Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 677	10 867	264 544	2 671 508	56 197	2 727 705	2 626 966	48 206	2 675 172	298 219	18 858	317 077
20207	1 458	0	1 458	360 709	32 988	393 697	360 892	32 988	393 880	1 275	0	1 275
20208	206 867	0	206 867	1 517 667	0	1 517 667	1 523 869	0	1 523 869	200 665	0	200 665
20209	14 315	87	14 402	2 576 094	47 563	2 623 657	2 581 926	47 628	2 629 554	8 483	22	8 505
30102	205 580	0	205 580	8 662 521	0	8 662 521	8 709 033	0	8 709 033	159 068	0	159 068
30110	183 244	1 931	185 175	12 045 691	34 047	12 079 738	12 212 694	34 284	12 246 978	16 241	1 694	17 935
30114	0	56 687	56 687	0	85 217	85 217	0	98 291	98 291	0	43 613	43 613
30202	23 382	0	23 382	0	0	0	17 406	0	17 406	5 976	0	5 976
30204	517	0	517	0	0	0	389	0	389	128	0	128
30210	1 000	0	1 000	402 850	0	402 850	374 850	0	374 850	29 000	0	29 000
30233	3 072	6	3 078	415 003	3 136	418 139	416 509	3 136	419 645	1 566	6	1 572
30302	557 341	6 948	564 289	3 976 340	49 756	4 026 096	3 832 595	48 885	3 881 480	701 086	7 819	708 905
30402	0	0	0	300 126	0	300 126	300 126	0	300 126	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 685 000	0	3 685 000	3 345 000	0	3 345 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
45201	5 087	0	5 087	29 384	0	29 384	29 091	0	29 091	5 380	0	5 380
45203	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
45204	21 900	0	21 900	43 365	0	43 365	21 900	0	21 900	43 365	0	43 365
45205	13 309	0	13 309	39 861	0	39 861	11 777	0	11 777	41 393	0	41 393
45206	1 053 683	12 623	1 066 306	107 124	1 324	108 448	76 268	675	76 943	1 084 539	13 272	1 097 811
45207	254 003	0	254 003	1 330	0	1 330	3 203	0	3 203	252 130	0	252 130
45306	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	1 399	0	1 399	2 766	0	2 766	2 265	0	2 265	1 900	0	1 900
45405	9 908	0	9 908	7 405	0	7 405	5 700	0	5 700	11 613	0	11 613
45406	134 459	0	134 459	6 200	0	6 200	29 202	0	29 202	111 457	0	111 457
45407	71 469	0	71 469	13 900	0	13 900	300	0	300	85 069	0	85 069
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	125	0	125	30	0	30	30	0	30	125	0	125
45505	12 591	0	12 591	5 245	0	5 245	2 260	0	2 260	15 576	0	15 576
45506	319 427	0	319 427	11 161	0	11 161	19 190	0	19 190	311 398	0	311 398
45507	1 403 088	0	1 403 088	94 838	0	94 838	23 092	0	23 092	1 474 834	0	1 474 834
45812	6 923	0	6 923	1 811	0	1 811	317	0	317	8 417	0	8 417
45814	5 122	0	5 122	0	0	0	1	0	1	5 121	0	5 121
45815	12 294	0	12 294	3 223	0	3 223	752	0	752	14 765	0	14 765
45912	31	0	31	26	0	26	6	0	6	51	0	51
45914	124	0	124	13	0	13	0	0	0	137	0	137
45915	988	0	988	266	0	266	214	0	214	1 040	0	1 040
47404	400	0	400	67 714	66 286	134 000	67 714	66 286	134 000	400	0	400
47408	0	0	0	57 371	90 470	147 841	57 371	90 470	147 841	0	0	0
47423	895	318	1 213	300 548	22 679	323 227	300 651	22 710	323 361	792	287	1 079
47427	34 336	124	34 460	39 931	139	40 070	37 594	128	37 722	36 673	135	36 808
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 177	0	14 177	1	0	1	0	0	0	14 178	0	14 178
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	1 069	0	1 069	344	0	344	162	0	162	1 251	0	1 251
60308	140	0	140	1 372	65	1 437	1 390	65	1 455	122	0	122
60310	258	0	258	2 171	0	2 171	2 179	0	2 179	250	0	250
60312	17 150	0	17 150	11 952	0	11 952	10 796	0	10 796	18 306	0	18 306
60314	0	54	54	0	1	1	0	55	55	0	0	0
