Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 992	15 554	169 546	3 187 610	131 796	3 319 406	3 151 736	131 157	3 282 893	189 866	16 193	206 059
20203	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
20206	274	546	820	9 760	9 655	19 415	9 737	10 135	19 872	297	66	363
20207	308	37	345	219 723	10 262	229 985	219 417	10 270	229 687	614	29	643
20208	13 293	0	13 293	34 500	0	34 500	34 294	0	34 294	13 499	0	13 499
20209	0	0	0	1 240 543	33 342	1 273 885	1 240 543	33 342	1 273 885	0	0	0
30102	118 629	0	118 629	11 078 228	0	11 078 228	11 195 760	0	11 195 760	1 097	0	1 097
30110	1 003	20 607	21 610	4 418	17 826	22 244	4 187	16 216	20 403	1 234	22 217	23 451
30114	0	4 536	4 536	0	2 773 905	2 773 905	0	2 773 820	2 773 820	0	4 621	4 621
30202	16 489	0	16 489	0	0	0	12 958	0	12 958	3 531	0	3 531
30204	3 506	0	3 506	0	0	0	3 025	0	3 025	481	0	481
30210	49 100	0	49 100	1 022 863	0	1 022 863	989 963	0	989 963	82 000	0	82 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	118	0	118	41 222	8 595	49 817	41 135	8 595	49 730	205	0	205
30402	0	0	0	2 550 184	0	2 550 184	2 550 184	0	2 550 184	0	0	0
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	0	363 548	363 548	0	1 159 513	1 159 513	0	1 523 061	1 523 061	0	0	0
32103	0	0	0	0	320 121	320 121	0	302 599	302 599	0	17 522	17 522
44907	42 304	0	42 304	0	0	0	1 458	0	1 458	40 846	0	40 846
45201	8 705	0	8 705	29 607	0	29 607	11 053	0	11 053	27 259	0	27 259
45203	171 400	0	171 400	261 800	0	261 800	261 800	0	261 800	171 400	0	171 400
45204	3 290	0	3 290	4 000	0	4 000	3 290	0	3 290	4 000	0	4 000
45205	22 620	0	22 620	4 241	0	4 241	6 251	0	6 251	20 610	0	20 610
45206	619 542	0	619 542	6 300	0	6 300	65 624	0	65 624	560 218	0	560 218
45207	978 138	1 229	979 367	172 467	129	172 596	117 219	174	117 393	1 033 386	1 184	1 034 570
45208	112 071	0	112 071	40 115	0	40 115	354	0	354	151 832	0	151 832
45401	3 721	0	3 721	2 715	0	2 715	2 640	0	2 640	3 796	0	3 796
45405	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45406	97 301	0	97 301	7 014	0	7 014	5 932	0	5 932	98 383	0	98 383
45407	27 727	0	27 727	0	0	0	898	0	898	26 829	0	26 829
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	4 400	0	4 400	7 600	0	7 600
45504	528	0	528	0	0	0	8	0	8	520	0	520
45505	35 229	0	35 229	2 600	0	2 600	2 851	0	2 851	34 978	0	34 978
45506	76 939	41 851	118 790	250	1 608	1 858	1 745	3 158	4 903	75 444	40 301	115 745
45507	18 989	0	18 989	331	0	331	1 503	0	1 503	17 817	0	17 817
45605	61 956	0	61 956	0	0	0	17 768	0	17 768	44 188	0	44 188
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45704	0	885	885	0	3	3	0	888	888	0	0	0
45705	0	1 676	1 676	0	63	63	0	163	163	0	1 576	1 576
45706	0	3 283	3 283	0	260	260	0	211	211	0	3 332	3 332
47408	0	0	0	328 905	441 294	770 199	328 905	441 294	770 199	0	0	0
47415	45	0	45	2	0	2	37	0	37	10	0	10
47423	26 095	352	26 447	517 053	22 070	539 123	542 376	22 303	564 679	772	119	891
47427	12 388	0	12 388	5 663	0	5 663	3 889	0	3 889	14 162	0	14 162
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	12 623	12 623	0	1 324	1 324	0	676	676	0	13 271	13 271
60202	6 947	0	6 947	5	0	5	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	4	0	4	1 234	0	1 234	207	0	207	1 031	0	1 031
