Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	5 491	0	5 491	7 755	0	7 755	7 753	0	7 753	5 493	0	5 493
20202	48 963	12 428	61 391	1 709 587	181 670	1 891 257	1 699 572	183 335	1 882 907	58 978	10 763	69 741
20207	0	0	0	58 521	35 337	93 858	58 521	35 337	93 858	0	0	0
20208	5 485	0	5 485	314 044	0	314 044	315 204	0	315 204	4 325	0	4 325
20209	0	0	0	66 735	0	66 735	66 735	0	66 735	0	0	0
30102	90 500	0	90 500	1 802 039	0	1 802 039	1 760 764	0	1 760 764	131 775	0	131 775
30110	349 408	5 567	354 975	269 796	1 682	271 478	493 631	2 187	495 818	125 573	5 062	130 635
30114	0	9 385	9 385	0	41 433	41 433	0	37 702	37 702	0	13 116	13 116
30118	0	6 147	6 147	0	1 505	1 505	0	1 035	1 035	0	6 617	6 617
30202	22 542	0	22 542	464	0	464	16 328	0	16 328	6 678	0	6 678
30204	673	0	673	0	0	0	452	0	452	221	0	221
30213	8 744	0	8 744	62 922	0	62 922	66 337	0	66 337	5 329	0	5 329
30221	0	0	0	520 773	50	520 823	520 773	50	520 823	0	0	0
30233	125	0	125	3 400	12	3 412	3 462	12	3 474	63	0	63
30402	954	0	954	210 882	0	210 882	211 727	0	211 727	109	0	109
30404	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	1 440	0	1 440	460	0	460	0	0	0	1 900	0	1 900
45107	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
45203	2 291	0	2 291	500	0	500	2 291	0	2 291	500	0	500
45205	4 500	0	4 500	200	0	200	4 505	0	4 505	195	0	195
45206	34 459	0	34 459	10 500	0	10 500	3 410	0	3 410	41 549	0	41 549
45207	2 541	0	2 541	0	0	0	726	0	726	1 815	0	1 815
45405	2 279	0	2 279	2 800	0	2 800	2 129	0	2 129	2 950	0	2 950
45406	50 283	0	50 283	25 560	0	25 560	7 789	0	7 789	68 054	0	68 054
45407	7 257	0	7 257	3 170	0	3 170	1 060	0	1 060	9 367	0	9 367
45504	237	0	237	6 832	0	6 832	771	0	771	6 298	0	6 298
45505	45 612	0	45 612	7 680	0	7 680	10 485	0	10 485	42 807	0	42 807
45506	41 554	0	41 554	4 069	0	4 069	3 016	0	3 016	42 607	0	42 607
45507	12 299	0	12 299	1 400	0	1 400	316	0	316	13 383	0	13 383
45508	0	217	217	0	537	537	0	732	732	0	22	22
45509	3 894	0	3 894	3 759	0	3 759	3 288	0	3 288	4 365	0	4 365
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 233	0	1 233	440	0	440	431	0	431	1 242	0	1 242
45915	95	0	95	62	0	62	74	0	74	83	0	83
47404	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
47408	0	0	0	194 652	4 449	199 101	194 652	4 449	199 101	0	0	0
47415	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
47423	5 875	586	6 461	129 403	10 105	139 508	129 951	10 167	140 118	5 327	524	5 851
47427	657	0	657	3 933	0	3 933	3 894	0	3 894	696	0	696
47803	3 367	0	3 367	1 118	0	1 118	703	0	703	3 782	0	3 782
50205	66 537	0	66 537	412	0	412	816	0	816	66 133	0	66 133
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	14 684	0	14 684	54 859	0	54 859	46 194	0	46 194	23 349	0	23 349
51404	77 514	0	77 514	67 985	0	67 985	38 929	0	38 929	106 570	0	106 570
51405	183 410	0	183 410	34 247	0	34 247	37 061	0	37 061	180 596	0	180 596
51406	64 363	0	64 363	17 752	0	17 752	0	0	0	82 115	0	82 115
51407	31 096	0	31 096	107	0	107	0	0	0	31 203	0	31 203
51502	0	0	0	20 080	0	20 080	20 080	0	20 080	0	0	0
51506	0	0	0	14 282	0	14 282	0	0	0	14 282	0	14 282
51507	9 848	0	9 848	3 736	0	3 736	0	0	0	13 584	0	13 584
