Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 295	0	2 295	892	0	892	124	0	124	3 063	0	3 063
20202	10 767	2 256	13 023	881 034	37 705	918 739	876 713	38 653	915 366	15 088	1 308	16 396
20207	0	0	0	126 997	45 381	172 378	126 997	45 381	172 378	0	0	0
20208	606	0	606	12 000	0	12 000	11 762	0	11 762	844	0	844
20209	8 195	744	8 939	836 875	50 770	887 645	835 412	49 747	885 159	9 658	1 767	11 425
30102	142 114	0	142 114	2 591 194	0	2 591 194	2 671 555	0	2 671 555	61 753	0	61 753
30110	2 830	703	3 533	110 104	5 898	116 002	110 631	4 392	115 023	2 303	2 209	4 512
30114	0	6 590	6 590	0	42 930	42 930	0	35 810	35 810	0	13 710	13 710
30202	18 217	0	18 217	1 483	0	1 483	0	0	0	19 700	0	19 700
30204	870	0	870	0	0	0	43	0	43	827	0	827
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	595	0	595	6 617	0	6 617	6 857	0	6 857	355	0	355
30602	436	0	436	4 404	0	4 404	4 710	0	4 710	130	0	130
31904	0	0	0	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
32002	48 000	0	48 000	767 000	0	767 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	299 500	0	299 500	234 000	0	234 000	65 500	0	65 500
32004	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000
32005	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
32006	3 000	4 749	7 749	5 000	5 577	10 577	3 000	4 892	7 892	5 000	5 434	10 434
32501	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
44604	6 000	0	6 000	2 650	0	2 650	0	0	0	8 650	0	8 650
44605	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
45204	600	0	600	1 500	0	1 500	600	0	600	1 500	0	1 500
45205	11 079	0	11 079	2 616	0	2 616	4 979	0	4 979	8 716	0	8 716
45206	44 464	0	44 464	35 942	0	35 942	25 200	0	25 200	55 206	0	55 206
45207	102 268	2 040	104 308	22 278	174	22 452	32 711	76	32 787	91 835	2 138	93 973
45208	27 746	0	27 746	800	0	800	0	0	0	28 546	0	28 546
45307	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
45404	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	4 615	0	4 615	0	0	0	3 378	0	3 378	1 237	0	1 237
45406	10 248	0	10 248	0	0	0	3 974	0	3 974	6 274	0	6 274
45407	63 435	0	63 435	1 050	0	1 050	11 873	0	11 873	52 612	0	52 612
45408	26 548	0	26 548	300	0	300	467	0	467	26 381	0	26 381
45504	20 986	0	20 986	0	0	0	13 708	0	13 708	7 278	0	7 278
45505	28 591	0	28 591	1 238	0	1 238	12 902	0	12 902	16 927	0	16 927
45506	72 079	82	72 161	3 500	7	3 507	11 007	3	11 010	64 572	86	64 658
45507	22 811	0	22 811	2 699	0	2 699	300	0	300	25 210	0	25 210
45814	0	0	0	389	0	389	1	0	1	388	0	388
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	9 699	29 341	39 040	9 699	29 341	39 040	0	0	0
47423	562	346	908	12 456	2 936	15 392	12 459	3 131	15 590	559	151	710
47427	2 023	10	2 033	1 890	33	1 923	2 036	31	2 067	1 877	12	1 889
50104	148 423	0	148 423	929	0	929	3 790	0	3 790	145 562	0	145 562
50106	102 303	0	102 303	870	0	870	460	0	460	102 713	0	102 713
50107	34 411	0	34 411	318	0	318	0	0	0	34 729	0	34 729
50121	345	0	345	49	0	49	69	0	69	325	0	325
50211	0	3 634	3 634	0	338	338	0	136	136	0	3 836	3 836
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	819	0	819	493	0	493	1 200	0	1 200	112	0	112
51401	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
51403	4 951	0	4 951	49 557	0	49 557	0	0	0	54 508	0	54 508
51404	66 360	0	66 360	39 508	0	39 508	20 000	0	20 000	85 868	0	85 868
51405	96 976	0	96 976	5 332	0	5 332	8 000	0	8 000	94 308	0	94 308
51406	19 215	0	19 215	142	0	142	0	0	0	19 357	0	19 357
60302	782	0	782	116	0	116	682	0	682	216	0	216
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	68	0	68	192	0	192	217	0	217	43	0	43
60310	15	0	15	137	0	137	129	0	129	23	0	23
60312	451	0	451	1 950	0	1 950	1 641	0	1 641	760	0	760
60323	1	0	1	32	0	32	19	0	19	14	0	14
60401	28 857	0	28 857	356	0	356	246	0	246	28 967	0	28 967
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	387	0	387	357	0	357	72	0	72
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	484	0	484	149	0	149	126	0	126	507	0	507
61009	5 711	0	5 711	193	0	193	200	0	200	5 704	0	5 704
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
61403	584	0	584	479	0	479	9	0	9	1 054	0	1 054
70501	7 878	0	7 878	1 277	0	1 277	0	0	0	9 155	0	9 155
70606	94 646	0	94 646	15 389	0	15 389	337	0	337	109 698	0	109 698
70607	3 370	0	3 370	6 844	0	6 844	29	0	29	10 185	0	10 185
70608	11 120	0	11 120	2 668	0	2 668	0	0	0	13 788	0	13 788
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 808	0	10 808	7	0	7	0	0	0	10 801	0	10 801
10603	819	0	819	1 200	0	1 200	493	0	493	112	0	112
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 513	0	75 513	0	0	0	8	0	8	75 521	0	75 521
