Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	206 932	21 298	228 230	134 335	7 090	141 425	106 225	6 140	112 365	235 042	22 248	257 290
20209	0	0	0	54 250	0	54 250	54 250	0	54 250	0	0	0
30102	187 994	0	187 994	5 913 809	0	5 913 809	5 903 638	0	5 903 638	198 165	0	198 165
30110	78	3 707	3 785	638 031	289 609	927 640	638 095	292 158	930 253	14	1 158	1 172
30114	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	4	4
30202	8 624	0	8 624	0	0	0	6 568	0	6 568	2 056	0	2 056
30204	185	0	185	62	0	62	193	0	193	54	0	54
30302	17 035	68	17 103	2 250	4 378	6 628	0	4 419	4 419	19 285	27	19 312
30306	226 822	0	226 822	120 000	0	120 000	2 121	0	2 121	344 701	0	344 701
30602	3 304	0	3 304	45 861	0	45 861	49 046	0	49 046	119	0	119
32002	0	18 185	18 185	110 000	137 498	247 498	110 000	155 683	265 683	0	0	0
32003	0	0	0	39 000	164 665	203 665	39 000	164 665	203 665	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45103	29 525	0	29 525	0	0	0	29 525	0	29 525	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	17 862	0	17 862	42 288	0	42 288	46 344	0	46 344	13 806	0	13 806
45203	236 301	0	236 301	0	0	0	236 301	0	236 301	0	0	0
45204	180 675	0	180 675	102 151	0	102 151	15 675	0	15 675	267 151	0	267 151
45205	244 664	0	244 664	33 634	0	33 634	153 788	0	153 788	124 510	0	124 510
45206	575 902	0	575 902	144 980	0	144 980	13 343	0	13 343	707 539	0	707 539
45207	561 400	0	561 400	304 371	0	304 371	52 773	0	52 773	812 998	0	812 998
45208	2 585	0	2 585	15 155	0	15 155	112	0	112	17 628	0	17 628
45304	14 320	0	14 320	0	0	0	14 320	0	14 320	0	0	0
45305	25 112	0	25 112	0	0	0	25 112	0	25 112	0	0	0
45306	105 114	0	105 114	0	0	0	105 114	0	105 114	0	0	0
45405	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45406	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
45504	4 355	0	4 355	0	0	0	1 255	0	1 255	3 100	0	3 100
45505	24 794	0	24 794	1 500	0	1 500	10 474	0	10 474	15 820	0	15 820
45506	58 185	0	58 185	400	0	400	828	0	828	57 757	0	57 757
45507	12 734	0	12 734	0	0	0	277	0	277	12 457	0	12 457
45812	15 333	0	15 333	21 696	0	21 696	26 397	0	26 397	10 632	0	10 632
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
45912	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
45915	75	0	75	11	0	11	75	0	75	11	0	11
47402	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
47404	847	0	847	5 115	0	5 115	5 856	0	5 856	106	0	106
47408	0	0	0	944 806	967 034	1 911 840	944 806	967 034	1 911 840	0	0	0
47423	404	0	404	3 469	109	3 578	3 591	109	3 700	282	0	282
47427	221	0	221	21 895	5	21 900	22 081	5	22 086	35	0	35
47803	0	0	0	1 037	0	1 037	0	0	0	1 037	0	1 037
50605	11 365	0	11 365	19 409	0	19 409	30 774	0	30 774	0	0	0
50606	16 180	0	16 180	8 889	0	8 889	25 069	0	25 069	0	0	0
50618	0	0	0	22 583	0	22 583	22 583	0	22 583	0	0	0
50621	367	0	367	37	0	37	404	0	404	0	0	0
51401	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
51402	0	0	0	35 249	0	35 249	35 249	0	35 249	0	0	0
51405	152 804	0	152 804	906	0	906	94 240	0	94 240	59 470	0	59 470
52503	5 971	0	5 971	0	0	0	1 220	0	1 220	4 751	0	4 751
60302	2 376	0	2 376	62	0	62	1 664	0	1 664	774	0	774
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	67	0	67	659	0	659	720	0	720	6	0	6
60310	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
60312	2 387	0	2 387	4 398	0	4 398	4 378	0	4 378	2 407	0	2 407
60314	5	27	32	6	38	44	5	37	42	6	28	34
60401	28 949	0	28 949	137	0	137	0	0	0	29 086	0	29 086
60701	1 289	0	1 289	161	0	161	161	0	161	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	44	0	44	87	0	87	89	0	89	42	0	42
61008	808	0	808	221	0	221	237	0	237	792	0	792
61009	602	0	602	52	0	52	54	0	54	600	0	600
61210	0	0	0	164 613	0	164 613	164 613	0	164 613	0	0	0
61212	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 847	0	1 847	97	0	97	24	0	24	1 920	0	1 920
70501	491	0	491	12 221	0	12 221	0	0	0	12 712	0	12 712
70606	637 123	0	637 123	114 376	0	114 376	0	0	0	751 499	0	751 499
70607	4 747	0	4 747	3 228	0	3 228	7 975	0	7 975	0	0	0
70608	21 984	0	21 984	3 117	0	3 117	0	0	0	25 101	0	25 101
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	3	0	3	3	0	3
30111	0	75	75	0	44	44	0	6	6	0	37	37
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	17 035	68	17 103	0	4 419	4 419	2 250	4 378	6 628	19 285	27	19 312
30305	226 822	0	226 822	2 121	0	2 121	120 000	0	120 000	344 701	0	344 701
31302	102 500	0	102 500	1 059 250	0	1 059 250	956 750	0	956 750	0	0	0
31303	0	0	0	884 250	0	884 250	884 250	0	884 250	0	0	0
31304	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000	292 500	0	292 500	202 500	0	202 500
31305	50 000	0	50 000	69 000	0	69 000	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000
31502	0	0	0	18 475	0	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0
31503	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40602	3 048	0	3 048	12 628	0	12 628	11 200	0	11 200	1 620	0	1 620
40701	11 262	0	11 262	296 134	0	296 134	294 623	0	294 623	9 751	0	9 751
