Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 796	0	9 796	128 609	0	128 609	124 127	0	124 127	14 278	0	14 278
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	60 822	0	60 822	256 119	0	256 119	305 229	0	305 229	11 712	0	11 712
30202	2 941	0	2 941	0	0	0	2 062	0	2 062	879	0	879
45204	9 185	0	9 185	8 000	0	8 000	9 185	0	9 185	8 000	0	8 000
45205	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
45206	11 333	0	11 333	17 666	0	17 666	1 682	0	1 682	27 317	0	27 317
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45406	12 893	0	12 893	5 050	0	5 050	1 300	0	1 300	16 643	0	16 643
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
45502	0	0	0	5 115	0	5 115	0	0	0	5 115	0	5 115
45503	11 950	0	11 950	8 000	0	8 000	50	0	50	19 900	0	19 900
45504	24 593	0	24 593	20 890	0	20 890	13 548	0	13 548	31 935	0	31 935
45505	37 570	0	37 570	5 432	0	5 432	12 230	0	12 230	30 772	0	30 772
45506	145	0	145	0	0	0	20	0	20	125	0	125
47423	373	0	373	32 057	0	32 057	32 062	0	32 062	368	0	368
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
60306	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60308	17	0	17	32	0	32	49	0	49	0	0	0
60312	1 312	0	1 312	721	0	721	945	0	945	1 088	0	1 088
60323	4	0	4	36	0	36	16	0	16	24	0	24
60401	7 501	0	7 501	282	0	282	0	0	0	7 783	0	7 783
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61008	26	0	26	39	0	39	38	0	38	27	0	27
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	104	0	104	14	0	14	32	0	32	86	0	86
70501	561	0	561	209	0	209	0	0	0	770	0	770
70606	23 862	0	23 862	4 212	0	4 212	0	0	0	28 074	0	28 074
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30223	5 697	0	5 697	300 816	0	300 816	299 172	0	299 172	4 053	0	4 053
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	350	0	350	12 355	0	12 355	12 216	0	12 216	211	0	211
40702	22 396	0	22 396	295 645	0	295 645	298 714	0	298 714	25 465	0	25 465
40703	2 181	0	2 181	2 378	0	2 378	2 262	0	2 262	2 065	0	2 065
40802	6 080	0	6 080	34 756	0	34 756	37 147	0	37 147	8 471	0	8 471
40817	32 652	0	32 652	45 200	0	45 200	21 559	0	21 559	9 011	0	9 011
40905	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	10 400	0	10 400	8 000	0	8 000	13 600	0	13 600
42301	1 912	0	1 912	851	0	851	916	0	916	1 977	0	1 977
42302	18 150	0	18 150	10 047	0	10 047	3 082	0	3 082	11 185	0	11 185
42303	2 210	0	2 210	102	0	102	7 549	0	7 549	9 657	0	9 657
42304	10 457	0	10 457	1 152	0	1 152	5 315	0	5 315	14 620	0	14 620
42305	28 868	0	28 868	708	0	708	184	0	184	28 344	0	28 344
42306	14 800	0	14 800	0	0	0	494	0	494	15 294	0	15 294
45215	87	0	87	28	0	28	153	0	153	212	0	212
45515	657	0	657	1 185	0	1 185	1 326	0	1 326	798	0	798
47411	583	0	583	583	0	583	37	0	37	37	0	37
47416	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47422	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47425	97	0	97	288	0	288	264	0	264	73	0	73
47426	209	0	209	178	0	178	71	0	71	102	0	102
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	111	0	111	586	0	586	485	0	485	10	0	10
60305	81	0	81	873	0	873	874	0	874	82	0	82
60309	50	0	50	0	0	0	26	0	26	76	0	76
60311	258	0	258	166	0	166	166	0	166	258	0	258
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 332	0	2 332	0	0	0	58	0	58	2 390	0	2 390
70601	25 721	0	25 721	0	0	0	3 871	0	3 871	29 592	0	29 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	24 607	0	24 607	4 542	0	4 542	10 522	0	10 522	18 627	0	18 627
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	112 220	0	112 220	46 815	0	46 815	28 749	0	28 749	130 286	0	130 286
91501	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99998	157 065	0	157 065	57 819	0	57 819	71 048	0	71 048	143 836	0	143 836
Пассив
91211	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91311	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0
91312	129 509	0	129 509	36 106	0	36 106	31 081	0	31 081	124 484	0	124 484
91316	3 100	0	3 100	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	2 100	0	2 100
91317	19 385	0	19 385	23 544	0	23 544	19 737	0	19 737	15 578	0	15 578
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	138 970	0	138 970	39 273	0	39 273	51 360	0	51 360	151 057	0	151 057
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 050 535,0000	0	0	17 219 945,0000	0	0	4 895 615,0000	0	0	65 374 865,0000
Пассив
98040	0	0	53 050 535,0000	0	0	4 895 615,0000	0	0	17 219 945,0000	0	0	65 374 865,0000

Страница была полезной?