241	13 043	0	13 043	3 961	0	3 961
60323	1 661	0	1 661	1 145	0	1 145	900	0	900	1 906	0	1 906
60401	109 798	0	109 798	2 793	0	2 793	482	0	482	112 109	0	112 109
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	5 956	0	5 956	2 518	0	2 518	2 845	0	2 845	5 629	0	5 629
61002	1 397	0	1 397	1 008	0	1 008	1 107	0	1 107	1 298	0	1 298
61008	2 398	0	2 398	1 005	0	1 005	1 392	0	1 392	2 011	0	2 011
61009	258	0	258	596	0	596	752	0	752	102	0	102
61011	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	391	0	391	474	0	474	1 312	0	1 312
70501	17 540	0	17 540	4 655	0	4 655	0	0	0	22 195	0	22 195
70606	626 769	0	626 769	77 404	0	77 404	5 617	0	5 617	698 556	0	698 556
70608	104 017	0	104 017	19 933	0	19 933	0	0	0	123 950	0	123 950
Пассив
10207	591 450	0	591 450	0	0	0	0	0	0	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	128 329	0	128 329	4 460	0	4 460	4 592	0	4 592	128 461	0	128 461
30109	55	1 468	1 523	2 164	36 282	38 446	2 120	34 944	37 064	11	130	141
30126	18	0	18	33	0	33	25	0	25	10	0	10
30222	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
30223	0	0	0	439 354	0	439 354	494 014	0	494 014	54 660	0	54 660
30232	0	0	0	374	944	1 318	374	944	1 318	0	0	0
30301	26 751	5 584	32 335	9 316	5 920	15 236	10 316	4 358	14 674	27 751	4 022	31 773
30305	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500
30410	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31303	0	0	0	59 500	0	59 500	93 400	0	93 400	33 900	0	33 900
31304	0	0	0	63 900	0	63 900	89 400	0	89 400	25 500	0	25 500
31308	200 000	0	200 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	200 000	0	200 000
40401	946	0	946	1 020	0	1 020	2 256	0	2 256	2 182	0	2 182
40404	6 181	0	6 181	7 044	0	7 044	8 140	0	8 140	7 277	0	7 277
40502	121 083	781	121 864	430 980	21 380	452 360	487 999	21 338	509 337	178 102	739	178 841
40503	1 963	0	1 963	1 238	0	1 238	801	0	801	1 526	0	1 526
40504	369	0	369	4 447	0	4 447	4 250	0	4 250	172	0	172
40602	10 970	0	10 970	34 027	0	34 027	33 682	0	33 682	10 625	0	10 625
40603	1 460	0	1 460	1 672	0	1 672	1 401	0	1 401	1 189	0	1 189
40702	881 242	11 179	892 421	3 803 988	74 755	3 878 743	3 577 466	67 230	3 644 696	654 720	3 654	658 374
40703	127 684	0	127 684	203 814	294	204 108	218 580	539	219 119	142 450	245	142 695
40802	141 836	2	141 838	789 292	1 825	791 117	741 402	2 168	743 570	93 946	345	94 291
40817	259 926	5 196	265 122	460 487	615	461 102	410 392	395	410 787	209 831	4 976	214 807
40820	708	0	708	596	0	596	310	0	310	422	0	422
40905	148	0	148	11 518	3	11 521	11 578	3	11 581	208	0	208
40906	7 588	0	7 588	357 108	0	357 108	356 975	0	356 975	7 455	0	7 455
40909	0	97	97	399	3 897	4 296	399	4 560	4 959	0	760	760
40910	0	6	6	63	1 507	1 570	63	1 502	1 565	0	1	1
40911	6 522	0	6 522	226 563	0	226 563	222 026	0	222 026	1 985	0	1 985
40912	0	39	39	607	23 221	23 828	607	23 216	23 823	0	34	34
40913	0	42	42	382	30 380	30 762	382	30 338	30 720	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	28 012	2 840	30 852	22 768	2 644	25 412	18 389	1 261	19 650	23 633	1 457	25 090
42303	4 318	1 164	5 482	771	626	1 397	15	63	78	3 562	601	4 163
42304	554 412	21 972	576 384	160 588	7 265	167 853	54 737	6 027	60 764	448 561	20 734	469 295
42305	2 183 888	122 180	2 306 068	380 703	27 047	407 750	269 514	16 125	285 639	2 072 699	111 258	2 183 957
42306	312 027	2 078	314 105	25 691	400	26 091	29 048	214	29 262	315 384	1 892	317 276
42307	674	0	674	13	0	13	6	0	6	667	0	667
42309	870	0	870	5 513	0	5 513	5 495	0	5 495	852	0	852
42601	35	52	87	20	3	23	21	6	27	36	55	91
42604	399	165	564	0	78	78	137	9	146	536	96	632
42605	358	31	389	35	4	39	2	139	141	325	166	491
44215	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
44615	1 069	0	1 069	75	0	75	33	0	33	1 027	0	1 027
45215	106 502	0	106 502	2 966	0	2 966	10 305	0	10 305	113 841	0	113 841
45315	305	0	305	2	0	2	3	0	3	306	0	306
45415	768	0	768	192	0	192	46	0	46	622	0	622