40702	1 170 761	22 198	1 192 959	5 727 361	230 733	5 958 094	5 832 012	208 673	6 040 685	1 275 412	138	1 275 550
40703	81	0	81	145 909	0	145 909	145 943	0	145 943	115	0	115
40802	11 772	0	11 772	8 651	0	8 651	7 455	0	7 455	10 576	0	10 576
40807	7 549	256	7 805	9 172	1 768	10 940	5 481	1 788	7 269	3 858	276	4 134
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	7	0	7	86 657	453	87 110	86 990	453	87 443	340	0	340
40820	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40905	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
40909	0	0	0	18	81	99	18	81	99	0	0	0
40910	0	0	0	10	24	34	10	24	34	0	0	0
40911	0	0	0	12 261	0	12 261	12 261	0	12 261	0	0	0
40912	0	0	0	223	486	709	223	486	709	0	0	0
40913	0	0	0	591	385	976	591	385	976	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42104	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42310	0	30	30	0	79	79	0	49	49	0	0	0
42311	0	66	66	0	77	77	0	64	64	0	53	53
42312	1	25	26	1	12	13	1	35	36	1	48	49
42313	11	212	223	1	22	23	0	49	49	10	239	249
42314	2	570	572	0	56	56	0	59	59	2	573	575
42315	0	293	293	0	21	21	0	47	47	0	319	319
42611	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42615	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
45115	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
45215	172 933	0	172 933	25 077	0	25 077	69 663	0	69 663	217 519	0	217 519
45315	36 136	0	36 136	36 136	0	36 136	0	0	0	0	0	0
45415	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45515	8 463	0	8 463	58	0	58	632	0	632	9 037	0	9 037
45818	15 362	0	15 362	6 005	0	6 005	1 661	0	1 661	11 018	0	11 018
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47401	0	0	0	767	0	767	1 037	0	1 037	270	0	270
47407	0	0	0	946 519	964 558	1 911 077	946 519	964 558	1 911 077	0	0	0
47416	391	108	499	24 858	108	24 966	24 851	0	24 851	384	0	384
47422	2 034	270	2 304	159 376	759	160 135	159 547	581	160 128	2 205	92	2 297
47425	3 019	0	3 019	1 771	0	1 771	2 075	0	2 075	3 323	0	3 323
47426	1 335	0	1 335	4 949	0	4 949	4 736	0	4 736	1 122	0	1 122
47804	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
50620	4 747	0	4 747	7 945	0	7 945	3 198	0	3 198	0	0	0
52301	23 925	0	23 925	23 720	0	23 720	0	0	0	205	0	205
52302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52303	153 950	0	153 950	202 350	0	202 350	48 400	0	48 400	0	0	0
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	110 000	0	110 000	176 600	0	176 600
52501	985	0	985	1 581	0	1 581	1 683	0	1 683	1 087	0	1 087
60301	193	0	193	3 907	0	3 907	14 040	0	14 040	10 326	0	10 326
60305	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	50	0	50	51	0	51
60311	0	0	0	364	0	364	452	0	452	88	0	88
60322	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60324	996	0	996	0	0	0	1 016	0	1 016	2 012	0	2 012
60601	8 836	0	8 836	0	0	0	370	0	370	9 206	0	9 206
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	557	0	557	0	0	0	134	0	134	691	0	691
70601	654 025	0	654 025	0	0	0	101 017	0	101 017	755 042	0	755 042
70602	367	0	367	574	0	574	207	0	207	0	0	0
70603	23 048	0	23 048	0	0	0	4 177	0	4 177	27 225	0	27 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	229 070	0	229 070	229 070	0	229 070	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	8 114	0	8 114	0	0	0
90901	6 711	0	6 711	9 883	0	9 883	10 042	0	10 042	6 552	0	6 552
90902	13 299	0	13 299	718	0	718	416	0	416	13 601	0	13 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	52 583	0	52 583	85 606	0	85 606	85 606	0	85 606	52 583	0	52 583
91414	290 353	0	290 353	907	0	907	1 096	0	1 096	290 164	0	290 164
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095
91604	961	0	961	8 079	0	8 079	7 964	0	7 964	1 076	0	1 076
91704	1 064	0	1 064	441	0	441	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	7 955	0	7 955	5 800	0	5 800	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	477 279	0	477 279	140 461	0	140 461	136 931	0	136 931	480 809	0	480 809
Пассив
91312	265 585	0	265 585	6 800	0	6 800	68 528	0	68 528	327 313	0	327 313
91315	149 171	0	149 171	63 613	18 230	81 843	0	18 230	18 230	85 558	0	85 558
91317	41 518	0	41 518	48 288	0	48 288	52 843	0	52 843	46 073	0	46 073
91507	20 698	0	20 698	0	0	0	860	0	860	21 558	0	21 558
91508	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99999	384 047	0	384 047	342 308	0	342 308	341 599	0	341 599	383 338	0	383 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	782 899	788 257	1 571 156	782 899	788 257	1 571 156	0	0	0
93801	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	782 776	788 256	1 571 032	782 776	788 256	1 571 032	0	0	0
96801	0	0	0	14 490	0	14 490	14 490	0	14 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	24,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	225 037 253,0000	0	0	553 689 127,0000	0	0	778 660 057,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	225 037 272,0000	0	0	778 660 100,0000	0	0	553 689 151,0000	0	0	66 323,0000

Страница была полезной?