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60312	10 171	0	10 171	25 792	0	25 792	18 021	0	18 021	17 942	0	17 942
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	246 616	0	246 616	3 353	0	3 353	160	0	160	249 809	0	249 809
60404	253	0	253	36	0	36	0	0	0	289	0	289
60701	8 056	0	8 056	3 025	0	3 025	3 787	0	3 787	7 294	0	7 294
61002	56	0	56	20	0	20	20	0	20	56	0	56
61008	406	0	406	1 582	0	1 582	719	0	719	1 269	0	1 269
61009	121	0	121	797	0	797	638	0	638	280	0	280
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	7 248	0	7 248	48	0	48	224	0	224	7 072	0	7 072
70501	7 372	0	7 372	517	0	517	1 406	0	1 406	6 483	0	6 483
70606	455 785	0	455 785	54 915	0	54 915	728	0	728	509 972	0	509 972
70608	146 148	0	146 148	26 138	0	26 138	0	0	0	172 286	0	172 286
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	6 813	0	6 813	32	0	32	0	0	0	6 781	0	6 781
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658	1 658	0	0	0
30232	3	0	3	2 955	1 515	4 470	2 959	1 515	4 474	7	0	7
40302	3 331	0	3 331	6 989	0	6 989	4 792	0	4 792	1 134	0	1 134
40404	22 279	0	22 279	25 182	0	25 182	23 085	0	23 085	20 182	0	20 182
40502	288	0	288	9 994	0	9 994	12 507	0	12 507	2 801	0	2 801
40602	2 772	0	2 772	14 447	0	14 447	13 608	0	13 608	1 933	0	1 933
40603	7 974	0	7 974	2 945	0	2 945	1 876	0	1 876	6 905	0	6 905
40701	7 948	0	7 948	14 399	0	14 399	7 988	0	7 988	1 537	0	1 537
40702	1 093 807	373 749	1 467 556	12 315 002	2 168 414	14 483 416	12 343 766	1 798 469	14 142 235	1 122 571	3 804	1 126 375
40703	43 606	75	43 681	35 784	4	35 788	31 820	8	31 828	39 642	79	39 721
40802	63 421	4	63 425	406 179	10 488	416 667	387 857	10 488	398 345	45 099	4	45 103
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	8 273	1 507	9 780	30 669	20 731	51 400	37 361	23 030	60 391	14 965	3 806	18 771
40817	16 721	20 276	36 997	37 617	11 098	48 715	33 893	3 745	37 638	12 997	12 923	25 920
40820	1 043	6 913	7 956	74	6 595	6 669	111	5 494	5 605	1 080	5 812	6 892
40905	745	0	745	12 793	0	12 793	12 067	0	12 067	19	0	19
40906	0	0	0	231 991	0	231 991	231 991	0	231 991	0	0	0
40909	5	444	449	548	5 744	6 292	554	5 407	5 961	11	107	118
40910	7	16	23	191	958	1 149	184	942	1 126	0	0	0
40911	6 002	0	6 002	189 815	0	189 815	187 909	0	187 909	4 096	0	4 096
40912	0	0	0	591	3 183	3 774	591	3 183	3 774	0	0	0
40913	0	0	0	252	2 485	2 737	252	2 485	2 737	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	191 500	0	191 500	377 000	0	377 000	185 500	0	185 500
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	40 771	5 088	45 859	58 816	22 853	81 669	58 359	23 234	81 593	40 314	5 469	45 783
42302	0	1 419	1 419	0	947	947	0	340	340	0	812	812
42303	127 183	2 362	129 545	104 368	356	104 724	85 225	1 018	86 243	108 040	3 024	111 064
42304	309 830	5 721	315 551	121 780	1 119	122 899	70 274	906	71 180	258 324	5 508	263 832
42305	532 993	90 236	623 229	96 768	8 841	105 609	109 272	5 322	114 594	545 497	86 717	632 214
42306	26 829	0	26 829	6 367	0	6 367	3 516	0	3 516	23 978	0	23 978
42601	2 923	3 304	6 227	2 913	27 055	29 968	2 003	26 524	28 527	2 013	2 773	4 786
42603	4 730	0	4 730	0	0	0	2 910	0	2 910	7 640	0	7 640