30223	24	0	24	8 745	0	8 745	8 768	0	8 768	47	0	47
32015	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40502	12 181	0	12 181	13 071	0	13 071	16 193	0	16 193	15 303	0	15 303
40602	7 785	0	7 785	2 847	0	2 847	7 188	0	7 188	12 126	0	12 126
40701	397	0	397	54 006	0	54 006	55 972	0	55 972	2 363	0	2 363
40702	494 383	7 418	501 801	1 755 950	7 081	1 763 031	1 735 352	13 154	1 748 506	473 785	13 491	487 276
40703	31 951	0	31 951	60 610	0	60 610	67 372	0	67 372	38 713	0	38 713
40802	43 718	0	43 718	173 330	33	173 363	177 888	33	177 921	48 276	0	48 276
40817	11	0	11	1 131	0	1 131	1 130	0	1 130	10	0	10
40820	52	0	52	0	0	0	9	0	9	61	0	61
40905	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
40906	4 072	0	4 072	97 463	0	97 463	99 283	0	99 283	5 892	0	5 892
40909	0	0	0	415	1 024	1 439	415	1 024	1 439	0	0	0
40910	0	0	0	73	153	226	73	153	226	0	0	0
40911	0	0	0	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	0	0	0
40912	0	0	0	3 252	8 464	11 716	3 252	8 464	11 716	0	0	0
40913	0	0	0	4 524	14 833	19 357	4 524	14 833	19 357	0	0	0
42006	3 600	0	3 600	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	39 000	0	39 000	23 500	0	23 500	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	171 300	0	171 300	18 000	0	18 000	24 500	0	24 500	177 800	0	177 800
42301	61 242	9 562	70 804	74 248	4 936	79 184	77 487	3 394	80 881	64 481	8 020	72 501
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	6 883	1 882	8 765	1 892	661	2 553	0	1 289	1 289	4 991	2 510	7 501
42305	33 016	7 531	40 547	8 270	1 616	9 886	0	2 123	2 123	24 746	8 038	32 784
42306	166 419	0	166 419	20 812	0	20 812	47 267	0	47 267	192 874	0	192 874
42307	106	0	106	0	0	0	415	0	415	521	0	521
42601	4 896	123	5 019	2 739	51	2 790	797	57	854	2 954	129	3 083
42604	200	27	227	0	28	28	0	1	1	200	0	200
42605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42606	925	0	925	600	0	600	95	0	95	420	0	420
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
45215	5 433	0	5 433	2 915	0	2 915	2 951	0	2 951	5 469	0	5 469
45315	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45415	918	0	918	555	0	555	345	0	345	708	0	708
45515	1 649	0	1 649	296	0	296	182	0	182	1 535	0	1 535
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	5 434	1 451	6 885	5 434	1 451	6 885	0	0	0
47407	0	0	0	29 334	0	29 334	29 334	0	29 334	0	0	0
47411	1 847	0	1 847	1 394	0	1 394	60	0	60	513	0	513
47416	606	0	606	10 125	0	10 125	10 085	36	10 121	566	36	602
47422	1 016	598	1 614	30 542	23 611	54 153	33 626	24 890	58 516	4 100	1 877	5 977
47425	401	0	401	1 991	0	1 991	2 137	0	2 137	547	0	547
47426	5 720	0	5 720	1 960	0	1 960	1 127	0	1 127	4 887	0	4 887
50120	3 370	0	3 370	29	0	29	6 844	0	6 844	10 185	0	10 185
50220	79	0	79	5	0	5	0	0	0	74	0	74
50720	2 216	0	2 216	118	0	118	892	0	892	2 990	0	2 990
51410	2 020	0	2 020	1 015	0	1 015	1 696	0	1 696	2 701	0	2 701
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 275	0	1 275	2 551	0	2 551	2 220	0	2 220	944	0	944
60305	1 677	0	1 677	3 090	0	3 090	2 784	0	2 784	1 371	0	1 371
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	37	0	37	103	0	103	100	0	100	34	0	34
60601	6 834	0	6 834	376	0	376	348	0	348	6 806	0	6 806
70601	126 257	0	126 257	35	0	35	22 077	0	22 077	148 299	0	148 299
70602	345	0	345	68	0	68	48	0	48	325	0	325
70603	11 060	0	11 060	0	0	0	2 268	0	2 268	13 328	0	13 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 659	0	22 659	539	0	539	438	0	438	22 760	0	22 760
90902	35 663	0	35 663	5 620	0	5 620	4 291	0	4 291	36 992	0	36 992
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 533	0	191 533	300	0	300	18 525	0	18 525	173 308	0	173 308
91501	3 431	0	3 431	0	0	0	63	0	63	3 368	0	3 368
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	730 445	0	730 445	163 157	0	163 157	114 911	0	114 911	778 691	0	778 691
Пассив
91003	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
91312	585 146	0	585 146	31 495	0	31 495	83 157	0	83 157	636 808	0	636 808
91315	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91316	30 699	0	30 699	18 375	0	18 375	20 500	0	20 500	32 824	0	32 824
91317	74 415	0	74 415	63 601	0	63 601	58 060	0	58 060	68 874	0	68 874
91507	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
99999	253 348	0	253 348	23 227	0	23 227	6 369	0	6 369	236 490	0	236 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 894 286,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	36 894 291,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 894 286,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	36 894 291,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?