60323	27	0	27	47	0	47	42	0	42	32	0	32
60401	182 748	0	182 748	3 011	0	3 011	1 000	0	1 000	184 759	0	184 759
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
60702	778	0	778	22	0	22	756	0	756	44	0	44
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	13	0	13	111	0	111	93	0	93	31	0	31
61008	1 385	0	1 385	1 371	0	1 371	1 344	0	1 344	1 412	0	1 412
61009	859	0	859	482	0	482	541	0	541	800	0	800
61010	30	0	30	9	0	9	30	0	30	9	0	9
61011	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	14 788	0	14 788	769	0	769	616	0	616	14 941	0	14 941
70501	18 431	0	18 431	4 380	0	4 380	0	0	0	22 811	0	22 811
70606	692 558	0	692 558	78 181	0	78 181	394	0	394	770 345	0	770 345
70608	38 162	0	38 162	10 073	0	10 073	0	0	0	48 235	0	48 235
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	164 782	0	164 782	811	0	811	0	0	0	163 971	0	163 971
30109	78	0	78	29 544	0	29 544	29 515	0	29 515	49	0	49
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	7 578	1 117	8 695	299 823	1 123	300 946	292 245	6	292 251	0	0	0
30223	165 330	0	165 330	587 172	0	587 172	423 476	0	423 476	1 634	0	1 634
30232	0	0	0	163 705	3 026	166 731	163 716	3 026	166 742	11	0	11
30301	557 341	6 948	564 289	3 862 477	48 885	3 911 362	4 006 222	49 756	4 055 978	701 086	7 819	708 905
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	2 995 000	0	2 995 000	3 735 000	0	3 735 000	740 000	0	740 000
31303	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31305	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40404	1 400	0	1 400	6 185	0	6 185	7 600	0	7 600	2 815	0	2 815
40502	23 292	0	23 292	260 057	0	260 057	256 793	0	256 793	20 028	0	20 028
40602	3 699	0	3 699	48 711	0	48 711	47 025	0	47 025	2 013	0	2 013
40603	167	0	167	971	0	971	860	0	860	56	0	56
40701	21 708	0	21 708	90 871	0	90 871	96 453	0	96 453	27 290	0	27 290
40702	1 052 004	791	1 052 795	21 526 269	38 565	21 564 834	21 320 177	38 587	21 358 764	845 912	813	846 725
40703	141 290	100	141 390	361 825	7	361 832	378 793	4	378 797	158 258	97	158 355
40802	61 172	3 364	64 536	507 778	13 047	520 825	484 642	13 097	497 739	38 036	3 414	41 450
40807	0	18	18	29	1	30	30	2	32	1	19	20
40817	810 549	8 922	819 471	1 672 878	2 141	1 675 019	1 617 097	3 535	1 620 632	754 768	10 316	765 084
40820	948	171	1 119	29	162	191	526	4	530	1 445	13	1 458
40901	2 852	0	2 852	63 530	0	63 530	66 833	0	66 833	6 155	0	6 155
40905	1	0	1	2 722	0	2 722	2 721	0	2 721	0	0	0
40909	0	1	1	107	5 605	5 712	107	5 605	5 712	0	1	1
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	247	0	247	362 538	0	362 538	362 406	0	362 406	115	0	115
40912	0	3	3	4	3 535	3 539	4	3 535	3 539	0	3	3
40913	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	96 000	0	96 000	543 300	0	543 300	707 300	0	707 300	260 000	0	260 000
42104	17 500	0	17 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42203	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
42301	22 787	2 246	25 033	14 915	570	15 485	11 312	660	11 972	19 184	2 336	21 520
42303	0	629	629	0	356	356	0	215	215	0	488	488
42304	0	397	397	0	38	38	0	339	339	0	698	698
42305	81 789	7 658	89 447	12 652	1 531	14 183	12 773	3 446	16 219	81 910	9 573	91 483
42306	344 939	27 315	372 254	43 842	3 175	47 017	30 467	1 035	31 502	331 564	25 175	356 739
