Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	179	0	179	222	0	222	453	0	453
20202	392 470	162 274	554 744	6 894 151	1 909 211	8 803 362	6 867 241	1 918 267	8 785 508	419 380	153 218	572 598
20206	0	0	0	7 359	5 037	12 396	7 359	5 037	12 396	0	0	0
20207	3 486	823	4 309	160 911	56 479	217 390	159 324	56 503	215 827	5 073	799	5 872
20208	89 220	4 363	93 583	219 764	5 002	224 766	224 790	6 403	231 193	84 194	2 962	87 156
20209	14 737	1 170	15 907	3 458 065	501 713	3 959 778	3 459 986	502 077	3 962 063	12 816	806	13 622
30102	1 078 891	0	1 078 891	47 113 448	0	47 113 448	47 743 496	0	47 743 496	448 843	0	448 843
30110	41 929	57 568	99 497	497 758	868 076	1 365 834	513 593	897 129	1 410 722	26 094	28 515	54 609
30114	0	67 238	67 238	0	2 825 650	2 825 650	0	2 885 884	2 885 884	0	7 004	7 004
30202	401 761	0	401 761	0	0	0	285 695	0	285 695	116 066	0	116 066
30204	39 616	0	39 616	0	0	0	26 402	0	26 402	13 214	0	13 214
30210	38	0	38	68 564	0	68 564	68 602	0	68 602	0	0	0
30213	1 555	988	2 543	5 480	316	5 796	5 510	951	6 461	1 525	353	1 878
30221	0	0	0	1 521 571	261 580	1 783 151	1 507 784	242 194	1 749 978	13 787	19 386	33 173
30233	2 014	175	2 189	257 616	17 616	275 232	255 496	17 246	272 742	4 134	545	4 679
30302	463 904	73 080	536 984	5 195 913	769 640	5 965 553	5 189 335	778 499	5 967 834	470 482	64 221	534 703
30306	1 971 103	307 108	2 278 211	845 000	46 947	891 947	1 218 000	34 696	1 252 696	1 598 103	319 359	1 917 462
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30602	11 832	29	11 861	632 613	2	632 615	633 184	2	633 186	11 261	29	11 290
32002	0	0	0	2 185 000	368 309	2 553 309	1 982 000	368 309	2 350 309	203 000	0	203 000
32003	623 000	72 453	695 453	1 045 000	268 389	1 313 389	1 659 000	340 842	1 999 842	9 000	0	9 000
32004	150 000	36 226	186 226	202 000	37 950	239 950	276 000	74 176	350 176	76 000	0	76 000
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32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
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44607	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44804	115 000	0	115 000	31 500	0	31 500	146 500	0	146 500	0	0	0
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45106	400 393	0	400 393	1 716	0	1 716	556	0	556	401 553	0	401 553
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45201	114 346	0	114 346	64 413	0	64 413	131 027	0	131 027	47 732	0	47 732
45203	726 500	977	727 477	440 601	60	440 661	726 500	1 037	727 537	440 601	0	440 601
45204	440 321	0	440 321	719 047	0	719 047	701 600	0	701 600	457 768	0	457 768
45205	599 983	0	599 983	54 935	0	54 935	182 344	0	182 344	472 574	0	472 574
45206	4 303 777	0	4 303 777	2 080 582	0	2 080 582	874 216	0	874 216	5 510 143	0	5 510 143
45207	10 139 363	61 442	10 200 805	707 753	5 059	712 812	516 713	3 385	520 098	10 330 403	63 116	10 393 519
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45401	1 499	0	1 499	172	0	172	1 499	0	1 499	172	0	172
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45406	31 274	0	31 274	0	0	0	257	0	257	31 017	0	31 017
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45503	65 791	0	65 791	33 602	0	33 602	2 760	0	2 760	96 633	0	96 633
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45505	1 541 547	26 076	1 567 623	16 425	2 146	18 571	38 469	1 506	39 975	1 519 503	26 716	1 546 219
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45507	1 044 882	13 273	1 058 155	41 404	1 093	42 497	57 647	769	58 416	1 028 639	13 597	1 042 236
45509	672	0	672	1 664	326	1 990	1 717	95	1 812	619	231	850
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45604	89 670	210 113	299 783	0	11 323	11 323	54 670	10 490	65 160	35 000	210 946	245 946
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45708	0	102	102	300	154	454	0	109	109	300	147	447
45806	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45812	84 605	0	84 605	136 801	0	136 801	22 096	0	22 096	199 310	0	199 310