45515	16 293	0	16 293	950	0	950	559	0	559	15 902	0	15 902
45818	15 936	0	15 936	14	0	14	30	0	30	15 952	0	15 952
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	65 450	0	65 450	65 450	0	65 450	0	0	0
47407	0	0	0	59 338	17 803	77 141	59 338	17 803	77 141	0	0	0
47411	48 501	3 189	51 690	22 409	908	23 317	17 398	790	18 188	43 490	3 071	46 561
47414	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47416	1 890	0	1 890	34 227	63	34 290	42 006	63	42 069	9 669	0	9 669
47422	631	425	1 056	27 790	10 434	38 224	28 041	10 339	38 380	882	330	1 212
47425	2 745	0	2 745	2 999	0	2 999	3 336	0	3 336	3 082	0	3 082
47426	4 430	0	4 430	3 727	0	3 727	3 571	0	3 571	4 274	0	4 274
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52104	18 670	0	18 670	17 060	0	17 060	0	0	0	1 610	0	1 610
52301	7 453	0	7 453	1 942	0	1 942	842	0	842	6 353	0	6 353
52302	55	0	55	165	0	165	1 710	0	1 710	1 600	0	1 600
52305	7 981	0	7 981	788	0	788	0	0	0	7 193	0	7 193
52403	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
52405	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
52406	3 182	0	3 182	2 557	0	2 557	0	0	0	625	0	625
52501	1 329	0	1 329	829	0	829	72	0	72	572	0	572
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	3 127	0	3 127	8 150	0	8 150	6 687	0	6 687	1 664	0	1 664
60305	3 459	0	3 459	18 472	0	18 472	18 586	0	18 586	3 573	0	3 573
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	672	0	672	698	0	698	248	0	248	222	0	222
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	397	0	397	2	0	2	0	0	0	395	0	395
60322	6	0	6	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	6	0	6
60324	3 274	0	3 274	1 000	0	1 000	302	0	302	2 576	0	2 576
60601	51 730	0	51 730	349	0	349	1 167	0	1 167	52 548	0	52 548
70601	696 749	0	696 749	92	0	92	79 265	0	79 265	775 922	0	775 922
70603	103 178	0	103 178	0	0	0	19 641	0	19 641	122 819	0	122 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
90704	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
90803	901 962	0	901 962	28 541	0	28 541	20 947	0	20 947	909 556	0	909 556
90901	1 716	0	1 716	25 053	0	25 053	25 145	0	25 145	1 624	0	1 624
90902	1 042 503	4 284	1 046 787	113 591	450	114 041	51 589	230	51 819	1 104 505	4 504	1 109 009
91101	0	213	213	0	680	680	0	610	610	0	283	283
91102	0	177	177	0	2 481	2 481	0	2 160	2 160	0	498	498
91202	21	0	21	7	0	7	8	0	8	20	0	20
91203	10	0	10	8	0	8	9	0	9	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 082 568	0	1 082 568	11 401	0	11 401	33 112	0	33 112	1 060 857	0	1 060 857
91417	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	338	0	338	12	0	12	11	0	11	339	0	339
91704	12 150	43	12 193	0	4	4	0	2	2	12 150	45	12 195
91802	11 134	77	11 211	0	8	8	2	4	6	11 132	81	11 213
99998	7 272 889	0	7 272 889	246 165	0	246 165	306 725	0	306 725	7 212 329	0	7 212 329
Пассив
91311	242 713	0	242 713	1 728	0	1 728	2 096	0	2 096	243 081	0	243 081
91312	6 749 924	0	6 749 924	107 934	0	107 934	65 742	0	65 742	6 707 732	0	6 707 732
91315	53 778	0	53 778	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	53 778	0	53 778
91316	31 607	0	31 607	16 780	0	16 780	13 000	0	13 000	27 827	0	27 827
91317	151 211	1 642	152 853	175 160	123	175 283	160 264	63	160 327	136 315	1 582	137 897
91507	42 014	0	42 014	0	0	0	0	0	0	42 014	0	42 014
99999	3 058 197	0	3 058 197	133 763	0	133 763	182 169	0	182 169	3 106 603	0	3 106 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 787	3 787	0	19 332	19 332	0	23 119	23 119	0	0	0
93801	30	0	30	135	0	135	165	0	165	0	0	0
Пассив
96001	3 817	0	3 817	23 106	0	23 106	19 289	0	19 289	0	0	0
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 290 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	299 252 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 252 984,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	76 032 657,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	76 032 656,0000

Страница была полезной?