42307	75 825	12 880	88 705	105 323	43 372	148 695	57 024	36 264	93 288	27 526	5 772	33 298
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	57	1	58	55	0	55	22	0	22	24	1	25
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	28	0	28	52	0	52	33	0	33	9	0	9
45215	23 944	0	23 944	15 797	0	15 797	16 342	0	16 342	24 489	0	24 489
45315	235	0	235	3	0	3	0	0	0	232	0	232
45415	4 002	0	4 002	552	0	552	622	0	622	4 072	0	4 072
45515	17 903	0	17 903	1 742	0	1 742	1 869	0	1 869	18 030	0	18 030
45818	23 373	0	23 373	570	0	570	3 595	0	3 595	26 398	0	26 398
45918	808	0	808	86	0	86	197	0	197	919	0	919
47405	0	0	0	36 603	13 063	49 666	36 603	13 063	49 666	0	0	0
47407	0	0	0	94 626	60 128	154 754	94 626	60 128	154 754	0	0	0
47411	7 936	181	8 117	2 626	54	2 680	3 400	249	3 649	8 710	376	9 086
47416	10 834	0	10 834	71 570	0	71 570	63 138	0	63 138	2 402	0	2 402
47422	702	24	726	140 308	810	141 118	140 328	808	141 136	722	22	744
47425	3 686	0	3 686	3 382	0	3 382	2 267	0	2 267	2 571	0	2 571
47426	10 627	0	10 627	9 398	0	9 398	10 862	2	10 864	12 091	2	12 093
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	12 488	0	12 488	18 058	0	18 058	10 449	0	10 449	4 879	0	4 879
60305	4 506	0	4 506	13 185	0	13 185	13 549	0	13 549	4 870	0	4 870
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60311	6 526	0	6 526	7 953	0	7 953	6 889	0	6 889	5 462	0	5 462
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	2	0	2	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	2	0	2
60324	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60601	32 061	0	32 061	1	0	1	879	0	879	32 939	0	32 939
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
70601	785 602	0	785 602	57	0	57	94 255	0	94 255	879 800	0	879 800
70603	39 083	0	39 083	0	0	0	11 144	0	11 144	50 227	0	50 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 441	0	134 441	9 455	0	9 455	11 902	0	11 902	131 994	0	131 994
90902	490 974	0	490 974	36 995	0	36 995	16 870	0	16 870	511 099	0	511 099
90907	2 852	0	2 852	66 833	0	66 833	63 530	0	63 530	6 155	0	6 155
91202	44	0	44	45	0	45	33	0	33	56	0	56
91203	13	0	13	71	0	71	69	0	69	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 439 340	32 063	3 471 403	334 012	3 363	337 375	247 773	1 716	249 489	3 525 579	33 710	3 559 289
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 968	0	1 968	155	0	155	133	0	133	1 990	0	1 990
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	4 124 766	0	4 124 766	415 608	0	415 608	382 100	0	382 100	4 158 274	0	4 158 274
Пассив
91311	721 052	0	721 052	3 870	0	3 870	113 885	0	113 885	831 067	0	831 067
91312	3 228 617	0	3 228 617	131 124	0	131 124	112 468	0	112 468	3 209 961	0	3 209 961
91315	21 132	0	21 132	0	0	0	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	5 884	0	5 884	75 191	0	75 191	70 155	0	70 155	848	0	848
91317	131 044	364	131 408	171 728	28	171 756	118 974	14	118 988	78 290	350	78 640
91507	16 629	0	16 629	160	0	160	113	0	113	16 582	0	16 582
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 145 784	0	4 145 784	339 860	0	339 860	448 762	0	448 762	4 254 686	0	4 254 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 753,0000	0	0	10 264,0000	0	0	10 209,0000	0	0	10 808,0000
98010	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	10 783,0000	0	0	10 209,0000	0	0	10 264,0000	0	0	10 838,0000

Страница была полезной?