Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 766	733	10 499	344 427	15 455	359 882	343 437	15 659	359 096	10 756	529	11 285
20209	0	0	0	295 530	14 089	309 619	295 530	14 089	309 619	0	0	0
30102	7 053	0	7 053	2 079 413	0	2 079 413	2 061 907	0	2 061 907	24 559	0	24 559
30110	123	567	690	6 294	112 616	118 910	5 851	104 507	110 358	566	8 676	9 242
30114	0	2 258	2 258	0	1 079	1 079	0	3 009	3 009	0	328	328
30202	17 226	0	17 226	4 322	0	4 322	15 002	0	15 002	6 546	0	6 546
30204	2 304	0	2 304	406	0	406	1 896	0	1 896	814	0	814
30602	2 882	0	2 882	68 771	0	68 771	60 950	0	60 950	10 703	0	10 703
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	905 000	0	905 000	135 000	0	135 000
32003	65 000	0	65 000	260 000	0	260 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	84 215	32 933	117 148	30 604	2 711	33 315	4 174	1 814	5 988	110 645	33 830	144 475
45207	76 144	56 973	133 117	1 529	4 551	6 080	42 196	8 721	50 917	35 477	52 803	88 280
45208	8 287	0	8 287	0	0	0	300	0	300	7 987	0	7 987
45505	589	0	589	135	0	135	146	0	146	578	0	578
45506	2 497	368	2 865	700	23	723	374	122	496	2 823	269	3 092
45507	21 366	191	21 557	1 180	5	1 185	207	196	403	22 339	0	22 339
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	179 871	20 516	200 387	179 871	20 516	200 387	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	48	0	48	233	0	233	229	0	229	52	0	52
47427	2 368	880	3 248	2 258	894	3 152	2 501	946	3 447	2 125	828	2 953
50104	70 973	0	70 973	464	0	464	1 362	0	1 362	70 075	0	70 075
50106	8 812	0	8 812	77	0	77	0	0	0	8 889	0	8 889
50107	183 871	0	183 871	2 784	0	2 784	1 347	0	1 347	185 308	0	185 308
50121	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50605	12 122	0	12 122	1 605	0	1 605	13 727	0	13 727	0	0	0
50606	186 614	0	186 614	13 006	0	13 006	171 801	0	171 801	27 819	0	27 819
50621	2 214	0	2 214	1 035	0	1 035	2 864	0	2 864	385	0	385
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
60302	1 865	0	1 865	9	0	9	9	0	9	1 865	0	1 865
60308	14	0	14	56	0	56	49	0	49	21	0	21
60310	4	0	4	272	0	272	272	0	272	4	0	4
60312	93	0	93	1 495	0	1 495	1 452	0	1 452	136	0	136
60323	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60401	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	15	0	15	15	0	15	120	0	120
61008	4	0	4	158	0	158	157	0	157	5	0	5
61210	0	0	0	196 333	0	196 333	196 333	0	196 333	0	0	0
61403	497	0	497	13	0	13	178	0	178	332	0	332
70606	241 559	0	241 559	99 745	0	99 745	0	0	0	341 304	0	341 304
70607	65 189	0	65 189	47 499	0	47 499	86 551	0	86 551	26 137	0	26 137
70608	47 187	0	47 187	11 462	0	11 462	0	0	0	58 649	0	58 649
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	109 275	0	109 275	4	0	4	2 667	0	2 667	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	30 500	0	30 500	51 317	0	51 317	37 759	0	37 759	16 942	0	16 942
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	174 012	2 742	176 754	1 074 211	176 821	1 251 032	1 100 416	176 910	1 277 326	200 217	2 831	203 048
40703	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
40802	9 379	0	9 379	19 783	0	19 783	11 309	0	11 309	905	0	905
40807	0	34 956	34 956	0	1 926	1 926	0	2 878	2 878	0	35 908	35 908
40817	715	4	719	21 428	0	21 428	23 746	0	23 746	3 033	4	3 037
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	2 708	116	2 824	34 776	16 836	51 612	33 821	16 757	50 578	1 753	37	1 790
42303	1 192	204	1 396	1 124	150	1 274	999	157	1 156	1 067	211	1 278
42305	9 765	295	10 060	13 181	61	13 242	5 037	13	5 050	1 621	247	1 868
42507	0	35 421	35 421	0	1 952	1 952	0	2 917	2 917	0	36 386	36 386