45814	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
45815	24 209	59 445	83 654	1 111	4 894	6 005	872	3 275	4 147	24 448	61 064	85 512
45912	10 566	0	10 566	11 741	0	11 741	8 792	0	8 792	13 515	0	13 515
45914	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
45915	1 278	1 600	2 878	779	353	1 132	1 045	325	1 370	1 012	1 628	2 640
47404	6 239	3 622	9 861	4 430 873	4 429 727	8 860 600	4 430 876	4 429 712	8 860 588	6 236	3 637	9 873
47406	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
47408	262 343	271 745	534 088	22 424 345	40 553 154	62 977 499	22 264 106	40 395 710	62 659 816	422 582	429 189	851 771
47415	565	0	565	5	0	5	17	0	17	553	0	553
47417	5	0	5	247 380	0	247 380	247 385	0	247 385	0	0	0
47423	13 601	2 302	15 903	368 171	448 495	816 666	366 941	447 416	814 357	14 831	3 381	18 212
47427	11 862	6 488	18 350	310 756	14 418	325 174	322 270	19 749	342 019	348	1 157	1 505
50104	286 654	0	286 654	156 131	0	156 131	154 734	0	154 734	288 051	0	288 051
50106	280 942	0	280 942	74 475	0	74 475	136 036	0	136 036	219 381	0	219 381
50107	45 913	0	45 913	321	0	321	25 902	0	25 902	20 332	0	20 332
50118	0	0	0	254 388	0	254 388	229 032	0	229 032	25 356	0	25 356
50121	1 191	0	1 191	123	0	123	102	0	102	1 212	0	1 212
50505	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
50605	28 006	0	28 006	116 610	0	116 610	88 693	0	88 693	55 923	0	55 923
50606	29 647	0	29 647	54 041	0	54 041	54 913	0	54 913	28 775	0	28 775
50618	23 873	0	23 873	116 578	0	116 578	140 451	0	140 451	0	0	0
50621	1 142	0	1 142	850	0	850	1 624	0	1 624	368	0	368
50706	1 363	0	1 363	0	0	0	372	0	372	991	0	991
50721	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
51403	0	0	0	9 677	0	9 677	0	0	0	9 677	0	9 677
51404	108 943	0	108 943	116 087	0	116 087	0	0	0	225 030	0	225 030
51405	175 889	0	175 889	1 556	0	1 556	28 806	0	28 806	148 639	0	148 639
51406	153 937	0	153 937	1 358	0	1 358	0	0	0	155 295	0	155 295
52503	13 292	490	13 782	36 888	27	36 915	6 399	221	6 620	43 781	296	44 077
60202	9 754	0	9 754	0	0	0	0	0	0	9 754	0	9 754
60302	30 884	0	30 884	12 286	0	12 286	1 666	0	1 666	41 504	0	41 504
60306	21 452	0	21 452	21 422	0	21 422	27 420	0	27 420	15 454	0	15 454
60308	1 081	0	1 081	5 623	0	5 623	5 792	0	5 792	912	0	912
60310	13 380	0	13 380	9 112	0	9 112	8 295	0	8 295	14 197	0	14 197
60312	170 992	0	170 992	61 082	0	61 082	72 701	0	72 701	159 373	0	159 373
60314	27	1 477	1 504	5	129	134	6	358	364	26	1 248	1 274
60315	0	0	0	81 066	0	81 066	81 066	0	81 066	0	0	0
60323	5 222	0	5 222	5 561	6	5 567	9 496	6	9 502	1 287	0	1 287
60347	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	1 675 999	0	1 675 999	12 904	0	12 904	7 886	0	7 886	1 681 017	0	1 681 017
60404	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
60701	80 162	0	80 162	17 297	0	17 297	11 292	0	11 292	86 167	0	86 167
61002	441	0	441	82	0	82	79	0	79	444	0	444
61008	1 208	0	1 208	3 023	0	3 023	2 948	0	2 948	1 283	0	1 283
61009	4 539	0	4 539	4 182	0	4 182	4 809	0	4 809	3 912	0	3 912
61010	4	0	4	24	0	24	27	0	27	1	0	1
61209	0	0	0	11 274	0	11 274	11 274	0	11 274	0	0	0
61210	0	0	0	112 075	0	112 075	112 075	0	112 075	0	0	0
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52305	169 375	0	169 375	44 876	0	44 876	0	0	0	124 499	0	124 499
52306	107 854	8 369	116 223	17 375	431	17 806	10 000	521	10 521	100 479	8 459	108 938
52307	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
52406	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52501	701	84	785	0	5	5	172	21	193	873	100	973
60301	3 217	0	3 217	40 318	0	40 318	48 883	0	48 883	11 782	0	11 782
60305	6 231	0	6 231	85 453	0	85 453	85 339	0	85 339	6 117	0	6 117
60307	1	0	1	65	0	65	77	0	77	13	0	13
60309	2 528	0	2 528	179	0	179	1 730	0	1 730	4 079	0	4 079
60311	1 017	0	1 017	13 015	0	13 015	12 859	0	12 859	861	0	861
60322	26	0	26	142	0	142	179	0	179	63	0	63
