Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 604	11 962	121 566	3 162 295	178 868	3 341 163	3 117 907	175 276	3 293 183	153 992	15 554	169 546
20203	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
20206	258	553	811	10 941	15 457	26 398	10 925	15 464	26 389	274	546	820
20207	496	85	581	191 644	14 685	206 329	191 832	14 733	206 565	308	37	345
20208	14 306	0	14 306	24 004	0	24 004	25 017	0	25 017	13 293	0	13 293
20209	4 831	608	5 439	1 219 377	63 364	1 282 741	1 224 208	63 972	1 288 180	0	0	0
30102	462 777	0	462 777	11 981 382	0	11 981 382	12 325 530	0	12 325 530	118 629	0	118 629
30110	1 376	26 844	28 220	4 801	55 919	60 720	5 174	62 156	67 330	1 003	20 607	21 610
30114	0	843 168	843 168	0	929 311	929 311	0	1 767 943	1 767 943	0	4 536	4 536
30202	49 355	0	49 355	1 123	0	1 123	33 989	0	33 989	16 489	0	16 489
30204	21 196	0	21 196	0	0	0	17 690	0	17 690	3 506	0	3 506
30210	64 800	0	64 800	924 544	0	924 544	940 244	0	940 244	49 100	0	49 100
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	201	0	201	36 064	70 483	106 547	36 147	70 483	106 630	118	0	118
30402	0	0	0	6 100 512	0	6 100 512	6 100 512	0	6 100 512	0	0	0
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	481 179	481 179	0	117 631	117 631	0	363 548	363 548
44907	46 678	0	46 678	0	0	0	4 374	0	4 374	42 304	0	42 304
45201	31 703	0	31 703	14 546	0	14 546	37 544	0	37 544	8 705	0	8 705
45203	171 400	0	171 400	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	171 400	0	171 400
45204	57 284	0	57 284	100	0	100	54 094	0	54 094	3 290	0	3 290
45205	29 519	0	29 519	8 470	0	8 470	15 369	0	15 369	22 620	0	22 620
45206	641 910	0	641 910	22 710	0	22 710	45 078	0	45 078	619 542	0	619 542
45207	960 384	1 296	961 680	58 370	105	58 475	40 616	172	40 788	978 138	1 229	979 367
45208	91 521	0	91 521	20 700	0	20 700	150	0	150	112 071	0	112 071
45401	4 436	0	4 436	3 170	0	3 170	3 885	0	3 885	3 721	0	3 721
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	4 200	0	4 200	0	0	0	3 900	0	3 900	300	0	300
45406	85 297	0	85 297	13 372	0	13 372	1 368	0	1 368	97 301	0	97 301
45407	32 424	0	32 424	0	0	0	4 697	0	4 697	27 727	0	27 727
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45503	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
45504	549	0	549	0	0	0	21	0	21	528	0	528
45505	32 643	41 660	74 303	7 350	0	7 350	4 764	41 660	46 424	35 229	0	35 229
45506	81 157	49	81 206	3 610	43 909	47 519	7 828	2 107	9 935	76 939	41 851	118 790
45507	16 789	0	16 789	2 465	0	2 465	265	0	265	18 989	0	18 989
45605	62 057	0	62 057	0	0	0	101	0	101	61 956	0	61 956
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45704	0	882	882	0	47	47	0	44	44	0	885	885
45705	0	1 695	1 695	0	91	91	0	110	110	0	1 676	1 676
45706	0	3 234	3 234	0	229	229	0	180	180	0	3 283	3 283
47404	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
47408	0	0	0	635 496	444 472	1 079 968	635 496	444 472	1 079 968	0	0	0
47415	187	0	187	0	0	0	142	0	142	45	0	45
47423	30 993	206	31 199	540 939	24 605	565 544	545 837	24 459	570 296	26 095	352	26 447
47427	13 425	0	13 425	3 073	0	3 073	4 110	0	4 110	12 388	0	12 388
