Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 725	18 103	175 828	95 128	9 258	104 386	45 921	6 063	51 984	206 932	21 298	228 230
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	33 686	0	33 686	7 370 720	0	7 370 720	7 216 412	0	7 216 412	187 994	0	187 994
30110	78	14 707	14 785	911 800	307 167	1 218 967	911 800	318 167	1 229 967	78	3 707	3 785
30114	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
30202	24 455	0	24 455	0	0	0	15 831	0	15 831	8 624	0	8 624
30204	96	0	96	92	0	92	3	0	3	185	0	185
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	15 116	15	15 131	1 922	4 158	6 080	3	4 105	4 108	17 035	68	17 103
30306	313 827	0	313 827	0	0	0	87 005	0	87 005	226 822	0	226 822
30602	2 276	0	2 276	58 249	0	58 249	57 221	0	57 221	3 304	0	3 304
32002	0	0	0	471 500	18 185	489 685	471 500	0	471 500	0	18 185	18 185
32003	103 000	0	103 000	206 000	0	206 000	309 000	0	309 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	29 525	0	29 525	0	0	0	29 525	0	29 525
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	12 163	0	12 163	57 372	0	57 372	51 673	0	51 673	17 862	0	17 862
45203	378 467	0	378 467	435 801	0	435 801	577 967	0	577 967	236 301	0	236 301
45204	212 827	0	212 827	169 175	0	169 175	201 327	0	201 327	180 675	0	180 675
45205	144 085	0	144 085	102 300	0	102 300	1 721	0	1 721	244 664	0	244 664
45206	780 862	0	780 862	40 185	0	40 185	245 145	0	245 145	575 902	0	575 902
45207	388 547	0	388 547	182 000	0	182 000	9 147	0	9 147	561 400	0	561 400
45208	37 356	0	37 356	0	0	0	34 771	0	34 771	2 585	0	2 585
45304	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
45305	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0	25 112	0	25 112
45306	105 114	0	105 114	0	0	0	0	0	0	105 114	0	105 114
45405	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45406	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
45502	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
45503	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45504	4 370	0	4 370	0	0	0	15	0	15	4 355	0	4 355
45505	52 185	0	52 185	180	0	180	27 571	0	27 571	24 794	0	24 794
45506	51 399	0	51 399	7 000	0	7 000	214	0	214	58 185	0	58 185
45507	32 475	0	32 475	600	0	600	20 341	0	20 341	12 734	0	12 734
45812	28 911	0	28 911	77 652	0	77 652	91 230	0	91 230	15 333	0	15 333
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
45915	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
47402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	863	0	863	0	77 623	77 623	16	77 623	77 639	847	0	847
47408	0	0	0	418 112	461 173	879 285	418 112	461 173	879 285	0	0	0
47423	327	0	327	4 272	34	4 306	4 195	34	4 229	404	0	404
47427	991	0	991	20 130	77	20 207	20 900	77	20 977	221	0	221
47803	676	0	676	4	0	4	680	0	680	0	0	0
50605	13 335	0	13 335	6 546	0	6 546	8 516	0	8 516	11 365	0	11 365
50606	16 265	0	16 265	38 829	0	38 829	38 914	0	38 914	16 180	0	16 180
50618	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
50621	170	0	170	2 272	0	2 272	2 075	0	2 075	367	0	367
50706	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51405	151 542	0	151 542	1 262	0	1 262	0	0	0	152 804	0	152 804
52503	7 340	0	7 340	0	0	0	1 369	0	1 369	5 971	0	5 971
60302	2 170	0	2 170	296	0	296	90	0	90	2 376	0	2 376
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	7	0	7	456	0	456	396	0	396	67	0	67
60310	1 050	0	1 050	555	0	555	1 605	0	1 605	0	0	0
60312	1 759	0	1 759	5 785	0	5 785	5 157	0	5 157	2 387	0	2 387
60314	5	26	31	5	36	41	5	35	40	5	27	32
60401	28 790	0	28 790	159	0	159	0	0	0	28 949	0	28 949
60701	1 329	0	1 329	188	0	188	228	0	228	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	25	0	25	211	0	211	192	0	192	44	0	44
61008	936	0	936	250	0	250	378	0	378	808	0	808
61009	599	0	599	138	0	138	135	0	135	602	0	602
61210	0	0	0	48 167	0	48 167	48 167	0	48 167	0	0	0
61212	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61403	2 729	0	2 729	61	0	61	943	0	943	1 847	0	1 847
70501	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
70606	567 761	0	567 761	85 259	0	85 259	15 897	0	15 897	637 123	0	637 123
70607	4 363	0	4 363	13 481	0	13 481	13 097	0	13 097	4 747	0	4 747
70608	16 825	0	16 825	5 159	0	5 159	0	0	0	21 984	0	21 984
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 102	0	15 102	0	0	0	98	0	98	15 200	0	15 200
30111	0	73	73	0	4	4	0	6	6	0	75	75
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	15 116	15	15 131	3	4 105	4 108	1 922	4 158	6 080	17 035	68	17 103
30305	313 827	0	313 827	87 005	0	87 005	0	0	0	226 822	0	226 822
31302	0	0	0	885 100	0	885 100	987 600	0	987 600	102 500	0	102 500
31303	238 100	0	238 100	1 042 900	0	1 042 900	804 800	0	804 800	0	0	0
31304	470 000	0	470 000	814 700	0	814 700	504 700	0	504 700	160 000	0	160 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
32015	200	0	200	350	0	350	150	0	150	0	0	0
40602	12	0	12	7 292	0	7 292	10 328	0	10 328	3 048	0	3 048