42605	0	4 006	4 006	0	337	337	0	702	702	0	4 371	4 371
42606	0	4 940	4 940	0	1 122	1 122	0	20 273	20 273	0	24 091	24 091
44915	423	0	423	15	0	15	0	0	0	408	0	408
45215	80 978	0	80 978	5 033	0	5 033	9 237	0	9 237	85 182	0	85 182
45415	6 436	0	6 436	13	0	13	0	0	0	6 423	0	6 423
45515	1 488	0	1 488	23	0	23	0	0	0	1 465	0	1 465
45615	272	0	272	1	0	1	0	0	0	271	0	271
45715	217	0	217	29	0	29	5	0	5	193	0	193
47407	189	0	189	415 793	335 608	751 401	415 916	335 608	751 524	312	0	312
47411	4 062	402	4 464	3 850	332	4 182	3 661	390	4 051	3 873	460	4 333
47416	7	0	7	1 928	13	1 941	1 923	13	1 936	2	0	2
47422	223	1 095	1 318	10 193	21 951	32 144	9 994	21 204	31 198	24	348	372
47425	1 489	0	1 489	1 282	0	1 282	1 328	0	1 328	1 535	0	1 535
47426	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572
50719	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60206	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	3 802	0	3 802	5 562	0	5 562	5 243	0	5 243	3 483	0	3 483
60305	4 889	0	4 889	8 315	0	8 315	8 750	0	8 750	5 324	0	5 324
60309	956	0	956	1 032	0	1 032	351	0	351	275	0	275
60311	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60322	26	0	26	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	26	0	26
60405	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
60601	29 907	0	29 907	130	0	130	833	0	833	30 610	0	30 610
61301	25	0	25	25	0	25	66	0	66	66	0	66
61304	30	0	30	7	0	7	14	0	14	37	0	37
70601	469 479	0	469 479	66	0	66	54 512	0	54 512	523 925	0	523 925
70603	147 328	0	147 328	0	0	0	27 402	0	27 402	174 730	0	174 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 367	0	11 367	1 096 852	0	1 096 852	1 097 426	0	1 097 426	10 793	0	10 793
90902	87 272	0	87 272	2 234 335	0	2 234 335	1 125 054	0	1 125 054	1 196 553	0	1 196 553
90909	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658	1 658	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	477 762	32 475	510 237	5 822	3 406	9 228	10 945	1 738	12 683	472 639	34 143	506 782
91501	32 701	0	32 701	0	0	0	0	0	0	32 701	0	32 701
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	926	2 760	1	97	98	0	50	50	1 835	973	2 808
99998	3 466 948	0	3 466 948	707 334	0	707 334	760 213	0	760 213	3 414 069	0	3 414 069
Пассив
91312	3 138 805	0	3 138 805	334 912	0	334 912	299 494	0	299 494	3 103 387	0	3 103 387
91315	133 494	0	133 494	0	0	0	0	0	0	133 494	0	133 494
91316	41 110	0	41 110	58 684	0	58 684	58 684	0	58 684	41 110	0	41 110
91317	123 565	0	123 565	365 032	0	365 032	344 079	0	344 079	102 612	0	102 612
91507	29 936	0	29 936	1 585	0	1 585	5 077	0	5 077	33 428	0	33 428
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	644 930	0	644 930	2 236 811	0	2 236 811	3 342 108	0	3 342 108	1 750 227	0	1 750 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 096	29 096	0	340 407	340 407	0	341 467	341 467	0	28 036	28 036
93801	65	0	65	1 600	0	1 600	1 665	0	1 665	0	0	0
Пассив
96001	29 161	0	29 161	339 010	0	339 010	337 471	0	337 471	27 622	0	27 622
96801	0	0	0	2 461	0	2 461	2 875	0	2 875	414	0	414
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Пассив
98050	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000

Страница была полезной?