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	12 288	12 288	0	1 012	1 012	0	677	677	0	12 623	12 623
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	5	0	5	206	0	206	207	0	207	4	0	4
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60312	5 413	0	5 413	18 993	0	18 993	14 235	0	14 235	10 171	0	10 171
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	246 303	0	246 303	313	0	313	0	0	0	246 616	0	246 616
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	6 238	0	6 238	2 153	0	2 153	335	0	335	8 056	0	8 056
61002	56	0	56	10	0	10	10	0	10	56	0	56
61008	645	0	645	615	0	615	854	0	854	406	0	406
61009	135	0	135	415	0	415	429	0	429	121	0	121
61403	7 472	0	7 472	0	0	0	224	0	224	7 248	0	7 248
70501	6 386	0	6 386	986	0	986	0	0	0	7 372	0	7 372
70606	405 138	0	405 138	51 064	0	51 064	417	0	417	455 785	0	455 785
70608	113 729	0	113 729	32 419	0	32 419	0	0	0	146 148	0	146 148
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	6 988	0	6 988	175	0	175	0	0	0	6 813	0	6 813
30126	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	0	0
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	8	0	8	3 605	10 275	13 880	3 600	10 275	13 875	3	0	3
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40302	0	0	0	2 066	0	2 066	5 397	0	5 397	3 331	0	3 331
40404	23 382	0	23 382	25 042	0	25 042	23 939	0	23 939	22 279	0	22 279
40502	12 750	0	12 750	20 311	0	20 311	7 849	0	7 849	288	0	288
40602	9 957	0	9 957	12 677	0	12 677	5 492	0	5 492	2 772	0	2 772
40603	8 070	0	8 070	1 950	0	1 950	1 854	0	1 854	7 974	0	7 974
40701	567	0	567	2 675	0	2 675	10 056	0	10 056	7 948	0	7 948
40702	1 762 760	847 514	2 610 274	11 001 307	1 762 658	12 763 965	10 332 354	1 288 893	11 621 247	1 093 807	373 749	1 467 556
40703	40 015	147	40 162	31 798	83	31 881	35 389	11	35 400	43 606	75	43 681
40802	75 856	4	75 860	393 479	6 054	399 533	381 044	6 054	387 098	63 421	4	63 425
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	778	4 388	5 166	8 584	7 696	16 280	16 079	4 815	20 894	8 273	1 507	9 780
40817	13 853	8 154	22 007	31 801	59 198	90 999	34 669	71 320	105 989	16 721	20 276	36 997
40820	851	6 245	7 096	57	4 621	4 678	249	5 289	5 538	1 043	6 913	7 956
40905	645	0	645	13 525	0	13 525	13 625	0	13 625	745	0	745
40906	888	0	888	287 283	0	287 283	286 395	0	286 395	0	0	0
40909	8	217	225	776	6 274	7 050	773	6 501	7 274	5	444	449
40910	0	112	112	97	1 551	1 648	104	1 455	1 559	7	16	23
40911	7 175	0	7 175	173 893	0	173 893	172 720	0	172 720	6 002	0	6 002
40912	0	0	0	548	4 788	5 336	548	4 788	5 336	0	0	0
40913	0	0	0	150	2 741	2 891	150	2 741	2 891	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	633	0	633	633	0	633	0	0	0	0	0	0
42301	42 429	4 476	46 905	91 104	16 551	107 655	89 446	17 163	106 609	40 771	5 088	45 859
42302	0	1 252	1 252	0	987	987	0	1 154	1 154	0	1 419	1 419
42303	126 906	2 087	128 993	74 356	1 242	75 598	74 633	1 517	76 150	127 183	2 362	129 545
42304	331 075	6 454	337 529	87 997	1 371	89 368	66 752	638	67 390	309 830	5 721	315 551
42305	585 497	89 912	675 409	115 752	6 904	122 656	63 248	7 228	70 476	532 993	90 236	623 229
42306	26 598	0	26 598	4 773	0	4 773	5 004	0	5 004	26 829	0	26 829