60302	1 877	0	1 877	1 095	0	1 095	385	0	385	2 587	0	2 587
60306	272	0	272	1 809	0	1 809	2 037	0	2 037	44	0	44
60308	1 753	0	1 753	85 002	0	85 002	86 092	0	86 092	663	0	663
60310	257	0	257	230	0	230	264	0	264	223	0	223
60312	4 203	0	4 203	3 346	0	3 346	2 672	0	2 672	4 877	0	4 877
60401	115 872	0	115 872	997	0	997	87	0	87	116 782	0	116 782
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
61002	80	0	80	16	0	16	24	0	24	72	0	72
61008	383	0	383	350	0	350	240	0	240	493	0	493
61009	631	0	631	133	0	133	294	0	294	470	0	470
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	117 704	0	117 704	117 704	0	117 704	0	0	0
61212	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	290	0	290	798	0	798	1 623	0	1 623
70501	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	4 873
70606	149 977	0	149 977	17 871	0	17 871	5	0	5	167 843	0	167 843
70607	873	0	873	608	0	608	282	0	282	1 199	0	1 199
70608	20 354	0	20 354	3 034	0	3 034	0	0	0	23 388	0	23 388
70609	5 434	0	5 434	3 048	0	3 048	0	0	0	8 482	0	8 482
Пассив
10208	40 529	0	40 529	144	0	144	4 654	0	4 654	45 039	0	45 039
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 087	0	19 087	16	0	16	0	0	0	19 071	0	19 071
20309	0	7 773	7 773	0	1 379	1 379	0	2 533	2 533	0	8 927	8 927
30109	37	0	37	1 599	0	1 599	1 753	0	1 753	191	0	191
30126	1 198	0	1 198	1 055	0	1 055	54	0	54	197	0	197
30222	0	0	0	209	61	270	209	61	270	0	0	0
30223	7 259	0	7 259	335 501	0	335 501	347 444	0	347 444	19 202	0	19 202
30226	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30232	4 983	0	4 983	87 654	2	87 656	83 224	2	83 226	553	0	553
30408	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	641	0	641	13 117	0	13 117	12 521	0	12 521	45	0	45
40602	511	0	511	538	0	538	542	0	542	515	0	515
40603	461	0	461	330	0	330	37	0	37	168	0	168
40701	414	0	414	4 220	0	4 220	4 421	0	4 421	615	0	615
40702	270 997	909	271 906	1 579 269	19 605	1 598 874	1 562 370	18 703	1 581 073	254 098	7	254 105
40703	38 949	0	38 949	32 133	0	32 133	62 749	0	62 749	69 565	0	69 565
40802	62 079	60	62 139	392 751	5	392 756	403 915	8	403 923	73 243	63	73 306
40807	0	0	0	12 703	0	12 703	17 309	0	17 309	4 606	0	4 606
40817	575 993	6 891	582 884	593 040	1 743	594 783	565 123	1 354	566 477	548 076	6 502	554 578
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	91	0	91	6 428	0	6 428	6 369	0	6 369	32	0	32
40906	0	0	0	66 046	0	66 046	66 046	0	66 046	0	0	0
40909	0	0	0	169	550	719	169	550	719	0	0	0
40910	0	0	0	2	13	15	2	13	15	0	0	0
40911	228	0	228	37 725	0	37 725	37 626	0	37 626	129	0	129
40912	0	0	0	5 650	14 983	20 633	5 650	14 983	20 633	0	0	0
40913	0	0	0	3 204	2 606	5 810	3 204	2 606	5 810	0	0	0
42301	55 836	4 205	60 041	62 607	10 555	73 162	21 091	10 696	31 787	14 320	4 346	18 666
42303	0	555	555	0	592	592	0	908	908	0	871	871
42304	39 941	9 806	49 747	10 470	3 109	13 579	4 210	3 439	7 649	33 681	10 136	43 817
42305	55 735	420	56 155	3 815	404	4 219	42 798	406	43 204	94 718	422	95 140
42306	25 081	0	25 081	5 852	0	5 852	9 176	0	9 176	28 405	0	28 405
42309	129	0	129	5	0	5	6	0	6	130	0	130
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