40701	20 894	0	20 894	219 339	0	219 339	209 707	0	209 707	11 262	0	11 262
40702	1 173 055	1 098	1 174 153	6 659 804	580 220	7 240 024	6 657 510	601 320	7 258 830	1 170 761	22 198	1 192 959
40703	68	0	68	1 381	0	1 381	1 394	0	1 394	81	0	81
40802	11 409	0	11 409	8 557	0	8 557	8 920	0	8 920	11 772	0	11 772
40807	12 744	249	12 993	13 751	5 150	18 901	8 556	5 157	13 713	7 549	256	7 805
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	7	0	7	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551	7	0	7
40905	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40910	0	0	0	30	22	52	30	22	52	0	0	0
40911	0	0	0	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	0	0	0
40912	0	0	0	219	931	1 150	219	931	1 150	0	0	0
40913	0	0	0	188	194	382	188	194	382	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	9 200	0	9 200	4 500	0	4 500	0	0	0	4 700	0	4 700
42104	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42310	0	10	10	0	62	62	0	82	82	0	30	30
42311	1	60	61	1	59	60	0	65	65	0	66	66
42312	1	25	26	0	22	22	0	22	22	1	25	26
42313	9	206	215	0	41	41	2	47	49	11	212	223
42314	2	565	567	0	51	51	0	56	56	2	570	572
42315	0	280	280	0	26	26	0	39	39	0	293	293
42611	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42615	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45115	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
45215	209 310	0	209 310	62 844	0	62 844	26 467	0	26 467	172 933	0	172 933
45315	36 136	0	36 136	0	0	0	0	0	0	36 136	0	36 136
45415	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45515	22 367	0	22 367	16 056	0	16 056	2 152	0	2 152	8 463	0	8 463
45818	15 605	0	15 605	3 499	0	3 499	3 256	0	3 256	15 362	0	15 362
47401	181	0	181	185	0	185	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	403 550	473 903	877 453	403 550	473 903	877 453	0	0	0
47416	4 940	0	4 940	120 396	0	120 396	115 847	108	115 955	391	108	499
47422	2 100	35	2 135	218 808	1 208	220 016	218 742	1 443	220 185	2 034	270	2 304
47425	2 733	0	2 733	2 282	0	2 282	2 568	0	2 568	3 019	0	3 019
47426	2 568	0	2 568	6 300	0	6 300	5 067	0	5 067	1 335	0	1 335
47804	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
50620	4 363	0	4 363	11 474	0	11 474	11 858	0	11 858	4 747	0	4 747
50719	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
52301	205	0	205	0	0	0	23 720	0	23 720	23 925	0	23 925
52302	0	0	0	29 525	0	29 525	32 525	0	32 525	3 000	0	3 000
52303	23 720	0	23 720	53 820	0	53 820	184 050	0	184 050	153 950	0	153 950
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	705	0	705	5	0	5	285	0	285	985	0	985
60301	0	0	0	1 878	0	1 878	2 071	0	2 071	193	0	193
60305	0	0	0	8 323	0	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	121	0	121	195	0	195	75	0	75	1	0	1
60311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	1 226	0	1 226	230	0	230	0	0	0	996	0	996
60601	8 469	0	8 469	0	0	0	367	0	367	8 836	0	8 836
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	1 015	0	1 015	657	0	657	199	0	199	557	0	557
70601	528 527	0	528 527	3 454	0	3 454	128 952	0	128 952	654 025	0	654 025
70602	170	0	170	2 848	0	2 848	3 045	0	3 045	367	0	367
70603	17 223	0	17 223	0	0	0	5 825	0	5 825	23 048	0	23 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	59 625	0	59 625	59 625	0	59 625	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 109	0	6 109	3 075	0	3 075	2 473	0	2 473	6 711	0	6 711
90902	12 311	0	12 311	1 161	0	1 161	173	0	173	13 299	0	13 299
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	117 276	0	117 276	155 889	0	155 889	220 582	0	220 582	52 583	0	52 583
91414	305 297	0	305 297	660	0	660	15 604	0	15 604	290 353	0	290 353
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	707	0	707	0	0	0	707	0	707	0	0	0
91604	2 412	0	2 412	8 163	0	8 163	9 614	0	9 614	961	0	961
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	483 382	0	483 382	90 253	0	90 253	96 356	0	96 356	477 279	0	477 279
Пассив
91312	275 832	0	275 832	23 447	0	23 447	13 200	0	13 200	265 585	0	265 585
91315	151 201	0	151 201	2 030	0	2 030	0	0	0	149 171	0	149 171
91317	35 337	0	35 337	70 872	0	70 872	77 053	0	77 053	41 518	0	41 518
91507	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	20 698	0	20 698
91508	314	0	314	7	0	7	0	0	0	307	0	307
99999	464 252	0	464 252	308 778	0	308 778	228 573	0	228 573	384 047	0	384 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 281	0	12 281	178 038	83 239	261 277	190 319	83 239	273 558	0	0	0
93801	7	0	7	415	0	415	422	0	422	0	0	0
Пассив
96001	0	12 288	12 288	83 458	190 034	273 492	83 458	177 746	261 204	0	0	0
96801	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	48,0000	0	0	34,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	192 112 813,0000	0	0	141 497 253,0000	0	0	108 572 813,0000	0	0	225 037 253,0000
Пассив
98050	0	0	192 112 818,0000	0	0	108 572 847,0000	0	0	141 497 301,0000	0	0	225 037 272,0000

Страница была полезной?