42307	15 000	0	15 000	15 076	0	15 076	76	0	76	0	0	0
42601	4 786	3 274	8 060	6 324	4 826	11 150	4 461	4 856	9 317	2 923	3 304	6 227
42603	0	0	0	4 730	0	4 730	9 460	0	9 460	4 730	0	4 730
42605	0	3 961	3 961	0	564	564	0	609	609	0	4 006	4 006
42606	0	4 920	4 920	0	274	274	0	294	294	0	4 940	4 940
44915	467	0	467	44	0	44	0	0	0	423	0	423
45215	83 305	0	83 305	4 008	0	4 008	1 681	0	1 681	80 978	0	80 978
45415	114	0	114	10	0	10	6 332	0	6 332	6 436	0	6 436
45515	1 510	0	1 510	63	0	63	41	0	41	1 488	0	1 488
45615	273	0	273	1	0	1	0	0	0	272	0	272
45715	222	0	222	5	0	5	0	0	0	217	0	217
47407	206	0	206	221 787	193 918	415 705	221 770	193 918	415 688	189	0	189
47411	4 443	423	4 866	3 933	362	4 295	3 552	341	3 893	4 062	402	4 464
47416	46	0	46	9 327	0	9 327	9 288	0	9 288	7	0	7
47422	23	0	23	8 267	15 709	23 976	8 467	16 804	25 271	223	1 095	1 318
47425	1 677	0	1 677	1 252	0	1 252	1 064	0	1 064	1 489	0	1 489
47426	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477
50719	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	2 481	0	2 481	3 949	0	3 949	5 270	0	5 270	3 802	0	3 802
60305	4 838	0	4 838	8 616	0	8 616	8 667	0	8 667	4 889	0	4 889
60309	638	0	638	73	0	73	391	0	391	956	0	956
60311	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60322	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
60405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	29 074	0	29 074	0	0	0	833	0	833	29 907	0	29 907
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61304	34	0	34	7	0	7	3	0	3	30	0	30
70601	416 675	0	416 675	25	0	25	52 829	0	52 829	469 479	0	469 479
70603	115 061	0	115 061	0	0	0	32 267	0	32 267	147 328	0	147 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 491	0	11 491	2 353	0	2 353	2 477	0	2 477	11 367	0	11 367
90902	98 140	0	98 140	9 224	0	9 224	20 092	0	20 092	87 272	0	87 272
90909	0	0	0	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	556 081	31 614	587 695	7 143	2 603	9 746	85 462	1 742	87 204	477 762	32 475	510 237
91501	32 701	0	32 701	0	0	0	0	0	0	32 701	0	32 701
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	902	2 736	0	74	74	0	50	50	1 834	926	2 760
99998	3 457 729	0	3 457 729	434 787	0	434 787	425 568	0	425 568	3 466 948	0	3 466 948
Пассив
91312	3 154 213	0	3 154 213	179 806	0	179 806	164 398	0	164 398	3 138 805	0	3 138 805
91315	133 526	0	133 526	32	0	32	0	0	0	133 494	0	133 494
91316	42 280	0	42 280	1 170	0	1 170	0	0	0	41 110	0	41 110
91317	97 278	0	97 278	236 342	1 064	237 406	262 629	1 064	263 693	123 565	0	123 565
91507	30 394	0	30 394	458	0	458	0	0	0	29 936	0	29 936
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	733 358	0	733 358	110 921	0	110 921	22 493	0	22 493	644 930	0	644 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 981	28 981	0	321 148	321 148	0	321 033	321 033	0	29 096	29 096
93801	0	0	0	3 000	0	3 000	2 935	0	2 935	65	0	65
Пассив
96001	28 949	0	28 949	320 352	0	320 352	320 564	0	320 564	29 161	0	29 161
96801	32	0	32	1 222	0	1 222	1 190	0	1 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Пассив
98050	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000

Страница была полезной?