45215	1 181	0	1 181	805	0	805	1 677	0	1 677	2 053	0	2 053
45415	642	0	642	295	0	295	326	0	326	673	0	673
45515	1 669	0	1 669	289	0	289	82	0	82	1 462	0	1 462
45818	5 319	0	5 319	30	0	30	19	0	19	5 308	0	5 308
45918	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47401	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
47407	0	0	0	231 744	41 120	272 864	231 744	41 120	272 864	0	0	0
47411	740	87	827	904	41	945	888	65	953	724	111	835
47414	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47416	265	0	265	13 698	0	13 698	18 838	0	18 838	5 405	0	5 405
47422	2 203	700	2 903	82 708	15 312	98 020	81 643	14 918	96 561	1 138	306	1 444
47425	2 930	0	2 930	232	0	232	85	0	85	2 783	0	2 783
47804	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
50220	5 491	0	5 491	7 753	0	7 753	7 755	0	7 755	5 493	0	5 493
50620	873	0	873	282	0	282	608	0	608	1 199	0	1 199
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
51510	197	0	197	200	0	200	560	0	560	557	0	557
60301	5	0	5	1 779	0	1 779	2 218	0	2 218	444	0	444
60305	0	0	0	7 987	0	7 987	7 987	0	7 987	0	0	0
60307	1	0	1	47	0	47	46	0	46	0	0	0
60309	38	0	38	42	0	42	36	0	36	32	0	32
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	453	0	453	164	0	164	0	0	0	289	0	289
60322	14	0	14	35	0	35	1 037	0	1 037	1 016	0	1 016
60324	55	0	55	26	0	26	103	0	103	132	0	132
60601	33 187	0	33 187	64	0	64	467	0	467	33 590	0	33 590
61304	318	0	318	69	0	69	98	0	98	347	0	347
70601	170 357	0	170 357	1	0	1	18 791	0	18 791	189 147	0	189 147
70603	20 232	0	20 232	0	0	0	3 186	0	3 186	23 418	0	23 418
70604	5 578	0	5 578	0	0	0	2 876	0	2 876	8 454	0	8 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	16 778	0	16 778	30 533	0	30 533	31 180	0	31 180	16 131	0	16 131
90902	301 410	0	301 410	18 694	0	18 694	14 094	0	14 094	306 010	0	306 010
91007	0	0	0	16 328	0	16 328	16 328	0	16 328	0	0	0
91008	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	333 050	0	333 050	29 860	0	29 860	20 103	0	20 103	342 807	0	342 807
91418	3 367	0	3 367	1 118	0	1 118	703	0	703	3 782	0	3 782
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	946	0	946	60	0	60	8	0	8	998	0	998
91704	516	0	516	4	0	4	0	0	0	520	0	520
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	4 575	0	4 575	21	0	21	0	0	0	4 596	0	4 596
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	260 401	0	260 401	55 099	0	55 099	41 068	0	41 068	274 432	0	274 432
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91312	251 765	0	251 765	35 385	0	35 385	49 347	0	49 347	265 727	0	265 727
91315	1 471	0	1 471	0	0	0	712	0	712	2 183	0	2 183
91316	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91317	2 165	1 811	3 976	3 943	877	4 820	3 351	826	4 177	1 573	1 760	3 333
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	661 637	0	661 637	82 867	0	82 867	97 069	0	97 069	675 839	0	675 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 104,0000	0	0	75,0000	0	0	42,0000	0	0	121 137,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	96 114,0000	0	0	28,0000	0	0	61,0000	0	0	96 147,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?