60324	36 627	0	36 627	56 091	0	56 091	46 451	0	46 451	26 987	0	26 987
60601	161 433	0	161 433	1 369	0	1 369	7 336	0	7 336	167 400	0	167 400
61304	1 191	4	1 195	391	5	396	315	1	316	1 115	0	1 115
70601	8 753 571	0	8 753 571	603	0	603	1 265 339	0	1 265 339	10 018 307	0	10 018 307
70602	1 600	0	1 600	4 625	0	4 625	3 848	0	3 848	823	0	823
70603	860 997	0	860 997	0	0	0	295 556	0	295 556	1 156 553	0	1 156 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
80801	666	0	666	0	0	0	69	0	69	597	0	597
80901	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
85101	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
85201	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
85401	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
85501	196	0	196	69	0	69	72	0	72	199	0	199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
90704	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	93 223	0	93 223	0	0	0	5 553	0	5 553	87 670	0	87 670
90901	243 739	0	243 739	65 847	0	65 847	64 011	0	64 011	245 575	0	245 575
90902	960 233	0	960 233	279 695	0	279 695	88 052	0	88 052	1 151 876	0	1 151 876
90907	0	0	0	19 128	0	19 128	12 348	0	12 348	6 780	0	6 780
90908	0	106 420	106 420	0	6 224	6 224	0	13 862	13 862	0	98 782	98 782
91101	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
91102	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91202	36 524	0	36 524	1	0	1	1	0	1	36 524	0	36 524
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	91 300	0	91 300	413 956	0	413 956	1 758	0	1 758	503 498	0	503 498
91414	7 730 873	90 371	7 821 244	705 960	15 288	721 248	391 270	5 379	396 649	8 045 563	100 280	8 145 843
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	444 839	0	444 839	37 809	0	37 809	0	0	0	482 648	0	482 648
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91604	42 534	9 373	51 907	14 183	1 577	15 760	14 318	516	14 834	42 399	10 434	52 833
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	832	0	832	0	0	0	2	0	2	830	0	830
99998	27 280 010	0	27 280 010	5 614 142	0	5 614 142	3 546 105	0	3 546 105	29 348 047	0	29 348 047
Пассив
91311	1 107 393	7 409	1 114 802	8 812	7 675	16 487	19 445	266	19 711	1 118 026	0	1 118 026
91312	24 588 807	380 663	24 969 470	1 166 606	19 873	1 186 479	3 555 958	25 290	3 581 248	26 978 159	386 080	27 364 239
91315	99 928	0	99 928	0	81 693	81 693	0	81 693	81 693	99 928	0	99 928
91316	96 490	0	96 490	86 878	0	86 878	55 000	0	55 000	64 612	0	64 612
91317	830 681	7 229	837 910	2 172 736	886	2 173 622	1 872 206	1 808	1 874 014	530 151	8 151	538 302
91507	160 659	0	160 659	946	0	946	2 476	0	2 476	162 189	0	162 189
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
99999	9 971 547	0	9 971 547	567 736	0	567 736	1 530 334	0	1 530 334	10 934 145	0	10 934 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	786 835	1 430 739	2 217 574	11 855 096	22 747 213	34 602 309	12 222 488	23 625 250	35 847 738	419 443	552 702	972 145
93301	0	0	0	0	1 199 533	1 199 533	0	1 199 533	1 199 533	0	0	0
93302	0	1 197 137	1 197 137	0	0	0	0	1 197 137	1 197 137	0	0	0
93801	0	0	0	152 245	0	152 245	152 245	0	152 245	0	0	0
Пассив
96001	561 109	1 655 311	2 216 420	9 871 205	26 011 592	35 882 797	9 536 405	25 100 433	34 636 838	226 309	744 152	970 461
96301	0	0	0	0	1 198 654	1 198 654	0	1 198 654	1 198 654	0	0	0
96302	0	1 196 658	1 196 658	0	1 196 658	1 196 658	0	0	0	0	0	0
96801	1 633	0	1 633	336 344	0	336 344	336 395	0	336 395	1 684	0	1 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	351 681 705,0000	0	0	1 611 919 532,0000	0	0	1 280 039 834,0000	0	0	683 561 403,0000
Пассив
98050	0	0	351 527 258,0000	0	0	1 280 071 159,0000	0	0	1 611 681 586,0000	0	0	683 137 685,0000
98055	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	154 500,0000	0	0	0,0000	0	0	269 275,0000	0	0	423 775,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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