45215	37 225	0	37 225	20 656	0	20 656	6 152	0	6 152	22 721	0	22 721
45515	2 392	0	2 392	127	0	127	7	0	7	2 272	0	2 272
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	85 489	85 083	170 572	85 489	85 083	170 572	0	0	0
47411	1 790	9	1 799	1 831	3	1 834	51	3	54	10	9	19
47416	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	3 054	0	3 054	9 107	0	9 107	6 593	0	6 593	540	0	540
47426	456	363	819	0	20	20	170	178	348	626	521	1 147
50120	10 764	0	10 764	7 804	0	7 804	15 605	0	15 605	18 565	0	18 565
50620	54 425	0	54 425	78 746	0	78 746	31 894	0	31 894	7 573	0	7 573
51510	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
52305	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
52406	0	0	0	83 071	0	83 071	83 071	0	83 071	0	0	0
52501	5 040	0	5 040	3 071	0	3 071	1 279	0	1 279	3 248	0	3 248
60301	0	0	0	1 917	0	1 917	1 951	0	1 951	34	0	34
60305	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60309	338	0	338	0	0	0	166	0	166	504	0	504
60311	217	0	217	368	0	368	361	0	361	210	0	210
60313	0	17	17	0	10	10	0	13	13	0	20	20
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 165	0	6 165	0	0	0	158	0	158	6 323	0	6 323
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	284 651	0	284 651	79	0	79	50 369	0	50 369	334 941	0	334 941
70602	2 237	0	2 237	2 888	0	2 888	1 036	0	1 036	385	0	385
70603	47 223	0	47 223	0	0	0	12 174	0	12 174	59 397	0	59 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	612	0	612	32	0	32	580	0	580
80601	0	0	0	11 261	0	11 261	4 164	0	4 164	7 097	0	7 097
80801	0	0	0	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
80901	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
81001	0	0	0	1 087	0	1 087	764	0	764	323	0	323
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
85401	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	76 245	4 522	80 767	2 015	106	2 121	0	4 022	4 022	78 260	606	78 866
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	127	0	127	2	0	2	0	0	0	129	0	129
99998	203 380	0	203 380	81 084	0	81 084	102 521	0	102 521	181 943	0	181 943
Пассив
91003	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
91004	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	160 733	0	160 733	55 561	0	55 561	40 075	0	40 075	145 247	0	145 247
91316	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0
91317	29 000	0	29 000	36 000	0	36 000	36 260	0	36 260	29 260	0	29 260
91507	7 184	245	7 429	0	13	13	0	20	20	7 184	252	7 436
99999	95 248	0	95 248	4 023	0	4 023	2 124	0	2 124	93 349	0	93 349
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
93303	0	0	0	39 276	0	39 276	39 276	0	39 276	0	0	0
93304	8 220	0	8 220	2 398	0	2 398	10 618	0	10 618	0	0	0
93305	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
95002	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
96303	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
96304	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
96305	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
96502	0	0	0	40 161	0	40 161	40 161	0	40 161	0	0	0
96503	0	0	0	40 264	0	40 264	40 264	0	40 264	0	0	0
96504	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0
97001	1 294	0	1 294	9 815	0	9 815	8 521	0	8 521	0	0	0
97102	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	523 771 718,0000	0	0	61 791,0000	0	0	229 660,0000	0	0	523 603 849,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	205 586 005,0000	0	0	207 646 263,0000
98050	0	0	521 701 460,0000	0	0	205 815 667,0000	0	0	47 791,0000	0	0	315 933 584,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 002,0000	0	0	14 002,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?